Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 976	7 027	53 003	1 027 166	153 664	1 180 830	1 051 459	156 087	1 207 546	21 683	4 604	26 287
20208	10 621	0	10 621	19 100	0	19 100	24 016	0	24 016	5 705	0	5 705
20209	0	0	0	351 414	3 850	355 264	351 414	3 850	355 264	0	0	0
30102	56 319	0	56 319	3 762 384	0	3 762 384	3 764 706	0	3 764 706	53 997	0	53 997
30110	11 680	14 410	26 090	24 285	82 477	106 762	28 758	75 570	104 328	7 207	21 317	28 524
30202	24 221	0	24 221	1 459	0	1 459	0	0	0	25 680	0	25 680
30204	302	0	302	240	0	240	0	0	0	542	0	542
30213	9 138	3 119	12 257	11 431	14 095	25 526	10 059	15 034	25 093	10 510	2 180	12 690
30233	349	0	349	15 472	52	15 524	15 355	52	15 407	466	0	466
30402	1 393	0	1 393	1 709 782	0	1 709 782	1 711 005	0	1 711 005	170	0	170
31901	732 000	0	732 000	1 080 000	0	1 080 000	1 708 000	0	1 708 000	104 000	0	104 000
32002	100 000	0	100 000	690 000	0	690 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 265 000	0	1 265 000	1 035 000	0	1 035 000	330 000	0	330 000
32010	5 250	0	5 250	1 250	0	1 250	0	0	0	6 500	0	6 500
44807	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	19 429	0	19 429	0	0	0	1 215	0	1 215	18 214	0	18 214
45108	74 345	0	74 345	0	0	0	398	0	398	73 947	0	73 947
45201	3 754	0	3 754	17 798	0	17 798	16 801	0	16 801	4 751	0	4 751
45205	174 012	0	174 012	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000	167 012	0	167 012
45206	257 327	0	257 327	47 175	0	47 175	41 027	0	41 027	263 475	0	263 475
45207	294 455	0	294 455	962	0	962	39 390	0	39 390	256 027	0	256 027
45208	465 743	0	465 743	828 833	0	828 833	824 927	0	824 927	469 649	0	469 649
45401	1 870	0	1 870	1 650	0	1 650	1 552	0	1 552	1 968	0	1 968
45406	14 661	0	14 661	0	0	0	14 661	0	14 661	0	0	0
45407	29 881	0	29 881	0	0	0	1 318	0	1 318	28 563	0	28 563
45408	111 425	0	111 425	24 861	0	24 861	2 485	0	2 485	133 801	0	133 801
45503	2 180	0	2 180	4 000	0	4 000	2 180	0	2 180	4 000	0	4 000
45504	8 830	0	8 830	2 180	0	2 180	2 400	0	2 400	8 610	0	8 610
45505	138 242	0	138 242	3 875	0	3 875	1 032	0	1 032	141 085	0	141 085
45506	330 910	0	330 910	1 685	0	1 685	4 702	0	4 702	327 893	0	327 893
45507	390 954	0	390 954	30 996	0	30 996	5 571	0	5 571	416 379	0	416 379
45812	10 664	0	10 664	164	0	164	272	0	272	10 556	0	10 556
45814	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24
45815	4 528	0	4 528	107	0	107	54	0	54	4 581	0	4 581
45915	302	0	302	41	0	41	293	0	293	50	0	50
47408	0	0	0	5 091	62 504	67 595	5 091	62 504	67 595	0	0	0
47423	102	484	586	22 757	13 744	36 501	22 733	13 904	36 637	126	324	450
47427	339	0	339	75	0	75	379	0	379	35	0	35
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	3 643	0	3 643	0	0	0	166	0	166	3 477	0	3 477
51401	0	0	0	51 005	0	51 005	51 005	0	51 005	0	0	0
51404	121 630	0	121 630	563	0	563	50 776	0	50 776	71 417	0	71 417
60302	12 440	0	12 440	320	0	320	2 451	0	2 451	10 309	0	10 309
60306	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60308	44	0	44	277	0	277	215	0	215	106	0	106
60310	60	0	60	198	0	198	202	0	202	56	0	56
60312	1 859	0	1 859	3 746	0	3 746	3 097	0	3 097	2 508	0	2 508
60323	1 172	0	1 172	0	0	0	31	0	31	1 141	0	1 141
60401	216 121	0	216 121	106	0	106	0	0	0	216 227	0	216 227
60404	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
60701	1 043	0	1 043	0	0	0	106	0	106	937	0	937
60901	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61002	37	0	37	76	0	76	2	0	2	111	0	111
61008	810	0	810	559	0	559	241	0	241	1 128	0	1 128
61009	446	0	446	356	0	356	188	0	188	614	0	614
61010	12	0	12	4	0	4	13	0	13	3	0	3
61011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	51 005	0	51 005	51 005	0	51 005	0	0	0
61212	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61403	11 913	0	11 913	11	0	11	343	0	343	11 581	0	11 581
70606	445 863	0	445 863	38 649	0	38 649	303	0	303	484 209	0	484 209
70608	31 525	0	31 525	2 215	0	2 215	0	0	0	33 740	0	33 740
70611	11 630	0	11 630	2 232	0	2 232	0	0	0	13 862	0	13 862
Итого по активу (баланс)	4 299 855	25 040	4 324 895	11 159 874	330 386	11 490 260	11 652 716	327 001	11 979 717	3 807 013	28 425	3 835 438
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10801	97 249	0	97 249	0	0	0	0	0	0	97 249	0	97 249
30223	14 159	0	14 159	545 728	0	545 728	543 192	0	543 192	11 623	0	11 623
30232	531	0	531	49 627	1 983	51 610	49 504	1 983	51 487	408	0	408
31302	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
31309	77 289	0	77 289	0	0	0	16 000	0	16 000	93 289	0	93 289
40701	998	0	998	2 680	0	2 680	2 058	0	2 058	376	0	376
40702	943 864	6 885	950 749	4 294 766	3 245	4 298 011	3 828 221	1 695	3 829 916	477 319	5 335	482 654
40703	2 633	0	2 633	19 999	0	19 999	19 017	0	19 017	1 651	0	1 651
40802	11 690	0	11 690	109 357	909	110 266	106 435	992	107 427	8 768	83	8 851
40807	7 534	0	7 534	112 451	0	112 451	126 968	0	126 968	22 051	0	22 051
40817	36 436	2 253	38 689	183 578	13 490	197 068	192 555	14 632	207 187	45 413	3 395	48 808
40820	646	2	648	28 479	0	28 479	29 989	0	29 989	2 156	2	2 158
40821	198	0	198	5 749	0	5 749	5 772	0	5 772	221	0	221
40901	58 415	0	58 415	145 337	0	145 337	124 773	0	124 773	37 851	0	37 851
40905	3	0	3	21 398	0	21 398	21 397	0	21 397	2	0	2
40909	0	0	0	542	10 274	10 816	542	10 274	10 816	0	0	0
40910	0	0	0	62	3 581	3 643	62	3 581	3 643	0	0	0
40911	0	0	0	49 368	0	49 368	49 368	0	49 368	0	0	0
40912	0	0	0	2 399	3 250	5 649	2 399	3 250	5 649	0	0	0
40913	0	0	0	4 155	7 996	12 151	4 155	7 996	12 151	0	0	0
41706	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42103	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
42104	13 500	0	13 500	32 500	0	32 500	66 600	0	66 600	47 600	0	47 600
42105	143 980	0	143 980	126 000	0	126 000	46 820	0	46 820	64 800	0	64 800
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	83 558	3 462	87 020	129 545	45 951	175 496	124 702	45 103	169 805	78 715	2 614	81 329
42304	52 750	0	52 750	42 579	0	42 579	20 093	0	20 093	30 264	0	30 264
42305	47 547	0	47 547	14 845	0	14 845	11 372	0	11 372	44 074	0	44 074
42306	611 789	10 292	622 081	90 439	658	91 097	120 821	4 125	124 946	642 171	13 759	655 930
42309	1 427	0	1 427	0	0	0	320	0	320	1 747	0	1 747
42311	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
42601	0	33	33	3 655	1 607	5 262	3 655	1 929	5 584	0	355	355
42604	321	0	321	321	0	321	0	0	0	0	0	0
42605	64	0	64	64	0	64	310	0	310	310	0	310
44815	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45215	196 164	0	196 164	4 996	0	4 996	8 706	0	8 706	199 874	0	199 874
45415	11 903	0	11 903	2 115	0	2 115	222	0	222	10 010	0	10 010
45515	175 542	0	175 542	17 663	0	17 663	6 773	0	6 773	164 652	0	164 652
45818	14 975	0	14 975	198	0	198	195	0	195	14 972	0	14 972
45918	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
47407	0	0	0	62 384	5 099	67 483	62 384	5 099	67 483	0	0	0
47411	1 002	161	1 163	164	14	178	194	48	242	1 032	195	1 227
47416	12	0	12	12 270	0	12 270	12 368	122	12 490	110	122	232
47422	43	120	163	18 750	10 324	29 074	18 744	10 727	29 471	37	523	560
47425	20 880	0	20 880	12 699	0	12 699	3 675	0	3 675	11 856	0	11 856
47426	1 065	0	1 065	0	0	0	101	0	101	1 166	0	1 166
47804	4 325	0	4 325	21	0	21	2	0	2	4 306	0	4 306
52306	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
60301	1 426	0	1 426	5 162	0	5 162	3 736	0	3 736	0	0	0
60305	1 688	0	1 688	5 941	0	5 941	4 253	0	4 253	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	76	0	76	0	0	0	44	0	44	120	0	120
60311	99	0	99	254	0	254	1 557	0	1 557	1 402	0	1 402
60322	0	39	39	115	39	154	115	25	140	0	25	25
60324	1 139	0	1 139	6	0	6	0	0	0	1 133	0	1 133
60601	19 154	0	19 154	0	0	0	859	0	859	20 013	0	20 013
60903	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61301	174	0	174	31	0	31	279	0	279	422	0	422
61304	631	0	631	223	0	223	219	0	219	627	0	627
61501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	502 476	0	502 476	280	0	280	75 549	0	75 549	577 745	0	577 745
70603	33 648	0	33 648	0	0	0	2 201	0	2 201	35 849	0	35 849
Итого по пассиву (баланс)	4 301 648	23 247	4 324 895	6 226 903	108 420	6 335 323	5 734 285	111 581	5 845 866	3 809 030	26 408	3 835 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	156 357	0	156 357	0	0	0	126 153	0	126 153	30 204	0	30 204
90901	86 835	0	86 835	732	0	732	5 476	0	5 476	82 091	0	82 091
90902	105 431	0	105 431	13 420	0	13 420	5 877	0	5 877	112 974	0	112 974
90907	58 415	0	58 415	124 773	0	124 773	145 337	0	145 337	37 851	0	37 851
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	71 898	0	71 898	0	0	0	0	0	0	71 898	0	71 898
91414	7 811 003	0	7 811 003	161 886	0	161 886	281 063	0	281 063	7 691 826	0	7 691 826
91416	144 450	0	144 450	0	0	0	16 000	0	16 000	128 450	0	128 450
91418	7 346	0	7 346	0	0	0	166	0	166	7 180	0	7 180
91501	1 000	0	1 000	325	0	325	0	0	0	1 325	0	1 325
91604	17 756	0	17 756	4 060	0	4 060	3 219	0	3 219	18 597	0	18 597
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	3 489 022	0	3 489 022	236 431	0	236 431	179 713	0	179 713	3 545 740	0	3 545 740
Итого по активу (баланс)	11 952 893	0	11 952 893	541 627	0	541 627	763 005	0	763 005	11 731 515	0	11 731 515
Пассив
91003	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
91004	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91311	119 845	0	119 845	0	0	0	0	0	0	119 845	0	119 845
91312	2 800 532	0	2 800 532	7 126	0	7 126	81 869	0	81 869	2 875 275	0	2 875 275
91315	62 972	0	62 972	3 150	0	3 150	6 573	0	6 573	66 395	0	66 395
91316	351 678	0	351 678	89 975	0	89 975	48 196	0	48 196	309 899	0	309 899
91317	139 945	0	139 945	77 763	0	77 763	98 094	0	98 094	160 276	0	160 276
91507	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
99999	8 463 871	0	8 463 871	577 684	0	577 684	299 588	0	299 588	8 185 775	0	8 185 775
Итого по пассиву (баланс)	11 952 893	0	11 952 893	757 397	0	757 397	536 019	0	536 019	11 731 515	0	11 731 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?