Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 172	5 132	39 304	1 911 849	317 222	2 229 071	1 910 809	317 036	2 227 845	35 212	5 318	40 530
20208	1 146	0	1 146	6 249	0	6 249	6 070	0	6 070	1 325	0	1 325
20209	22 273	494	22 767	1 603 310	132 529	1 735 839	1 600 185	131 330	1 731 515	25 398	1 693	27 091
20302	0	84	84	0	6	6	0	4	4	0	86	86
20308	0	1 683	1 683	0	58	58	0	95	95	0	1 646	1 646
30102	157 305	0	157 305	3 783 630	0	3 783 630	3 852 149	0	3 852 149	88 786	0	88 786
30110	2 004	69 317	71 321	29 551	279 389	308 940	28 507	266 327	294 834	3 048	82 379	85 427
30118	0	401	401	0	22	22	0	234	234	0	189	189
30202	15 756	0	15 756	2 027	0	2 027	0	0	0	17 783	0	17 783
30204	4 086	0	4 086	0	0	0	256	0	256	3 830	0	3 830
30213	2 652	10 901	13 553	59 573	94 586	154 159	59 335	93 426	152 761	2 890	12 061	14 951
30221	0	0	0	38 450	90 182	128 632	38 450	90 182	128 632	0	0	0
30233	1 197	59	1 256	52 394	266	52 660	52 550	269	52 819	1 041	56	1 097
30402	0	0	0	5 511 573	0	5 511 573	5 511 572	0	5 511 572	1	0	1
30404	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31901	440 000	0	440 000	5 370 000	0	5 370 000	5 320 000	0	5 320 000	490 000	0	490 000
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45204	12 726	654	13 380	17 880	7	17 887	10 050	661	10 711	20 556	0	20 556
45205	70 591	20 699	91 290	10 190	4 191	14 381	17 577	5 021	22 598	63 204	19 869	83 073
45206	252 666	0	252 666	55 652	0	55 652	21 542	0	21 542	286 776	0	286 776
45207	37 207	19 615	56 822	9 713	1 067	10 780	5 565	663	6 228	41 355	20 019	61 374
45208	133 931	0	133 931	9 787	0	9 787	5 473	0	5 473	138 245	0	138 245
45404	200	0	200	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45405	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45406	1 430	0	1 430	0	0	0	100	0	100	1 330	0	1 330
45407	990	0	990	19 000	0	19 000	0	0	0	19 990	0	19 990
45503	650	0	650	0	0	0	500	0	500	150	0	150
45504	31 289	0	31 289	1 932	0	1 932	13 071	0	13 071	20 150	0	20 150
45505	82 950	6 708	89 658	12 010	359	12 369	6 179	305	6 484	88 781	6 762	95 543
45506	158 103	22 699	180 802	5 509	1 192	6 701	5 175	1 874	7 049	158 437	22 017	180 454
45507	197 350	47 929	245 279	5 500	3 452	8 952	1 373	1 829	3 202	201 477	49 552	251 029
45509	285	0	285	290	0	290	239	0	239	336	0	336
45812	29 843	7 451	37 294	0	109	109	10 325	7 448	17 773	19 518	112	19 630
45815	13 917	16 040	29 957	0	858	858	53	724	777	13 864	16 174	30 038
45912	0	149	149	0	8	8	0	4	4	0	153	153
45915	150	144	294	0	8	8	3	6	9	147	146	293
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	117 773	271 348	389 121	117 773	271 348	389 121	0	0	0
47415	3 808	0	3 808	0	0	0	373	0	373	3 435	0	3 435
47423	5 657	4 313	9 970	87 961	43 498	131 459	90 221	44 462	134 683	3 397	3 349	6 746
47427	4 586	1 767	6 353	2 871	660	3 531	3 184	1 672	4 856	4 273	755	5 028
50106	7 790	0	7 790	56	0	56	90	0	90	7 756	0	7 756
50107	1 753	0	1 753	14	0	14	0	0	0	1 767	0	1 767
50706	148 802	0	148 802	0	0	0	0	0	0	148 802	0	148 802
50721	15 344	0	15 344	0	0	0	0	0	0	15 344	0	15 344
60302	1 102	0	1 102	149	0	149	0	0	0	1 251	0	1 251
60306	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60308	31	0	31	116	0	116	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	560	0	560	4 551	0	4 551	4 747	0	4 747	364	0	364
60323	2 141	119	2 260	120	5	125	1	124	125	2 260	0	2 260
60401	26 828	0	26 828	357	0	357	437	0	437	26 748	0	26 748
60701	559	0	559	61	0	61	422	0	422	198	0	198
61002	1	0	1	25	0	25	26	0	26	0	0	0
61008	672	0	672	568	0	568	473	0	473	767	0	767
61009	129	0	129	52	0	52	82	0	82	99	0	99
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	25 243	0	25 243	0	0	0	0	0	0	25 243	0	25 243
61209	0	0	0	28 783	0	28 783	28 783	0	28 783	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 300	0	1 300	281	0	281	254	0	254	1 327	0	1 327
70606	540 055	0	540 055	98 559	0	98 559	300	0	300	638 314	0	638 314
70607	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
70608	178 972	0	178 972	21 642	0	21 642	0	0	0	200 614	0	200 614
70609	541	0	541	50	0	50	0	0	0	591	0	591
70611	2 348	0	2 348	306	0	306	0	0	0	2 654	0	2 654
70612	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
Итого по активу (баланс)	2 686 205	236 358	2 922 563	18 883 596	1 241 022	20 124 618	18 725 509	1 235 044	19 960 553	2 844 292	242 336	3 086 628
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	15 344	0	15 344	0	0	0	0	0	0	15 344	0	15 344
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	35 801	0	35 801	0	0	0	0	0	0	35 801	0	35 801
20309	0	468	468	0	220	220	0	27	27	0	275	275
30111	34	243	277	152	13	165	190	13	203	72	243	315
30126	34	0	34	0	0	0	72	0	72	106	0	106
30232	0	7	7	2 401	247	2 648	2 401	243	2 644	0	3	3
30408	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
40701	48 642	0	48 642	89 152	0	89 152	104 313	0	104 313	63 803	0	63 803
40702	734 600	6 684	741 284	6 320 911	127 934	6 448 845	6 295 937	127 196	6 423 133	709 626	5 946	715 572
40703	12 572	0	12 572	10 843	0	10 843	10 331	0	10 331	12 060	0	12 060
40802	72 415	1	72 416	423 836	537	424 373	432 732	537	433 269	81 311	1	81 312
40817	11 668	595	12 263	33 812	7 373	41 185	32 955	7 335	40 290	10 811	557	11 368
40820	19	259	278	15	13	28	38	78	116	42	324	366
40821	4	0	4	4 258	0	4 258	4 259	0	4 259	5	0	5
40905	245	0	245	62 638	0	62 638	62 393	0	62 393	0	0	0
40909	0	0	0	9 600	8 820	18 420	9 600	8 820	18 420	0	0	0
40910	0	0	0	971	1 641	2 612	971	1 641	2 612	0	0	0
40911	745	0	745	471 298	0	471 298	471 348	0	471 348	795	0	795
40912	298	1 343	1 641	15 981	60 135	76 116	16 126	60 530	76 656	443	1 738	2 181
40913	344	562	906	14 808	58 973	73 781	14 756	59 389	74 145	292	978	1 270
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	950	0	950	400	0	400	200	0	200	750	0	750
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	9 516	9 940	19 456	58 910	18 246	77 156	59 545	17 925	77 470	10 151	9 619	19 770
42303	3 165	0	3 165	2 247	0	2 247	1 140	0	1 140	2 058	0	2 058
42304	6 780	15 065	21 845	1 281	6 728	8 009	661	6 761	7 422	6 160	15 098	21 258
42305	32 360	29 175	61 535	3 020	3 730	6 750	3 545	5 620	9 165	32 885	31 065	63 950
42306	466 162	167 410	633 572	25 549	9 185	34 734	87 990	10 085	98 075	528 603	168 310	696 913
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	67 344	0	67 344	32 607	0	32 607	44 246	0	44 246	78 983	0	78 983
45415	155	0	155	195	0	195	340	0	340	300	0	300
45515	37 263	0	37 263	5 192	0	5 192	8 353	0	8 353	40 424	0	40 424
45818	67 251	0	67 251	17 769	0	17 769	186	0	186	49 668	0	49 668
45918	441	0	441	1	0	1	6	0	6	446	0	446
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	268 948	120 453	389 401	268 948	120 453	389 401	0	0	0
47411	8 257	468	8 725	2 364	152	2 516	1 342	224	1 566	7 235	540	7 775
47416	0	0	0	12 526	19	12 545	12 563	19	12 582	37	0	37
47422	604	0	604	78 217	105 869	184 086	78 029	105 899	183 928	416	30	446
47425	11 928	0	11 928	14 980	0	14 980	10 550	0	10 550	7 498	0	7 498
50120	277	0	277	28	0	28	16	0	16	265	0	265
50719	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52301	37 784	0	37 784	10 244	0	10 244	196	0	196	27 736	0	27 736
52501	942	0	942	132	0	132	203	0	203	1 013	0	1 013
60301	968	0	968	1 805	0	1 805	1 778	0	1 778	941	0	941
60305	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
60309	70	0	70	15	0	15	86	0	86	141	0	141
60311	207	0	207	377	0	377	368	0	368	198	0	198
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	2 278	0	2 278	138	0	138	120	0	120	2 260	0	2 260
60601	18 682	0	18 682	372	0	372	232	0	232	18 542	0	18 542
61012	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	39	0	39	16	0	16	18	0	18	41	0	41
70601	546 741	0	546 741	4	0	4	98 632	0	98 632	645 369	0	645 369
70602	260	0	260	17	0	17	23	0	23	266	0	266
70603	179 126	0	179 126	0	0	0	21 800	0	21 800	200 926	0	200 926
70604	538	0	538	0	0	0	50	0	50	588	0	588
Итого по пассиву (баланс)	2 690 341	232 222	2 922 563	8 001 554	530 288	8 531 842	8 163 112	532 795	8 695 907	2 851 899	234 729	3 086 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	37 540	0	37 540	0	0	0	10 000	0	10 000	27 540	0	27 540
90901	376 134	0	376 134	2 896	0	2 896	2 075	0	2 075	376 955	0	376 955
90902	127 852	10 989	138 841	4 567	600	5 167	2 299	329	2 628	130 120	11 260	141 380
90907	59 500	0	59 500	0	0	0	39 865	0	39 865	19 635	0	19 635
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 230 572	223 069	1 453 641	96 081	11 192	107 273	115 072	48 640	163 712	1 211 581	185 621	1 397 202
91604	7 546	4 138	11 684	951	664	1 615	994	532	1 526	7 503	4 270	11 773
91704	208	1 888	2 096	0	100	100	0	94	94	208	1 894	2 102
91802	602	8 346	8 948	0	440	440	0	413	413	602	8 373	8 975
99998	1 744 177	0	1 744 177	260 982	0	260 982	189 022	0	189 022	1 816 137	0	1 816 137
Итого по активу (баланс)	3 584 138	248 430	3 832 568	365 477	12 996	378 473	359 327	50 008	409 335	3 590 288	211 418	3 801 706
Пассив
91003	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
91311	51 631	0	51 631	10 000	0	10 000	0	0	0	41 631	0	41 631
91312	1 612 747	0	1 612 747	104 135	0	104 135	185 667	0	185 667	1 694 279	0	1 694 279
91315	24 298	0	24 298	5 601	0	5 601	5 838	0	5 838	24 535	0	24 535
91317	37 285	1 336	38 621	62 689	4 826	67 515	62 186	4 829	67 015	36 782	1 339	38 121
91507	16 238	0	16 238	0	0	0	691	0	691	16 929	0	16 929
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 088 391	0	2 088 391	220 270	0	220 270	117 448	0	117 448	1 985 569	0	1 985 569
Итого по пассиву (баланс)	3 831 232	1 336	3 832 568	404 466	4 826	409 292	373 601	4 829	378 430	3 800 367	1 339	3 801 706
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 572	94 978	110 550	15 572	94 978	110 550	0	0	0
93801	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
93802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 392	94 978	111 370	16 392	94 978	111 370	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	95 202	15 336	110 538	95 202	15 336	110 538	0	0	0
96101	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
96801	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
96802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	96 022	15 552	111 574	96 022	15 552	111 574	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	199 109 058,0000	0	0	0,0000	0	0	1 546,0000	0	0	199 107 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 109 085,0000	0	0	0,0000	0	0	1 546,0000	0	0	199 107 539,0000
Пассив
98040	0	0	193 080 412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	193 080 412,0000
98050	0	0	5 373 739,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 373 738,0000
98060	0	0	651 037,0000	0	0	1 545,0000	0	0	0,0000	0	0	649 492,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 109 085,0000	0	0	1 546,0000	0	0	0,0000	0	0	199 107 539,0000

Страница была полезной?