Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	484	0	484	10	0	10	0	0	0	494	0	494
20202	143 386	108 531	251 917	1 075 053	392 131	1 467 184	1 024 197	362 946	1 387 143	194 242	137 716	331 958
20208	14 774	0	14 774	34 769	0	34 769	34 439	0	34 439	15 104	0	15 104
20209	0	0	0	257 277	17 538	274 815	257 277	17 538	274 815	0	0	0
30102	295 641	0	295 641	38 360 248	0	38 360 248	38 428 608	0	38 428 608	227 281	0	227 281
30110	6 103	96 847	102 950	223 226	251 791	475 017	222 766	188 701	411 467	6 563	159 937	166 500
30114	0	404 181	404 181	0	2 956 250	2 956 250	0	2 691 604	2 691 604	0	668 827	668 827
30202	34 775	0	34 775	3 748	0	3 748	0	0	0	38 523	0	38 523
30204	22 842	0	22 842	0	0	0	2 009	0	2 009	20 833	0	20 833
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30221	0	0	0	1 192 371	178 410	1 370 781	1 192 371	178 410	1 370 781	0	0	0
30233	712	80	792	27 305	8 525	35 830	27 749	8 605	36 354	268	0	268
30302	928	460	1 388	3 316 921	1 078 726	4 395 647	3 316 038	1 078 090	4 394 128	1 811	1 096	2 907
30306	763 950	101 165	865 115	595 638	225 930	821 568	670 727	137 803	808 530	688 861	189 292	878 153
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45107	43 299	0	43 299	0	0	0	3 174	0	3 174	40 125	0	40 125
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45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45204	12 596	0	12 596	9 941	0	9 941	8 666	0	8 666	13 871	0	13 871
45205	70 772	2 966	73 738	31 649	687	32 336	26 256	981	27 237	76 165	2 672	78 837
45206	251 970	331 537	583 507	17 596	17 491	35 087	62 453	16 406	78 859	207 113	332 622	539 735
45207	264 429	434 327	698 756	65 738	22 885	88 623	45 458	22 260	67 718	284 709	434 952	719 661
45208	330 556	11 218	341 774	14 653	605	15 258	19 963	657	20 620	325 246	11 166	336 412
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45408	12 678	0	12 678	9 700	0	9 700	10 251	0	10 251	12 127	0	12 127
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45507	157 969	49 915	207 884	16 385	2 633	19 018	28 149	2 496	30 645	146 205	50 052	196 257
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47417	0	13	13	0	30 911	30 911	0	30 903	30 903	0	21	21
47423	16 074	1 272	17 346	39 273	150 234	189 507	38 942	149 513	188 455	16 405	1 993	18 398
47427	17 362	4 289	21 651	1 815	4 341	6 156	235	1 204	1 439	18 942	7 426	26 368
50207	50 857	0	50 857	322	0	322	0	0	0	51 179	0	51 179
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51401	0	0	0	145 230	0	145 230	145 230	0	145 230	0	0	0
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60302	892	0	892	446	0	446	819	0	819	519	0	519
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60308	104	0	104	424	0	424	465	0	465	63	0	63
60310	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60312	6 852	0	6 852	7 768	0	7 768	8 826	0	8 826	5 794	0	5 794
60314	40	904	944	0	92	92	1	375	376	39	621	660
60323	32	0	32	48	0	48	48	0	48	32	0	32
60401	805 393	0	805 393	76 912	0	76 912	76 914	0	76 914	805 391	0	805 391
60404	118	0	118	118	0	118	118	0	118	118	0	118
60410	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
60411	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60701	409	0	409	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	409	0	409
60702	416	0	416	416	0	416	416	0	416	416	0	416
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	194	0	194	139	0	139	129	0	129	204	0	204
61008	65	0	65	533	0	533	392	0	392	206	0	206
61009	3 432	0	3 432	338	0	338	382	0	382	3 388	0	3 388
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	93 598	0	93 598	49 947	0	49 947	50 551	0	50 551	92 994	0	92 994
61209	0	0	0	15 326	0	15 326	15 326	0	15 326	0	0	0
61210	0	0	0	145 230	0	145 230	145 230	0	145 230	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	8 069	0	8 069	960	0	960	2 050	0	2 050	6 979	0	6 979
70606	750 929	0	750 929	165 781	0	165 781	49 558	0	49 558	867 152	0	867 152
70608	1 181 195	0	1 181 195	170 014	0	170 014	24 245	0	24 245	1 326 964	0	1 326 964
70611	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 515 683	1 733 465	9 249 148	95 318 019	16 694 476	112 012 495	95 120 414	16 384 541	111 504 955	7 713 288	2 043 400	9 756 688
Пассив
10207	523 048	0	523 048	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 723 048	0	1 723 048
10601	137 112	0	137 112	34 843	0	34 843	34 843	0	34 843	137 112	0	137 112
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	139 397	0	139 397	0	0	0	0	0	0	139 397	0	139 397
10801	3 806	0	3 806	0	0	0	0	0	0	3 806	0	3 806
30109	2	7	9	0	8	8	0	25	25	2	24	26
30111	13 474	0	13 474	9 746	0	9 746	52 425	0	52 425	56 153	0	56 153
30220	0	1 203	1 203	1	427 541	427 542	1	426 506	426 507	0	168	168
30222	0	4 329	4 329	0	96 792	96 792	0	92 748	92 748	0	285	285
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	201	39	240	45 180	8 541	53 721	45 139	8 562	53 701	160	60	220
30301	928	460	1 388	3 316 038	1 078 090	4 394 128	3 316 921	1 078 726	4 395 647	1 811	1 096	2 907
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В. Внебалансовые счета
Актив
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99998	5 109 185	0	5 109 185	720 532	0	720 532	759 095	0	759 095	5 070 622	0	5 070 622
Итого по активу (баланс)	11 081 772	2 140 000	13 221 772	2 140 038	113 261	2 253 299	2 359 442	104 940	2 464 382	10 862 368	2 148 321	13 010 689
Пассив
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91316	26 083	73 494	99 577	10 861	3 636	14 497	10 455	3 877	14 332	25 677	73 735	99 412
91317	199 570	0	199 570	220 411	546	220 957	234 802	913	235 715	213 961	367	214 328
91507	17 962	0	17 962	21	0	21	45	0	45	17 986	0	17 986
91508	61	0	61	16	0	16	7	0	7	52	0	52
99999	8 112 587	0	8 112 587	1 547 499	0	1 547 499	1 374 979	0	1 374 979	7 940 067	0	7 940 067
Итого по пассиву (баланс)	13 078 593	143 179	13 221 772	2 325 325	7 630	2 332 955	2 113 406	8 466	2 121 872	12 866 674	144 015	13 010 689
Г. Срочные сделки
Актив
93001	482 665	48 590	531 255	8 502 692	1 446 341	9 949 033	8 453 394	1 436 803	9 890 197	531 963	58 128	590 091
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93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	156	0	156	52 800	0	52 800	52 778	0	52 778	178	0	178
Итого по активу (баланс)	482 821	48 590	531 411	8 555 492	1 446 341	10 001 833	8 506 172	1 436 803	9 942 975	532 141	58 128	590 269
Пассив
96001	48 575	482 822	531 397	1 194 045	8 738 391	9 932 436	1 203 776	8 782 920	9 986 696	58 306	527 351	585 657
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	14	0	14	52 778	0	52 778	57 376	0	57 376	4 612	0	4 612
Итого по пассиву (баланс)	48 589	482 822	531 411	1 246 823	8 738 391	9 985 214	1 261 152	8 782 920	10 044 072	62 918	527 351	590 269
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	55,0000	0	0	34,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	49 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 001,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 021,0000	0	0	55,0000	0	0	34,0000	0	0	49 042,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	49 020,0000	0	0	34,0000	0	0	55,0000	0	0	49 041,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 021,0000	0	0	34,0000	0	0	55,0000	0	0	49 042,0000

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