Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 492	0	9 492	655	0	655	1 903	0	1 903	8 244	0	8 244
20202	17 293	5 047	22 340	162 074	60 244	222 318	162 654	31 985	194 639	16 713	33 306	50 019
20208	25 400	0	25 400	106 800	0	106 800	106 300	0	106 300	25 900	0	25 900
20209	0	0	0	132 614	31 790	164 404	132 614	31 790	164 404	0	0	0
30102	13 043	0	13 043	4 747 294	0	4 747 294	4 755 204	0	4 755 204	5 133	0	5 133
30110	16 871	6 084	22 955	137 964	17 357	155 321	140 316	7 908	148 224	14 519	15 533	30 052
30114	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	37	37
30202	13 251	0	13 251	0	0	0	2 435	0	2 435	10 816	0	10 816
30204	201	0	201	25	0	25	0	0	0	226	0	226
30221	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 791	4	5 795	5 791	4	5 795	0	0	0
30402	439	0	439	1 132 868	0	1 132 868	1 133 099	0	1 133 099	208	0	208
30404	0	0	0	763 012	0	763 012	763 012	0	763 012	0	0	0
30409	0	0	0	231 162	0	231 162	231 162	0	231 162	0	0	0
31902	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	322	322	0	17	17	0	16	16	0	323	323
32202	235 339	0	235 339	267 643	0	267 643	502 982	0	502 982	0	0	0
45201	0	0	0	84 375	0	84 375	57 738	0	57 738	26 637	0	26 637
45206	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	6 026	0	6 026	0	0	0	548	0	548	5 478	0	5 478
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	2 190	0	2 190	0	0	0	380	0	380	1 810	0	1 810
45506	11 494	0	11 494	620	0	620	669	0	669	11 445	0	11 445
45507	2 184	0	2 184	0	0	0	69	0	69	2 115	0	2 115
45509	104	0	104	198	0	198	288	0	288	14	0	14
45812	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45815	79	0	79	41	0	41	21	0	21	99	0	99
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	6	0	6	5	0	5	3	0	3	8	0	8
47404	0	0	0	386 869	0	386 869	386 869	0	386 869	0	0	0
47408	0	0	0	512	13 970	14 482	512	13 970	14 482	0	0	0
47417	0	0	0	6 333	0	6 333	6 333	0	6 333	0	0	0
47423	1 789	0	1 789	96 722	2 394	99 116	96 811	2 394	99 205	1 700	0	1 700
47427	82	0	82	675	1	676	677	1	678	80	0	80
50106	118 660	0	118 660	712	0	712	41 247	0	41 247	78 125	0	78 125
50205	79 329	0	79 329	157 846	0	157 846	183 543	0	183 543	53 632	0	53 632
50207	70 554	0	70 554	56 287	0	56 287	11 141	0	11 141	115 700	0	115 700
50208	297 938	0	297 938	17 486	0	17 486	19 563	0	19 563	295 861	0	295 861
50218	26 722	0	26 722	209 905	0	209 905	183 520	0	183 520	53 107	0	53 107
50221	33	0	33	301	0	301	0	0	0	334	0	334
50305	121 273	0	121 273	647 981	0	647 981	718 995	0	718 995	50 259	0	50 259
50307	59 352	0	59 352	443	0	443	0	0	0	59 795	0	59 795
50308	143 630	0	143 630	31 640	0	31 640	30 624	0	30 624	144 646	0	144 646
50318	0	0	0	744 017	0	744 017	677 968	0	677 968	66 049	0	66 049
51404	63 485	0	63 485	646	0	646	0	0	0	64 131	0	64 131
60302	8 071	0	8 071	74	0	74	93	0	93	8 052	0	8 052
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	106	0	106	46	0	46	125	0	125	27	0	27
60310	1	0	1	609	0	609	609	0	609	1	0	1
60312	337	0	337	4 798	0	4 798	4 344	0	4 344	791	0	791
60323	260	0	260	1	0	1	24	0	24	237	0	237
60401	30 123	0	30 123	0	0	0	1 443	0	1 443	28 680	0	28 680
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	305	0	305	265	0	265	265	0	265	305	0	305
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
61210	0	0	0	41 247	0	41 247	41 247	0	41 247	0	0	0
61403	1 940	0	1 940	148	0	148	400	0	400	1 688	0	1 688
70606	118 768	0	118 768	15 664	0	15 664	5	0	5	134 427	0	134 427
70607	1 914	0	1 914	0	0	0	1 840	0	1 840	74	0	74
70608	18 833	0	18 833	1 471	0	1 471	0	0	0	20 304	0	20 304
70611	2 435	0	2 435	256	0	256	0	0	0	2 691	0	2 691
Итого по активу (баланс)	1 536 480	11 489	1 547 969	10 547 553	125 779	10 673 332	10 753 850	88 069	10 841 919	1 330 183	49 199	1 379 382
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	688	0	688	2	0	2	0	0	0	686	0	686
10603	33	0	33	0	0	0	301	0	301	334	0	334
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	81 113	0	81 113	0	0	0	3	0	3	81 116	0	81 116
30109	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
30232	13 465	0	13 465	224 714	3 244	227 958	222 801	3 244	226 045	11 552	0	11 552
30408	0	0	0	506 419	0	506 419	506 419	0	506 419	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
31202	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
31502	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32901	25 000	0	25 000	678 500	0	678 500	663 500	0	663 500	10 000	0	10 000
40502	47	0	47	216	0	216	503	0	503	334	0	334
40602	449 088	52	449 140	6 431 294	3	6 431 297	6 252 609	3	6 252 612	270 403	52	270 455
40701	168	0	168	1 146	0	1 146	1 165	0	1 165	187	0	187
40702	200 056	5 905	205 961	785 434	226	785 660	823 637	350	823 987	238 259	6 029	244 288
40703	29 381	0	29 381	11 811	0	11 811	8 850	0	8 850	26 420	0	26 420
40802	412	0	412	2 106	0	2 106	1 928	0	1 928	234	0	234
40817	164 593	4 203	168 796	262 474	323	262 797	198 669	321	198 990	100 788	4 201	104 989
40820	331	0	331	185	0	185	263	0	263	409	0	409
40821	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
40905	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40909	0	0	0	86	393	479	86	393	479	0	0	0
40911	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
40912	0	0	0	213	49	262	213	49	262	0	0	0
42107	7 075	0	7 075	41 811	0	41 811	60 795	0	60 795	26 059	0	26 059
42301	450	0	450	13	101	114	13	101	114	450	0	450
42305	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
42306	9 885	3 935	13 820	0	265	265	513	28 109	28 622	10 398	31 779	42 177
42309	111	0	111	6	0	6	20	0	20	125	0	125
45215	0	0	0	577	0	577	873	0	873	296	0	296
45515	256	0	256	56	0	56	34	0	34	234	0	234
45818	17 046	0	17 046	4	0	4	6	0	6	17 048	0	17 048
45918	109	0	109	1	0	1	1	0	1	109	0	109
47403	0	0	0	1 233 866	0	1 233 866	1 233 866	0	1 233 866	0	0	0
47407	0	0	0	13 966	512	14 478	13 966	512	14 478	0	0	0
47411	436	54	490	0	4	4	54	30	84	490	80	570
47416	1	0	1	66 508	0	66 508	66 949	0	66 949	442	0	442
47422	79	0	79	1 159	2 049	3 208	1 149	2 049	3 198	69	0	69
47425	1 796	0	1 796	730	0	730	770	0	770	1 836	0	1 836
47426	297	0	297	461	0	461	396	0	396	232	0	232
50120	3 332	0	3 332	1 997	0	1 997	0	0	0	1 335	0	1 335
50220	9 492	0	9 492	1 903	0	1 903	654	0	654	8 243	0	8 243
52303	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490
52304	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
52305	12 892	0	12 892	0	0	0	0	0	0	12 892	0	12 892
52306	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60301	1 540	0	1 540	3 379	0	3 379	2 108	0	2 108	269	0	269
60305	1 807	0	1 807	7 077	0	7 077	5 399	0	5 399	129	0	129
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	26 046	0	26 046	1 444	0	1 444	138	0	138	24 740	0	24 740
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	81	0	81	49	0	49	0	0	0	32	0	32
70601	128 789	0	128 789	11	0	11	11 204	0	11 204	139 982	0	139 982
70602	746	0	746	0	0	0	158	0	158	904	0	904
70603	18 794	0	18 794	0	0	0	1 549	0	1 549	20 343	0	20 343
Итого по пассиву (баланс)	1 533 820	14 149	1 547 969	10 511 790	7 169	10 518 959	10 315 211	35 161	10 350 372	1 337 241	42 141	1 379 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	810 144	0	810 144	26 570	0	26 570	13 663	0	13 663	823 051	0	823 051
90902	463 473	0	463 473	9 394	0	9 394	1 167	0	1 167	471 700	0	471 700
91202	14 723	0	14 723	1 490	0	1 490	0	0	0	16 213	0	16 213
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	6 334	0	6 334	6 334	0	6 334	0	0	0
91414	50 716	0	50 716	12 311	0	12 311	346	0	346	62 681	0	62 681
91417	200 000	0	200 000	6 331	0	6 331	6 331	0	6 331	200 000	0	200 000
91604	7 910	0	7 910	210	0	210	73	0	73	8 047	0	8 047
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	666 302	0	666 302	414 979	0	414 979	663 624	0	663 624	417 657	0	417 657
Итого по активу (баланс)	2 227 951	0	2 227 951	477 619	0	477 619	691 539	0	691 539	2 014 031	0	2 014 031
Пассив
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	14 713	0	14 713	0	0	0	1 490	0	1 490	16 203	0	16 203
91312	49 079	0	49 079	0	0	0	1 450	0	1 450	50 529	0	50 529
91314	255 453	0	255 453	543 969	0	543 969	288 516	0	288 516	0	0	0
91315	73 400	0	73 400	0	0	0	1 490	0	1 490	74 890	0	74 890
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
91317	5 126	0	5 126	116 630	0	116 630	117 008	0	117 008	5 504	0	5 504
91507	268 531	0	268 531	0	0	0	0	0	0	268 531	0	268 531
99999	1 561 649	0	1 561 649	27 915	0	27 915	62 640	0	62 640	1 596 374	0	1 596 374
Итого по пассиву (баланс)	2 227 951	0	2 227 951	691 539	0	691 539	477 619	0	477 619	2 014 031	0	2 014 031
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	317	15 332	15 649	317	11 042	11 359	0	4 290	4 290
93801	0	0	0	76	0	76	59	0	59	17	0	17
Итого по активу (баланс)	0	0	0	393	15 332	15 725	376	11 042	11 418	17	4 290	4 307
Пассив
96001	0	0	0	11 027	318	11 345	15 334	318	15 652	4 307	0	4 307
96801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 086	318	11 404	15 393	318	15 711	4 307	0	4 307
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 097 819,0000	0	0	1 073 085,0000	0	0	1 401 239,0000	0	0	769 665,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 097 823,0000	0	0	1 073 085,0000	0	0	1 401 239,0000	0	0	769 669,0000
Пассив
98050	0	0	844 615,0000	0	0	868 464,0000	0	0	793 518,0000	0	0	769 669,0000
98070	0	0	253 208,0000	0	0	548 547,0000	0	0	295 339,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	38 295,0000	0	0	38 295,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 097 823,0000	0	0	1 455 306,0000	0	0	1 127 152,0000	0	0	769 669,0000

Страница была полезной?