Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 039	120 056	288 095	10 885 414	389 680	11 275 094	10 889 236	392 140	11 281 376	164 217	117 596	281 813
20208	54 464	4 918	59 382	270 569	13 734	284 303	258 124	14 073	272 197	66 909	4 579	71 488
20209	228 601	8 497	237 098	10 009 125	180 895	10 190 020	10 086 997	184 231	10 271 228	150 729	5 161	155 890
30102	274 781	0	274 781	35 187 540	0	35 187 540	35 267 931	0	35 267 931	194 390	0	194 390
30110	38 919	972 928	1 011 847	526 906	1 877 314	2 404 220	465 290	1 308 057	1 773 347	100 535	1 542 185	1 642 720
30114	0	132 481	132 481	0	427 557	427 557	0	448 826	448 826	0	111 212	111 212
30202	52 586	0	52 586	0	0	0	8 925	0	8 925	43 661	0	43 661
30204	18 092	0	18 092	9 696	0	9 696	0	0	0	27 788	0	27 788
30213	2 298	812	3 110	8 053	92	8 145	9 695	39	9 734	656	865	1 521
30233	4 763	11	4 774	113 119	11 985	125 104	114 849	11 984	126 833	3 033	12	3 045
30402	604	57	661	47	31 496	31 543	624	31 399	32 023	27	154	181
30404	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
30409	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
30602	7 227	0	7 227	146	0	146	264	0	264	7 109	0	7 109
31902	350 000	0	350 000	4 150 000	0	4 150 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	750 000	0	750 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	850 000	0	850 000	11 900 000	0	11 900 000	12 750 000	0	12 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	2 900 000	0	2 900 000	400 000	0	400 000
32201	0	4 074	4 074	0	215	215	0	202	202	0	4 087	4 087
45201	177 459	0	177 459	854 291	0	854 291	919 926	0	919 926	111 824	0	111 824
45204	0	15 210	15 210	0	10 722	10 722	0	459	459	0	25 473	25 473
45206	182 000	233 155	415 155	37 000	131 016	168 016	43 000	162 337	205 337	176 000	201 834	377 834
45207	2 180 335	490 869	2 671 204	167 841	46 168	214 009	31 095	24 292	55 387	2 317 081	512 745	2 829 826
45208	13 750	0	13 750	0	0	0	180	0	180	13 570	0	13 570
45504	0	5 150	5 150	0	272	272	0	255	255	0	5 167	5 167
45505	26 016	198	26 214	9 003	9	9 012	4 760	57	4 817	30 259	150	30 409
45506	444 573	15 069	459 642	66 755	783	67 538	28 070	1 318	29 388	483 258	14 534	497 792
45507	175 231	32 969	208 200	44 161	1 763	45 924	6 179	1 860	8 039	213 213	32 872	246 085
45509	2 929	57	2 986	4 951	2 631	7 582	5 292	1 730	7 022	2 588	958	3 546
45708	0	10	10	0	40	40	0	24	24	0	26	26
45812	10 344	0	10 344	0	6 860	6 860	0	0	0	10 344	6 860	17 204
45815	22 086	21 111	43 197	4 945	1 117	6 062	2 248	5 096	7 344	24 783	17 132	41 915
45912	200	0	200	0	0	0	4	0	4	196	0	196
45915	338	126	464	306	68	374	174	194	368	470	0	470
47404	0	0	0	27 560	31 396	58 956	27 560	31 396	58 956	0	0	0
47408	0	0	0	1 222 654	1 089 137	2 311 791	1 222 654	1 089 137	2 311 791	0	0	0
47423	219	0	219	4 752	155 313	160 065	4 697	155 313	160 010	274	0	274
47427	2 114	148	2 262	29 520	5 131	34 651	29 265	5 139	34 404	2 369	140	2 509
50106	0	97 970	97 970	0	5 411	5 411	0	6 414	6 414	0	96 967	96 967
50107	145 143	0	145 143	28 578	0	28 578	28 189	0	28 189	145 532	0	145 532
50110	0	140 061	140 061	0	39 721	39 721	0	6 931	6 931	0	172 851	172 851
50121	1 888	0	1 888	314	0	314	612	0	612	1 590	0	1 590
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52601	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60302	4 356	0	4 356	499	0	499	807	0	807	4 048	0	4 048
60306	6	0	6	2 937	0	2 937	2 939	0	2 939	4	0	4
60308	370	0	370	176	0	176	176	0	176	370	0	370
60310	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60312	419	0	419	4 357	0	4 357	4 386	0	4 386	390	0	390
60314	0	345	345	0	0	0	0	138	138	0	207	207
60323	15	0	15	2 197	0	2 197	1 729	0	1 729	483	0	483
60401	73 080	0	73 080	339	0	339	0	0	0	73 419	0	73 419
60701	158	0	158	237	0	237	340	0	340	55	0	55
61002	136	0	136	35	0	35	35	0	35	136	0	136
61008	612	0	612	172	0	172	761	0	761	23	0	23
61009	651	0	651	204	0	204	367	0	367	488	0	488
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	26 992	0	26 992	26 992	0	26 992	0	0	0
61403	4 270	0	4 270	72	0	72	299	0	299	4 043	0	4 043
61601	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
70606	1 057 446	0	1 057 446	207 922	0	207 922	9	0	9	1 265 359	0	1 265 359
70607	528	0	528	51	0	51	68	0	68	511	0	511
70608	1 723 418	0	1 723 418	277 119	0	277 119	0	0	0	2 000 537	0	2 000 537
70611	12 896	0	12 896	2 285	0	2 285	239	0	239	14 942	0	14 942
70614	1 081	0	1 081	260	0	260	146	0	146	1 195	0	1 195
Итого по активу (баланс)	8 314 441	2 296 282	10 610 723	81 241 607	4 460 526	85 702 133	80 397 640	3 883 041	84 280 681	9 158 408	2 873 767	12 032 175
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 401	0	31 401	0	0	0	0	0	0	31 401	0	31 401
10701	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
10801	70 030	0	70 030	0	0	0	0	0	0	70 030	0	70 030
30109	0	0	0	2 392	65	2 457	2 400	65	2 465	8	0	8
30126	422	0	422	0	0	0	186	0	186	608	0	608
30226	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
30232	25	2	27	8 112	1 129	9 241	8 157	1 129	9 286	70	2	72
30408	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30601	104	0	104	46	0	46	8	0	8	66	0	66
40701	559	0	559	497	0	497	521	0	521	583	0	583
40702	2 787 819	1 040 821	3 828 640	19 954 384	880 428	20 834 812	20 268 640	1 438 353	21 706 993	3 102 075	1 598 746	4 700 821
40703	8 184	0	8 184	2 464	0	2 464	240	0	240	5 960	0	5 960
40802	4 664	326	4 990	6 579	876	7 455	5 804	550	6 354	3 889	0	3 889
40807	17 864	0	17 864	1 811	0	1 811	8 519	0	8 519	24 572	0	24 572
40817	105 759	51 818	157 577	464 933	95 159	560 092	469 086	83 833	552 919	109 912	40 492	150 404
40820	168	0	168	594	80	674	629	80	709	203	0	203
40905	42 320	0	42 320	438 132	0	438 132	435 094	0	435 094	39 282	0	39 282
40906	0	0	0	50 248	64	50 312	50 678	64	50 742	430	0	430
40909	0	1	1	0	8	8	0	8	8	0	1	1
40911	5	0	5	5 241 981	0	5 241 981	5 241 980	0	5 241 980	4	0	4
40912	0	0	0	353	447	800	353	447	800	0	0	0
40913	0	0	0	2 833	5 158	7 991	2 833	5 161	7 994	0	3	3
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	101 104	0	101 104	0	0	0	0	64 587	64 587	101 104	64 587	165 691
42106	647 700	67 319	715 019	0	2 017	2 017	0	3 672	3 672	647 700	68 974	716 674
42107	0	32 188	32 188	0	1 593	1 593	0	1 698	1 698	0	32 293	32 293
42301	244	525	769	204	107	311	860	110	970	900	528	1 428
42304	13 909	0	13 909	10 366	0	10 366	17 856	0	17 856	21 399	0	21 399
42305	8 474	38 824	47 298	689	1 856	2 545	723	2 725	3 448	8 508	39 693	48 201
42306	35 266	43 826	79 092	8 460	2 338	10 798	3 405	5 439	8 844	30 211	46 927	77 138
42307	127	0	127	0	0	0	14	0	14	141	0	141
42309	10	34	44	0	1	1	0	2	2	10	35	45
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
43807	0	965 643	965 643	0	47 787	47 787	0	50 946	50 946	0	968 802	968 802
45215	317 080	0	317 080	76 559	0	76 559	110 304	0	110 304	350 825	0	350 825
45515	39 851	0	39 851	1 092	0	1 092	1 333	0	1 333	40 092	0	40 092
45715	5	0	5	12	0	12	20	0	20	13	0	13
45818	53 479	0	53 479	1 438	0	1 438	1 190	0	1 190	53 231	0	53 231
45918	659	0	659	18	0	18	21	0	21	662	0	662
47403	0	0	0	27 560	31 396	58 956	27 560	31 396	58 956	0	0	0
47407	0	0	0	1 030 109	1 280 499	2 310 608	1 030 109	1 280 499	2 310 608	0	0	0
47411	629	749	1 378	620	214	834	359	371	730	368	906	1 274
47416	14 036	470	14 506	5 307 396	473	5 307 869	5 298 641	3	5 298 644	5 281	0	5 281
47422	189	0	189	181 889	1 580	183 469	181 902	1 580	183 482	202	0	202
47425	22 751	0	22 751	61 202	0	61 202	62 581	0	62 581	24 130	0	24 130
47426	18 027	1 309	19 336	2 682	388	3 070	3 014	1 705	4 719	18 359	2 626	20 985
50120	732	0	732	165	0	165	46	0	46	613	0	613
52304	0	2 575	2 575	0	128	128	0	136	136	0	2 583	2 583
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	149	9	158	0	1	1	30	16	46	179	24	203
52602	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60301	306	0	306	6 362	0	6 362	6 211	0	6 211	155	0	155
60305	82	0	82	9 668	0	9 668	9 688	0	9 688	102	0	102
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	104	0	104	0	0	0	141	0	141	245	0	245
60311	1 271	0	1 271	850	0	850	876	0	876	1 297	0	1 297
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	93	0	93	217	0	217	213	0	213	89	0	89
60324	440	0	440	1 748	0	1 748	2 195	0	2 195	887	0	887
60601	33 849	0	33 849	0	0	0	610	0	610	34 459	0	34 459
61304	426	0	426	141	0	141	129	0	129	414	0	414
70601	1 140 230	0	1 140 230	7	0	7	205 861	0	205 861	1 346 084	0	1 346 084
70602	4 045	0	4 045	607	0	607	410	0	410	3 848	0	3 848
70603	1 690 915	0	1 690 915	0	0	0	274 665	0	274 665	1 965 580	0	1 965 580
70613	386	0	386	146	0	146	146	0	146	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	8 364 279	2 246 444	10 610 723	32 935 886	2 353 799	35 289 685	33 736 555	2 974 582	36 711 137	9 164 948	2 867 227	12 032 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 579	0	4 579	3 372	0	3 372	3 381	0	3 381	4 570	0	4 570
90902	39 960	0	39 960	1 157 113	0	1 157 113	5 156	0	5 156	1 191 917	0	1 191 917
91202	9	0	9	33	0	33	33	0	33	9	0	9
91203	38	0	38	32	0	32	39	0	39	31	0	31
91414	9 431 236	4 522 559	13 953 795	845 070	725 872	1 570 942	169 205	483 695	652 900	10 107 101	4 764 736	14 871 837
91604	14 865	6 058	20 923	1 655	781	2 436	865	1 825	2 690	15 655	5 014	20 669
91704	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
91803	1 375	0	1 375	6	0	6	0	0	0	1 381	0	1 381
99998	6 734 242	0	6 734 242	2 338 956	0	2 338 956	1 728 090	0	1 728 090	7 345 108	0	7 345 108
Итого по активу (баланс)	16 230 484	4 528 617	20 759 101	4 346 237	726 653	5 072 890	1 906 769	485 520	2 392 289	18 669 952	4 769 750	23 439 702
Пассив
91004	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
91311	0	2 575	2 575	0	128	128	0	136	136	0	2 583	2 583
91312	5 508 535	10 422	5 518 957	339 582	1 508	341 090	755 903	526	756 429	5 924 856	9 440	5 934 296
91315	671 961	17 045	689 006	0	762	762	32 516	907	33 423	704 477	17 190	721 667
91316	0	0	0	144 446	0	144 446	193 251	0	193 251	48 805	0	48 805
91317	244 361	262 290	506 651	953 877	287 017	1 240 894	1 053 091	282 291	1 335 382	343 575	257 564	601 139
91507	17 035	0	17 035	0	0	0	19 565	0	19 565	36 600	0	36 600
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	14 024 859	0	14 024 859	662 865	0	662 865	2 732 600	0	2 732 600	16 094 594	0	16 094 594
Итого по пассиву (баланс)	20 466 769	292 332	20 759 101	2 101 541	289 415	2 390 956	4 787 697	283 860	5 071 557	23 152 925	286 777	23 439 702
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	398 806	744 064	1 142 870	398 806	699 919	1 098 725	0	44 145	44 145
93302	0	0	0	20 716	0	20 716	20 716	0	20 716	0	0	0
93303	0	0	0	20 782	0	20 782	20 782	0	20 782	0	0	0
93304	20 610	0	20 610	90	0	90	20 700	0	20 700	0	0	0
93305	0	0	0	20 170	0	20 170	0	0	0	20 170	0	20 170
93801	0	0	0	7 694	0	7 694	7 500	0	7 500	194	0	194
Итого по активу (баланс)	20 610	0	20 610	468 258	744 064	1 212 322	468 504	699 919	1 168 423	20 364	44 145	64 509
Пассив
96001	0	0	0	690 734	405 615	1 096 349	735 073	405 615	1 140 688	44 339	0	44 339
96502	0	0	0	20 716	0	20 716	20 716	0	20 716	0	0	0
96503	0	0	0	20 782	0	20 782	20 782	0	20 782	0	0	0
96504	20 610	0	20 610	20 700	0	20 700	90	0	90	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	20 170	0	20 170	20 170	0	20 170
96801	0	0	0	9 104	0	9 104	9 104	0	9 104	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 610	0	20 610	762 036	405 615	1 167 651	805 935	405 615	1 211 550	64 509	0	64 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 076 966,0000	0	0	1 028 500,0000	0	0	26 300,0000	0	0	6 079 166,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 076 967,0000	0	0	1 028 500,0000	0	0	26 300,0000	0	0	6 079 167,0000
Пассив
98040	0	0	429 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429 640,0000
98050	0	0	4 645 170,0000	0	0	26 300,0000	0	0	1 028 500,0000	0	0	5 647 370,0000
98070	0	0	2 157,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 157,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 076 967,0000	0	0	26 300,0000	0	0	1 028 500,0000	0	0	6 079 167,0000

Страница была полезной?