Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	1 434	1 434	0	1 434	1 434	0	0	0
20208	151 373	718	152 091	1 395 706	942	1 396 648	1 364 732	746	1 365 478	182 347	914	183 261
20209	37 860	33 716	71 576	7 136 355	527 572	7 663 927	7 154 033	561 288	7 715 321	20 182	0	20 182
30102	507 510	0	507 510	64 131 313	0	64 131 313	63 791 839	0	63 791 839	846 984	0	846 984
30110	48 371	14 973	63 344	672 478	47 248	719 726	675 971	43 016	718 987	44 878	19 205	64 083
30114	0	692 939	692 939	0	16 524 291	16 524 291	0	16 599 018	16 599 018	0	618 212	618 212
30202	258 671	0	258 671	6 687	0	6 687	0	0	0	265 358	0	265 358
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30233	1 242	251	1 493	510 203	9 901	520 104	504 135	9 484	513 619	7 310	668	7 978
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60408	103 324	0	103 324	0	0	0	0	0	0	103 324	0	103 324
60409	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	13 868	0	13 868
60410	259 542	0	259 542	0	0	0	0	0	0	259 542	0	259 542
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60701	5 901	0	5 901	7 304	0	7 304	7 276	0	7 276	5 929	0	5 929
61002	776	0	776	263	0	263	155	0	155	884	0	884
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70607	1 769	0	1 769	5 824	0	5 824	4 971	0	4 971	2 622	0	2 622
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Итого по активу (баланс)	43 511 906	4 219 512	47 731 418	158 976 499	76 963 784	235 940 283	156 902 704	76 618 470	233 521 174	45 585 701	4 564 826	50 150 527
Пассив
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60307	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60309	2 068	0	2 068	86	0	86	2 477	0	2 477	4 459	0	4 459
60311	11 915	0	11 915	17 069	0	17 069	6 384	0	6 384	1 230	0	1 230
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	310	0	310	2 663	0	2 663	2 684	0	2 684	331	0	331
60324	2 405	0	2 405	302	0	302	300	0	300	2 403	0	2 403
60405	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
60601	188 742	0	188 742	61	0	61	3 782	0	3 782	192 463	0	192 463
60602	287	0	287	0	0	0	1 220	0	1 220	1 507	0	1 507
60603	3 468	0	3 468	0	0	0	29	0	29	3 497	0	3 497
61012	24 438	0	24 438	0	0	0	0	0	0	24 438	0	24 438
61501	2 370	0	2 370	857	0	857	314	0	314	1 827	0	1 827
70601	5 610 174	0	5 610 174	715	0	715	894 486	0	894 486	6 503 945	0	6 503 945
70603	3 707 978	0	3 707 978	0	0	0	507 933	0	507 933	4 215 911	0	4 215 911
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	44 129 573	3 601 845	47 731 418	121 336 064	42 893 442	164 229 506	123 393 261	43 255 354	166 648 615	46 186 770	3 963 757	50 150 527
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	755	0	755	815	0	815	976	0	976	594	0	594
80601	1 132	0	1 132	957	0	957	783	0	783	1 306	0	1 306
80801	0	0	0	20	0	20	7	0	7	13	0	13
80901	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
81001	858	0	858	4	0	4	30	0	30	832	0	832
Итого по активу (баланс)	2 745	0	2 745	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	2 745	0	2 745
Пассив
85101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
85201	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
85401	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
85501	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 745	0	2 745	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	2 745	0	2 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	724 157	7 910	732 067	84 600	432	85 032	17 000	237	17 237	791 757	8 105	799 862
90901	789 565	9 863	799 428	28 578	519	29 097	29 573	493	30 066	788 570	9 889	798 459
90902	1 598 473	9 907	1 608 380	137 946	30 237	168 183	89 622	1 140	90 762	1 646 797	39 004	1 685 801
90907	115 568	0	115 568	517 755	0	517 755	453 063	0	453 063	180 260	0	180 260
91202	49	0	49	5	0	5	8	0	8	46	0	46
91203	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	51 811 497	4 154 737	55 966 234	2 698 728	239 715	2 938 443	1 384 538	237 790	1 622 328	53 125 687	4 156 662	57 282 349
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	35 473	4 321	39 794	3 650	228	3 878	1 104	217	1 321	38 019	4 332	42 351
91501	67 371	0	67 371	4 816	0	4 816	4 830	0	4 830	67 357	0	67 357
91506	96 525	0	96 525	0	0	0	0	0	0	96 525	0	96 525
91604	147 880	36	147 916	7 166	36	7 202	3 019	42	3 061	152 027	30	152 057
91704	93 973	302	94 275	481	16	497	220	15	235	94 234	303	94 537
91801	7 006	0	7 006	0	0	0	0	0	0	7 006	0	7 006
91802	347 325	2 654	349 979	1 687	140	1 827	594	132	726	348 418	2 662	351 080
91803	17 427	10	17 437	25	1	26	5	0	5	17 447	11	17 458
99998	26 955 725	0	26 955 725	7 267 163	0	7 267 163	6 924 146	0	6 924 146	27 298 742	0	27 298 742
Итого по активу (баланс)	83 808 029	4 189 740	87 997 769	10 752 607	271 324	11 023 931	8 907 729	240 066	9 147 795	85 652 907	4 220 998	89 873 905
Пассив
91003	0	0	0	6 687	0	6 687	6 687	0	6 687	0	0	0
91004	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
91311	4 308 606	35 918	4 344 524	840 908	14 681	855 589	1 021 330	16 043	1 037 373	4 489 028	37 280	4 526 308
91312	18 594 209	26 277	18 620 486	962 304	6 985	969 289	1 473 192	1 277	1 474 469	19 105 097	20 569	19 125 666
91314	0	0	0	810 653	0	810 653	810 653	0	810 653	0	0	0
91315	1 759 396	79 508	1 838 904	665 154	31 474	696 628	530 435	13 704	544 139	1 624 677	61 738	1 686 415
91316	307 020	66 191	373 211	199 311	47 915	247 226	160 112	87 050	247 162	267 821	105 326	373 147
91317	1 243 606	53 239	1 296 845	3 255 913	53 037	3 308 950	3 130 325	3 149	3 133 474	1 118 018	3 351	1 121 369
91318	279	0	279	279	0	279	0	0	0	0	0	0
91507	481 469	0	481 469	27 720	0	27 720	12 081	0	12 081	465 830	0	465 830
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	61 042 044	0	61 042 044	2 221 286	0	2 221 286	3 754 405	0	3 754 405	62 575 163	0	62 575 163
Итого по пассиву (баланс)	87 736 636	261 133	87 997 769	8 991 733	154 092	9 145 825	10 900 738	121 223	11 021 961	89 645 641	228 264	89 873 905
Г. Срочные сделки
Актив
93001	530 960	322 845	853 805	11 920 115	6 101 607	18 021 722	11 879 684	6 379 219	18 258 903	571 391	45 233	616 624
93201	0	0	0	252 827	0	252 827	252 827	0	252 827	0	0	0
93302	0	0	0	0	73 940	73 940	0	0	0	0	73 940	73 940
93801	35 652	0	35 652	97 518	0	97 518	98 786	0	98 786	34 384	0	34 384
Итого по активу (баланс)	566 612	322 845	889 457	12 270 460	6 175 547	18 446 007	12 231 297	6 379 219	18 610 516	605 775	119 173	724 948
Пассив
96001	70 174	783 859	854 033	2 792 627	15 753 406	18 546 033	2 747 335	15 558 942	18 306 277	24 882	589 395	614 277
96302	0	0	0	0	0	0	0	73 902	73 902	0	73 902	73 902
96801	35 424	0	35 424	87 636	0	87 636	88 981	0	88 981	36 769	0	36 769
Итого по пассиву (баланс)	105 598	783 859	889 457	2 880 263	15 753 406	18 633 669	2 836 316	15 632 844	18 469 160	61 651	663 297	724 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 304,0000	0	0	306,0000	0	0	295,0000	0	0	1 315,0000
98010	0	0	40 727 691,0000	0	0	4 378 802,0000	0	0	4 274 686,0000	0	0	40 831 807,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 728 995,0000	0	0	4 379 108,0000	0	0	4 274 981,0000	0	0	40 833 122,0000
Пассив
98040	0	0	38 400 595,0000	0	0	2 560 490,0000	0	0	2 689 808,0000	0	0	38 529 913,0000
98050	0	0	1 805 052,0000	0	0	1 708 881,0000	0	0	1 687 385,0000	0	0	1 783 556,0000
98055	0	0	24 800,0000	0	0	5 615,0000	0	0	1 915,0000	0	0	21 100,0000
98070	0	0	498 548,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	498 553,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 728 995,0000	0	0	4 274 986,0000	0	0	4 379 113,0000	0	0	40 833 122,0000

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