Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 434	16 063	52 497	400 376	301 596	701 972	395 777	289 485	685 262	41 033	28 174	69 207
20209	0	0	0	124 265	31 004	155 269	122 265	31 004	153 269	2 000	0	2 000
30102	85 545	0	85 545	406 631	0	406 631	326 859	0	326 859	165 317	0	165 317
30110	121 634	21 036	142 670	332 443	122 068	454 511	364 612	113 357	477 969	89 465	29 747	119 212
30114	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30202	10 084	0	10 084	1 561	0	1 561	0	0	0	11 645	0	11 645
30204	2 296	0	2 296	889	0	889	0	0	0	3 185	0	3 185
30210	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
30213	1 462	1 580	3 042	12 579	7 377	19 956	11 583	6 774	18 357	2 458	2 183	4 641
30602	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	6 368	0	6 368	0	0	0	454	0	454	5 914	0	5 914
45205	0	0	0	12 835	0	12 835	0	0	0	12 835	0	12 835
45206	27 850	0	27 850	2 000	0	2 000	200	0	200	29 650	0	29 650
45207	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	32 600	0	32 600	120	0	120	736	0	736	31 984	0	31 984
45506	59 646	8 047	67 693	3 070	12 582	15 652	907	398	1 305	61 809	20 231	82 040
45507	124 927	0	124 927	150	0	150	1 422	0	1 422	123 655	0	123 655
45812	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	8 510	0	8 510	932	0	932	638	0	638	8 804	0	8 804
45912	300	0	300	0	0	0	249	0	249	51	0	51
45915	3 021	0	3 021	671	0	671	352	0	352	3 340	0	3 340
47105	11 459	0	11 459	0	0	0	11 459	0	11 459	0	0	0
47408	0	0	0	87 013	32 115	119 128	87 013	32 098	119 111	0	17	17
47423	904	800	1 704	21 607	6 899	28 506	21 810	6 494	28 304	701	1 205	1 906
47427	0	0	0	4 729	104	4 833	4 331	104	4 435	398	0	398
50708	0	17 076	17 076	0	931	931	0	512	512	0	17 495	17 495
50721	6 963	0	6 963	3 737	0	3 737	2 540	0	2 540	8 160	0	8 160
60302	5 398	0	5 398	135	0	135	41	0	41	5 492	0	5 492
60306	19	0	19	803	0	803	793	0	793	29	0	29
60308	1 163	0	1 163	0	0	0	1 163	0	1 163	0	0	0
60310	132	0	132	77	0	77	2	0	2	207	0	207
60312	33 763	14	33 777	320	0	320	3 492	14	3 506	30 591	0	30 591
60314	5 136	242	5 378	14	292	306	0	139	139	5 150	395	5 545
60323	1 576	0	1 576	88	0	88	367	0	367	1 297	0	1 297
60401	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
60411	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	29 093	0	29 093	0	0	0	0	0	0	29 093	0	29 093
61002	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	6 740	0	6 740	0	0	0	0	0	0	6 740	0	6 740
61403	125	0	125	3 113	0	3 113	16	0	16	3 222	0	3 222
70606	77 631	0	77 631	11 989	0	11 989	0	0	0	89 620	0	89 620
70608	40 312	0	40 312	9 221	0	9 221	0	0	0	49 533	0	49 533
Итого по активу (баланс)	797 327	64 860	862 187	1 521 937	514 970	2 036 907	1 359 500	480 381	1 839 881	959 764	99 449	1 059 213
Пассив
10207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10603	6 963	0	6 963	2 540	0	2 540	3 737	0	3 737	8 160	0	8 160
10701	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
10801	39 486	0	39 486	0	0	0	0	0	0	39 486	0	39 486
40602	2 342	0	2 342	3 681	0	3 681	1 339	0	1 339	0	0	0
40701	100	0	100	13 968	0	13 968	15 687	0	15 687	1 819	0	1 819
40702	17 801	1 838	19 639	206 008	15 742	221 750	218 135	13 962	232 097	29 928	58	29 986
40703	491	0	491	1 087	0	1 087	931	0	931	335	0	335
40802	8 034	0	8 034	29 680	0	29 680	28 175	0	28 175	6 529	0	6 529
40807	343	0	343	80 507	121 600	202 107	80 502	121 601	202 103	338	1	339
40817	1 202	2	1 204	16 769	656	17 425	19 292	12 813	32 105	3 725	12 159	15 884
40820	34	0	34	17	398	415	0	398	398	17	0	17
40905	0	0	0	19 562	0	19 562	19 562	0	19 562	0	0	0
40909	0	0	0	1 623	2 167	3 790	1 623	2 167	3 790	0	0	0
40910	0	0	0	173	2 057	2 230	173	2 057	2 230	0	0	0
40911	32	0	32	18 005	0	18 005	18 021	0	18 021	48	0	48
40912	0	0	0	2 561	9 377	11 938	2 561	9 377	11 938	0	0	0
40913	0	0	0	1 853	4 560	6 413	1 853	4 560	6 413	0	0	0
42301	589	191	780	3 537	500	4 037	4 060	783	4 843	1 112	474	1 586
42302	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42303	3 518	188	3 706	3 278	176	3 454	4 101	67	4 168	4 341	79	4 420
42304	1 689	185	1 874	232	6	238	624	233	857	2 081	412	2 493
42305	11 378	2 828	14 206	1 674	836	2 510	2 078	391	2 469	11 782	2 383	14 165
42306	334 308	53 702	388 010	43 613	7 733	51 346	81 697	37 316	119 013	372 392	83 285	455 677
42307	1 535	1 329	2 864	200	55	255	585	705	1 290	1 920	1 979	3 899
42507	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	102 500	0	102 500
42601	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42604	0	84	84	0	3	3	200	5	205	200	86	286
42605	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
42606	0	0	0	0	0	0	409	412	821	409	412	821
45115	955	0	955	837	0	837	0	0	0	118	0	118
45215	2 495	0	2 495	251	0	251	3 325	0	3 325	5 569	0	5 569
45315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45415	1 332	0	1 332	0	0	0	25	0	25	1 357	0	1 357
45515	5 103	0	5 103	202	0	202	550	0	550	5 451	0	5 451
45818	6 927	0	6 927	6	0	6	403	0	403	7 324	0	7 324
45918	937	0	937	0	0	0	34	0	34	971	0	971
47108	6 875	0	6 875	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	21 169	104 918	126 087	21 169	104 918	126 087	0	0	0
47411	4 117	908	5 025	3 621	458	4 079	3 474	485	3 959	3 970	935	4 905
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47422	68	0	68	17 604	8 453	26 057	17 614	8 453	26 067	78	0	78
47425	3	0	3	6	0	6	14	0	14	11	0	11
47426	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60301	496	0	496	1 138	0	1 138	642	0	642	0	0	0
60305	308	0	308	1 791	0	1 791	1 502	0	1 502	19	0	19
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60311	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60322	84 000	0	84 000	15	0	15	80 015	0	80 015	164 000	0	164 000
60324	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
60601	998	0	998	0	0	0	47	0	47	1 045	0	1 045
61012	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61301	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
70601	71 336	0	71 336	0	0	0	16 787	0	16 787	88 123	0	88 123
70603	39 885	0	39 885	0	0	0	9 147	0	9 147	49 032	0	49 032
Итого по пассиву (баланс)	800 932	61 255	862 187	504 828	279 695	784 523	660 846	320 703	981 549	956 950	102 263	1 059 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 382	0	3 382	272	0	272	120	0	120	3 534	0	3 534
90902	25 616	0	25 616	16 192	0	16 192	252	0	252	41 556	0	41 556
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	236 681	0	236 681	9 590	0	9 590	369	0	369	245 902	0	245 902
91604	713	0	713	277	0	277	180	0	180	810	0	810
91704	498	0	498	0	0	0	1	0	1	497	0	497
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	683 074	0	683 074	7 455	0	7 455	2 450	0	2 450	688 079	0	688 079
Итого по активу (баланс)	951 129	0	951 129	33 786	0	33 786	3 373	0	3 373	981 542	0	981 542
Пассив
91003	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
91004	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
91312	676 314	0	676 314	0	0	0	5 005	0	5 005	681 319	0	681 319
91507	6 760	0	6 760	0	0	0	0	0	0	6 760	0	6 760
99999	268 055	0	268 055	907	0	907	26 315	0	26 315	293 463	0	293 463
Итого по пассиву (баланс)	951 129	0	951 129	3 357	0	3 357	33 770	0	33 770	981 542	0	981 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	168 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000	0	0	4 220 454,0000
Пассив
98040	0	0	84 000 000,0000	0	0	164 000 000,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000
98090	0	0	80 000 000,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	168 220 454,0000	0	0	244 000 000,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	4 220 454,0000

Страница была полезной?