Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	100 733	110 840	211 573	771 245	246 349	1 017 594	780 750	242 148	1 022 898	91 228	115 041	206 269
20208	7 988	0	7 988	18 010	0	18 010	17 670	0	17 670	8 328	0	8 328
20209	223	0	223	81 910	73 026	154 936	78 349	73 026	151 375	3 784	0	3 784
30102	656 385	0	656 385	9 195 718	0	9 195 718	9 488 660	0	9 488 660	363 443	0	363 443
30110	8 024	96 926	104 950	16 041	17 113	33 154	14 133	7 679	21 812	9 932	106 360	116 292
30114	0	319 652	319 652	0	1 152 575	1 152 575	0	1 106 049	1 106 049	0	366 178	366 178
30202	82 845	0	82 845	0	0	0	9 746	0	9 746	73 099	0	73 099
30204	32 812	0	32 812	0	0	0	1 908	0	1 908	30 904	0	30 904
30213	55 228	0	55 228	279 410	0	279 410	307 115	0	307 115	27 523	0	27 523
30221	10 000	2	10 002	507 172	472	507 644	517 172	347	517 519	0	127	127
30233	289	796	1 085	328 100	1 323	329 423	327 898	1 560	329 458	491	559	1 050
30302	70 883	19 477	90 360	546 160	1 135 445	1 681 605	575 670	1 133 431	1 709 101	41 373	21 491	62 864
30306	221 132	633	221 765	13 200	19 832	33 032	15 000	9 131	24 131	219 332	11 334	230 666
30402	3 480	0	3 480	2 678 129	0	2 678 129	2 677 737	0	2 677 737	3 872	0	3 872
30404	0	0	0	2 477 700	0	2 477 700	2 477 700	0	2 477 700	0	0	0
32002	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	795 000	0	795 000	550 000	0	550 000
32004	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	643	643	0	35	35	0	32	32	0	646	646
45103	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
45104	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	428 071	0	428 071	0	0	0	13 059	0	13 059	415 012	0	415 012
45201	8 000	0	8 000	24 595	0	24 595	21 302	0	21 302	11 293	0	11 293
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	140 752	0	140 752	17 500	0	17 500	93 252	0	93 252	65 000	0	65 000
45205	86 440	0	86 440	111 650	0	111 650	40 000	0	40 000	158 090	0	158 090
45206	574 529	0	574 529	10 194	0	10 194	53 092	0	53 092	531 631	0	531 631
45207	615 814	0	615 814	42 847	0	42 847	26 179	0	26 179	632 482	0	632 482
45208	42 447	0	42 447	0	0	0	634	0	634	41 813	0	41 813
45406	2 684	0	2 684	1 000	0	1 000	414	0	414	3 270	0	3 270
45407	8 595	0	8 595	901	0	901	754	0	754	8 742	0	8 742
45408	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
45503	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	0	0	0	2 700	0	2 700
45504	5 797	0	5 797	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 797	0	5 797
45505	15 348	0	15 348	32 857	0	32 857	922	0	922	47 283	0	47 283
45506	69 022	157 650	226 672	8 850	8 140	16 990	5 307	14 814	20 121	72 565	150 976	223 541
45507	2 813	0	2 813	0	0	0	4	0	4	2 809	0	2 809
45509	25	0	25	275	0	275	241	0	241	59	0	59
45812	67 677	0	67 677	0	0	0	125	0	125	67 552	0	67 552
45814	71	0	71	0	0	0	28	0	28	43	0	43
45912	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
45914	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
47408	0	0	0	64 264	1 069 694	1 133 958	64 264	1 069 694	1 133 958	0	0	0
47423	1 458	1 448	2 906	19 967	4 424	24 391	19 984	4 419	24 403	1 441	1 453	2 894
47427	204	0	204	2 096	0	2 096	2 058	0	2 058	242	0	242
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51509	6 882	0	6 882	0	0	0	0	0	0	6 882	0	6 882
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60204	0	62	62	0	4	4	0	3	3	0	63	63
60302	162	0	162	933	0	933	774	0	774	321	0	321
60306	0	0	0	5 748	0	5 748	5 746	0	5 746	2	0	2
60308	557	1 097	1 654	22 801	11 434	34 235	22 079	12 397	34 476	1 279	134	1 413
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	5 136	0	5 136	3 846	0	3 846	6 507	0	6 507	2 475	0	2 475
60401	476 899	0	476 899	0	0	0	0	0	0	476 899	0	476 899
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	257	0	257	102	0	102	102	0	102	257	0	257
61008	718	0	718	829	0	829	663	0	663	884	0	884
61009	19	0	19	195	0	195	195	0	195	19	0	19
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 631	0	1 631	435	0	435	453	0	453	1 613	0	1 613
70606	362 643	0	362 643	52 655	0	52 655	60	0	60	415 238	0	415 238
70608	607 674	0	607 674	71 855	0	71 855	0	0	0	679 529	0	679 529
70609	11	0	11	12	0	12	0	0	0	23	0	23
70611	6 879	0	6 879	1 457	0	1 457	0	0	0	8 336	0	8 336
70612	3 764	0	3 764	500	0	500	0	0	0	4 264	0	4 264
Итого по активу (баланс)	4 900 989	709 226	5 610 215	21 800 625	3 739 866	25 540 491	21 604 100	3 674 730	25 278 830	5 097 514	774 362	5 871 876
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	326 502	0	326 502	0	0	0	0	0	0	326 502	0	326 502
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	500	0	500	17 500	0	17 500
10801	164 080	0	164 080	0	0	0	0	0	0	164 080	0	164 080
20309	0	170	170	0	7	7	0	12	12	0	175	175
30109	0	3 965	3 965	0	8 251	8 251	0	5 842	5 842	0	1 556	1 556
30220	0	31 187	31 187	0	1 049 683	1 049 683	0	1 059 540	1 059 540	0	41 044	41 044
30222	263	10 089	10 352	2 713	90 063	92 776	2 451	86 984	89 435	1	7 010	7 011
30223	747 570	0	747 570	8 673 221	0	8 673 221	8 240 424	0	8 240 424	314 773	0	314 773
30226	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
30301	70 883	19 477	90 360	575 670	1 133 431	1 709 101	546 160	1 135 445	1 681 605	41 373	21 491	62 864
30305	221 132	633	221 765	15 000	9 131	24 131	13 200	19 832	33 032	219 332	11 334	230 666
40502	0	0	0	63 695	595	64 290	63 695	595	64 290	0	0	0
40503	199	0	199	1	0	1	35	0	35	233	0	233
40602	3 025	0	3 025	7 806	0	7 806	5 402	0	5 402	621	0	621
40603	0	1 962	1 962	0	304	304	0	95	95	0	1 753	1 753
40701	620	0	620	66 505	0	66 505	67 632	0	67 632	1 747	0	1 747
40702	1 334 520	99 573	1 434 093	10 766 357	1 117 961	11 884 318	11 169 546	1 150 665	12 320 211	1 737 709	132 277	1 869 986
40703	34 960	4 890	39 850	16 876	3 709	20 585	21 904	241	22 145	39 988	1 422	41 410
40802	34 491	1 933	36 424	190 415	18 030	208 445	199 562	17 451	217 013	43 638	1 354	44 992
40807	173	6	179	128	1 450	1 578	106	1 450	1 556	151	6	157
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	60 335	41 192	101 527	324 688	76 503	401 191	319 824	82 485	402 309	55 471	47 174	102 645
40820	14	38	52	5	2	7	0	2	2	9	38	47
40821	17	0	17	8 321	0	8 321	8 415	0	8 415	111	0	111
40901	53 708	0	53 708	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000	193 708	0	193 708
40905	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
40909	0	0	0	20	219	239	20	219	239	0	0	0
40910	0	0	0	7	287	294	7	287	294	0	0	0
40911	4 310	0	4 310	55 592	0	55 592	53 146	0	53 146	1 864	0	1 864
40912	0	0	0	468	1 429	1 897	468	1 429	1 897	0	0	0
40913	0	0	0	343	1 838	2 181	343	1 838	2 181	0	0	0
42101	11	0	11	72	0	72	71	0	71	10	0	10
42301	12 637	22 433	35 070	20 491	59 640	80 131	28 080	72 444	100 524	20 226	35 237	55 463
42303	0	1 223	1 223	0	61	61	0	65	65	0	1 227	1 227
42304	33 120	16 648	49 768	38 384	3 544	41 928	22 623	1 456	24 079	17 359	14 560	31 919
42305	158 337	164 295	322 632	21 949	29 334	51 283	23 857	17 967	41 824	160 245	152 928	313 173
42306	139 472	284 866	424 338	28 358	36 692	65 050	27 012	35 206	62 218	138 126	283 380	421 506
42307	22 987	1	22 988	239 232	217 470	456 702	219 030	239 588	458 618	2 785	22 119	24 904
42309	2 931	0	2 931	105	0	105	0	0	0	2 826	0	2 826
42601	10	722	732	0	674	674	0	692	692	10	740	750
42605	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42606	0	940	940	0	679	679	0	65	65	0	326	326
45115	7 493	0	7 493	354	0	354	122	0	122	7 261	0	7 261
45215	95 232	0	95 232	4 463	0	4 463	9 284	0	9 284	100 053	0	100 053
45415	3 484	0	3 484	168	0	168	60	0	60	3 376	0	3 376
45515	6 542	0	6 542	1 944	0	1 944	3 417	0	3 417	8 015	0	8 015
45818	67 633	0	67 633	49	0	49	11	0	11	67 595	0	67 595
45918	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 377 803	405 749	2 783 552	2 377 803	405 749	2 783 552	0	0	0
47411	8 577	10 644	19 221	2 220	2 735	4 955	2 519	3 083	5 602	8 876	10 992	19 868
47416	51	0	51	8 815	99	8 914	9 183	99	9 282	419	0	419
47422	1	113	114	12 433	7 900	20 333	12 465	8 276	20 741	33	489	522
47425	5 938	0	5 938	3 070	0	3 070	1 668	0	1 668	4 536	0	4 536
50408	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51510	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52301	1 881	0	1 881	148	0	148	0	0	0	1 733	0	1 733
52303	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52304	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
52305	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 501	0	2 501	8 113	0	8 113	5 638	0	5 638	26	0	26
60305	2 114	0	2 114	12 674	0	12 674	11 330	0	11 330	770	0	770
60309	407	0	407	13	0	13	391	0	391	785	0	785
60311	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60313	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60320	1 668	0	1 668	2	0	2	0	0	0	1 666	0	1 666
60322	157	0	157	16	0	16	0	0	0	141	0	141
60601	76 011	0	76 011	1	0	1	943	0	943	76 953	0	76 953
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	412 408	0	412 408	9	0	9	60 797	0	60 797	473 196	0	473 196
70603	595 724	0	595 724	0	0	0	69 619	0	69 619	665 343	0	665 343
70604	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	4 893 215	717 000	5 610 215	23 561 343	4 277 507	27 838 850	23 751 372	4 349 139	28 100 511	5 083 244	788 632	5 871 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
90901	30 952	503	31 455	7 806	14	7 820	5 339	511	5 850	33 419	6	33 425
90902	1 127 723	92 573	1 220 296	135 228	13 425	148 653	379 963	4 494	384 457	882 988	101 504	984 492
90907	53 708	0	53 708	0	0	0	10 000	0	10 000	43 708	0	43 708
91202	6 703	0	6 703	0	0	0	148	0	148	6 555	0	6 555
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 164 324	102 500	2 266 824	277 710	5 527	283 237	396 752	3 776	400 528	2 045 282	104 251	2 149 533
91501	89 038	0	89 038	0	0	0	0	0	0	89 038	0	89 038
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	212	0	212	198	0	198	0	0	0	410	0	410
99998	3 354 321	0	3 354 321	251 770	0	251 770	127 945	0	127 945	3 478 146	0	3 478 146
Итого по активу (баланс)	6 827 000	195 576	7 022 576	672 860	18 966	691 826	920 295	8 781	929 076	6 579 565	205 761	6 785 326
Пассив
91312	2 192 682	332 028	2 524 710	21 207	10 057	31 264	68 990	18 103	87 093	2 240 465	340 074	2 580 539
91315	419 797	19 245	439 042	4 009	605	4 614	30 359	1 047	31 406	446 147	19 687	465 834
91316	25 900	0	25 900	18 055	0	18 055	21 700	0	21 700	29 545	0	29 545
91317	254 488	0	254 488	73 152	0	73 152	110 725	0	110 725	292 061	0	292 061
91507	110 181	0	110 181	860	0	860	846	0	846	110 167	0	110 167
99999	3 668 255	0	3 668 255	800 706	0	800 706	439 631	0	439 631	3 307 180	0	3 307 180
Итого по пассиву (баланс)	6 671 303	351 273	7 022 576	917 989	10 662	928 651	672 251	19 150	691 401	6 425 565	359 761	6 785 326
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	83 782	83 782	0	83 782	83 782	0	0	0
93801	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	479	83 782	84 261	479	83 782	84 261	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	83 855	0	83 855	83 855	0	83 855	0	0	0
96801	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	84 334	0	84 334	84 334	0	84 334	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?