Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 912	7 715	13 627	10 709	474	11 183	7 157	447	7 604	9 464	7 742	17 206
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	78 652	0	78 652	35 842 280	0	35 842 280	35 733 382	0	35 733 382	187 550	0	187 550
30110	345	2 589	2 934	27 054 448	137	27 054 585	27 044 569	128	27 044 697	10 224	2 598	12 822
30114	0	14 965	14 965	0	88 560	88 560	0	84 584	84 584	0	18 941	18 941
30202	55 090	0	55 090	104 138	0	104 138	0	0	0	159 228	0	159 228
30204	83	0	83	0	0	0	61	0	61	22	0	22
30233	0	185	185	10	452	462	10	447	457	0	190	190
30402	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
32002	1 710 000	0	1 710 000	35 300 000	0	35 300 000	37 010 000	0	37 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 580 000	0	9 580 000	8 480 000	0	8 480 000	1 100 000	0	1 100 000
32008	231 028	0	231 028	0	0	0	21 130	0	21 130	209 898	0	209 898
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	2 251	2 251	0	33 830	33 830	0	36 081	36 081	0	0	0
32103	0	0	0	0	10 111	10 111	0	8 532	8 532	0	1 579	1 579
45503	8 979	0	8 979	3 007	0	3 007	4 640	0	4 640	7 346	0	7 346
45504	218 535	0	218 535	109 150	0	109 150	59 565	0	59 565	268 120	0	268 120
45505	1 237 146	0	1 237 146	677 827	0	677 827	157 222	0	157 222	1 757 751	0	1 757 751
45506	1 306 611	0	1 306 611	913 700	0	913 700	76 162	0	76 162	2 144 149	0	2 144 149
45507	2 943 097	0	2 943 097	869 027	0	869 027	116 588	0	116 588	3 695 536	0	3 695 536
45508	3	0	3	14	0	14	1	0	1	16	0	16
45815	7 188	0	7 188	41 194	0	41 194	31 917	0	31 917	16 465	0	16 465
45915	3 207	0	3 207	15 001	0	15 001	11 363	0	11 363	6 845	0	6 845
47101	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47105	8 949	0	8 949	0	0	0	0	0	0	8 949	0	8 949
47106	297	0	297	0	0	0	11	0	11	286	0	286
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47404	1 145	536	1 681	25 378	24 901	50 279	25 458	24 900	50 358	1 065	537	1 602
47408	0	0	0	0	41 205	41 205	0	41 205	41 205	0	0	0
47423	12	175	187	154 044	60	154 104	153 954	235	154 189	102	0	102
47427	128 025	0	128 025	141 458	0	141 458	116 473	0	116 473	153 010	0	153 010
47803	8 101 572	0	8 101 572	8 295 707	0	8 295 707	7 539 776	0	7 539 776	8 857 503	0	8 857 503
60302	1 612	0	1 612	4 621	0	4 621	2 713	0	2 713	3 520	0	3 520
60306	386	0	386	27 529	0	27 529	27 597	0	27 597	318	0	318
60308	1 083	1 610	2 693	152	86	238	168	60	228	1 067	1 636	2 703
60312	424 266	0	424 266	175 004	0	175 004	213 469	0	213 469	385 801	0	385 801
60314	3 023	0	3 023	33 170	30 721	63 891	24 408	30 721	55 129	11 785	0	11 785
60323	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60401	227 873	0	227 873	13 370	0	13 370	0	0	0	241 243	0	241 243
60701	0	0	0	15 770	0	15 770	15 770	0	15 770	0	0	0
60901	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
61002	75	0	75	118	0	118	118	0	118	75	0	75
61008	71	0	71	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	71	0	71
61009	237	0	237	5 893	0	5 893	5 893	0	5 893	237	0	237
61010	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
61212	0	0	0	7 539 776	0	7 539 776	7 539 776	0	7 539 776	0	0	0
61403	31 727	418	32 145	77 260	23	77 283	4 704	94	4 798	104 283	347	104 630
70606	2 957 216	0	2 957 216	520 409	0	520 409	15 377	0	15 377	3 462 248	0	3 462 248
70608	68 343	0	68 343	2 445	0	2 445	0	0	0	70 788	0	70 788
70610	387	0	387	97	0	97	0	0	0	484	0	484
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	19 822 827	30 444	19 853 271	127 563 179	230 560	127 793 739	124 449 909	227 434	124 677 343	22 936 097	33 570	22 969 667
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000
10701	25 362	0	25 362	0	0	0	0	0	0	25 362	0	25 362
10801	379 386	0	379 386	0	0	0	0	0	0	379 386	0	379 386
30109	1 046	0	1 046	2 256	0	2 256	1 564	0	1 564	354	0	354
30223	4 503	0	4 503	347 221	0	347 221	344 761	0	344 761	2 043	0	2 043
30226	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30232	4	9	13	11	451	462	19	442	461	12	0	12
31302	0	0	0	1 190 087	0	1 190 087	1 190 087	0	1 190 087	0	0	0
31305	3 037 960	0	3 037 960	3 037 960	0	3 037 960	0	0	0	0	0	0
31306	1 308 964	0	1 308 964	1 308 964	0	1 308 964	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31405	4 343 983	0	4 343 983	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	6 843 983	0	6 843 983
31406	1 405 429	0	1 405 429	0	0	0	0	0	0	1 405 429	0	1 405 429
31407	867 500	0	867 500	0	0	0	0	0	0	867 500	0	867 500
31408	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000
31409	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31501	157	0	157	516	0	516	459	0	459	100	0	100
40702	15 701	1	15 702	607 095	0	607 095	611 643	0	611 643	20 249	1	20 250
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	37	0	37	6	0	6	0	0	0	31	0	31
40817	340 238	250	340 488	3 036 351	67	3 036 418	3 175 538	12	3 175 550	479 425	195	479 620
40820	263	58	321	18	15	33	2	4	6	247	47	294
40911	2 845	0	2 845	2 549 913	0	2 549 913	2 549 791	0	2 549 791	2 723	0	2 723
42301	98	147	245	6	13	19	0	8	8	92	142	234
42306	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45515	50 683	0	50 683	1	0	1	22 284	0	22 284	72 966	0	72 966
45818	1 708	0	1 708	1	0	1	10 079	0	10 079	11 786	0	11 786
45918	135	0	135	0	0	0	666	0	666	801	0	801
47401	239 474	0	239 474	15 989 630	0	15 989 630	16 035 547	0	16 035 547	285 391	0	285 391
47407	0	0	0	41 194	0	41 194	41 194	0	41 194	0	0	0
47411	31	0	31	80	0	80	79	0	79	30	0	30
47416	1 445	1 442	2 887	37 882	3 501	41 383	37 854	2 059	39 913	1 417	0	1 417
47422	4	0	4	19	4	23	17	4	21	2	0	2
47425	812	0	812	0	0	0	361	0	361	1 173	0	1 173
47426	162 006	0	162 006	100 556	0	100 556	106 469	0	106 469	167 919	0	167 919
47804	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	34 791	0	34 791	34 791	0	34 791
60301	67 681	0	67 681	88 793	0	88 793	54 954	0	54 954	33 842	0	33 842
60305	2 062	0	2 062	175 936	0	175 936	174 825	0	174 825	951	0	951
60307	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60309	48 454	0	48 454	0	0	0	41 492	0	41 492	89 946	0	89 946
60311	2 853	0	2 853	117 960	0	117 960	118 185	0	118 185	3 078	0	3 078
60313	0	19 200	19 200	0	8 680	8 680	0	4 583	4 583	0	15 103	15 103
60322	6 256	0	6 256	21 872	0	21 872	15 633	2 026	17 659	17	2 026	2 043
60324	14 034	0	14 034	3	0	3	2 006	0	2 006	16 037	0	16 037
60601	123 565	0	123 565	0	0	0	3 578	0	3 578	127 143	0	127 143
60903	25	0	25	0	0	0	12	0	12	37	0	37
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	21 922	0	21 922	5 616	0	5 616	0	0	0	16 306	0	16 306
70601	3 019 952	0	3 019 952	29	0	29	4 709 259	0	4 709 259	7 729 182	0	7 729 182
70603	69 781	0	69 781	0	0	0	2 221	0	2 221	72 002	0	72 002
70605	326	0	326	0	0	0	645	0	645	971	0	971
Итого по пассиву (баланс)	19 832 164	21 107	19 853 271	31 056 544	12 731	31 069 275	34 176 533	9 138	34 185 671	22 952 153	17 514	22 969 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110	0	110	14	0	14	1	0	1	123	0	123
90902	82 081	0	82 081	26	0	26	24	0	24	82 083	0	82 083
91202	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91203	12	0	12	24	0	24	0	0	0	36	0	36
91414	42 300 094	0	42 300 094	25 524 048	0	25 524 048	30 926 900	0	30 926 900	36 897 242	0	36 897 242
91416	0	0	0	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0	34 000 000	0	34 000 000
91417	6 353 077	0	6 353 077	5 537 010	0	5 537 010	1 190 087	0	1 190 087	10 700 000	0	10 700 000
91418	8 101 572	0	8 101 572	8 295 707	0	8 295 707	7 539 776	0	7 539 776	8 857 503	0	8 857 503
91604	115	0	115	1 536	0	1 536	230	0	230	1 421	0	1 421
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	12 805 503	0	12 805 503	9 374 649	0	9 374 649	7 638 850	0	7 638 850	14 541 302	0	14 541 302
Итого по активу (баланс)	69 865 456	3	69 865 459	82 733 035	0	82 733 035	47 295 889	0	47 295 889	105 302 602	3	105 302 605
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	11 669 354	0	11 669 354	7 583 611	0	7 583 611	9 373 625	0	9 373 625	13 459 368	0	13 459 368
91315	0	48 314	48 314	0	48 836	48 836	0	522	522	0	0	0
91317	64	0	64	37	0	37	65	0	65	92	0	92
91318	21 922	0	21 922	5 616	0	5 616	0	0	0	16 306	0	16 306
91507	1 059 369	6 226	1 065 595	393	253	646	0	333	333	1 058 976	6 306	1 065 282
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	57 059 956	0	57 059 956	39 656 794	0	39 656 794	73 358 141	0	73 358 141	90 761 303	0	90 761 303
Итого по пассиву (баланс)	69 810 919	54 540	69 865 459	47 246 555	49 089	47 295 644	82 731 935	855	82 732 790	105 296 299	6 306	105 302 605
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 015	16 015	0	16 015	16 015	0	0	0
93303	0	0	0	9 886	0	9 886	0	0	0	9 886	0	9 886
93304	9 886	0	9 886	0	0	0	9 886	0	9 886	0	0	0
93801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 886	0	9 886	9 948	16 015	25 963	9 948	16 015	25 963	9 886	0	9 886
Пассив
96001	0	0	0	15 952	0	15 952	15 952	0	15 952	0	0	0
96303	0	0	0	0	100	100	0	9 788	9 788	0	9 688	9 688
96304	0	9 656	9 656	0	9 931	9 931	0	275	275	0	0	0
96801	230	0	230	510	0	510	478	0	478	198	0	198
Итого по пассиву (баланс)	230	9 656	9 886	16 462	10 031	26 493	16 430	10 063	26 493	198	9 688	9 886

Страница была полезной?