Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 962	0	2 962	471	0	471	1 154	0	1 154	2 279	0	2 279
20202	14 001	16 757	30 758	132 134	11 995	144 129	125 313	13 466	138 779	20 822	15 286	36 108
20208	3 758	0	3 758	2 170	0	2 170	3 796	0	3 796	2 132	0	2 132
20209	0	0	0	67 042	0	67 042	67 042	0	67 042	0	0	0
30102	47 845	0	47 845	1 698 733	0	1 698 733	1 734 991	0	1 734 991	11 587	0	11 587
30110	9 352	24 797	34 149	16 871	243 251	260 122	12 695	173 395	186 090	13 528	94 653	108 181
30202	9 657	0	9 657	0	0	0	59	0	59	9 598	0	9 598
30204	5 997	0	5 997	0	0	0	101	0	101	5 896	0	5 896
30221	0	0	0	16 000	39 157	55 157	16 000	39 157	55 157	0	0	0
30233	0	0	0	16 886	10 790	27 676	16 886	10 790	27 676	0	0	0
30602	618	0	618	1 792 927	0	1 792 927	1 793 459	0	1 793 459	86	0	86
32002	30 000	0	30 000	825 000	0	825 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	180 000	0	180 000	40 000	0	40 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
44506	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	5 570	0	5 570	0	0	0	165	0	165	5 405	0	5 405
45201	5 000	0	5 000	10 510	0	10 510	11 216	0	11 216	4 294	0	4 294
45204	900	0	900	6 120	0	6 120	3 220	0	3 220	3 800	0	3 800
45205	25 100	0	25 100	10 900	0	10 900	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
45206	273 500	35 651	309 151	0	1 881	1 881	14 000	1 765	15 765	259 500	35 767	295 267
45207	113 850	67 596	181 446	31 400	3 566	34 966	8 200	3 345	11 545	137 050	67 817	204 867
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	144	0	144	0	0	0	84	0	84	60	0	60
45505	1 052	32 188	33 240	0	1 698	1 698	42	1 592	1 634	1 010	32 294	33 304
45506	43 233	20 169	63 402	1 640	13 258	14 898	796	740	1 536	44 077	32 687	76 764
45507	109 410	17 527	126 937	25 500	926	26 426	1 237	2 415	3 652	133 673	16 038	149 711
45509	4 557	2 097	6 654	6 141	1 816	7 957	2 683	1 011	3 694	8 015	2 902	10 917
45604	0	141 628	141 628	0	7 472	7 472	0	7 009	7 009	0	142 091	142 091
45605	70 000	25 750	95 750	0	1 359	1 359	0	1 274	1 274	70 000	25 835	95 835
45706	0	6 955	6 955	0	367	367	0	482	482	0	6 840	6 840
45708	0	0	0	0	67	67	0	0	0	0	67	67
45815	523	1	524	63	2	65	45	0	45	541	3	544
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	95	299	394	57	366	423	10	303	313	142	362	504
47408	0	0	0	170 028	167 691	337 719	170 028	167 691	337 719	0	0	0
47423	190	0	190	336	0	336	526	0	526	0	0	0
47427	2 213	43	2 256	10 670	3 728	14 398	10 542	3 707	14 249	2 341	64	2 405
50205	49 310	0	49 310	542 745	0	542 745	592 055	0	592 055	0	0	0
50206	87 259	0	87 259	1 018 954	0	1 018 954	1 106 213	0	1 106 213	0	0	0
50207	30 854	0	30 854	130 434	0	130 434	131 059	0	131 059	30 229	0	30 229
50208	10 435	0	10 435	40 096	0	40 096	40 469	0	40 469	10 062	0	10 062
50218	0	0	0	1 868 501	0	1 868 501	1 730 960	0	1 730 960	137 541	0	137 541
50221	387	0	387	0	0	0	130	0	130	257	0	257
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
50721	24	0	24	5	0	5	0	0	0	29	0	29
60302	1 030	0	1 030	108	0	108	58	0	58	1 080	0	1 080
60306	1 141	0	1 141	1 067	0	1 067	2 208	0	2 208	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	53	0	53	1	0	1
60310	1	0	1	250	0	250	236	0	236	15	0	15
60312	945	0	945	3 213	0	3 213	3 150	0	3 150	1 008	0	1 008
60323	86	0	86	1	3	4	3	3	6	84	0	84
60401	5 698	0	5 698	75	0	75	0	0	0	5 773	0	5 773
60701	13 131	0	13 131	1 171	0	1 171	87	0	87	14 215	0	14 215
61002	30	0	30	12	0	12	0	0	0	42	0	42
61008	367	0	367	60	0	60	50	0	50	377	0	377
61009	244	0	244	383	0	383	275	0	275	352	0	352
61403	5 403	0	5 403	645	0	645	527	0	527	5 521	0	5 521
70606	104 370	0	104 370	20 397	0	20 397	191	0	191	124 576	0	124 576
70608	347 831	0	347 831	38 977	0	38 977	0	0	0	386 808	0	386 808
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
Итого по активу (баланс)	1 585 654	392 102	1 977 756	8 788 747	509 427	9 298 174	8 670 015	428 177	9 098 192	1 704 386	473 352	2 177 738
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	412	0	412	130	0	130	4	0	4	286	0	286
10701	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
10801	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
30232	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 330 993	0	1 330 993	1 330 993	0	1 330 993	0	0	0
31503	0	0	0	295 073	0	295 073	422 490	0	422 490	127 417	0	127 417
40502	363	0	363	1 012	0	1 012	1 111	0	1 111	462	0	462
40701	66	0	66	270	0	270	270	0	270	66	0	66
40702	171 198	16 943	188 141	525 279	44 802	570 081	494 219	121 679	615 898	140 138	93 820	233 958
40703	1 178	0	1 178	49	0	49	77	0	77	1 206	0	1 206
40802	1 368	0	1 368	41 324	0	41 324	42 416	154	42 570	2 460	154	2 614
40807	72	149	221	521	615	1 136	606	495	1 101	157	29	186
40817	63 228	15 033	78 261	233 369	104 626	337 995	201 646	114 300	315 946	31 505	24 707	56 212
40820	1 845	472	2 317	360	737	1 097	464	478	942	1 949	213	2 162
42104	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	0	0	0	93 300	0	93 300
42301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42303	3 551	1 146	4 697	2 478	995	3 473	2 808	43	2 851	3 881	194	4 075
42304	1 499	6 311	7 810	1 355	413	1 768	1 011	5 286	6 297	1 155	11 184	12 339
42305	24 645	3 662	28 307	510	125	635	46	198	244	24 181	3 735	27 916
42306	550 417	257 962	808 379	98 633	20 308	118 941	83 632	18 181	101 813	535 416	255 835	791 251
42307	0	2 513	2 513	0	101	101	0	135	135	0	2 547	2 547
42505	0	22 532	22 532	0	23 141	23 141	0	609	609	0	0	0
42506	0	0	0	0	272	272	0	22 877	22 877	0	22 605	22 605
42604	0	655	655	0	32	32	0	35	35	0	658	658
42606	2 233	14 669	16 902	344	724	1 068	716	870	1 586	2 605	14 815	17 420
45115	56	0	56	2	0	2	0	0	0	54	0	54
45215	4 486	0	4 486	2 060	0	2 060	410	0	410	2 836	0	2 836
45515	1 061	0	1 061	177	0	177	74	0	74	958	0	958
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	367	0	367	1	0	1	17	0	17	383	0	383
45918	47	0	47	0	0	0	11	0	11	58	0	58
47405	0	0	0	0	15 671	15 671	0	15 671	15 671	0	0	0
47407	0	0	0	168 312	169 079	337 391	168 312	169 079	337 391	0	0	0
47411	4 471	7 228	11 699	3 590	1 541	5 131	5 220	2 050	7 270	6 101	7 737	13 838
47416	339	0	339	1 099	0	1 099	801	0	801	41	0	41
47422	0	0	0	8 991	0	8 991	8 991	0	8 991	0	0	0
47425	381	0	381	277	0	277	287	0	287	391	0	391
47426	71	115	186	362	7	369	1 542	131	1 673	1 251	239	1 490
50220	2 962	0	2 962	1 155	0	1 155	472	0	472	2 279	0	2 279
52306	0	14 807	14 807	0	733	733	0	781	781	0	14 855	14 855
52501	0	669	669	0	33	33	0	149	149	0	785	785
60301	91	0	91	2 444	0	2 444	2 398	0	2 398	45	0	45
60305	0	0	0	6 396	0	6 396	6 396	0	6 396	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	24	0	24	49	0	49
60311	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
60601	1 381	0	1 381	0	0	0	99	0	99	1 480	0	1 480
70601	105 227	0	105 227	3	0	3	20 812	0	20 812	126 036	0	126 036
70603	348 961	0	348 961	0	0	0	38 929	0	38 929	387 890	0	387 890
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 612 890	364 866	1 977 756	2 751 647	383 961	3 135 608	2 862 383	473 207	3 335 590	1 723 626	454 112	2 177 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20	0	20	188	0	188	191	0	191	17	0	17
90902	12 004	0	12 004	486	0	486	7 569	0	7 569	4 921	0	4 921
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 142	42 035	292 177	2 327	1 638	3 965	1 700	24 106	25 806	250 769	19 567	270 336
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	508 387	0	508 387	532 932	0	532 932	126 193	0	126 193	915 126	0	915 126
Итого по активу (баланс)	770 630	42 035	812 665	535 934	1 638	537 572	135 653	24 106	159 759	1 170 911	19 567	1 190 478
Пассив
91311	0	14 806	14 806	0	733	733	0	782	782	0	14 855	14 855
91312	347 901	0	347 901	1 142	0	1 142	409 356	0	409 356	756 115	0	756 115
91316	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91317	96 643	44 022	140 665	129 964	4 353	134 317	96 439	4 353	100 792	63 118	44 022	107 140
91507	4 986	0	4 986	0	0	0	22 000	0	22 000	26 986	0	26 986
91508	0	29	29	0	1	1	0	2	2	0	30	30
99999	304 278	0	304 278	33 566	0	33 566	4 640	0	4 640	275 352	0	275 352
Итого по пассиву (баланс)	753 808	58 857	812 665	164 672	5 087	169 759	542 435	5 137	547 572	1 131 571	58 907	1 190 478
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	81 969	69 066	151 035	81 969	69 066	151 035	0	0	0
93801	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	82 344	69 066	151 410	82 344	69 066	151 410	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	68 930	82 279	151 209	68 930	82 279	151 209	0	0	0
96801	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 377	82 279	151 656	69 377	82 279	151 656	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	216 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 921,0000
Пассив
98050	0	0	216 920,0000	0	0	1 847 007,0000	0	0	1 711 986,0000	0	0	81 899,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1 711 986,0000	0	0	1 847 007,0000	0	0	135 022,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 921,0000	0	0	3 558 993,0000	0	0	3 558 993,0000	0	0	216 921,0000

Страница была полезной?