Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 342	43 655	145 997	1 396 852	616 682	2 013 534	1 388 846	595 213	1 984 059	110 348	65 124	175 472
20203	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
20208	802	0	802	3 980	0	3 980	3 727	0	3 727	1 055	0	1 055
20209	7 697	10 164	17 861	1 108 284	315 974	1 424 258	1 108 286	319 226	1 427 512	7 695	6 912	14 607
30102	355 809	0	355 809	16 698 482	0	16 698 482	15 630 773	0	15 630 773	1 423 518	0	1 423 518
30110	28 346	13 059	41 405	53 288	69 184	122 472	52 856	60 277	113 133	28 778	21 966	50 744
30114	0	860 973	860 973	0	8 283 297	8 283 297	0	8 458 217	8 458 217	0	686 053	686 053
30202	116 268	0	116 268	0	0	0	13 455	0	13 455	102 813	0	102 813
30204	90 805	0	90 805	0	0	0	852	0	852	89 953	0	89 953
30213	136	0	136	160	0	160	133	0	133	163	0	163
30233	271	0	271	10 968	107	11 075	10 887	107	10 994	352	0	352
30406	32 660	18 290	50 950	94	97 866	97 960	121	673	794	32 633	115 483	148 116
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	130 000	0	130 000	3 550 000	0	3 550 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	2 320 000	0	2 320 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	1 200 000	0	1 200 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
45107	30 014	0	30 014	0	0	0	0	0	0	30 014	0	30 014
45201	159 787	0	159 787	451 608	0	451 608	432 510	0	432 510	178 885	0	178 885
45203	6 500	0	6 500	2 670	0	2 670	9 170	0	9 170	0	0	0
45204	9 924	11 931	21 855	16 124	8 091	24 215	10 973	865	11 838	15 075	19 157	34 232
45205	44 809	27 349	72 158	1 170	20 966	22 136	39 000	20 858	59 858	6 979	27 457	34 436
45206	339 396	143 158	482 554	68 285	116 980	185 265	12 552	10 061	22 613	395 129	250 077	645 206
45207	251 620	413 453	665 073	3 000	2 300 490	2 303 490	15 946	47 379	63 325	238 674	2 666 564	2 905 238
45208	0	131 919	131 919	0	7 196	7 196	0	4 561	4 561	0	134 554	134 554
45304	6 756	0	6 756	0	0	0	5 060	0	5 060	1 696	0	1 696
45305	4 659	0	4 659	5 061	0	5 061	381	0	381	9 339	0	9 339
45306	8 296	0	8 296	381	0	381	1 595	0	1 595	7 082	0	7 082
45307	15 289	10 481	25 770	14 795	572	15 367	0	314	314	30 084	10 739	40 823
45406	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45502	545	0	545	354	7 178	7 532	545	73	618	354	7 105	7 459
45503	2 190	0	2 190	5 193	0	5 193	19	0	19	7 364	0	7 364
45504	15 214	1 179	16 393	38 399	2 263	40 662	7 891	542	8 433	45 722	2 900	48 622
45505	335 503	179 231	514 734	11 415	72 079	83 494	1 961	21 505	23 466	344 957	229 805	574 762
45506	95 246	202 199	297 445	23 650	10 928	34 578	4 079	9 094	13 173	114 817	204 033	318 850
45507	9 551	79 785	89 336	0	3 780	3 780	93	74 228	74 321	9 458	9 337	18 795
45509	8 212	2 475	10 687	19 198	2 723	21 921	19 548	2 498	22 046	7 862	2 700	10 562
45604	4 977	19 313	24 290	0	1 019	1 019	0	956	956	4 977	19 376	24 353
45605	16 854	0	16 854	0	0	0	0	0	0	16 854	0	16 854
45702	0	0	0	882	0	882	0	0	0	882	0	882
45703	2 081	1 362	3 443	0	2 426	2 426	0	1 385	1 385	2 081	2 403	4 484
45704	4 500	12 987	17 487	0	860	860	0	4 047	4 047	4 500	9 800	14 300
45705	115	138 656	138 771	0	7 337	7 337	23	9 615	9 638	92	136 378	136 470
45708	450	3	453	882	1 049	1 931	882	969	1 851	450	83	533
45812	112 471	180 931	293 402	3 553	10 301	13 854	9 963	6 598	16 561	106 061	184 634	290 695
45815	55 595	201 129	256 724	2 836	21 370	24 206	20 082	9 878	29 960	38 349	212 621	250 970
45817	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45912	157	17 958	18 115	139	1 458	1 597	258	1 056	1 314	38	18 360	18 398
45915	5 383	5 204	10 587	4 788	2 050	6 838	2 436	262	2 698	7 735	6 992	14 727
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	0	0	12 433 804	11 679 504	24 113 308	12 433 804	11 679 504	24 113 308	0	0	0
47408	0	0	0	1 368 355	485 810	1 854 165	1 368 355	485 810	1 854 165	0	0	0
47417	3	186	189	0	10	10	0	6	6	3	190	193
47423	10 314	2 916	13 230	53 833	117 517	171 350	53 013	105 541	158 554	11 134	14 892	26 026
47427	31 924	98 174	130 098	19 555	20 841	40 396	20 248	56 569	76 817	31 231	62 446	93 677
51404	0	66 655	66 655	0	3 679	3 679	0	3 299	3 299	0	67 035	67 035
51504	0	0	0	112 256	0	112 256	112 256	0	112 256	0	0	0
51506	94 521	78 850	173 371	498	4 160	4 658	0	3 902	3 902	95 019	79 108	174 127
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	4 485	0	4 485	311	0	311	671	0	671	4 125	0	4 125
60306	13	0	13	4	0	4	13	0	13	4	0	4
60308	675	0	675	1 185	100	1 285	1 065	100	1 165	795	0	795
60310	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
60312	59 114	0	59 114	15 173	0	15 173	29 396	0	29 396	44 891	0	44 891
60314	0	0	0	2 402	17	2 419	2 402	17	2 419	0	0	0
60323	4 336	0	4 336	0	0	0	0	0	0	4 336	0	4 336
60401	55 939	0	55 939	1 460	0	1 460	0	0	0	57 399	0	57 399
60701	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	568	0	568	477	0	477	477	0	477	568	0	568
61009	1 143	0	1 143	1 618	0	1 618	141	0	141	2 620	0	2 620
61011	336 608	0	336 608	0	0	0	0	0	0	336 608	0	336 608
61210	0	0	0	112 333	0	112 333	112 333	0	112 333	0	0	0
61403	893	0	893	161	0	161	96	0	96	958	0	958
70606	963 270	0	963 270	142 691	0	142 691	28	0	28	1 105 933	0	1 105 933
70608	2 055 486	0	2 055 486	254 032	0	254 032	0	0	0	2 309 518	0	2 309 518
70611	1 443	0	1 443	361	0	361	0	0	0	1 804	0	1 804
Итого по активу (баланс)	6 633 505	2 973 641	9 607 146	41 542 961	24 295 865	65 838 826	40 745 962	21 995 206	62 741 168	7 430 504	5 274 300	12 704 804
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	159 357	0	159 357	0	0	0	0	0	0	159 357	0	159 357
30111	165 022	41 058	206 080	10 952 887	1 847 542	12 800 429	11 932 824	1 838 467	13 771 291	1 144 959	31 983	1 176 942
30126	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30232	0	0	0	39 502	12 670	52 172	39 502	12 670	52 172	0	0	0
31402	205 000	0	205 000	7 800 000	0	7 800 000	7 595 000	0	7 595 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830
31405	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0
31408	0	75 412	75 412	0	10 037	10 037	0	3 979	3 979	0	69 354	69 354
31409	0	212 123	212 123	0	9 498	9 498	0	2 271 821	2 271 821	0	2 474 446	2 474 446
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	32 155	0	32 155	76 726	0	76 726	45 875	0	45 875	1 304	0	1 304
40702	751 637	128 102	879 739	10 454 914	2 942 074	13 396 988	10 654 824	3 288 813	13 943 637	951 547	474 841	1 426 388
40703	6 755	1	6 756	51 074	0	51 074	53 248	0	53 248	8 929	1	8 930
40802	17 737	4	17 741	41 006	0	41 006	31 332	0	31 332	8 063	4	8 067
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	50 279	109 511	159 790	433 760	369 112	802 872	444 439	283 571	728 010	60 958	23 970	84 928
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	55 288	35 597	90 885	279 239	157 914	437 153	274 180	168 858	443 038	50 229	46 541	96 770
40820	2 335	18 993	21 328	24 097	22 325	46 422	26 094	21 920	48 014	4 332	18 588	22 920
40821	669	0	669	44 160	0	44 160	44 225	0	44 225	734	0	734
40901	756 329	0	756 329	756 329	0	756 329	0	0	0	0	0	0
40905	1 036	0	1 036	35 752	0	35 752	35 836	0	35 836	1 120	0	1 120
40909	0	230	230	12 920	12 785	25 705	12 920	12 786	25 706	0	231	231
40910	0	0	0	5 768	4 497	10 265	5 768	4 497	10 265	0	0	0
40911	3 772	0	3 772	94 790	0	94 790	93 593	0	93 593	2 575	0	2 575
40912	1 238	0	1 238	40 023	50 522	90 545	39 114	50 522	89 636	329	0	329
40913	0	0	0	40 623	137 899	178 522	40 623	137 899	178 522	0	0	0
42005	85 235	0	85 235	0	0	0	1 041	0	1 041	86 276	0	86 276
42006	15 686	0	15 686	0	0	0	200	0	200	15 886	0	15 886
42103	103 990	20 142	124 132	104 004	604	104 608	1 514	1 161	2 675	1 500	20 699	22 199
42104	33 000	0	33 000	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	33 000	0	33 000
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	1 000	0	1 000	66 000	0	66 000
42301	3 367	13 733	17 100	2 910	9 915	12 825	1 071	10 501	11 572	1 528	14 319	15 847
42303	20 031	1 609	21 640	0	1 726	1 726	5 783	2 216	7 999	25 814	2 099	27 913
42304	7 960	4 532	12 492	303	1 333	1 636	2 178	245	2 423	9 835	3 444	13 279
42305	279 895	199 168	479 063	26 096	21 673	47 769	11 063	12 471	23 534	264 862	189 966	454 828
42306	406 795	886 274	1 293 069	53 816	131 660	185 476	71 258	177 477	248 735	424 237	932 091	1 356 328
42307	0	8 047	8 047	0	8 245	8 245	0	198	198	0	0	0
42503	0	10 944	10 944	0	11 340	11 340	0	396	396	0	0	0
42505	0	21 423	21 423	0	930	930	41 600	8 829	50 429	41 600	29 322	70 922
42506	8 000	163 502	171 502	0	10 682	10 682	0	8 485	8 485	8 000	161 305	169 305
42507	0	80 470	80 470	0	3 982	3 982	0	4 246	4 246	0	80 734	80 734
42601	0	20 914	20 914	0	56 862	56 862	0	44 031	44 031	0	8 083	8 083
42605	9 419	83 491	92 910	5 598	41 578	47 176	21	22 746	22 767	3 842	64 659	68 501
42606	14 752	350 040	364 792	0	16 691	16 691	5 501	53 482	58 983	20 253	386 831	407 084
42607	0	966	966	0	48	48	0	51	51	0	969	969
45115	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
45215	19 081	0	19 081	4 786	0	4 786	3 666	0	3 666	17 961	0	17 961
45315	272	0	272	0	0	0	1	0	1	273	0	273
45515	56 945	0	56 945	15 075	0	15 075	10 753	0	10 753	52 623	0	52 623
45615	1 041	0	1 041	0	0	0	3	0	3	1 044	0	1 044
45715	988	0	988	67	0	67	66	0	66	987	0	987
45818	119 523	0	119 523	930	0	930	4 069	0	4 069	122 662	0	122 662
45918	8 512	0	8 512	393	0	393	1 016	0	1 016	9 135	0	9 135
47403	0	0	0	11 593 898	12 519 959	24 113 857	11 593 898	12 519 959	24 113 857	0	0	0
47407	0	0	0	710 078	1 257 099	1 967 177	710 078	1 257 099	1 967 177	0	0	0
47411	1 992	1 658	3 650	126	399	525	470	536	1 006	2 336	1 795	4 131
47416	1 050	0	1 050	28 151	325	28 476	27 441	325	27 766	340	0	340
47422	3 673	7 353	11 026	127 916	329 821	457 737	127 155	326 367	453 522	2 912	3 899	6 811
47425	8 704	0	8 704	7 061	0	7 061	7 961	0	7 961	9 604	0	9 604
47426	964	2 954	3 918	2 067	1 812	3 879	2 017	2 119	4 136	914	3 261	4 175
50408	6 603	0	6 603	0	0	0	498	0	498	7 101	0	7 101
51510	47 904	0	47 904	0	0	0	23	0	23	47 927	0	47 927
52301	20 000	46 719	66 719	0	2 312	2 312	0	2 465	2 465	20 000	46 872	66 872
52304	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
52305	0	20 535	20 535	0	669	669	0	17 262	17 262	0	37 128	37 128
52306	16 500	87 371	103 871	0	3 938	3 938	0	4 646	4 646	16 500	88 079	104 579
52406	12 640	1 772	14 412	0	88	88	0	94	94	12 640	1 778	14 418
52501	941	3 945	4 886	0	178	178	414	680	1 094	1 355	4 447	5 802
60301	4 302	0	4 302	6 168	0	6 168	7 442	0	7 442	5 576	0	5 576
60305	188	0	188	17 795	0	17 795	17 833	0	17 833	226	0	226
60309	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
60311	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60324	124	0	124	1	0	1	1	0	1	124	0	124
60601	30 543	0	30 543	0	0	0	751	0	751	31 294	0	31 294
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61012	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
70601	941 286	0	941 286	56	0	56	136 786	0	136 786	1 078 016	0	1 078 016
70603	2 084 058	0	2 084 058	0	0	0	261 461	0	261 461	2 345 519	0	2 345 519
Итого по пассиву (баланс)	6 948 553	2 658 593	9 607 146	45 346 861	20 010 744	65 357 605	45 881 373	22 573 890	68 455 263	7 483 065	5 221 739	12 704 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	106 990	92 387	199 377	0	7 748	7 748	0	3 900	3 900	106 990	96 235	203 225
90901	287 582	0	287 582	3 380	0	3 380	1 144	0	1 144	289 818	0	289 818
90902	193 390	0	193 390	12 956	0	12 956	7 255	0	7 255	199 091	0	199 091
91104	0	0	0	0	23	23	0	17	17	0	6	6
91202	8	0	8	43	0	43	35	0	35	16	0	16
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 823 186	5 167 863	7 991 049	528 505	8 164 889	8 693 394	367 216	313 951	681 167	2 984 475	13 018 801	16 003 276
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	45 328	36 381	81 709	4 091	5 612	9 703	2 608	1 587	4 195	46 811	40 406	87 217
91704	3 764	19 622	23 386	0	1 036	1 036	0	965	965	3 764	19 693	23 457
91802	4 615	38 886	43 501	0	2 055	2 055	0	1 897	1 897	4 615	39 044	43 659
91803	139	270	409	0	14	14	0	14	14	139	270	409
99998	3 052 097	0	3 052 097	1 618 635	0	1 618 635	1 130 837	0	1 130 837	3 539 895	0	3 539 895
Итого по активу (баланс)	6 519 856	5 355 409	11 875 265	2 167 610	8 181 377	10 348 987	1 509 095	322 331	1 831 426	7 178 371	13 214 455	20 392 826
Пассив
91311	84 504	226 795	311 299	0	11 657	11 657	0	12 074	12 074	84 504	227 212	311 716
91312	979 979	1 357 225	2 337 204	135 501	110 856	246 357	178 421	372 924	551 345	1 022 899	1 619 293	2 642 192
91315	17 376	23 497	40 873	0	1 163	1 163	0	1 240	1 240	17 376	23 574	40 950
91316	5 512	0	5 512	20 527	138 009	158 536	28 800	227 139	255 939	13 785	89 130	102 915
91317	214 998	24 238	239 236	671 469	41 657	713 126	763 586	34 453	798 039	307 115	17 034	324 149
91507	117 973	0	117 973	0	0	0	0	0	0	117 973	0	117 973
99999	8 823 168	0	8 823 168	700 022	0	700 022	8 729 785	0	8 729 785	16 852 931	0	16 852 931
Итого по пассиву (баланс)	10 243 510	1 631 755	11 875 265	1 527 519	303 342	1 830 861	9 700 592	647 830	10 348 422	18 416 583	1 976 243	20 392 826
Г. Срочные сделки
Актив
93001	357 976	44 497	402 473	9 717 712	1 990 182	11 707 894	9 953 462	1 986 755	11 940 217	122 226	47 924	170 150
93002	0	0	0	1 156 905	0	1 156 905	1 156 905	0	1 156 905	0	0	0
93801	1 308	0	1 308	63 225	0	63 225	64 323	0	64 323	210	0	210
Итого по активу (баланс)	359 284	44 497	403 781	10 937 842	1 990 182	12 928 024	11 174 690	1 986 755	13 161 445	122 436	47 924	170 360
Пассив
96001	44 512	358 704	403 216	1 911 740	10 070 141	11 981 881	1 915 468	9 833 012	11 748 480	48 240	121 575	169 815
96002	0	0	0	0	1 161 723	1 161 723	0	1 161 723	1 161 723	0	0	0
96801	565	0	565	64 323	0	64 323	64 303	0	64 303	545	0	545
Итого по пассиву (баланс)	45 077	358 704	403 781	1 976 063	11 231 864	13 207 927	1 979 771	10 994 735	12 974 506	48 785	121 575	170 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?