Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "Липецкий областной банк"

Регистрационный номер

1794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 647	6 614	38 261	981 189	21 374	1 002 563	969 437	23 699	993 136	43 399	4 289	47 688
20208	11 837	184	12 021	26 870	377	27 247	23 786	341	24 127	14 921	220	15 141
20209	68	0	68	124 302	743	125 045	124 333	743	125 076	37	0	37
30102	187 264	0	187 264	5 382 766	0	5 382 766	5 338 626	0	5 338 626	231 404	0	231 404
30110	8 654	2 158	10 812	47 004	27 048	74 052	42 287	27 173	69 460	13 371	2 033	15 404
30202	15 069	0	15 069	1 702	0	1 702	0	0	0	16 771	0	16 771
30204	163	0	163	0	0	0	43	0	43	120	0	120
30210	8 000	0	8 000	145 274	0	145 274	151 774	0	151 774	1 500	0	1 500
30213	1 971	559	2 530	6 858	1 253	8 111	6 192	648	6 840	2 637	1 164	3 801
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	899	0	899	7 540	285	7 825	8 052	285	8 337	387	0	387
30302	23 337	6 232	29 569	5 455	733	6 188	11 072	402	11 474	17 720	6 563	24 283
30306	655	0	655	1 591	0	1 591	41	0	41	2 205	0	2 205
32002	65 000	0	65 000	818 000	0	818 000	883 000	0	883 000	0	0	0
32003	89 600	0	89 600	830 000	0	830 000	824 600	0	824 600	95 000	0	95 000
32004	35 000	0	35 000	84 000	0	84 000	110 000	0	110 000	9 000	0	9 000
44906	16 210	0	16 210	2 000	0	2 000	100	0	100	18 110	0	18 110
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	43 288	0	43 288	0	0	0	2 438	0	2 438	40 850	0	40 850
45201	1 157	0	1 157	6 758	0	6 758	5 760	0	5 760	2 155	0	2 155
45204	4 591	0	4 591	14 300	0	14 300	10 391	0	10 391	8 500	0	8 500
45205	21 700	0	21 700	500	0	500	2 000	0	2 000	20 200	0	20 200
45206	233 681	0	233 681	40 495	0	40 495	48 330	0	48 330	225 846	0	225 846
45207	368 238	0	368 238	8 000	0	8 000	11 673	0	11 673	364 565	0	364 565
45406	13 490	0	13 490	0	0	0	400	0	400	13 090	0	13 090
45407	52 262	0	52 262	200	0	200	2 273	0	2 273	50 189	0	50 189
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	2 006	0	2 006	0	0	0	926	0	926	1 080	0	1 080
45505	40 336	0	40 336	3 840	0	3 840	3 344	0	3 344	40 832	0	40 832
45506	135 939	0	135 939	9 132	0	9 132	2 755	0	2 755	142 316	0	142 316
45507	189 700	0	189 700	23 270	0	23 270	13 427	0	13 427	199 543	0	199 543
45509	1	0	1	128	0	128	100	0	100	29	0	29
45812	73 079	0	73 079	0	0	0	834	0	834	72 245	0	72 245
45814	10 977	0	10 977	0	0	0	12	0	12	10 965	0	10 965
45815	874	0	874	82	0	82	13	0	13	943	0	943
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	0	26 373	26 373	0	26 373	26 373	0	0	0
47423	1 181	567	1 748	46 056	1 571	47 627	37 741	1 605	39 346	9 496	533	10 029
47427	157	1	158	672	1	673	685	1	686	144	1	145
47801	2 365	0	2 365	0	0	0	5	0	5	2 360	0	2 360
47901	33 680	0	33 680	0	0	0	600	0	600	33 080	0	33 080
51403	49 549	0	49 549	79 142	0	79 142	0	0	0	128 691	0	128 691
51404	49 667	0	49 667	30 287	0	30 287	60 000	0	60 000	19 954	0	19 954
51405	49 880	0	49 880	50 120	0	50 120	100 000	0	100 000	0	0	0
60302	5 755	0	5 755	301	0	301	5 206	0	5 206	850	0	850
60306	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60308	27	0	27	311	0	311	315	0	315	23	0	23
60312	26 060	0	26 060	4 914	0	4 914	5 370	0	5 370	25 604	0	25 604
60323	4 857	0	4 857	66	0	66	3	0	3	4 920	0	4 920
60401	172 315	0	172 315	0	0	0	0	0	0	172 315	0	172 315
60701	7 288	0	7 288	136	0	136	0	0	0	7 424	0	7 424
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	86	0	86	36	0	36	71	0	71	51	0	51
61008	107	0	107	231	0	231	231	0	231	107	0	107
61009	651	0	651	447	0	447	872	0	872	226	0	226
61209	0	0	0	8 184	0	8 184	8 184	0	8 184	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 416	0	3 416	0	0	0	258	0	258	3 158	0	3 158
70606	329 442	0	329 442	38 615	0	38 615	211	0	211	367 846	0	367 846
70608	14 691	0	14 691	1 603	0	1 603	0	0	0	16 294	0	16 294
Итого по активу (баланс)	2 457 912	16 315	2 474 227	8 923 494	79 758	9 003 252	8 908 590	81 270	8 989 860	2 472 816	14 803	2 487 619
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	106 242	0	106 242	0	0	0	0	0	0	106 242	0	106 242
10701	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
10801	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
30222	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30232	0	0	0	1 864	1 987	3 851	1 864	1 987	3 851	0	0	0
30301	23 337	6 232	29 569	11 072	402	11 474	5 455	733	6 188	17 720	6 563	24 283
30305	655	0	655	41	0	41	1 591	0	1 591	2 205	0	2 205
32015	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
40502	7	0	7	3 080	0	3 080	3 175	0	3 175	102	0	102
40602	49 720	0	49 720	186 705	0	186 705	200 541	0	200 541	63 556	0	63 556
40603	629	0	629	484	0	484	15	0	15	160	0	160
40701	4 790	0	4 790	53 720	0	53 720	50 102	0	50 102	1 172	0	1 172
40702	391 249	2	391 251	4 344 595	21 065	4 365 660	4 314 843	22 050	4 336 893	361 497	987	362 484
40703	20 731	0	20 731	30 095	0	30 095	30 830	0	30 830	21 466	0	21 466
40802	64 568	0	64 568	464 437	0	464 437	449 187	0	449 187	49 318	0	49 318
40817	20 657	1 148	21 805	92 891	9 488	102 379	87 454	8 508	95 962	15 220	168	15 388
40820	0	60	60	0	2	2	0	3	3	0	61	61
40821	71	0	71	2 794	0	2 794	2 733	0	2 733	10	0	10
40905	6	0	6	11 265	0	11 265	11 269	0	11 269	10	0	10
40909	0	0	0	1 030	860	1 890	1 030	860	1 890	0	0	0
40910	0	0	0	10	1 194	1 204	10	1 194	1 204	0	0	0
40911	443	0	443	38 153	0	38 153	38 422	0	38 422	712	0	712
40912	0	1	1	431	534	965	431	534	965	0	1	1
40913	0	0	0	267	236	503	267	236	503	0	0	0
41504	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
41505	4 370	0	4 370	3 160	0	3 160	0	0	0	1 210	0	1 210
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	5 953	0	5 953	2 000	0	2 000	3 331	0	3 331	7 284	0	7 284
42106	9 510	0	9 510	510	0	510	0	0	0	9 000	0	9 000
42107	1 625	0	1 625	0	0	0	510	0	510	2 135	0	2 135
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000	0	0	0	1 700	0	1 700
42206	2 517	0	2 517	0	0	0	1 041	0	1 041	3 558	0	3 558
42301	13 630	196	13 826	33 203	114	33 317	38 709	19	38 728	19 136	101	19 237
42304	33 309	0	33 309	1 630	0	1 630	978	0	978	32 657	0	32 657
42305	408 001	5 626	413 627	70 575	1 748	72 323	22 108	5 933	28 041	359 534	9 811	369 345
42306	398 918	0	398 918	21 449	0	21 449	68 616	0	68 616	446 085	0	446 085
42307	3 250	0	3 250	2 498	0	2 498	2 535	0	2 535	3 287	0	3 287
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42313	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
42605	0	0	0	0	163	163	0	602	602	0	439	439
42606	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
44915	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45115	2 332	0	2 332	932	0	932	4 000	0	4 000	5 400	0	5 400
45215	72 596	0	72 596	7 618	0	7 618	7 270	0	7 270	72 248	0	72 248
45415	433	0	433	100	0	100	1 631	0	1 631	1 964	0	1 964
45515	18 636	0	18 636	132	0	132	237	0	237	18 741	0	18 741
45818	84 923	0	84 923	855	0	855	11	0	11	84 079	0	84 079
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	51 304	0	51 304	51 304	0	51 304	0	0	0
47411	7 994	30	8 024	630	1	631	3 861	18	3 879	11 225	47	11 272
47416	0	0	0	5 711	0	5 711	5 734	0	5 734	23	0	23
47422	3	11	14	1 010	885	1 895	1 007	874	1 881	0	0	0
47425	1 427	0	1 427	979	0	979	3 978	0	3 978	4 426	0	4 426
47426	101	0	101	15	0	15	90	0	90	176	0	176
47902	33 680	0	33 680	600	0	600	0	0	0	33 080	0	33 080
52406	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
60301	1 472	0	1 472	2 114	0	2 114	2 010	0	2 010	1 368	0	1 368
60305	83	0	83	5 644	0	5 644	5 969	0	5 969	408	0	408
60309	226	0	226	0	0	0	164	0	164	390	0	390
60311	192	0	192	306	0	306	215	0	215	101	0	101
60320	3 039	0	3 039	2	0	2	0	0	0	3 037	0	3 037
60324	5 092	0	5 092	3	0	3	66	0	66	5 155	0	5 155
60601	25 852	0	25 852	2	0	2	394	0	394	26 244	0	26 244
61304	87	0	87	25	0	25	14	0	14	76	0	76
70601	346 672	0	346 672	61	0	61	39 943	0	39 943	386 554	0	386 554
70603	13 054	0	13 054	0	0	0	1 602	0	1 602	14 656	0	14 656
Итого по пассиву (баланс)	2 460 921	13 306	2 474 227	5 469 832	38 679	5 508 511	5 478 352	43 551	5 521 903	2 469 441	18 178	2 487 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 759	0	6 759	9 707	0	9 707	7 365	0	7 365	9 101	0	9 101
90902	370 862	0	370 862	63 831	0	63 831	11 455	0	11 455	423 238	0	423 238
91202	150 006	0	150 006	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	150 006	0	150 006
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	3 353 588	0	3 353 588	134 504	0	134 504	72 604	0	72 604	3 415 488	0	3 415 488
91418	2 365	0	2 365	0	0	0	5	0	5	2 360	0	2 360
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	506	0	506	197	0	197	36	0	36	667	0	667
91604	1 583	0	1 583	23	0	23	162	0	162	1 444	0	1 444
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 622 118	0	1 622 118	167 603	0	167 603	147 301	0	147 301	1 642 420	0	1 642 420
Итого по активу (баланс)	5 507 864	0	5 507 864	495 868	0	495 868	358 930	0	358 930	5 644 802	0	5 644 802
Пассив
91003	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
91311	235 195	0	235 195	16 835	0	16 835	32 345	0	32 345	250 705	0	250 705
91312	1 307 685	0	1 307 685	104 583	0	104 583	102 273	0	102 273	1 305 375	0	1 305 375
91315	44 171	0	44 171	877	0	877	1 669	0	1 669	44 963	0	44 963
91316	11 635	0	11 635	2 550	0	2 550	2 100	0	2 100	11 185	0	11 185
91317	20 317	0	20 317	20 798	0	20 798	27 558	0	27 558	27 077	0	27 077
91507	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
99999	3 885 746	0	3 885 746	211 627	0	211 627	328 263	0	328 263	4 002 382	0	4 002 382
Итого по пассиву (баланс)	5 507 864	0	5 507 864	358 929	0	358 929	495 867	0	495 867	5 644 802	0	5 644 802
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 185	1 185	0	1 185	1 185	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9	1 185	1 194	9	1 185	1 194	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	32 874,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	32 274,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 886,0000	0	0	7,0000	0	0	605,0000	0	0	32 288,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000
98055	0	0	32 874,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	32 274,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 886,0000	0	0	605,0000	0	0	7,0000	0	0	32 288,0000

Страница была полезной?