Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 513	0	10 513	836	0	836	2 004	0	2 004	9 345	0	9 345
20202	109 840	45 342	155 182	1 679 834	1 280 126	2 959 960	1 752 104	1 240 667	2 992 771	37 570	84 801	122 371
20208	4 615	0	4 615	9 995	0	9 995	11 023	0	11 023	3 587	0	3 587
20209	27 230	2 542	29 772	950 179	655 685	1 605 864	964 882	654 201	1 619 083	12 527	4 026	16 553
30102	2 295	0	2 295	6 512 252	0	6 512 252	6 457 934	0	6 457 934	56 613	0	56 613
30110	7 784	8 548	16 332	854 491	1 138 494	1 992 985	856 702	1 138 362	1 995 064	5 573	8 680	14 253
30114	0	8 592	8 592	0	151 126	151 126	0	159 034	159 034	0	684	684
30202	24 253	0	24 253	839	0	839	0	0	0	25 092	0	25 092
30204	1 538	0	1 538	0	0	0	54	0	54	1 484	0	1 484
30213	2 764	7 022	9 786	36 588	52 426	89 014	36 750	49 670	86 420	2 602	9 778	12 380
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	758	0	758	4 457	55	4 512	5 079	55	5 134	136	0	136
30602	26 521	0	26 521	157 728	0	157 728	178 556	0	178 556	5 693	0	5 693
32109	0	1 770	1 770	0	93	93	0	87	87	0	1 776	1 776
45107	90 846	0	90 846	6 200	0	6 200	8 768	0	8 768	88 278	0	88 278
45108	8 339	0	8 339	0	0	0	373	0	373	7 966	0	7 966
45201	33 001	0	33 001	79 199	0	79 199	90 467	0	90 467	21 733	0	21 733
45203	0	0	0	17 935	0	17 935	2 935	0	2 935	15 000	0	15 000
45204	600	0	600	4 000	0	4 000	1 100	0	1 100	3 500	0	3 500
45205	1 400	0	1 400	9 600	0	9 600	11 000	0	11 000	0	0	0
45206	304 108	112 665	416 773	34 549	6 146	40 695	6 076	3 377	9 453	332 581	115 434	448 015
45207	594 427	23 732	618 159	7 930	1 294	9 224	14 686	711	15 397	587 671	24 315	611 986
45208	98 397	0	98 397	0	0	0	750	0	750	97 647	0	97 647
45406	20 950	0	20 950	0	0	0	158	0	158	20 792	0	20 792
45407	24 437	0	24 437	0	0	0	760	0	760	23 677	0	23 677
45408	41 470	0	41 470	0	0	0	13 592	0	13 592	27 878	0	27 878
45505	3 999	0	3 999	2 020	0	2 020	495	0	495	5 524	0	5 524
45506	47 174	0	47 174	3 149	0	3 149	1 775	0	1 775	48 548	0	48 548
45507	158 589	0	158 589	17 542	0	17 542	2 530	0	2 530	173 601	0	173 601
45509	351	0	351	584	0	584	379	0	379	556	0	556
45812	37 580	0	37 580	803	0	803	646	0	646	37 737	0	37 737
45814	461	0	461	306	0	306	156	0	156	611	0	611
45815	8 102	0	8 102	184	0	184	167	0	167	8 119	0	8 119
45912	858	0	858	495	0	495	297	0	297	1 056	0	1 056
45914	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
45915	245	0	245	111	0	111	90	0	90	266	0	266
47002	0	0	0	59 515	0	59 515	0	0	0	59 515	0	59 515
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
47404	8 493	0	8 493	841 906	0	841 906	841 884	0	841 884	8 515	0	8 515
47408	0	0	0	4 336 847	4 730 609	9 067 456	4 336 847	4 730 609	9 067 456	0	0	0
47423	4 500	966	5 466	14 190	269 774	283 964	14 122	269 806	283 928	4 568	934	5 502
47427	7 682	183	7 865	18 588	979	19 567	18 317	974	19 291	7 953	188	8 141
47803	3 137	0	3 137	2 563	0	2 563	1 807	0	1 807	3 893	0	3 893
50106	89 967	0	89 967	666	0	666	12 081	0	12 081	78 552	0	78 552
50107	35 747	0	35 747	213	0	213	0	0	0	35 960	0	35 960
50121	71	0	71	53	0	53	18	0	18	106	0	106
50207	362 331	0	362 331	27 597	0	27 597	25 346	0	25 346	364 582	0	364 582
50208	274 548	0	274 548	1 747	0	1 747	43 067	0	43 067	233 228	0	233 228
50221	382	0	382	117	0	117	234	0	234	265	0	265
50306	503	0	503	4	0	4	0	0	0	507	0	507
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
51405	28 533	0	28 533	202	0	202	0	0	0	28 735	0	28 735
60302	208	0	208	113	0	113	107	0	107	214	0	214
60306	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
60308	2 631	0	2 631	522	0	522	524	0	524	2 629	0	2 629
60310	0	0	0	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619	0	0	0
60312	4 187	0	4 187	28 694	0	28 694	30 509	0	30 509	2 372	0	2 372
60323	388	0	388	79	0	79	87	0	87	380	0	380
60347	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60401	73 292	0	73 292	26 800	0	26 800	0	0	0	100 092	0	100 092
60701	26 245	0	26 245	27 299	0	27 299	27 222	0	27 222	26 322	0	26 322
61002	48	0	48	8	0	8	9	0	9	47	0	47
61008	48	0	48	92	0	92	79	0	79	61	0	61
61009	550	0	550	453	0	453	64	0	64	939	0	939
61210	0	0	0	71 393	0	71 393	71 393	0	71 393	0	0	0
61212	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
61403	1 993	0	1 993	105	0	105	139	0	139	1 959	0	1 959
70606	450 040	0	450 040	71 949	0	71 949	230	0	230	521 759	0	521 759
70607	406	0	406	112	0	112	114	0	114	404	0	404
70608	104 529	0	104 529	12 161	0	12 161	0	0	0	116 690	0	116 690
70611	4 607	0	4 607	524	0	524	0	0	0	5 131	0	5 131
Итого по активу (баланс)	3 297 375	211 362	3 508 737	15 965 929	8 286 807	24 252 736	15 876 202	8 247 553	24 123 755	3 387 102	250 616	3 637 718
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	382	0	382	234	0	234	117	0	117	265	0	265
10701	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
10801	70 314	0	70 314	0	0	0	0	0	0	70 314	0	70 314
30109	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
30126	139	0	139	70	0	70	130	0	130	199	0	199
30220	0	0	0	0	3 299	3 299	0	3 299	3 299	0	0	0
30222	0	5 633	5 633	0	15 897	15 897	0	10 264	10 264	0	0	0
30223	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
30232	200	56	256	28 671	767	29 438	28 599	720	29 319	128	9	137
30607	245	0	245	444	0	444	202	0	202	3	0	3
31202	140 000	0	140 000	241 153	0	241 153	101 153	0	101 153	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	986 000	0	986 000	966 000	0	966 000	0	0	0
31303	0	0	0	476 000	0	476 000	576 000	0	576 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
40503	8 182	0	8 182	1	0	1	893	0	893	9 074	0	9 074
40602	309	0	309	3 662	0	3 662	4 307	0	4 307	954	0	954
40701	27 780	0	27 780	155 597	0	155 597	155 674	0	155 674	27 857	0	27 857
40702	260 748	7 591	268 339	6 464 559	613 067	7 077 626	6 452 447	614 795	7 067 242	248 636	9 319	257 955
40703	10 439	0	10 439	30 492	0	30 492	30 420	0	30 420	10 367	0	10 367
40802	13 484	2	13 486	401 208	15 290	416 498	400 586	15 290	415 876	12 862	2	12 864
40817	18 544	1 421	19 965	91 861	3 341	95 202	96 333	2 847	99 180	23 016	927	23 943
40820	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40821	6	0	6	5 475	0	5 475	5 474	0	5 474	5	0	5
40905	133	0	133	8 507	0	8 507	8 507	0	8 507	133	0	133
40906	0	0	0	12 206	0	12 206	13 567	0	13 567	1 361	0	1 361
40909	2	2	4	4 464	1 593	6 057	4 464	1 593	6 057	2	2	4
40910	5	1	6	527	218	745	527	219	746	5	2	7
40911	983	0	983	31 900	0	31 900	31 168	0	31 168	251	0	251
40912	0	0	0	10 464	12 633	23 097	10 464	12 633	23 097	0	0	0
40913	0	0	0	20 707	43 820	64 527	20 707	43 820	64 527	0	0	0
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	37 130	0	37 130	0	0	0	5 700	0	5 700	42 830	0	42 830
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	53 327	0	53 327	20 838	0	20 838	6 011	0	6 011	38 500	0	38 500
42106	93 339	0	93 339	8 350	0	8 350	36 592	0	36 592	121 581	0	121 581
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	4 452	0	4 452	1 700	0	1 700	8	0	8	2 760	0	2 760
42205	493	0	493	0	0	0	3	0	3	496	0	496
42206	38 077	0	38 077	0	0	0	1 721	0	1 721	39 798	0	39 798
42301	15 572	6 039	21 611	31 704	5 607	37 311	32 058	4 467	36 525	15 926	4 899	20 825
42302	12 943	0	12 943	9 024	0	9 024	6 705	682	7 387	10 624	682	11 306
42303	36 030	857	36 887	14 143	794	14 937	8 376	34	8 410	30 263	97	30 360
42304	110 504	2 748	113 252	11 785	147	11 932	35 545	769	36 314	134 264	3 370	137 634
42305	90 805	1 509	92 314	3 046	583	3 629	32 261	387	32 648	120 020	1 313	121 333
42306	1 233 105	65 422	1 298 527	121 921	7 831	129 752	140 671	10 212	150 883	1 251 855	67 803	1 319 658
42307	174	0	174	0	0	0	83	0	83	257	0	257
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	60	26	86	0	1	1	0	2	2	60	27	87
42603	61	32	93	61	2	63	0	2	2	0	32	32
42604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42606	1 091	0	1 091	193	2	195	428	67	495	1 326	65	1 391
45115	4 581	0	4 581	1 630	0	1 630	1 394	0	1 394	4 345	0	4 345
45215	54 040	0	54 040	14 339	0	14 339	18 385	0	18 385	58 086	0	58 086
45415	6 166	0	6 166	1 384	0	1 384	0	0	0	4 782	0	4 782
45515	3 035	0	3 035	130	0	130	97	0	97	3 002	0	3 002
45818	45 361	0	45 361	165	0	165	1 004	0	1 004	46 200	0	46 200
45918	818	0	818	73	0	73	125	0	125	870	0	870
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
47405	0	0	0	8 972	9 073	18 045	8 972	9 073	18 045	0	0	0
47407	0	0	0	4 691 322	4 383 739	9 075 061	4 691 322	4 383 739	9 075 061	0	0	0
47411	9 130	671	9 801	12 413	299	12 712	13 444	341	13 785	10 161	713	10 874
47416	125	0	125	6 801	0	6 801	8 968	0	8 968	2 292	0	2 292
47422	0	3	3	38 103	52 505	90 608	38 103	52 636	90 739	0	134	134
47425	7 444	0	7 444	8 582	0	8 582	9 953	0	9 953	8 815	0	8 815
47426	3 509	0	3 509	3 566	0	3 566	3 916	0	3 916	3 859	0	3 859
47804	658	0	658	761	0	761	228	0	228	125	0	125
50120	1 039	0	1 039	169	0	169	120	0	120	990	0	990
50220	7 756	0	7 756	1 548	0	1 548	837	0	837	7 045	0	7 045
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	2 757	0	2 757	457	0	457	0	0	0	2 300	0	2 300
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
52304	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677
52305	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	1 677	0	1 677	5 892	0	5 892
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60301	160	0	160	2 520	0	2 520	2 440	0	2 440	80	0	80
60305	0	0	0	5 329	0	5 329	5 329	0	5 329	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	89	0	89	0	0	0	115	0	115	204	0	204
60311	273	0	273	521	0	521	515	0	515	267	0	267
60322	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60324	2 952	0	2 952	2	0	2	0	0	0	2 950	0	2 950
60601	23 919	0	23 919	0	0	0	231	0	231	24 150	0	24 150
61301	125	0	125	167	0	167	262	0	262	220	0	220
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	462 038	0	462 038	1	0	1	69 778	0	69 778	531 815	0	531 815
70602	351	0	351	26	0	26	108	0	108	433	0	433
70603	105 393	0	105 393	0	0	0	15 793	0	15 793	121 186	0	121 186
Итого по пассиву (баланс)	3 416 724	92 013	3 508 737	14 145 080	5 170 508	19 315 588	14 276 678	5 167 891	19 444 569	3 548 322	89 396	3 637 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 681	0	22 681	10 009	0	10 009	9 844	0	9 844	22 846	0	22 846
90902	109 104	0	109 104	6 993	0	6 993	6 266	0	6 266	109 831	0	109 831
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	245 379	0	245 379	137 539	0	137 539	317 758	0	317 758	65 160	0	65 160
91414	2 190 700	488 882	2 679 582	80 180	26 670	106 850	64 064	14 651	78 715	2 206 816	500 901	2 707 717
91418	3 485	0	3 485	2 372	0	2 372	1 531	0	1 531	4 326	0	4 326
91604	6 181	0	6 181	584	0	584	257	0	257	6 508	0	6 508
99998	2 080 816	0	2 080 816	401 231	0	401 231	223 493	0	223 493	2 258 554	0	2 258 554
Итого по активу (баланс)	4 658 358	488 882	5 147 240	638 909	26 670	665 579	623 215	14 651	637 866	4 674 052	500 901	5 174 953
Пассив
91003	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
91311	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
91312	1 945 621	0	1 945 621	80 114	0	80 114	191 911	0	191 911	2 057 418	0	2 057 418
91314	0	0	0	0	0	0	66 128	0	66 128	66 128	0	66 128
91315	14 363	7 017	21 380	1 602	347	1 949	871	370	1 241	13 632	7 040	20 672
91316	18 216	0	18 216	13 578	0	13 578	12 200	0	12 200	16 838	0	16 838
91317	64 785	0	64 785	126 428	0	126 428	128 966	0	128 966	67 323	0	67 323
91507	6 327	0	6 327	639	0	639	0	0	0	5 688	0	5 688
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	3 066 424	0	3 066 424	413 407	0	413 407	263 382	0	263 382	2 916 399	0	2 916 399
Итого по пассиву (баланс)	5 140 223	7 017	5 147 240	636 553	347	636 900	664 243	370	664 613	5 167 913	7 040	5 174 953
Г. Срочные сделки
Актив
93001	148 798	29 709	178 507	3 688 208	756 608	4 444 816	3 633 796	744 497	4 378 293	203 210	41 820	245 030
93801	22 936	0	22 936	14 101	0	14 101	14 229	0	14 229	22 808	0	22 808
Итого по активу (баланс)	171 734	29 709	201 443	3 702 309	756 608	4 458 917	3 648 025	744 497	4 392 522	226 018	41 820	267 838
Пассив
96001	29 715	148 323	178 038	702 620	3 687 807	4 390 427	714 662	3 741 349	4 456 011	41 757	201 865	243 622
96801	23 405	0	23 405	12 128	0	12 128	12 939	0	12 939	24 216	0	24 216
Итого по пассиву (баланс)	53 120	148 323	201 443	714 748	3 687 807	4 402 555	727 601	3 741 349	4 468 950	65 973	201 865	267 838
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	914 121,0000	0	0	706 331,0000	0	0	683 201,0000	0	0	937 251,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	914 121,0000	0	0	706 331,0000	0	0	683 201,0000	0	0	937 251,0000
Пассив
98050	0	0	427 535,0000	0	0	152 816,0000	0	0	258 763,0000	0	0	533 482,0000
98070	0	0	486 586,0000	0	0	530 385,0000	0	0	447 568,0000	0	0	403 769,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	914 121,0000	0	0	683 201,0000	0	0	706 331,0000	0	0	937 251,0000

Страница была полезной?