Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	37	0	37	0	0	0	64	0	64
20202	53 149	10 088	63 237	1 096 564	158 070	1 254 634	1 079 124	157 705	1 236 829	70 589	10 453	81 042
20208	24 962	0	24 962	50 660	0	50 660	50 707	0	50 707	24 915	0	24 915
20209	5 830	0	5 830	729 175	0	729 175	729 893	0	729 893	5 112	0	5 112
30102	150 700	0	150 700	7 284 002	0	7 284 002	7 338 510	0	7 338 510	96 192	0	96 192
30110	30 801	5 060	35 861	22 186	13 554	35 740	25 770	13 219	38 989	27 217	5 395	32 612
30114	0	11 539	11 539	0	104 608	104 608	0	102 328	102 328	0	13 819	13 819
30202	17 104	0	17 104	588	0	588	0	0	0	17 692	0	17 692
30204	1 104	0	1 104	1 583	0	1 583	0	0	0	2 687	0	2 687
30221	0	0	0	0	637	637	0	637	637	0	0	0
30233	1 729	0	1 729	25 433	0	25 433	26 324	0	26 324	838	0	838
30402	363	0	363	6 879 747	0	6 879 747	6 880 006	0	6 880 006	104	0	104
30602	26 882	0	26 882	20 000	0	20 000	26 716	0	26 716	20 166	0	20 166
31901	0	0	0	525 000	0	525 000	180 000	0	180 000	345 000	0	345 000
31902	270 000	0	270 000	4 745 000	0	4 745 000	5 015 000	0	5 015 000	0	0	0
31903	0	0	0	895 000	0	895 000	765 000	0	765 000	130 000	0	130 000
32002	30 000	0	30 000	780 000	0	780 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	265 000	0	265 000	1 825 000	0	1 825 000	1 810 000	0	1 810 000	280 000	0	280 000
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
32008	0	9 888	9 888	0	539	539	0	296	296	0	10 131	10 131
32105	0	0	0	0	50 745	50 745	0	89	89	0	50 656	50 656
32106	0	89 785	89 785	0	3 844	3 844	0	52 293	52 293	0	41 336	41 336
32107	0	104 815	104 815	0	5 718	5 718	0	3 142	3 142	0	107 391	107 391
32201	0	161	161	0	8	8	0	8	8	0	161	161
45006	1 200	0	1 200	0	0	0	400	0	400	800	0	800
45007	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
45201	145	0	145	2 497	0	2 497	2 474	0	2 474	168	0	168
45204	5 446	0	5 446	8 472	0	8 472	8 446	0	8 446	5 472	0	5 472
45205	34 302	0	34 302	1 244	0	1 244	5 187	0	5 187	30 359	0	30 359
45206	220 419	0	220 419	53 530	0	53 530	111 295	0	111 295	162 654	0	162 654
45207	107 392	27 360	134 752	71 867	1 443	73 310	3 238	1 354	4 592	176 021	27 449	203 470
45208	91 811	0	91 811	213	0	213	65	0	65	91 959	0	91 959
45401	93	0	93	108	0	108	87	0	87	114	0	114
45405	1 363	0	1 363	830	0	830	188	0	188	2 005	0	2 005
45406	2 083	0	2 083	1	0	1	25	0	25	2 059	0	2 059
45407	23 063	0	23 063	0	0	0	0	0	0	23 063	0	23 063
45502	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
45505	1 578	0	1 578	138	0	138	280	0	280	1 436	0	1 436
45506	31 320	0	31 320	1 300	0	1 300	1 746	0	1 746	30 874	0	30 874
45507	12 891	0	12 891	0	0	0	185	0	185	12 706	0	12 706
45509	955	0	955	867	0	867	859	0	859	963	0	963
45812	54 851	0	54 851	50	0	50	70	0	70	54 831	0	54 831
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 311	0	4 311	38	0	38	111	0	111	4 238	0	4 238
45912	9 177	0	9 177	0	0	0	99	0	99	9 078	0	9 078
45915	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	27 520	0	27 520	27 520	0	27 520	0	0	0
47423	7 103	319	7 422	41 787	7 100	48 887	41 597	7 093	48 690	7 293	326	7 619
47427	19 967	865	20 832	7 919	1 116	9 035	7 446	819	8 265	20 440	1 162	21 602
50104	118 690	0	118 690	657	0	657	37 333	0	37 333	82 014	0	82 014
50205	24 727	0	24 727	15 903	0	15 903	396	0	396	40 234	0	40 234
50221	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
50305	87 012	0	87 012	11 594	0	11 594	3 109	0	3 109	95 497	0	95 497
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	409	0	409	141	0	141	12	0	12	538	0	538
60306	0	0	0	1 668	0	1 668	1 664	0	1 664	4	0	4
60308	1 270	0	1 270	50	0	50	1 300	0	1 300	20	0	20
60312	2 366	0	2 366	1 952	0	1 952	1 960	0	1 960	2 358	0	2 358
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	215 598	0	215 598	0	0	0	0	0	0	215 598	0	215 598
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	26	0	26	14	0	14	4	0	4	36	0	36
61008	787	0	787	340	0	340	230	0	230	897	0	897
61009	133	0	133	40	0	40	0	0	0	173	0	173
61011	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
61210	0	0	0	39 925	0	39 925	39 925	0	39 925	0	0	0
61403	1 382	0	1 382	78	0	78	190	0	190	1 270	0	1 270
70606	157 210	0	157 210	21 915	0	21 915	113	0	113	179 012	0	179 012
70607	1 833	0	1 833	223	0	223	726	0	726	1 330	0	1 330
70608	97 213	0	97 213	22 650	0	22 650	0	0	0	119 863	0	119 863
70611	4 903	0	4 903	1 327	0	1 327	0	0	0	6 230	0	6 230
Итого по активу (баланс)	2 336 000	259 880	2 595 880	25 216 857	347 389	25 564 246	25 085 351	338 990	25 424 341	2 467 506	268 279	2 735 785
Пассив
10207	293 700	0	293 700	34	0	34	34	0	34	293 700	0	293 700
10603	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295
30111	41 928	3 051	44 979	78 906	121	79 027	72 261	164	72 425	35 283	3 094	38 377
30232	0	0	0	32 249	1 181	33 430	32 344	1 181	33 525	95	0	95
31408	0	17 703	17 703	0	876	876	0	934	934	0	17 761	17 761
31409	0	59 329	59 329	0	1 778	1 778	0	3 237	3 237	0	60 788	60 788
40502	19 738	180	19 918	40 886	793	41 679	48 173	890	49 063	27 025	277	27 302
40503	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
40602	16 856	1	16 857	22 544	0	22 544	12 848	0	12 848	7 160	1	7 161
40603	6 672	0	6 672	3 631	0	3 631	4 739	0	4 739	7 780	0	7 780
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	728 497	1 931	730 428	5 552 058	70 709	5 622 767	5 652 860	73 800	5 726 660	829 299	5 022	834 321
40703	125 789	0	125 789	1 031 349	0	1 031 349	1 033 561	0	1 033 561	128 001	0	128 001
40802	69 868	1	69 869	280 375	0	280 375	279 746	0	279 746	69 239	1	69 240
40807	2 031	603	2 634	661	29	690	0	32	32	1 370	606	1 976
40817	68 412	469	68 881	79 310	211	79 521	69 794	97	69 891	58 896	355	59 251
40820	217	3	220	265	56	321	459	56	515	411	3	414
40821	264	0	264	600	0	600	375	0	375	39	0	39
40905	0	0	0	3 752	0	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0
40906	5 830	0	5 830	221 046	0	221 046	220 328	0	220 328	5 112	0	5 112
40909	0	0	0	50	497	547	50	497	547	0	0	0
40910	0	0	0	70	228	298	70	228	298	0	0	0
40911	4 087	0	4 087	222 066	0	222 066	220 741	0	220 741	2 762	0	2 762
40912	0	0	0	461	2 182	2 643	461	2 182	2 643	0	0	0
40913	0	0	0	1 015	4 535	5 550	1 015	4 535	5 550	0	0	0
42102	0	104 815	104 815	0	108 299	108 299	0	3 484	3 484	0	0	0
42103	100	40 344	40 444	0	1 397	1 397	0	109 780	109 780	100	148 727	148 827
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	28 835	502	29 337	20 165	26	20 191	31 082	27	31 109	39 752	503	40 255
42303	7 801	0	7 801	4 403	0	4 403	635	0	635	4 033	0	4 033
42304	133 575	0	133 575	17 176	0	17 176	16 728	0	16 728	133 127	0	133 127
42305	110 447	7 553	118 000	5 366	376	5 742	9 173	416	9 589	114 254	7 593	121 847
42306	143 097	17 396	160 493	15 353	1 837	17 190	13 826	952	14 778	141 570	16 511	158 081
42309	5 514	0	5 514	393	0	393	0	0	0	5 121	0	5 121
42601	173	0	173	75	0	75	77	0	77	175	0	175
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	38 633	0	38 633	464	0	464	4 860	0	4 860	43 029	0	43 029
45415	11	0	11	11	0	11	108	0	108	108	0	108
45515	766	0	766	31	0	31	112	0	112	847	0	847
45818	61 222	0	61 222	122	0	122	26	0	26	61 126	0	61 126
45918	9 339	0	9 339	25	0	25	0	0	0	9 314	0	9 314
47407	0	0	0	11 767	17 420	29 187	11 794	17 420	29 214	27	0	27
47411	3 744	230	3 974	2 466	64	2 530	2 017	75	2 092	3 295	241	3 536
47416	5 848	31	5 879	68 493	500	68 993	63 552	518	64 070	907	49	956
47422	0	61	61	16 148	6 182	22 330	16 205	6 144	22 349	57	23	80
47425	13 375	0	13 375	1 918	0	1 918	1 563	0	1 563	13 020	0	13 020
47426	0	32	32	0	252	252	0	257	257	0	37	37
50120	6 506	0	6 506	726	0	726	223	0	223	6 003	0	6 003
50220	27	0	27	0	0	0	37	0	37	64	0	64
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 339	0	1 339	4 800	0	4 800	3 624	0	3 624	163	0	163
60305	1 702	0	1 702	6 386	0	6 386	4 684	0	4 684	0	0	0
60309	85	0	85	1	0	1	140	0	140	224	0	224
60311	499	0	499	1 880	0	1 880	1 872	0	1 872	491	0	491
60322	35	0	35	74	0	74	72	0	72	33	0	33
60324	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
60601	50 728	0	50 728	0	0	0	727	0	727	51 455	0	51 455
61501	86	0	86	81	0	81	0	0	0	5	0	5
70601	182 633	0	182 633	1	0	1	22 772	0	22 772	205 404	0	205 404
70602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70603	99 644	0	99 644	0	0	0	22 678	0	22 678	122 322	0	122 322
Итого по пассиву (баланс)	2 341 645	254 235	2 595 880	7 749 665	219 688	7 969 353	7 882 213	227 045	8 109 258	2 474 193	261 592	2 735 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 652	0	2 652	7 340	0	7 340	5 815	0	5 815	4 177	0	4 177
90902	563 017	0	563 017	28 864	0	28 864	15 621	0	15 621	576 260	0	576 260
91202	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91207	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91414	1 293 484	0	1 293 484	86 481	0	86 481	8 250	0	8 250	1 371 715	0	1 371 715
91501	3 724	0	3 724	764	0	764	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	16 927	0	16 927	503	0	503	55	0	55	17 375	0	17 375
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 506 516	0	1 506 516	129 554	0	129 554	169 803	0	169 803	1 466 267	0	1 466 267
Итого по активу (баланс)	3 410 817	0	3 410 817	253 513	0	253 513	199 548	0	199 548	3 464 782	0	3 464 782
Пассив
91003	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
91004	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 386 086	0	1 386 086	93 708	0	93 708	43 618	0	43 618	1 335 996	0	1 335 996
91315	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91316	11 296	0	11 296	7 645	0	7 645	0	0	0	3 651	0	3 651
91317	98 660	0	98 660	66 074	0	66 074	66 324	0	66 324	98 910	0	98 910
91318	108	0	108	103	0	103	0	0	0	5	0	5
91507	5 802	0	5 802	0	0	0	17 442	0	17 442	23 244	0	23 244
91508	127	0	127	3	0	3	0	0	0	124	0	124
99999	1 904 301	0	1 904 301	29 744	0	29 744	123 958	0	123 958	1 998 515	0	1 998 515
Итого по пассиву (баланс)	3 410 817	0	3 410 817	199 548	0	199 548	253 513	0	253 513	3 464 782	0	3 464 782
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	7 171	0	7 171	7 171	0	7 171	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 199	0	7 199	7 199	0	7 199	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	7 175	7 175	0	7 175	7 175	0	0	0
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27	7 175	7 202	27	7 175	7 202	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	232 990,0000	0	0	25 800,0000	0	0	37 920,0000	0	0	220 870,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	232 990,0000	0	0	25 800,0000	0	0	37 920,0000	0	0	220 870,0000
Пассив
98050	0	0	232 990,0000	0	0	37 920,0000	0	0	25 800,0000	0	0	220 870,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	232 990,0000	0	0	37 920,0000	0	0	25 800,0000	0	0	220 870,0000

Страница была полезной?