Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 925	14 416	205 341	4 741 335	55 777	4 797 112	4 746 750	58 932	4 805 682	185 510	11 261	196 771
20208	13 840	0	13 840	48 090	0	48 090	49 564	0	49 564	12 366	0	12 366
20209	5 000	0	5 000	1 514 303	10 671	1 524 974	1 518 903	10 363	1 529 266	400	308	708
30102	137 359	0	137 359	4 866 580	0	4 866 580	4 819 003	0	4 819 003	184 936	0	184 936
30110	3 535	11 204	14 739	1 822	6 764	8 586	2 399	7 463	9 862	2 958	10 505	13 463
30114	0	7 886	7 886	0	322 949	322 949	0	324 992	324 992	0	5 843	5 843
30202	31 294	0	31 294	44 990	0	44 990	0	0	0	76 284	0	76 284
30204	2 711	0	2 711	3 966	0	3 966	0	0	0	6 677	0	6 677
30210	0	0	0	955 460	0	955 460	955 460	0	955 460	0	0	0
30233	508	0	508	55 463	9 645	65 108	55 651	9 645	65 296	320	0	320
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
44906	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0	1 062	0	1 062
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
45203	44 900	0	44 900	81 050	0	81 050	81 050	0	81 050	44 900	0	44 900
45204	136 000	0	136 000	100 000	0	100 000	129 000	0	129 000	107 000	0	107 000
45205	89 231	0	89 231	6 000	0	6 000	4 731	0	4 731	90 500	0	90 500
45206	692 511	0	692 511	72 030	0	72 030	78 015	0	78 015	686 526	0	686 526
45207	652 165	0	652 165	12 983	0	12 983	61 985	0	61 985	603 163	0	603 163
45208	43 069	0	43 069	38 989	0	38 989	0	0	0	82 058	0	82 058
45406	100	0	100	35	0	35	100	0	100	35	0	35
45407	50 317	0	50 317	0	0	0	4 465	0	4 465	45 852	0	45 852
45408	4 490	0	4 490	0	0	0	66	0	66	4 424	0	4 424
45504	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
45505	69 037	0	69 037	12 215	0	12 215	2 945	0	2 945	78 307	0	78 307
45506	93 728	161	93 889	4 600	8	4 608	706	8	714	97 622	161	97 783
45507	50 979	7 911	58 890	0	432	432	1 127	238	1 365	49 852	8 105	57 957
45604	94 765	15 030	109 795	0	4 818	4 818	5 151	451	5 602	89 614	19 397	109 011
45605	122 682	67 928	190 610	0	3 630	3 630	0	2 853	2 853	122 682	68 705	191 387
45606	90 251	34 243	124 494	0	1 807	1 807	0	1 695	1 695	90 251	34 355	124 606
45704	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45705	15 000	1 505	16 505	0	81	81	15 000	68	15 068	0	1 518	1 518
45706	0	860	860	0	46	46	0	37	37	0	869	869
45812	29 089	0	29 089	0	0	0	0	0	0	29 089	0	29 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	395	0	395	0	0	0	1	0	1	394	0	394
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	52 600	342 075	394 675	52 600	342 075	394 675	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47423	20 114	585	20 699	38 941	18 785	57 726	42 200	18 592	60 792	16 855	778	17 633
47427	27 422	1 479	28 901	24 434	1 040	25 474	22 012	916	22 928	29 844	1 603	31 447
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	65 966	0	65 966	0	0	0	0	0	0	65 966	0	65 966
50721	462	0	462	33	0	33	0	0	0	495	0	495
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	1 559	0	1 559	237	0	237	199	0	199	1 597	0	1 597
60308	0	0	0	199	0	199	139	0	139	60	0	60
60310	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60312	27 955	0	27 955	6 679	0	6 679	4 188	0	4 188	30 446	0	30 446
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	292	0	292	153	0	153	153	0	153	292	0	292
60401	230 222	0	230 222	64	0	64	274	0	274	230 012	0	230 012
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	6 458	0	6 458	0	0	0	0	0	0	6 458	0	6 458
60411	192 972	0	192 972	0	0	0	0	0	0	192 972	0	192 972
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	112	0	112	33	0	33	33	0	33	112	0	112
61008	718	0	718	452	0	452	979	0	979	191	0	191
61009	236	0	236	163	0	163	321	0	321	78	0	78
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	35 589	0	35 589	0	0	0	0	0	0	35 589	0	35 589
61209	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61403	7 238	0	7 238	120	0	120	335	0	335	7 023	0	7 023
70606	598 162	0	598 162	50 808	0	50 808	405	0	405	648 565	0	648 565
70608	129 074	0	129 074	15 058	0	15 058	0	0	0	144 132	0	144 132
70611	2 850	0	2 850	412	0	412	0	0	0	3 262	0	3 262
Итого по активу (баланс)	4 070 520	163 208	4 233 728	12 752 611	778 528	13 531 139	12 657 162	778 328	13 435 490	4 165 969	163 408	4 329 377
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	462	0	462	0	0	0	33	0	33	495	0	495
10701	73 484	0	73 484	0	0	0	0	0	0	73 484	0	73 484
30220	0	0	0	0	10 140	10 140	0	10 140	10 140	0	0	0
30232	234	249	483	4 108	2 737	6 845	3 974	2 644	6 618	100	156	256
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	6 010	0	6 010	45 037	0	45 037	50 417	0	50 417	11 390	0	11 390
40701	3 835	0	3 835	7 505	0	7 505	7 741	0	7 741	4 071	0	4 071
40702	699 533	5 529	705 062	5 296 038	280 240	5 576 278	5 316 706	278 552	5 595 258	720 201	3 841	724 042
40703	49 907	0	49 907	41 482	0	41 482	42 892	0	42 892	51 317	0	51 317
40802	86 587	8	86 595	304 617	220	304 837	312 561	220	312 781	94 531	8	94 539
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	182	61	243	2 584	50 804	53 388	3 020	50 938	53 958	618	195	813
40817	35 032	10 740	45 772	53 946	2 435	56 381	51 675	3 374	55 049	32 761	11 679	44 440
40820	327	5 624	5 951	342	6 308	6 650	179	6 415	6 594	164	5 731	5 895
40821	4 982	0	4 982	82 115	0	82 115	81 674	0	81 674	4 541	0	4 541
40905	32	0	32	11 372	0	11 372	11 340	0	11 340	0	0	0
40909	1	85	86	2 720	2 033	4 753	2 724	2 007	4 731	5	59	64
40910	0	0	0	1 108	343	1 451	1 108	343	1 451	0	0	0
40911	2 220	0	2 220	149 294	0	149 294	150 205	0	150 205	3 131	0	3 131
40912	0	0	0	2 161	3 406	5 567	2 161	3 406	5 567	0	0	0
40913	0	0	0	851	292	1 143	851	292	1 143	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	48 567	11 803	60 370	45 916	20 625	66 541	45 836	13 493	59 329	48 487	4 671	53 158
42302	0	1 655	1 655	0	69	69	0	93	93	0	1 679	1 679
42303	39 307	3 110	42 417	13 030	175	13 205	12 226	495	12 721	38 503	3 430	41 933
42304	36 815	5 902	42 717	7 899	541	8 440	2 574	1 656	4 230	31 490	7 017	38 507
42305	1 246 220	92 457	1 338 677	223 234	43 079	266 313	303 492	11 377	314 869	1 326 478	60 755	1 387 233
42306	283 375	10 611	293 986	60 729	473	61 202	45 702	620	46 322	268 348	10 758	279 106
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	491	2 552	3 043	15 340	14 336	29 676	15 301	14 004	29 305	452	2 220	2 672
42605	2 078	6 922	9 000	16	265	281	30	401	431	2 092	7 058	9 150
42606	0	2 419	2 419	0	83	83	0	224	224	0	2 560	2 560
45215	25 677	0	25 677	8 638	0	8 638	5 876	0	5 876	22 915	0	22 915
45415	712	0	712	1	0	1	0	0	0	711	0	711
45515	1 269	0	1 269	2	0	2	125	0	125	1 392	0	1 392
45615	1 613	0	1 613	43	0	43	47	0	47	1 617	0	1 617
45715	417	0	417	150	0	150	0	0	0	267	0	267
45818	29 226	0	29 226	0	0	0	0	0	0	29 226	0	29 226
45918	417	0	417	1	0	1	0	0	0	416	0	416
47407	27 800	0	27 800	618 344	53 689	672 033	590 575	53 689	644 264	31	0	31
47411	3 314	374	3 688	2 979	341	3 320	3 331	214	3 545	3 666	247	3 913
47416	7	0	7	392	0	392	385	0	385	0	0	0
47422	59	0	59	24 264	8 129	32 393	24 261	8 129	32 390	56	0	56
47425	3 899	0	3 899	1 765	0	1 765	3 960	0	3 960	6 094	0	6 094
47426	2 652	0	2 652	1 762	0	1 762	1 959	0	1 959	2 849	0	2 849
50719	801	0	801	0	0	0	766	0	766	1 567	0	1 567
60206	900	0	900	0	0	0	359	0	359	1 259	0	1 259
60301	212	0	212	5 953	0	5 953	5 894	0	5 894	153	0	153
60305	1	0	1	8 481	0	8 481	8 487	0	8 487	7	0	7
60309	431	0	431	0	0	0	442	0	442	873	0	873
60311	350	0	350	5 244	0	5 244	4 994	0	4 994	100	0	100
60322	59	0	59	10	0	10	10	0	10	59	0	59
60324	171	0	171	2	0	2	0	0	0	169	0	169
60601	64 916	0	64 916	243	0	243	1 244	0	1 244	65 917	0	65 917
61012	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
61301	7	0	7	216	0	216	247	0	247	38	0	38
61304	97	0	97	24	0	24	14	0	14	87	0	87
70601	609 083	0	609 083	247	0	247	50 965	0	50 965	659 801	0	659 801
70603	128 342	0	128 342	0	0	0	15 528	0	15 528	143 870	0	143 870
Итого по пассиву (баланс)	4 073 627	160 101	4 233 728	7 200 205	500 763	7 700 968	7 333 891	462 726	7 796 617	4 207 313	122 064	4 329 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 367 440	0	5 367 440	20 053	0	20 053	7 140	0	7 140	5 380 353	0	5 380 353
90902	850 019	2 931 080	3 781 099	152 123	157 069	309 192	55 933	118 627	174 560	946 209	2 969 522	3 915 731
90909	0	0	0	0	10 140	10 140	0	10 140	10 140	0	0	0
91202	4	0	4	9	0	9	11	0	11	2	0	2
91203	4	0	4	13	0	13	11	0	11	6	0	6
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 358 330	0	1 358 330	66 596	92	66 688	41 434	92	41 526	1 383 492	0	1 383 492
91501	25 225	0	25 225	0	0	0	0	0	0	25 225	0	25 225
91604	2 971	0	2 971	696	0	696	653	0	653	3 014	0	3 014
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 834 857	0	1 834 857	455 864	0	455 864	404 434	0	404 434	1 886 287	0	1 886 287
Итого по активу (баланс)	9 440 447	2 931 080	12 371 527	695 354	167 301	862 655	509 616	128 859	638 475	9 626 185	2 969 522	12 595 707
Пассив
91003	0	0	0	44 990	0	44 990	44 990	0	44 990	0	0	0
91004	0	0	0	3 966	0	3 966	3 966	0	3 966	0	0	0
91312	1 682 835	0	1 682 835	109 080	0	109 080	154 229	0	154 229	1 727 984	0	1 727 984
91315	30 821	0	30 821	0	0	0	0	0	0	30 821	0	30 821
91316	19 486	0	19 486	15 030	0	15 030	6 800	0	6 800	11 256	0	11 256
91317	86 782	0	86 782	231 299	0	231 299	243 218	0	243 218	98 701	0	98 701
91507	14 933	0	14 933	69	0	69	2 661	0	2 661	17 525	0	17 525
99999	10 536 670	0	10 536 670	215 141	0	215 141	387 891	0	387 891	10 709 420	0	10 709 420
Итого по пассиву (баланс)	12 371 527	0	12 371 527	619 575	0	619 575	843 755	0	843 755	12 595 707	0	12 595 707
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 786	27 686	55 472	0	37	37	27 786	27 723	55 509	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 786	27 686	55 472	41	37	78	27 827	27 723	55 550	0	0	0
Пассив
96001	27 696	27 771	55 467	27 696	27 812	55 508	0	41	41	0	0	0
96801	5	0	5	68	0	68	63	0	63	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 701	27 771	55 472	27 764	27 812	55 576	63	41	104	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000
Пассив
98050	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000

Страница была полезной?