Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 756	0	6 756	0	0	0	126	0	126	6 630	0	6 630
20202	276 497	85 206	361 703	2 642 292	247 517	2 889 809	2 700 947	249 077	2 950 024	217 842	83 646	301 488
20208	54 896	0	54 896	274 894	0	274 894	272 572	0	272 572	57 218	0	57 218
20209	32 712	3 329	36 041	1 372 046	104 491	1 476 537	1 350 456	101 669	1 452 125	54 302	6 151	60 453
30102	238 143	0	238 143	8 104 779	0	8 104 779	8 053 116	0	8 053 116	289 806	0	289 806
30110	36 533	190 840	227 373	2 240 609	468 502	2 709 111	2 235 047	480 124	2 715 171	42 095	179 218	221 313
30114	4 684	309 263	313 947	3 072	1 872 284	1 875 356	2 121	2 154 503	2 156 624	5 635	27 044	32 679
30202	97 666	0	97 666	1 868	0	1 868	0	0	0	99 534	0	99 534
30204	28 308	0	28 308	2 440	0	2 440	0	0	0	30 748	0	30 748
30213	3 116	1 607	4 723	27 359	10 851	38 210	25 693	10 917	36 610	4 782	1 541	6 323
30221	355	0	355	113 700	0	113 700	114 055	0	114 055	0	0	0
30233	45	0	45	56 375	26	56 401	56 383	26	56 409	37	0	37
30302	1 660 834	15 052	1 675 886	302 384	167 464	469 848	263 894	159 733	423 627	1 699 324	22 783	1 722 107
30402	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
32103	0	354 069	354 069	0	1 159 179	1 159 179	0	1 513 248	1 513 248	0	0	0
32107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	1 448	1 448	0	77	77	0	72	72	0	1 453	1 453
45106	14 000	0	14 000	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	17 432	0	17 432	49 631	0	49 631	22 451	0	22 451	44 612	0	44 612
45204	990	0	990	5 850	0	5 850	3 210	0	3 210	3 630	0	3 630
45205	90 487	0	90 487	25 857	0	25 857	52 168	0	52 168	64 176	0	64 176
45206	403 197	2 808	406 005	3 000	153	3 153	54 563	84	54 647	351 634	2 877	354 511
45207	566 309	222 187	788 496	227 360	11 722	239 082	10 000	10 995	20 995	783 669	222 914	1 006 583
45208	370 029	26 911	396 940	8 500	1 468	9 968	9 468	1 529	10 997	369 061	26 850	395 911
45405	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45406	8 828	0	8 828	1 270	0	1 270	2 099	0	2 099	7 999	0	7 999
45407	2 167	0	2 167	0	0	0	2 012	0	2 012	155	0	155
45408	225 589	0	225 589	0	0	0	1 708	0	1 708	223 881	0	223 881
45504	0	644	644	0	34	34	0	355	355	0	323	323
45505	28 123	0	28 123	2 117	0	2 117	2 126	0	2 126	28 114	0	28 114
45506	508 790	0	508 790	102 634	0	102 634	36 835	0	36 835	574 589	0	574 589
45507	3 487 204	3 813	3 491 017	437 806	201	438 007	233 935	210	234 145	3 691 075	3 804	3 694 879
45509	133 613	0	133 613	42 327	0	42 327	42 297	0	42 297	133 643	0	133 643
45603	0	96 565	96 565	0	5 094	5 094	0	4 779	4 779	0	96 880	96 880
45604	0	1 131 476	1 131 476	0	59 614	59 614	0	57 753	57 753	0	1 133 337	1 133 337
45605	0	443 185	443 185	0	56 394	56 394	0	22 974	22 974	0	476 605	476 605
45606	22 245	118 057	140 302	0	6 184	6 184	695	8 802	9 497	21 550	115 439	136 989
45705	4 013	0	4 013	0	2 030	2 030	40	4	44	3 973	2 026	5 999
45706	346	11 437	11 783	2 500	603	3 103	6	588	594	2 840	11 452	14 292
45708	107	62	169	844	392	1 236	639	324	963	312	130	442
45812	87 139	0	87 139	50 602	0	50 602	8 703	0	8 703	129 038	0	129 038
45814	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45815	136 310	42	136 352	20 500	9	20 509	11 405	17	11 422	145 405	34	145 439
45912	5 707	0	5 707	2 192	0	2 192	813	0	813	7 086	0	7 086
45915	77 396	28	77 424	17 169	7	17 176	11 301	1	11 302	83 264	34	83 298
45917	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	1 637 662	21 630 574	23 268 236	1 637 662	21 630 574	23 268 236	0	0	0
47417	0	200	200	186	18	204	186	12	198	0	206	206
47423	276 053	99 519	375 572	12 719 303	11 715 000	24 434 303	12 207 930	11 640 503	23 848 433	787 426	174 016	961 442
47427	67 779	96 877	164 656	81 633	33 449	115 082	72 706	9 127	81 833	76 706	121 199	197 905
47801	4 462	0	4 462	0	0	0	16	0	16	4 446	0	4 446
47802	1 058	0	1 058	265	0	265	265	0	265	1 058	0	1 058
50104	10 979	0	10 979	72	0	72	0	0	0	11 051	0	11 051
50106	115 636	0	115 636	824	0	824	0	0	0	116 460	0	116 460
50121	260	0	260	0	0	0	160	0	160	100	0	100
50206	66 392	0	66 392	356	0	356	0	0	0	66 748	0	66 748
51401	200 433	0	200 433	521	0	521	200 954	0	200 954	0	0	0
51402	0	0	0	6 677	0	6 677	6 677	0	6 677	0	0	0
51403	196 697	0	196 697	1 049 464	0	1 049 464	461 503	0	461 503	784 658	0	784 658
51404	0	0	0	274 805	0	274 805	274 805	0	274 805	0	0	0
51501	0	0	0	28 204	0	28 204	27 487	0	27 487	717	0	717
51502	3 317	0	3 317	3 685	0	3 685	5 806	0	5 806	1 196	0	1 196
51503	34 983	0	34 983	20 891	0	20 891	15 965	0	15 965	39 909	0	39 909
51901	0	199 864	199 864	0	13 006	13 006	0	9 890	9 890	0	202 980	202 980
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	23	0	23	16 119	0	16 119	16 131	0	16 131	11	0	11
60308	1 398	0	1 398	2 344	0	2 344	2 745	0	2 745	997	0	997
60310	2 238	0	2 238	3 782	0	3 782	2 716	0	2 716	3 304	0	3 304
60312	27 960	0	27 960	55 082	0	55 082	50 416	0	50 416	32 626	0	32 626
60314	20	2 297	2 317	0	203	203	0	0	0	20	2 500	2 520
60315	16 997	0	16 997	29	0	29	163	0	163	16 863	0	16 863
60323	27 265	0	27 265	793	0	793	14 670	0	14 670	13 388	0	13 388
60401	435 844	0	435 844	5 289	0	5 289	247 545	0	247 545	193 588	0	193 588
60404	1 217	0	1 217	0	0	0	1 217	0	1 217	0	0	0
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60411	369 378	0	369 378	0	0	0	233 048	0	233 048	136 330	0	136 330
60412	9 334	0	9 334	0	0	0	9 158	0	9 158	176	0	176
60701	3 759	0	3 759	14 645	0	14 645	4 854	0	4 854	13 550	0	13 550
60702	2 049	0	2 049	314	0	314	1 095	0	1 095	1 268	0	1 268
61002	13	0	13	57	0	57	49	0	49	21	0	21
61008	3 141	0	3 141	1 276	0	1 276	2 525	0	2 525	1 892	0	1 892
61009	3 932	0	3 932	2 608	0	2 608	4 514	0	4 514	2 026	0	2 026
61010	12	0	12	15	0	15	27	0	27	0	0	0
61011	353 441	0	353 441	22 611	0	22 611	105 208	0	105 208	270 844	0	270 844
61209	0	0	0	759 353	0	759 353	759 353	0	759 353	0	0	0
61210	0	0	0	696 833	0	696 833	696 833	0	696 833	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	16 586	85	16 671	3 406	5	3 411	3 175	15	3 190	16 817	75	16 892
70606	2 108 655	0	2 108 655	335 064	0	335 064	204	0	204	2 443 515	0	2 443 515
70607	1 542	0	1 542	164	0	164	0	0	0	1 706	0	1 706
70608	1 686 241	0	1 686 241	306 956	0	306 956	0	0	0	1 993 197	0	1 993 197
70611	51 251	0	51 251	12 777	0	12 777	0	0	0	64 028	0	64 028
Итого по активу (баланс)	14 968 234	3 416 871	18 385 105	34 217 070	37 566 551	71 783 621	32 653 683	38 067 905	70 721 588	16 531 621	2 915 517	19 447 138
Пассив
10207	366 495	0	366 495	0	0	0	0	0	0	366 495	0	366 495
10601	78 080	0	78 080	75 892	0	75 892	0	0	0	2 188	0	2 188
10701	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	18 400	0	18 400
10801	431 963	0	431 963	0	0	0	75 892	0	75 892	507 855	0	507 855
30109	50	1	51	175 012	0	175 012	174 962	0	174 962	0	1	1
30126	34	0	34	35	0	35	40	0	40	39	0	39
30220	0	161	161	0	340 586	340 586	0	340 528	340 528	0	103	103
30223	16 090	0	16 090	6 789 836	0	6 789 836	6 807 678	0	6 807 678	33 932	0	33 932
30232	0	0	0	34 289	7 677	41 966	34 289	7 677	41 966	0	0	0
30301	1 660 834	15 052	1 675 886	263 894	159 733	423 627	302 384	167 464	469 848	1 699 324	22 783	1 722 107
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
31308	147	0	147	29	0	29	0	0	0	118	0	118
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31408	0	64 376	64 376	0	3 186	3 186	0	3 397	3 397	0	64 587	64 587
31409	0	540 760	540 760	0	26 761	26 761	0	28 530	28 530	0	542 529	542 529
40302	709	0	709	6 537	0	6 537	5 828	0	5 828	0	0	0
40602	7 937	0	7 937	24 525	0	24 525	19 687	0	19 687	3 099	0	3 099
40603	228	0	228	403	0	403	189	0	189	14	0	14
40701	5 237	0	5 237	28 833	0	28 833	28 034	0	28 034	4 438	0	4 438
40702	520 280	6 113	526 393	7 723 698	350 986	8 074 684	7 709 999	348 286	8 058 285	506 581	3 413	509 994
40703	33 572	224	33 796	60 091	7	60 098	60 971	478	61 449	34 452	695	35 147
40802	111 944	0	111 944	730 993	2 031	733 024	737 284	2 031	739 315	118 235	0	118 235
40807	1 220	904	2 124	24 250	42 915	67 165	27 168	42 709	69 877	4 138	698	4 836
40817	218 315	3 218	221 533	1 211 346	3 841	1 215 187	1 230 714	5 369	1 236 083	237 683	4 746	242 429
40820	2 280	170	2 450	10 488	1 359	11 847	11 120	1 312	12 432	2 912	123	3 035
40821	354	0	354	1 444	0	1 444	1 725	0	1 725	635	0	635
40901	3 790	0	3 790	44 686	0	44 686	62 750	0	62 750	21 854	0	21 854
40902	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	36 718	45	36 763	36 718	45	36 763	2	0	2
40906	0	0	0	124 740	0	124 740	124 740	0	124 740	0	0	0
40909	0	0	0	12 737	10 636	23 373	12 737	10 636	23 373	0	0	0
40910	0	0	0	1 071	892	1 963	1 071	892	1 963	0	0	0
40911	1 260	0	1 260	144 156	0	144 156	144 207	0	144 207	1 311	0	1 311
40912	1	31	32	10 590	21 841	32 431	10 590	21 841	32 431	1	31	32
40913	5	0	5	1 666	7 077	8 743	1 666	7 077	8 743	5	0	5
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	0	218	218	0	230	230	0	12	12	0	0	0
42106	169 136	0	169 136	46 882	0	46 882	44 894	0	44 894	167 148	0	167 148
42107	9 316	0	9 316	1 000	0	1 000	0	0	0	8 316	0	8 316
42205	0	435	435	0	459	459	0	24	24	0	0	0
42206	4 858	0	4 858	0	0	0	27	0	27	4 885	0	4 885
42301	276 709	3 255	279 964	69 327	38 179	107 506	56 502	38 897	95 399	263 884	3 973	267 857
42305	0	1 739	1 739	0	391	391	0	98	98	0	1 446	1 446
42306	6 292 548	278 885	6 571 433	898 033	37 871	935 904	1 005 736	50 609	1 056 345	6 400 251	291 623	6 691 874
42307	622 224	24 044	646 268	32 592	8 563	41 155	53 899	5 234	59 133	643 531	20 715	664 246
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	106	11	117	2 238	4 307	6 545	2 248	4 307	6 555	116	11	127
42606	39 855	2 420	42 275	1 110	101	1 211	6 875	218	7 093	45 620	2 537	48 157
42607	232	450	682	0	22	22	0	23	23	232	451	683
45115	0	0	0	3	0	3	203	0	203	200	0	200
45215	93 657	0	93 657	38 734	0	38 734	8 878	0	8 878	63 801	0	63 801
45415	11 438	0	11 438	108	0	108	164	0	164	11 494	0	11 494
45515	123 765	0	123 765	16 593	0	16 593	21 474	0	21 474	128 646	0	128 646
45615	9 647	0	9 647	487	0	487	840	0	840	10 000	0	10 000
45715	51	0	51	12	0	12	39	0	39	78	0	78
45818	109 974	0	109 974	5 527	0	5 527	6 745	0	6 745	111 192	0	111 192
45918	24 381	0	24 381	432	0	432	1 477	0	1 477	25 426	0	25 426
47407	0	0	0	21 835 589	79 172	21 914 761	21 835 589	79 172	21 914 761	0	0	0
47411	12 159	6 901	19 060	55 048	1 641	56 689	53 901	1 389	55 290	11 012	6 649	17 661
47416	418	321	739	9 293	13 712	23 005	12 177	13 883	26 060	3 302	492	3 794
47422	2 200	1 578	3 778	11 015 856	37 540	11 053 396	11 016 507	37 395	11 053 902	2 851	1 433	4 284
47425	110 597	0	110 597	104 805	0	104 805	101 779	0	101 779	107 571	0	107 571
47426	1 542	14 159	15 701	2 060	4 481	6 541	2 025	5 200	7 225	1 507	14 878	16 385
47804	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50120	1 396	0	1 396	0	0	0	4	0	4	1 400	0	1 400
50220	6 756	0	6 756	126	0	126	0	0	0	6 630	0	6 630
52301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52306	0	1 367 550	1 367 550	0	65 361	65 361	0	72 363	72 363	0	1 374 552	1 374 552
52307	0	321 881	321 881	0	15 929	15 929	0	16 982	16 982	0	322 934	322 934
52501	0	51 128	51 128	0	2 447	2 447	0	12 986	12 986	0	61 667	61 667
60301	9 804	0	9 804	34 686	0	34 686	24 903	0	24 903	21	0	21
60305	11 213	0	11 213	53 796	0	53 796	42 583	0	42 583	0	0	0
60309	1 572	0	1 572	89	0	89	1 356	0	1 356	2 839	0	2 839
60311	1 500	0	1 500	5 466	0	5 466	5 618	0	5 618	1 652	0	1 652
60322	240	0	240	2 381	0	2 381	2 414	0	2 414	273	0	273
60324	15 060	0	15 060	1 399	0	1 399	1 017	0	1 017	14 678	0	14 678
60405	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
60601	129 366	0	129 366	35 542	0	35 542	2 642	0	2 642	96 466	0	96 466
60602	587	0	587	0	0	0	97	0	97	684	0	684
61012	994	0	994	994	0	994	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423
61301	986	37	1 023	611	1	612	3 150	2	3 152	3 525	38	3 563
61304	413	0	413	310	0	310	273	0	273	376	0	376
70601	2 240 249	0	2 240 249	15	0	15	376 231	0	376 231	2 616 465	0	2 616 465
70602	2 596	0	2 596	0	0	0	0	0	0	2 596	0	2 596
70603	1 713 590	0	1 713 590	0	0	0	294 142	0	294 142	2 007 732	0	2 007 732
Итого по пассиву (баланс)	15 679 083	2 706 022	18 385 105	52 130 328	1 289 980	53 420 308	53 155 275	1 327 066	54 482 341	16 704 030	2 743 108	19 447 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	870 256	0	870 256	74 489	0	74 489	339 589	0	339 589	605 156	0	605 156
90902	3 902 369	22	3 902 391	105 760	3	105 763	259 350	3	259 353	3 748 779	22	3 748 801
90907	5 015	0	5 015	62 750	0	62 750	43 237	0	43 237	24 528	0	24 528
91101	0	29	29	0	30	30	0	59	59	0	0	0
91102	0	123	123	0	34	34	0	127	127	0	30	30
91202	900 496	1 774 270	2 674 766	143 893	93 821	237 714	357 292	85 488	442 780	687 097	1 782 603	2 469 700
91203	37 477	670	38 147	341 532	36	341 568	362 519	33	362 552	16 490	673	17 163
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	89 591	0	89 591	0	0	0	0	0	0	89 591	0	89 591
91414	6 096 715	436 106	6 532 821	121 965	123 692	245 657	109 744	27 774	137 518	6 108 936	532 024	6 640 960
91418	6 036	0	6 036	373	0	373	391	0	391	6 018	0	6 018
91501	287 095	0	287 095	0	0	0	94 696	0	94 696	192 399	0	192 399
91604	58 180	7 250	65 430	9 873	3 570	13 443	6 190	398	6 588	61 863	10 422	72 285
91704	5 239	430	5 669	0	23	23	0	21	21	5 239	432	5 671
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 946	0	13 946	0	0	0	0	0	0	13 946	0	13 946
91803	37	0	37	30	0	30	0	0	0	67	0	67
99998	11 344 361	0	11 344 361	1 211 500	0	1 211 500	1 227 046	0	1 227 046	11 328 815	0	11 328 815
Итого по активу (баланс)	23 616 900	2 218 900	25 835 800	2 072 165	221 209	2 293 374	2 800 055	113 903	2 913 958	22 889 010	2 326 206	25 215 216
Пассив
91003	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
91004	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
91311	701 338	1 689 430	2 390 768	146 821	81 289	228 110	127 253	89 346	216 599	681 770	1 697 487	2 379 257
91312	7 507 953	516 139	8 024 092	167 298	441 971	609 269	746 751	20 901	767 652	8 087 406	95 069	8 182 475
91315	90 771	0	90 771	68 804	0	68 804	94 593	0	94 593	116 560	0	116 560
91316	182 173	0	182 173	168 057	0	168 057	9 000	0	9 000	23 116	0	23 116
91317	283 101	14 738	297 839	145 824	1 117	146 941	94 218	1 743	95 961	231 495	15 364	246 859
91507	356 643	0	356 643	1 556	0	1 556	23 386	0	23 386	378 473	0	378 473
91508	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
99999	14 491 439	0	14 491 439	1 693 293	0	1 693 293	1 088 255	0	1 088 255	13 886 401	0	13 886 401
Итого по пассиву (баланс)	23 615 493	2 220 307	25 835 800	2 395 961	524 377	2 920 338	2 187 764	111 990	2 299 754	23 407 296	1 807 920	25 215 216
Г. Срочные сделки
Актив
93001	688 605	0	688 605	10 309 648	232 780	10 542 428	10 665 984	48 708	10 714 692	332 269	184 072	516 341
93801	220	0	220	64 594	0	64 594	64 814	0	64 814	0	0	0
Итого по активу (баланс)	688 825	0	688 825	10 374 242	232 780	10 607 022	10 730 798	48 708	10 779 506	332 269	184 072	516 341
Пассив
96001	0	688 825	688 825	0	10 778 809	10 778 809	185 680	10 419 376	10 605 056	185 680	329 392	515 072
96801	0	0	0	64 815	0	64 815	66 084	0	66 084	1 269	0	1 269
Итого по пассиву (баланс)	0	688 825	688 825	64 815	10 778 809	10 843 624	251 764	10 419 376	10 671 140	186 949	329 392	516 341
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	640,0000	0	0	227,0000	0	0	207,0000	0	0	660,0000
98010	0	0	184 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 040,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	146,0000	0	0	148,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 700,0000	0	0	373,0000	0	0	355,0000	0	0	184 718,0000
Пассив
98050	0	0	60 660,0000	0	0	208,0000	0	0	226,0000	0	0	60 678,0000
98070	0	0	124 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 700,0000	0	0	208,0000	0	0	226,0000	0	0	184 718,0000

Страница была полезной?