Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 511	8 868	51 379	830 402	6 273	836 675	721 378	6 480	727 858	151 535	8 661	160 196
20209	0	0	0	353 297	679	353 976	353 297	679	353 976	0	0	0
30102	122 580	0	122 580	870 041	0	870 041	857 603	0	857 603	135 018	0	135 018
30110	5 847	821	6 668	3 755	3 113	6 868	4 510	3 151	7 661	5 092	783	5 875
30202	38 721	0	38 721	482	0	482	0	0	0	39 203	0	39 203
30204	264	0	264	91	0	91	0	0	0	355	0	355
30213	132	0	132	100	0	100	133	0	133	99	0	99
30233	39	0	39	1 663	0	1 663	1 650	0	1 650	52	0	52
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
44208	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45203	1 710	0	1 710	1 530	0	1 530	2 040	0	2 040	1 200	0	1 200
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	443 378	0	443 378	11 001	0	11 001	32 776	0	32 776	421 603	0	421 603
45207	288 006	0	288 006	65 000	0	65 000	3 779	0	3 779	349 227	0	349 227
45208	194 939	0	194 939	28 328	0	28 328	2 807	0	2 807	220 460	0	220 460
45307	42 827	0	42 827	0	0	0	10	0	10	42 817	0	42 817
45406	23 807	0	23 807	200	0	200	985	0	985	23 022	0	23 022
45407	132 926	0	132 926	2 245	0	2 245	2 169	0	2 169	133 002	0	133 002
45408	4 721	0	4 721	0	0	0	37	0	37	4 684	0	4 684
45505	12 464	0	12 464	3 438	0	3 438	5 881	0	5 881	10 021	0	10 021
45506	68 557	0	68 557	7 354	0	7 354	4 296	0	4 296	71 615	0	71 615
45507	199 694	0	199 694	1 600	0	1 600	8 578	0	8 578	192 716	0	192 716
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45706	0	263	263	0	14	14	0	19	19	0	258	258
45812	1 027	0	1 027	1 495	0	1 495	1 306	0	1 306	1 216	0	1 216
45814	1 373	0	1 373	60	0	60	83	0	83	1 350	0	1 350
45815	10 022	0	10 022	1 214	0	1 214	1 430	0	1 430	9 806	0	9 806
45912	415	0	415	130	0	130	39	0	39	506	0	506
45914	23	0	23	8	0	8	4	0	4	27	0	27
45915	614	0	614	22	0	22	150	0	150	486	0	486
47408	0	0	0	0	2 016	2 016	0	2 016	2 016	0	0	0
47423	190	0	190	25	0	25	6	0	6	209	0	209
47427	915	4	919	13 477	2	13 479	13 424	0	13 424	968	6	974
60302	445	0	445	1 089	0	1 089	210	0	210	1 324	0	1 324
60308	17	0	17	72	0	72	72	0	72	17	0	17
60310	0	0	0	126	0	126	116	0	116	10	0	10
60312	2 985	0	2 985	1 831	0	1 831	2 098	0	2 098	2 718	0	2 718
60323	104	0	104	700	0	700	43	0	43	761	0	761
60401	21 813	0	21 813	187	0	187	0	0	0	22 000	0	22 000
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61002	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
61008	4	0	4	51	0	51	49	0	49	6	0	6
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	24 958	0	24 958	24 958	0	24 958	0	0	0
61403	947	0	947	10	0	10	33	0	33	924	0	924
70606	208 009	0	208 009	54 470	0	54 470	41	0	41	262 438	0	262 438
70608	4 702	0	4 702	1 140	0	1 140	0	0	0	5 842	0	5 842
Итого по активу (баланс)	1 878 575	9 956	1 888 531	2 282 330	12 097	2 294 427	2 046 309	12 345	2 058 654	2 114 596	9 708	2 124 304
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	47 350	0	47 350	0	0	0	0	0	0	47 350	0	47 350
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	7	0	7	133	0	133	129	0	129	3	0	3
30232	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	19	0	19	4 387	0	4 387	4 415	0	4 415	47	0	47
40702	53 981	0	53 981	918 810	0	918 810	917 968	0	917 968	53 139	0	53 139
40703	2 351	0	2 351	6 665	0	6 665	6 461	0	6 461	2 147	0	2 147
40802	20 418	0	20 418	202 332	0	202 332	198 436	0	198 436	16 522	0	16 522
40817	550	0	550	4 477	0	4 477	4 895	0	4 895	968	0	968
40821	169	0	169	5 995	0	5 995	6 299	0	6 299	473	0	473
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	23	0	23	25 793	0	25 793	25 778	0	25 778	8	0	8
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016
42105	58 001	0	58 001	1 425	0	1 425	27	0	27	56 603	0	56 603
42106	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
42107	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	18 195	740	18 935	128 820	2 064	130 884	125 147	2 035	127 182	14 522	711	15 233
42304	0	334	334	0	958	958	0	743	743	0	119	119
42305	416 129	2 622	418 751	122 769	738	123 507	257 103	733	257 836	550 463	2 617	553 080
42306	652 349	6 095	658 444	93 459	661	94 120	93 501	840	94 341	652 391	6 274	658 665
42307	82 235	0	82 235	4 021	0	4 021	31 222	0	31 222	109 436	0	109 436
42605	52	0	52	51	0	51	0	0	0	1	0	1
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44215	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	45 801	0	45 801	2 978	0	2 978	8 156	0	8 156	50 979	0	50 979
45315	21 356	0	21 356	0	0	0	10 675	0	10 675	32 031	0	32 031
45415	2 044	0	2 044	67	0	67	2 303	0	2 303	4 280	0	4 280
45515	29 537	0	29 537	8 170	0	8 170	11 806	0	11 806	33 173	0	33 173
45818	9 089	0	9 089	953	0	953	1 734	0	1 734	9 870	0	9 870
45918	650	0	650	145	0	145	19	0	19	524	0	524
47407	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
47411	7 096	125	7 221	330	28	358	1 563	42	1 605	8 329	139	8 468
47416	37	0	37	3 074	0	3 074	3 557	0	3 557	520	0	520
47422	29	0	29	8 719	0	8 719	8 694	0	8 694	4	0	4
47425	1 424	0	1 424	1 642	0	1 642	2 397	0	2 397	2 179	0	2 179
47426	311	0	311	0	0	0	63	0	63	374	0	374
60301	802	0	802	908	0	908	705	0	705	599	0	599
60305	610	0	610	1 778	0	1 778	1 646	0	1 646	478	0	478
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	162	0	162	279	0	279	282	0	282	165	0	165
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	33	0	33	26 395	0	26 395	26 402	0	26 402	40	0	40
60324	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	6 417	0	6 417	2	0	2	119	0	119	6 534	0	6 534
70601	213 571	0	213 571	40	0	40	54 789	0	54 789	268 320	0	268 320
70603	4 681	0	4 681	0	0	0	1 141	0	1 141	5 822	0	5 822
Итого по пассиву (баланс)	1 878 615	9 916	1 888 531	1 576 696	4 449	1 581 145	1 812 525	4 393	1 816 918	2 114 444	9 860	2 124 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
90902	628 237	0	628 237	6 818	0	6 818	4 320	0	4 320	630 735	0	630 735
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	927 896	0	927 896	27 756	0	27 756	43 162	0	43 162	912 490	0	912 490
91604	7 706	0	7 706	5 651	0	5 651	5 245	0	5 245	8 112	0	8 112
91704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91802	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
99998	2 293 294	0	2 293 294	266 812	0	266 812	276 784	0	276 784	2 283 322	0	2 283 322
Итого по активу (баланс)	3 862 914	0	3 862 914	307 037	0	307 037	329 512	0	329 512	3 840 439	0	3 840 439
Пассив
91003	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91312	2 208 076	0	2 208 076	102 159	0	102 159	112 869	0	112 869	2 218 786	0	2 218 786
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	18 040	0	18 040	106 173	0	106 173	109 300	0	109 300	21 167	0	21 167
91317	64 331	0	64 331	67 879	0	67 879	44 070	0	44 070	40 522	0	40 522
91507	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847
99999	1 569 620	0	1 569 620	52 728	0	52 728	40 225	0	40 225	1 557 117	0	1 557 117
Итого по пассиву (баланс)	3 862 914	0	3 862 914	329 512	0	329 512	307 037	0	307 037	3 840 439	0	3 840 439

Страница была полезной?