Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 196	0	7 196	519	0	519	1 409	0	1 409	6 306	0	6 306
10901	10 934	0	10 934	0	0	0	0	0	0	10 934	0	10 934
20202	49 959	6 674	56 633	2 404 812	98 926	2 503 738	2 413 902	97 756	2 511 658	40 869	7 844	48 713
20208	23 301	0	23 301	574 784	0	574 784	570 817	0	570 817	27 268	0	27 268
20209	0	0	0	1 582 071	81 714	1 663 785	1 582 071	81 714	1 663 785	0	0	0
30102	148 963	0	148 963	2 639 831	0	2 639 831	2 692 631	0	2 692 631	96 163	0	96 163
30110	101 119	37	101 156	125 884	45	125 929	176 001	5	176 006	51 002	77	51 079
30114	0	119	119	0	16 077	16 077	0	16 121	16 121	0	75	75
30118	0	10 433	10 433	0	845	845	0	739	739	0	10 539	10 539
30202	14 693	0	14 693	0	0	0	33	0	33	14 660	0	14 660
30204	56	0	56	4	0	4	0	0	0	60	0	60
30213	10 214	0	10 214	92 789	0	92 789	95 519	0	95 519	7 484	0	7 484
30221	0	0	0	279 090	0	279 090	279 090	0	279 090	0	0	0
30233	61	0	61	105 562	0	105 562	105 597	0	105 597	26	0	26
30402	624	0	624	0	0	0	64	0	64	560	0	560
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	986	0	986	60 000	0	60 000	58 544	0	58 544	2 442	0	2 442
31904	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	850	0	850	0	0	0	200	0	200	650	0	650
45204	0	0	0	350	0	350	22	0	22	328	0	328
45206	11 285	0	11 285	0	0	0	3 444	0	3 444	7 841	0	7 841
45207	12 575	0	12 575	0	0	0	1 050	0	1 050	11 525	0	11 525
45405	5 330	0	5 330	0	0	0	330	0	330	5 000	0	5 000
45406	13 285	0	13 285	600	0	600	1 056	0	1 056	12 829	0	12 829
45407	19 262	0	19 262	3 000	0	3 000	910	0	910	21 352	0	21 352
45502	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45504	82	0	82	0	0	0	61	0	61	21	0	21
45505	45 341	0	45 341	10 845	0	10 845	9 699	0	9 699	46 487	0	46 487
45506	95 542	0	95 542	14 758	0	14 758	7 959	0	7 959	102 341	0	102 341
45507	26 788	0	26 788	1 920	0	1 920	641	0	641	28 067	0	28 067
45509	3 035	0	3 035	6 398	0	6 398	4 897	0	4 897	4 536	0	4 536
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	2 920	0	2 920	546	0	546	496	0	496	2 970	0	2 970
45915	424	0	424	185	0	185	223	0	223	386	0	386
47423	37 360	815	38 175	18 801	3 833	22 634	19 895	3 716	23 611	36 266	932	37 198
47427	330	0	330	4 714	0	4 714	4 698	0	4 698	346	0	346
47803	5 622	0	5 622	893	0	893	1 152	0	1 152	5 363	0	5 363
50205	101 391	0	101 391	572	0	572	0	0	0	101 963	0	101 963
50206	16 030	0	16 030	125	0	125	0	0	0	16 155	0	16 155
50207	110 077	0	110 077	30 984	0	30 984	502	0	502	140 559	0	140 559
50208	158 323	0	158 323	16 733	0	16 733	447	0	447	174 609	0	174 609
50210	24 247	0	24 247	173	0	173	0	0	0	24 420	0	24 420
50221	397	0	397	428	0	428	102	0	102	723	0	723
50305	55 232	0	55 232	308	0	308	0	0	0	55 540	0	55 540
50606	30 663	0	30 663	13 010	0	13 010	0	0	0	43 673	0	43 673
50621	0	0	0	649	0	649	0	0	0	649	0	649
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	19 552	0	19 552	5	0	5	19 557	0	19 557	0	0	0
51406	180 645	0	180 645	329	0	329	38 835	0	38 835	142 139	0	142 139
51407	28 059	0	28 059	79	0	79	0	0	0	28 138	0	28 138
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51501	12 487	0	12 487	24	0	24	0	0	0	12 511	0	12 511
60302	2 154	0	2 154	1 292	0	1 292	3 117	0	3 117	329	0	329
60306	207	0	207	3 947	0	3 947	4 133	0	4 133	21	0	21
60308	2 554	0	2 554	480	0	480	969	0	969	2 065	0	2 065
60310	1 105	0	1 105	348	0	348	648	0	648	805	0	805
60312	1 891	0	1 891	2 757	0	2 757	3 728	0	3 728	920	0	920
60323	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60347	0	0	0	3 636	0	3 636	0	0	0	3 636	0	3 636
60401	151 582	0	151 582	0	0	0	154	0	154	151 428	0	151 428
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60409	5 076	0	5 076	0	0	0	0	0	0	5 076	0	5 076
61002	178	0	178	87	0	87	68	0	68	197	0	197
61008	368	0	368	396	0	396	361	0	361	403	0	403
61009	1 195	0	1 195	314	0	314	1 222	0	1 222	287	0	287
61010	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61011	3 359	0	3 359	40	0	40	80	0	80	3 319	0	3 319
61209	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61210	0	0	0	58 452	0	58 452	58 452	0	58 452	0	0	0
61212	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
61403	11 994	0	11 994	2 010	0	2 010	1 205	0	1 205	12 799	0	12 799
70606	101 229	0	101 229	18 486	0	18 486	0	0	0	119 715	0	119 715
70607	5 846	0	5 846	86	0	86	0	0	0	5 932	0	5 932
70608	4 006	0	4 006	811	0	811	0	0	0	4 817	0	4 817
70609	10 055	0	10 055	1 411	0	1 411	0	0	0	11 466	0	11 466
70611	601	0	601	1 809	0	1 809	0	0	0	2 410	0	2 410
Итого по активу (баланс)	1 799 517	20 939	1 820 456	8 119 562	201 440	8 321 002	8 247 461	200 051	8 447 512	1 671 618	22 328	1 693 946
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	397	0	397	102	0	102	428	0	428	723	0	723
20309	0	8 301	8 301	0	690	690	0	673	673	0	8 284	8 284
30223	23 197	0	23 197	442 147	0	442 147	433 980	0	433 980	15 030	0	15 030
30232	1 906	0	1 906	79 827	0	79 827	78 210	0	78 210	289	0	289
30601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	3	0	3	60	0	60	519	0	519	462	0	462
40701	986	0	986	4 945	0	4 945	4 740	0	4 740	781	0	781
40702	229 971	30	230 001	2 085 157	2	2 085 159	2 039 278	2	2 039 280	184 092	30	184 122
40703	44 520	0	44 520	27 224	0	27 224	23 549	0	23 549	40 845	0	40 845
40802	122 417	121	122 538	560 311	9	560 320	511 114	6	511 120	73 220	118	73 338
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	720 738	110	720 848	862 047	8	862 055	851 195	5	851 200	709 886	107	709 993
40820	519	0	519	818	0	818	960	0	960	661	0	661
40821	2 506	0	2 506	34 506	0	34 506	35 212	0	35 212	3 212	0	3 212
40905	40	0	40	10 200	0	10 200	10 204	0	10 204	44	0	44
40906	0	0	0	35 849	0	35 849	35 849	0	35 849	0	0	0
40909	0	0	0	820	366	1 186	820	366	1 186	0	0	0
40910	0	0	0	12	83	95	12	83	95	0	0	0
40911	1 294	0	1 294	60 017	0	60 017	59 190	0	59 190	467	0	467
40912	0	0	0	14 799	10 187	24 986	14 799	10 187	24 986	0	0	0
40913	0	0	0	5 540	5 110	10 650	5 540	5 110	10 650	0	0	0
42301	485	3 750	4 235	303	1 351	1 654	304	1 524	1 828	486	3 923	4 409
42305	2 090	0	2 090	0	0	0	9	0	9	2 099	0	2 099
42306	99 114	0	99 114	34 028	0	34 028	3 535	0	3 535	68 621	0	68 621
42307	27 385	0	27 385	14 261	0	14 261	15 051	0	15 051	28 175	0	28 175
42309	282	0	282	13	0	13	15	0	15	284	0	284
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45215	347	0	347	60	0	60	0	0	0	287	0	287
45415	94	0	94	0	0	0	6	0	6	100	0	100
45515	3 179	0	3 179	105	0	105	563	0	563	3 637	0	3 637
45818	4 466	0	4 466	59	0	59	177	0	177	4 584	0	4 584
45918	168	0	168	11	0	11	23	0	23	180	0	180
47407	0	0	0	15 984	16 120	32 104	15 984	16 120	32 104	0	0	0
47411	3	0	3	976	0	976	976	0	976	3	0	3
47416	3 113	0	3 113	52 414	0	52 414	50 241	0	50 241	940	0	940
47422	1 459	174	1 633	142 253	12 142	154 395	142 299	12 246	154 545	1 505	278	1 783
47425	35 374	0	35 374	115	0	115	36	0	36	35 295	0	35 295
47426	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47804	87	0	87	6	0	6	0	0	0	81	0	81
50220	6 221	0	6 221	1 391	0	1 391	518	0	518	5 348	0	5 348
50408	246	0	246	0	0	0	24	0	24	270	0	270
50620	15 744	0	15 744	0	0	0	86	0	86	15 830	0	15 830
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	12 487	0	12 487	0	0	0	24	0	24	12 511	0	12 511
60301	0	0	0	3 839	0	3 839	3 839	0	3 839	0	0	0
60305	0	0	0	10 184	0	10 184	10 184	0	10 184	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	53	0	53	37	0	37	46	0	46	62	0	62
60311	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60322	5	0	5	955	0	955	973	0	973	23	0	23
60324	843	0	843	819	0	819	238	0	238	262	0	262
60405	351	0	351	1	0	1	0	0	0	350	0	350
60601	74 857	0	74 857	154	0	154	527	0	527	75 230	0	75 230
60603	1 560	0	1 560	0	0	0	12	0	12	1 572	0	1 572
61012	336	0	336	4	0	4	0	0	0	332	0	332
61304	68	0	68	13	0	13	8	0	8	63	0	63
70601	114 122	0	114 122	535	0	535	22 036	0	22 036	135 623	0	135 623
70602	1 553	0	1 553	0	0	0	650	0	650	2 203	0	2 203
70603	3 904	0	3 904	0	0	0	722	0	722	4 626	0	4 626
70604	9 968	0	9 968	0	0	0	1 433	0	1 433	11 401	0	11 401
Итого по пассиву (баланс)	1 807 970	12 486	1 820 456	4 503 217	46 068	4 549 285	4 376 453	46 322	4 422 775	1 681 206	12 740	1 693 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	55 760	0	55 760	48 107	0	48 107	75 770	0	75 770	28 097	0	28 097
90902	240 418	0	240 418	32 468	0	32 468	39 748	0	39 748	233 138	0	233 138
91202	11	0	11	6	0	6	5	0	5	12	0	12
91203	28	0	28	5	0	5	4	0	4	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	213 380	0	213 380	7 109	0	7 109	2 747	0	2 747	217 742	0	217 742
91418	5 622	0	5 622	893	0	893	1 152	0	1 152	5 363	0	5 363
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91604	2 514	0	2 514	148	0	148	66	0	66	2 596	0	2 596
91704	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
91802	7 212	0	7 212	0	0	0	0	0	0	7 212	0	7 212
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	197 728	0	197 728	26 100	0	26 100	34 516	0	34 516	189 312	0	189 312
Итого по активу (баланс)	729 165	0	729 165	114 836	0	114 836	154 008	0	154 008	689 993	0	689 993
Пассив
91312	181 490	0	181 490	20 966	0	20 966	22 914	0	22 914	183 438	0	183 438
91315	11 788	0	11 788	10 223	0	10 223	0	0	0	1 565	0	1 565
91317	3 864	0	3 864	3 327	0	3 327	3 186	0	3 186	3 723	0	3 723
91507	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	531 437	0	531 437	119 489	0	119 489	88 733	0	88 733	500 681	0	500 681
Итого по пассиву (баланс)	729 165	0	729 165	154 005	0	154 005	114 833	0	114 833	689 993	0	689 993
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	618 553,0000	0	0	50 219,0000	0	0	20,0000	0	0	668 752,0000
98020	0	0	26,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	618 579,0000	0	0	50 236,0000	0	0	37,0000	0	0	668 778,0000
Пассив
98040	0	0	19 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 900,0000
98050	0	0	555 860,0000	0	0	23,0000	0	0	50 222,0000	0	0	606 059,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	618 579,0000	0	0	23,0000	0	0	50 222,0000	0	0	668 778,0000

Страница была полезной?