Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 641	8 299	47 940	385 073	67 391	452 464	388 337	68 515	456 852	36 377	7 175	43 552
20209	1 500	0	1 500	119 520	3 155	122 675	121 020	3 155	124 175	0	0	0
30102	38 034	0	38 034	2 723 724	0	2 723 724	2 678 341	0	2 678 341	83 417	0	83 417
30110	1 198	9 868	11 066	14 074	24 437	38 511	13 673	24 736	38 409	1 599	9 569	11 168
30202	14 109	0	14 109	2 016	0	2 016	0	0	0	16 125	0	16 125
30204	225	0	225	11	0	11	0	0	0	236	0	236
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30213	169	0	169	1 001	0	1 001	693	0	693	477	0	477
30602	79	0	79	127	0	127	0	0	0	206	0	206
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	580 000	0	580 000	110 000	0	110 000
32003	110 000	0	110 000	455 000	0	455 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	230 000	0	230 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32005	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45201	0	0	0	27 200	0	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0
45205	33 164	0	33 164	186	0	186	15 650	0	15 650	17 700	0	17 700
45206	550 561	0	550 561	107 993	0	107 993	87 106	0	87 106	571 448	0	571 448
45207	158 166	0	158 166	14 225	0	14 225	12 605	0	12 605	159 786	0	159 786
45306	78 150	0	78 150	0	0	0	0	0	0	78 150	0	78 150
45307	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45405	0	0	0	70	0	70	24	0	24	46	0	46
45406	22 559	0	22 559	2 800	0	2 800	6 619	0	6 619	18 740	0	18 740
45407	82 222	0	82 222	3 915	0	3 915	222	0	222	85 915	0	85 915
45502	0	0	0	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	0	0	0
45505	3 897	0	3 897	263	0	263	54	0	54	4 106	0	4 106
45506	30 192	0	30 192	640	0	640	6 364	0	6 364	24 468	0	24 468
45812	14 223	0	14 223	0	0	0	7 000	0	7 000	7 223	0	7 223
45814	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45815	419	0	419	0	0	0	18	0	18	401	0	401
45909	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45912	2 577	0	2 577	66	0	66	176	0	176	2 467	0	2 467
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47423	1 376	0	1 376	46 366	8 398	54 764	46 836	8 398	55 234	906	0	906
47427	3 671	0	3 671	11 740	0	11 740	11 322	0	11 322	4 089	0	4 089
47803	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
50606	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
51506	224 406	0	224 406	1 384	0	1 384	0	0	0	225 790	0	225 790
60202	18 142	0	18 142	18 142	0	18 142	18 142	0	18 142	18 142	0	18 142
60302	587	0	587	223	0	223	668	0	668	142	0	142
60308	9	0	9	60	0	60	69	0	69	0	0	0
60310	108	0	108	288	0	288	279	0	279	117	0	117
60312	1 998	0	1 998	2 538	0	2 538	2 389	0	2 389	2 147	0	2 147
60323	755	0	755	3	0	3	3	0	3	755	0	755
60401	104 728	0	104 728	0	0	0	55	0	55	104 673	0	104 673
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	11	0	11	3	0	3	4	0	4	10	0	10
61008	43	0	43	165	0	165	175	0	175	33	0	33
61009	1 299	0	1 299	292	0	292	331	0	331	1 260	0	1 260
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	7 626	0	7 626	7 626	0	7 626	0	0	0
61212	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
61403	965	0	965	114	0	114	109	0	109	970	0	970
70606	122 957	0	122 957	25 622	0	25 622	136	0	136	148 443	0	148 443
70607	399	0	399	11	0	11	39	0	39	371	0	371
70608	9 961	0	9 961	2 052	0	2 052	0	0	0	12 013	0	12 013
70611	621	0	621	399	0	399	0	0	0	1 020	0	1 020
Итого по активу (баланс)	1 944 373	18 167	1 962 540	5 041 240	103 381	5 144 621	4 859 593	104 804	4 964 397	2 126 020	16 744	2 142 764
Пассив
10208	217 077	0	217 077	217 077	0	217 077	217 077	0	217 077	217 077	0	217 077
10601	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
10701	39 724	0	39 724	0	0	0	0	0	0	39 724	0	39 724
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	500	0	500	1 900	0	1 900	1 400	0	1 400
40602	3 638	0	3 638	5 389	0	5 389	3 246	0	3 246	1 495	0	1 495
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
40702	191 406	29	191 435	2 701 906	9 747	2 711 653	2 818 256	9 746	2 828 002	307 756	28	307 784
40703	4 446	0	4 446	235 313	0	235 313	236 572	0	236 572	5 705	0	5 705
40802	8 891	0	8 891	86 986	0	86 986	90 853	0	90 853	12 758	0	12 758
40817	8 173	0	8 173	173 339	0	173 339	175 930	0	175 930	10 764	0	10 764
40821	0	0	0	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0
40905	54	0	54	3 114	0	3 114	3 173	0	3 173	113	0	113
40906	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
40909	8	2 475	2 483	1 011	8 902	9 913	1 011	6 923	7 934	8	496	504
40910	0	0	0	68	3 962	4 030	68	3 962	4 030	0	0	0
40911	115	0	115	25 757	0	25 757	25 750	0	25 750	108	0	108
40912	0	0	0	105	332	437	105	332	437	0	0	0
40913	0	0	0	1 539	70	1 609	1 539	70	1 609	0	0	0
41806	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	66 132	0	66 132	1 000	0	1 000	2 194	0	2 194	67 326	0	67 326
42105	210 294	0	210 294	100	0	100	400	0	400	210 594	0	210 594
42106	145 114	0	145 114	92 600	0	92 600	0	0	0	52 514	0	52 514
42107	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42204	0	0	0	2 200	0	2 200	138 700	0	138 700	136 500	0	136 500
42301	8 886	3 801	12 687	67 145	2 475	69 620	66 016	1 463	67 479	7 757	2 789	10 546
42303	1 039	771	1 810	985	84	1 069	2 405	1 197	3 602	2 459	1 884	4 343
42304	20 019	948	20 967	2 044	67	2 111	2 224	38	2 262	20 199	919	21 118
42305	97 375	2 950	100 325	21 245	214	21 459	17 200	139	17 339	93 330	2 875	96 205
42306	384 998	4 402	389 400	26 826	850	27 676	30 855	195	31 050	389 027	3 747	392 774
42601	106	1	107	104	17	121	500	1 305	1 805	502	1 289	1 791
42604	470	0	470	0	0	0	5	0	5	475	0	475
42606	7 144	682	7 826	580	50	630	120	38	158	6 684	670	7 354
45215	8 445	0	8 445	1 736	0	1 736	4 986	0	4 986	11 695	0	11 695
45315	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
45415	1 383	0	1 383	107	0	107	80	0	80	1 356	0	1 356
45515	421	0	421	68	0	68	25	0	25	378	0	378
45818	12 691	0	12 691	4 498	0	4 498	0	0	0	8 193	0	8 193
45918	3 378	0	3 378	69	0	69	1	0	1	3 310	0	3 310
47405	0	0	0	9 791	0	9 791	9 791	0	9 791	0	0	0
47411	11 161	59	11 220	5 264	9	5 273	3 839	30	3 869	9 736	80	9 816
47416	44	0	44	561	0	561	537	0	537	20	0	20
47422	209	0	209	5 334	407	5 741	5 886	407	6 293	761	0	761
47425	1 353	0	1 353	970	0	970	1 211	0	1 211	1 594	0	1 594
47426	19 520	0	19 520	8 815	0	8 815	4 770	0	4 770	15 475	0	15 475
47804	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50620	1 027	0	1 027	39	0	39	11	0	11	999	0	999
51510	8 602	0	8 602	0	0	0	53	0	53	8 655	0	8 655
60206	181	0	181	181	0	181	181	0	181	181	0	181
60301	1 239	0	1 239	2 772	0	2 772	1 771	0	1 771	238	0	238
60305	0	0	0	2 178	0	2 178	3 537	0	3 537	1 359	0	1 359
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	141	0	141	31	0	31	33	0	33	143	0	143
60311	1 286	0	1 286	1 256	0	1 256	1 122	0	1 122	1 152	0	1 152
60322	561	0	561	532	0	532	0	0	0	29	0	29
60324	1 988	0	1 988	3	0	3	1	0	1	1 986	0	1 986
60601	34 551	0	34 551	55	0	55	245	0	245	34 741	0	34 741
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	13	0	13	2	0	2	6	0	6	17	0	17
70601	128 199	0	128 199	1	0	1	26 630	0	26 630	154 828	0	154 828
70603	9 701	0	9 701	0	0	0	1 946	0	1 946	11 647	0	11 647
Итого по пассиву (баланс)	1 946 422	16 118	1 962 540	3 738 142	27 186	3 765 328	3 919 707	25 845	3 945 552	2 127 987	14 777	2 142 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	33 949	0	33 949	942	0	942	1 010	0	1 010	33 881	0	33 881
90902	179 447	0	179 447	4 826	0	4 826	73 382	0	73 382	110 891	0	110 891
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 124 791	0	1 124 791	70 320	0	70 320	68 200	0	68 200	1 126 911	0	1 126 911
91418	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
91501	9 267	0	9 267	0	0	0	0	0	0	9 267	0	9 267
91604	1 241	0	1 241	90	0	90	466	0	466	865	0	865
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	2 411 638	0	2 411 638	244 662	0	244 662	161 490	0	161 490	2 494 810	0	2 494 810
Итого по активу (баланс)	3 785 528	0	3 785 528	322 144	0	322 144	305 852	0	305 852	3 801 820	0	3 801 820
Пассив
91003	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	2 159 366	0	2 159 366	35 865	0	35 865	101 155	0	101 155	2 224 656	0	2 224 656
91315	83 464	0	83 464	16 590	0	16 590	13 556	0	13 556	80 430	0	80 430
91316	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	109 142	0	109 142	87 009	0	87 009	112 925	0	112 925	135 058	0	135 058
91507	54 666	0	54 666	0	0	0	0	0	0	54 666	0	54 666
99999	1 373 890	0	1 373 890	144 131	0	144 131	77 251	0	77 251	1 307 010	0	1 307 010
Итого по пассиву (баланс)	3 785 528	0	3 785 528	305 622	0	305 622	321 914	0	321 914	3 801 820	0	3 801 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	13 290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 290,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 296,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 296,0000
Пассив
98050	0	0	13 296,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 296,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 296,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 296,0000

Страница была полезной?