Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 847	9 014	50 861	381 944	1 123	383 067	375 832	1 914	377 746	47 959	8 223	56 182
20209	0	0	0	35 548	0	35 548	35 548	0	35 548	0	0	0
30102	227 734	0	227 734	1 814 424	0	1 814 424	1 850 724	0	1 850 724	191 434	0	191 434
30110	0	15 517	15 517	0	30 686	30 686	0	25 280	25 280	0	20 923	20 923
30202	11 454	0	11 454	259	0	259	0	0	0	11 713	0	11 713
30204	355	0	355	40	0	40	0	0	0	395	0	395
31904	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000
44906	1 950	0	1 950	731	0	731	0	0	0	2 681	0	2 681
45201	3 356	0	3 356	1 366	0	1 366	1 088	0	1 088	3 634	0	3 634
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	17 880	0	17 880	2 000	0	2 000	7 880	0	7 880	12 000	0	12 000
45205	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	500	0	500	6 500	0	6 500
45206	134 270	0	134 270	33 374	0	33 374	26 857	0	26 857	140 787	0	140 787
45207	211 627	0	211 627	18 550	0	18 550	18 754	0	18 754	211 423	0	211 423
45208	107 021	0	107 021	3 296	0	3 296	1 689	0	1 689	108 628	0	108 628
45401	0	0	0	5 842	0	5 842	5 842	0	5 842	0	0	0
45404	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45405	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
45406	72 590	0	72 590	9 700	0	9 700	11 425	0	11 425	70 865	0	70 865
45407	181 735	0	181 735	14 049	0	14 049	10 314	0	10 314	185 470	0	185 470
45408	30 207	0	30 207	0	0	0	447	0	447	29 760	0	29 760
45505	444	0	444	375	0	375	14	0	14	805	0	805
45506	19 308	0	19 308	1 555	0	1 555	1 183	0	1 183	19 680	0	19 680
45507	48 033	0	48 033	6 400	0	6 400	3 479	0	3 479	50 954	0	50 954
45812	5 638	0	5 638	0	0	0	0	0	0	5 638	0	5 638
45814	12 418	0	12 418	0	0	0	0	0	0	12 418	0	12 418
45815	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45914	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	0	23 964	23 964	0	23 964	23 964	0	0	0
47423	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
47427	2 672	0	2 672	8 644	0	8 644	8 232	0	8 232	3 084	0	3 084
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	2 233	0	2 233	194	0	194	968	0	968	1 459	0	1 459
60401	24 839	0	24 839	277	0	277	0	0	0	25 116	0	25 116
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	250	0	250	71	0	71	68	0	68	253	0	253
61009	207	0	207	21	0	21	21	0	21	207	0	207
61010	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61403	870	0	870	164	0	164	398	0	398	636	0	636
70606	90 530	0	90 530	14 117	0	14 117	0	0	0	104 647	0	104 647
70608	15 848	0	15 848	3 231	0	3 231	0	0	0	19 079	0	19 079
70611	4 089	0	4 089	1 001	0	1 001	0	0	0	5 090	0	5 090
Итого по активу (баланс)	1 449 354	24 531	1 473 885	2 536 542	55 773	2 592 315	2 520 633	51 158	2 571 791	1 465 263	29 146	1 494 409
Пассив
10207	236 200	0	236 200	0	0	0	0	0	0	236 200	0	236 200
10601	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
10701	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
10801	4 617	0	4 617	0	0	0	0	0	0	4 617	0	4 617
40404	466	0	466	401	0	401	426	0	426	491	0	491
40602	16	0	16	5 655	0	5 655	5 644	0	5 644	5	0	5
40702	429 560	2 391	431 951	2 120 489	15 501	2 135 990	2 101 481	16 715	2 118 196	410 552	3 605	414 157
40703	10 987	0	10 987	23 454	335	23 789	24 304	651	24 955	11 837	316	12 153
40802	42 773	609	43 382	401 243	15 818	417 061	403 821	19 749	423 570	45 351	4 540	49 891
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16	46	62	96	3	99	96	1	97	16	44	60
40821	991	0	991	22 591	0	22 591	22 416	0	22 416	816	0	816
40911	90	0	90	2 236	0	2 236	2 170	0	2 170	24	0	24
42301	3 770	0	3 770	3 576	0	3 576	3 175	0	3 175	3 369	0	3 369
42303	174 349	0	174 349	7 906	0	7 906	18 182	0	18 182	184 625	0	184 625
42305	0	20 802	20 802	0	1 578	1 578	0	1 189	1 189	0	20 413	20 413
42306	287 319	0	287 319	0	0	0	205	0	205	287 524	0	287 524
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	20	0	20	0	0	0	7	0	7	27	0	27
45215	23 887	0	23 887	1 553	0	1 553	1 347	0	1 347	23 681	0	23 681
45415	6 101	0	6 101	539	0	539	954	0	954	6 516	0	6 516
45515	1 490	0	1 490	60	0	60	113	0	113	1 543	0	1 543
45818	18 139	0	18 139	0	0	0	0	0	0	18 139	0	18 139
45918	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47407	0	0	0	24 049	0	24 049	24 049	0	24 049	0	0	0
47411	2 892	95	2 987	2 517	165	2 682	3 298	109	3 407	3 673	39	3 712
47416	146	0	146	1 147	0	1 147	1 001	0	1 001	0	0	0
47422	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47425	495	0	495	486	0	486	436	0	436	445	0	445
60301	158	0	158	2 749	0	2 749	2 591	0	2 591	0	0	0
60305	0	0	0	5 526	0	5 526	5 526	0	5 526	0	0	0
60309	27	0	27	27	0	27	20	0	20	20	0	20
60311	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60322	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60324	183	0	183	46	0	46	0	0	0	137	0	137
60601	6 911	0	6 911	0	0	0	136	0	136	7 047	0	7 047
61304	44	0	44	9	0	9	13	0	13	48	0	48
70601	99 071	0	99 071	1	0	1	17 207	0	17 207	116 277	0	116 277
70603	15 968	0	15 968	0	0	0	3 248	0	3 248	19 216	0	19 216
Итого по пассиву (баланс)	1 449 942	23 943	1 473 885	2 627 573	33 400	2 660 973	2 643 083	38 414	2 681 497	1 465 452	28 957	1 494 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 248	0	4 248	2 320	0	2 320	2 657	0	2 657	3 911	0	3 911
90902	213 131	0	213 131	23 873	0	23 873	56 791	0	56 791	180 213	0	180 213
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 146 583	0	2 146 583	152 352	0	152 352	154 164	0	154 164	2 144 771	0	2 144 771
91604	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91704	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91802	2 477	0	2 477	0	0	0	0	0	0	2 477	0	2 477
99998	1 322 416	0	1 322 416	93 519	0	93 519	118 620	0	118 620	1 297 315	0	1 297 315
Итого по активу (баланс)	3 689 053	0	3 689 053	272 064	0	272 064	332 232	0	332 232	3 628 885	0	3 628 885
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	1 282 426	0	1 282 426	97 704	0	97 704	78 914	0	78 914	1 263 636	0	1 263 636
91315	23 098	0	23 098	401	0	401	1 426	0	1 426	24 123	0	24 123
91316	4 084	0	4 084	3 694	0	3 694	0	0	0	390	0	390
91317	12 808	0	12 808	16 522	0	16 522	12 880	0	12 880	9 166	0	9 166
99999	2 366 637	0	2 366 637	213 612	0	213 612	178 545	0	178 545	2 331 570	0	2 331 570
Итого по пассиву (баланс)	3 689 053	0	3 689 053	332 232	0	332 232	272 064	0	272 064	3 628 885	0	3 628 885

Страница была полезной?