Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 971	25 605	58 576	311 820	106 866	418 686	299 254	89 883	389 137	45 537	42 588	88 125
20208	10 576	0	10 576	32 360	0	32 360	33 877	0	33 877	9 059	0	9 059
20209	0	0	0	295 387	17 425	312 812	295 387	17 425	312 812	0	0	0
30102	231 059	0	231 059	8 430 963	0	8 430 963	8 618 417	0	8 618 417	43 605	0	43 605
30110	3 844	2 931	6 775	38 149	3 156 423	3 194 572	36 862	3 157 105	3 193 967	5 131	2 249	7 380
30114	0	747 363	747 363	0	5 497 934	5 497 934	0	4 245 655	4 245 655	0	1 999 642	1 999 642
30202	5 586	0	5 586	2 878	0	2 878	0	0	0	8 464	0	8 464
30204	26 912	0	26 912	15 288	0	15 288	0	0	0	42 200	0	42 200
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30221	0	0	0	10 176	316	10 492	10 176	316	10 492	0	0	0
30233	88	0	88	27 130	3	27 133	27 201	3	27 204	17	0	17
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	6 075	0	6 075	112 367	0	112 367	117 205	0	117 205	1 237	0	1 237
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000
32003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45106	1 863	0	1 863	0	0	0	233	0	233	1 630	0	1 630
45107	25 642	0	25 642	0	0	0	372	0	372	25 270	0	25 270
45108	9 193	0	9 193	0	0	0	165	0	165	9 028	0	9 028
45201	1 549	0	1 549	5 212	0	5 212	5 014	0	5 014	1 747	0	1 747
45204	52 900	0	52 900	59 175	0	59 175	56 250	0	56 250	55 825	0	55 825
45205	8 400	0	8 400	0	0	0	3 900	0	3 900	4 500	0	4 500
45206	299 357	0	299 357	20 132	0	20 132	48 600	0	48 600	270 889	0	270 889
45207	211 120	0	211 120	30 190	0	30 190	20 183	0	20 183	221 127	0	221 127
45208	56 147	0	56 147	0	0	0	6 693	0	6 693	49 454	0	49 454
45406	4 253	0	4 253	0	0	0	0	0	0	4 253	0	4 253
45407	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
45505	586	0	586	70	0	70	109	0	109	547	0	547
45506	33 202	0	33 202	4 455	0	4 455	2 224	0	2 224	35 433	0	35 433
45507	3 945	0	3 945	5 115	0	5 115	84	0	84	8 976	0	8 976
45509	0	0	0	103	0	103	62	0	62	41	0	41
45812	107 738	0	107 738	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	107 738	0	107 738
45815	1 694	0	1 694	41	0	41	1 013	0	1 013	722	0	722
45912	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47102	73 925	0	73 925	537 966	0	537 966	562 065	0	562 065	49 826	0	49 826
47104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
47408	0	0	0	3 472 093	119 564	3 591 657	3 472 093	119 564	3 591 657	0	0	0
47415	843	0	843	0	0	0	30	0	30	813	0	813
47423	8 851	1 575	10 426	57 765	40 014	97 779	65 638	40 044	105 682	978	1 545	2 523
47427	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	27 676	0	27 676	56	0	56	20 148	0	20 148	7 584	0	7 584
50107	31 773	0	31 773	179	0	179	16 225	0	16 225	15 727	0	15 727
50121	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
50307	5 065	0	5 065	30	0	30	0	0	0	5 095	0	5 095
50308	32 505	0	32 505	188	0	188	15 358	0	15 358	17 335	0	17 335
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
52601	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60302	1 175	0	1 175	2 234	0	2 234	2 110	0	2 110	1 299	0	1 299
60308	0	0	0	80	0	80	75	0	75	5	0	5
60312	771	0	771	3 032	0	3 032	2 792	0	2 792	1 011	0	1 011
60314	0	0	0	62	0	62	21	0	21	41	0	41
60323	2 453	0	2 453	65	0	65	62	0	62	2 456	0	2 456
60401	39 111	0	39 111	0	0	0	0	0	0	39 111	0	39 111
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
60413	25 965	0	25 965	0	0	0	0	0	0	25 965	0	25 965
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	153	0	153	64	0	64	63	0	63	154	0	154
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61011	49 204	0	49 204	0	0	0	0	0	0	49 204	0	49 204
61210	0	0	0	51 111	0	51 111	51 111	0	51 111	0	0	0
61403	3 878	0	3 878	29	0	29	198	0	198	3 709	0	3 709
61601	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
70606	362 729	0	362 729	82 736	0	82 736	2	0	2	445 463	0	445 463
70607	802	0	802	54	0	54	413	0	413	443	0	443
70608	1 036 291	0	1 036 291	222 773	0	222 773	0	0	0	1 259 064	0	1 259 064
70611	265	0	265	1 129	0	1 129	67	0	67	1 327	0	1 327
70614	1 232	0	1 232	413	0	413	521	0	521	1 124	0	1 124
Итого по активу (баланс)	2 955 143	777 474	3 732 617	14 243 331	8 938 545	23 181 876	14 184 644	7 669 995	21 854 639	3 013 830	2 046 024	5 059 854
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	31 711	0	31 711	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
30126	558	0	558	491	0	491	7	0	7	74	0	74
30226	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	88 862	434	89 296	88 862	434	89 296	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	233	0	233	202	0	202	0	0	0	31	0	31
40602	341	0	341	6 061	0	6 061	6 036	0	6 036	316	0	316
40603	324	0	324	4 032	0	4 032	4 323	0	4 323	615	0	615
40701	40 321	1	40 322	1 631 043	1	1 631 044	1 595 616	0	1 595 616	4 894	0	4 894
40702	641 537	419 393	1 060 930	12 986 806	7 095 996	20 082 802	12 462 439	8 632 346	21 094 785	117 170	1 955 743	2 072 913
40703	6 359	0	6 359	820	0	820	784	0	784	6 323	0	6 323
40802	15 308	0	15 308	111 694	0	111 694	122 369	0	122 369	25 983	0	25 983
40807	119	20	139	13 256	992 963	1 006 219	13 220	1 005 285	1 018 505	83	12 342	12 425
40817	25 577	136	25 713	43 465	33	43 498	46 021	66	46 087	28 133	169	28 302
40820	556	2	558	214	2	216	205	2	207	547	2	549
40821	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40905	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40906	0	0	0	47 926	0	47 926	47 926	0	47 926	0	0	0
40909	0	0	0	1 522	343	1 865	1 522	343	1 865	0	0	0
40910	0	0	0	63	3	66	63	3	66	0	0	0
40911	125	0	125	20 609	0	20 609	20 617	0	20 617	133	0	133
40912	0	0	0	311	10 178	10 489	311	10 178	10 489	0	0	0
40913	0	0	0	137	26 995	27 132	137	26 995	27 132	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500
42301	254	0	254	1 194	0	1 194	1 324	0	1 324	384	0	384
42304	0	68	68	0	5	5	22	73	95	22	136	158
42305	11 641	251	11 892	22	65	87	2 820	7	2 827	14 439	193	14 632
42306	288 778	74 266	363 044	34 764	5 467	40 231	49 974	4 857	54 831	303 988	73 656	377 644
42311	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	2 185	0	2 185	85	0	85	0	0	0	2 100	0	2 100
45215	37 951	0	37 951	11 052	0	11 052	2 804	0	2 804	29 703	0	29 703
45415	237	0	237	1	0	1	0	0	0	236	0	236
45515	900	0	900	1 057	0	1 057	1 254	0	1 254	1 097	0	1 097
45818	109 426	0	109 426	9 409	0	9 409	8 443	0	8 443	108 460	0	108 460
45918	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
47108	502	0	502	3 772	0	3 772	3 631	0	3 631	361	0	361
47401	0	0	0	623 811	0	623 811	623 811	0	623 811	0	0	0
47405	0	0	0	3 239 908	3 204 905	6 444 813	3 239 908	3 204 905	6 444 813	0	0	0
47407	0	0	0	120 400	3 434 868	3 555 268	120 400	3 434 868	3 555 268	0	0	0
47411	1 939	656	2 595	895	295	1 190	1 353	283	1 636	2 397	644	3 041
47416	6	0	6	6 038	0	6 038	6 106	0	6 106	74	0	74
47422	125	48	173	2 823	11 450	14 273	2 812	11 728	14 540	114	326	440
47425	12 619	0	12 619	16 187	0	16 187	17 241	0	17 241	13 673	0	13 673
47426	30	0	30	22	0	22	7	0	7	15	0	15
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	1 651	0	1 651	928	0	928	54	0	54	777	0	777
52602	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60301	1 011	0	1 011	4 614	0	4 614	4 609	0	4 609	1 006	0	1 006
60305	17	0	17	3 567	0	3 567	4 708	0	4 708	1 158	0	1 158
60309	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	777	0	777	777	0	777
60311	939	0	939	1 308	0	1 308	657	0	657	288	0	288
60322	20	0	20	383	0	383	383	0	383	20	0	20
60324	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
60601	8 560	0	8 560	0	0	0	175	0	175	8 735	0	8 735
61012	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
61304	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
70601	375 934	0	375 934	8	0	8	94 513	0	94 513	470 439	0	470 439
70602	36	0	36	0	0	0	518	0	518	554	0	554
70603	1 036 309	0	1 036 309	0	0	0	222 974	0	222 974	1 259 283	0	1 259 283
70613	849	0	849	521	0	521	535	0	535	863	0	863
Итого по пассиву (баланс)	3 237 776	494 841	3 732 617	19 047 853	14 784 003	33 831 856	18 826 720	16 332 373	35 159 093	3 016 643	2 043 211	5 059 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 337	0	196 337	223	0	223	40 124	0	40 124	156 436	0	156 436
90902	105 476	0	105 476	3 182	0	3 182	270	0	270	108 388	0	108 388
91414	1 828 925	0	1 828 925	0	0	0	133 565	0	133 565	1 695 360	0	1 695 360
91501	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
91604	20 406	0	20 406	4	0	4	23	0	23	20 387	0	20 387
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 391 742	0	1 391 742	843 850	0	843 850	768 077	0	768 077	1 467 515	0	1 467 515
Итого по активу (баланс)	3 551 026	0	3 551 026	847 259	0	847 259	942 059	0	942 059	3 456 226	0	3 456 226
Пассив
91003	0	0	0	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	0	0	0
91004	0	0	0	15 288	0	15 288	15 288	0	15 288	0	0	0
91312	1 002 910	0	1 002 910	55 132	0	55 132	11 802	0	11 802	959 580	0	959 580
91315	22 024	0	22 024	0	0	0	0	0	0	22 024	0	22 024
91316	77 602	0	77 602	28 023	0	28 023	3 190	0	3 190	52 769	0	52 769
91317	283 242	0	283 242	666 756	0	666 756	810 692	0	810 692	427 178	0	427 178
91507	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
99999	2 159 284	0	2 159 284	173 980	0	173 980	3 407	0	3 407	1 988 711	0	1 988 711
Итого по пассиву (баланс)	3 551 026	0	3 551 026	942 057	0	942 057	847 257	0	847 257	3 456 226	0	3 456 226
Г. Срочные сделки
Актив
93001	281 820	0	281 820	0	78 013	78 013	281 820	78 013	359 833	0	0	0
93801	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
Итого по активу (баланс)	281 820	0	281 820	850	78 013	78 863	282 670	78 013	360 683	0	0	0
Пассив
96001	0	280 256	280 256	77 868	280 256	358 124	77 868	0	77 868	0	0	0
96801	1 564	0	1 564	2 281	0	2 281	717	0	717	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 564	280 256	281 820	80 149	280 256	360 405	78 585	0	78 585	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 177,0000	0	0	26 860,0000	0	0	72 994,0000	0	0	54 043,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 177,0000	0	0	26 860,0000	0	0	72 994,0000	0	0	54 043,0000
Пассив
98050	0	0	51 690,0000	0	0	46 134,0000	0	0	26 860,0000	0	0	32 416,0000
98070	0	0	48 487,0000	0	0	26 860,0000	0	0	0,0000	0	0	21 627,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 177,0000	0	0	72 994,0000	0	0	26 860,0000	0	0	54 043,0000

Страница была полезной?