Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 834	0	4 834	8 530	81	8 611	4 697	81	4 778	8 667	0	8 667
30102	26 308	0	26 308	227 701	0	227 701	243 621	0	243 621	10 388	0	10 388
30110	116 792	11	116 803	955 171	59 131	1 014 302	1 036 036	43 022	1 079 058	35 927	16 120	52 047
30202	3 410	0	3 410	0	0	0	928	0	928	2 482	0	2 482
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
30402	296	0	296	40 125	0	40 125	40 405	0	40 405	16	0	16
30602	9	0	9	15 679	0	15 679	15 682	0	15 682	6	0	6
31901	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
32002	0	0	0	619 500	0	619 500	579 500	0	579 500	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	155 500	0	155 500	155 500	0	155 500	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45206	0	0	0	5 310	0	5 310	0	0	0	5 310	0	5 310
45505	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45506	200	0	200	1 400	0	1 400	0	0	0	1 600	0	1 600
47408	0	0	0	42 566	58 964	101 530	42 566	58 964	101 530	0	0	0
47423	12 611	0	12 611	13 603	2	13 605	12 604	2	12 606	13 610	0	13 610
47427	119	0	119	1 033	0	1 033	748	0	748	404	0	404
50104	79 290	0	79 290	468	0	468	15 679	0	15 679	64 079	0	64 079
50121	48	0	48	59	0	59	70	0	70	37	0	37
60302	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60306	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60308	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	29	0	29	384	0	384	384	0	384	29	0	29
60401	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	39	0	39	0	0	0	5	0	5	34	0	34
70606	11 363	0	11 363	29 250	0	29 250	0	0	0	40 613	0	40 613
70607	573	0	573	563	0	563	459	0	459	677	0	677
70608	36	0	36	390	0	390	0	0	0	426	0	426
70611	382	0	382	75	0	75	0	0	0	457	0	457
Итого по активу (баланс)	329 024	11	329 035	2 345 390	118 178	2 463 568	2 320 917	102 069	2 422 986	353 497	16 120	369 617
Пассив
10208	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
10701	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1 001	0	1 001	13 608	0	13 608	13 107	0	13 107	500	0	500
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	98 925	0	98 925	250 303	42 567	292 870	217 949	42 567	260 516	66 571	0	66 571
40703	205	0	205	119	0	119	0	0	0	86	0	86
40802	70	0	70	791	0	791	757	0	757	36	0	36
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0
40912	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42313	66	0	66	6	0	6	12	0	12	72	0	72
42314	87	0	87	6	0	6	0	0	0	81	0	81
42315	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45215	0	0	0	117	0	117	428	0	428	311	0	311
45515	10	0	10	0	0	0	100	0	100	110	0	110
47407	0	0	0	59 027	42 549	101 576	59 027	42 549	101 576	0	0	0
47416	8	0	8	300	116	416	513	116	629	221	0	221
47422	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47425	12 611	0	12 611	12 695	0	12 695	13 741	0	13 741	13 657	0	13 657
47426	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
50120	5 969	0	5 969	746	0	746	796	0	796	6 019	0	6 019
60301	62	0	62	446	0	446	442	0	442	58	0	58
60305	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60309	4	0	4	22	0	22	22	0	22	4	0	4
60311	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60601	2 237	0	2 237	0	0	0	8	0	8	2 245	0	2 245
61304	56	0	56	0	0	0	10	0	10	66	0	66
70601	12 386	0	12 386	0	0	0	29 563	0	29 563	41 949	0	41 949
70602	16	0	16	303	0	303	346	0	346	59	0	59
70603	36	0	36	0	0	0	168	0	168	204	0	204
Итого по пассиву (баланс)	329 033	2	329 035	344 040	85 313	429 353	384 622	85 313	469 935	369 615	2	369 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 848	0	10 848	0	0	0	1	0	1	10 847	0	10 847
90902	989	0	989	22	0	22	2	0	2	1 009	0	1 009
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	326	0	326	2 882	0	2 882	44	0	44	3 164	0	3 164
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	8 537	0	8 537	3 404	0	3 404	600	0	600	11 341	0	11 341
Итого по активу (баланс)	20 773	0	20 773	6 308	0	6 308	647	0	647	26 434	0	26 434
Пассив
91312	0	0	0	0	0	0	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204
91315	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
91316	0	0	0	600	0	600	900	0	900	300	0	300
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	12 236	0	12 236	47	0	47	2 904	0	2 904	15 093	0	15 093
Итого по пассиву (баланс)	20 773	0	20 773	647	0	647	6 308	0	6 308	26 434	0	26 434
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	72 990,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	57 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 990,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	57 990,0000
Пассив
98050	0	0	72 990,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	57 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 990,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	57 990,0000

Страница была полезной?