Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3383
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 | 0 | 4 | 512 | 0 | 512 | 490 | 0 | 490 | 26 | 0 | 26 |
30104 | 56 340 | 0 | 56 340 | 499 222 | 0 | 499 222 | 518 709 | 0 | 518 709 | 36 853 | 0 | 36 853 |
30110 | 7 710 | 6 285 | 13 995 | 38 146 | 17 874 | 56 020 | 45 402 | 21 986 | 67 388 | 454 | 2 173 | 2 627 |
30402 | 0 | 0 | 0 | 2 610 402 | 0 | 2 610 402 | 2 610 402 | 0 | 2 610 402 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 045 000 | 0 | 2 045 000 | 1 940 000 | 0 | 1 940 000 | 105 000 | 0 | 105 000 |
31903 | 140 000 | 0 | 140 000 | 440 000 | 0 | 440 000 | 580 000 | 0 | 580 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 933 | 15 392 | 20 325 | 4 933 | 15 392 | 20 325 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 131 | 0 | 131 | 526 | 0 | 526 | 516 | 0 | 516 | 141 | 0 | 141 |
47427 | 15 | 0 | 15 | 31 | 0 | 31 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 996 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 996 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 201 | 0 | 201 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 183 | 0 | 183 | 249 | 0 | 249 | 249 | 0 | 249 | 183 | 0 | 183 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5 712 | 0 | 5 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 712 | 0 | 5 712 |
60901 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 236 | 0 | 1 236 |
70606 | 10 158 | 0 | 10 158 | 1 557 | 0 | 1 557 | 0 | 0 | 0 | 11 715 | 0 | 11 715 |
70608 | 1 701 | 0 | 1 701 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 2 133 | 0 | 2 133 |
70611 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
Итого по активу (баланс) | 224 451 | 6 285 | 230 736 | 5 641 248 | 33 273 | 5 674 521 | 5 701 020 | 37 385 | 5 738 405 | 164 679 | 2 173 | 166 852 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10701 | 2 278 | 0 | 2 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 278 | 0 | 2 278 |
10801 | 31 524 | 0 | 31 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 524 | 0 | 31 524 |
40701 | 12 917 | 0 | 12 917 | 14 410 | 0 | 14 410 | 7 290 | 0 | 7 290 | 5 797 | 0 | 5 797 |
40702 | 127 437 | 5 415 | 132 852 | 479 880 | 27 329 | 507 209 | 427 065 | 21 914 | 448 979 | 74 622 | 0 | 74 622 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 15 329 | 4 950 | 20 279 | 15 329 | 4 950 | 20 279 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 129 | 0 | 129 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 139 | 0 | 139 |
60301 | 106 | 0 | 106 | 115 | 0 | 115 | 242 | 0 | 242 | 233 | 0 | 233 |
60305 | 225 | 0 | 225 | 564 | 0 | 564 | 560 | 0 | 560 | 221 | 0 | 221 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 90 | 0 | 90 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 320 | 90 | 0 | 90 |
60601 | 2 790 | 0 | 2 790 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 2 926 | 0 | 2 926 |
60903 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
70601 | 7 097 | 0 | 7 097 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 823 | 7 920 | 0 | 7 920 |
70603 | 1 698 | 0 | 1 698 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | 2 066 | 0 | 2 066 |
Итого по пассиву (баланс) | 225 321 | 5 415 | 230 736 | 510 619 | 32 372 | 542 991 | 452 150 | 26 957 | 479 107 | 166 852 | 0 | 166 852 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 |
90902 | 265 | 0 | 265 | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 10 | 276 | 0 | 276 |
99998 | 9 376 | 0 | 9 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 376 | 0 | 9 376 |
Итого по активу (баланс) | 9 678 | 0 | 9 678 | 22 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 | 9 689 | 0 | 9 689 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9 376 | 0 | 9 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 376 | 0 | 9 376 |
99999 | 302 | 0 | 302 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 313 | 0 | 313 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 678 | 0 | 9 678 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 9 689 | 0 | 9 689 |
Страница была полезной?