Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 980	0	30 980	1 169	0	1 169	3 098	0	3 098	29 051	0	29 051
20202	10 067	7 570	17 637	41 495	10 561	52 056	42 160	10 354	52 514	9 402	7 777	17 179
20302	0	87 474	87 474	0	8 132	8 132	0	7 474	7 474	0	88 132	88 132
30102	6 504	0	6 504	242 301	0	242 301	199 675	0	199 675	49 130	0	49 130
30110	443	42 304	42 747	6 892	6 250	13 142	7 113	3 990	11 103	222	44 564	44 786
30202	8 298	0	8 298	0	0	0	264	0	264	8 034	0	8 034
30204	630	0	630	254	0	254	0	0	0	884	0	884
30221	0	0	0	98 430	0	98 430	98 430	0	98 430	0	0	0
30402	85	0	85	435 481	0	435 481	434 601	0	434 601	965	0	965
30404	0	0	0	186 874	0	186 874	186 874	0	186 874	0	0	0
30409	0	0	0	118 433	0	118 433	118 433	0	118 433	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	205 190	0	205 190	200 830	0	200 830	4 360	0	4 360
31903	0	0	0	64 630	0	64 630	64 630	0	64 630	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45205	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45206	14 058	0	14 058	598	0	598	0	0	0	14 656	0	14 656
45207	192 370	0	192 370	2 329	0	2 329	4 060	0	4 060	190 639	0	190 639
45208	298 965	0	298 965	0	0	0	4 698	0	4 698	294 267	0	294 267
45407	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
45408	810	0	810	0	0	0	90	0	90	720	0	720
45505	32	0	32	0	0	0	14	0	14	18	0	18
45506	27 291	0	27 291	547	0	547	2 520	0	2 520	25 318	0	25 318
45507	13 476	0	13 476	2 850	0	2 850	510	0	510	15 816	0	15 816
45812	50 791	0	50 791	1 536	0	1 536	0	0	0	52 327	0	52 327
45815	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
45912	868	0	868	186	0	186	140	0	140	914	0	914
45915	271	0	271	0	0	0	271	0	271	0	0	0
47404	1 420	0	1 420	1 046 918	0	1 046 918	1 046 857	0	1 046 857	1 481	0	1 481
47408	0	0	0	2 757	3 984	6 741	2 757	3 984	6 741	0	0	0
47415	7 235	0	7 235	0	0	0	57	0	57	7 178	0	7 178
47423	236	146	382	698	333	1 031	754	356	1 110	180	123	303
47427	37 486	0	37 486	4 167	0	4 167	2 594	0	2 594	39 059	0	39 059
50205	22 446	0	22 446	136	0	136	16	0	16	22 566	0	22 566
50206	116 840	0	116 840	79 083	0	79 083	148 803	0	148 803	47 120	0	47 120
50207	0	0	0	200 372	0	200 372	200 372	0	200 372	0	0	0
50208	210 221	0	210 221	795 162	0	795 162	764 857	0	764 857	240 526	0	240 526
50218	261 639	0	261 639	1 002 953	0	1 002 953	1 073 347	0	1 073 347	191 245	0	191 245
50221	1 175	0	1 175	299	0	299	1 349	0	1 349	125	0	125
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	70 461	0	70 461	0	0	0	1 553	0	1 553	68 908	0	68 908
50721	0	0	0	373	0	373	66	0	66	307	0	307
51402	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
51405	90 685	0	90 685	245	0	245	0	0	0	90 930	0	90 930
51505	1 559	0	1 559	8	0	8	0	0	0	1 567	0	1 567
52601	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60302	0	0	0	8 144	0	8 144	0	0	0	8 144	0	8 144
60308	384	0	384	1 008	0	1 008	1 072	0	1 072	320	0	320
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	1 023	0	1 023	2 384	0	2 384	730	0	730	2 677	0	2 677
60323	274	0	274	62	0	62	42	0	42	294	0	294
60401	13 516	0	13 516	0	0	0	0	0	0	13 516	0	13 516
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	29	0	29	42	0	42	13	0	13	58	0	58
61009	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	85 406	0	85 406	0	0	0	1 710	0	1 710	83 696	0	83 696
61209	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61210	0	0	0	115 380	0	115 380	115 380	0	115 380	0	0	0
61403	176	0	176	259	0	259	128	0	128	307	0	307
61601	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
70606	129 855	0	129 855	14 606	0	14 606	19	0	19	144 442	0	144 442
70608	20 137	0	20 137	6 295	0	6 295	0	0	0	26 432	0	26 432
70609	64 937	0	64 937	11 323	0	11 323	0	0	0	76 260	0	76 260
70611	11 442	0	11 442	159	0	159	8 144	0	8 144	3 457	0	3 457
70614	1 179	0	1 179	94	0	94	0	0	0	1 273	0	1 273
Итого по активу (баланс)	1 877 053	137 494	2 014 547	4 734 155	29 260	4 763 415	4 771 864	26 158	4 798 022	1 839 344	140 596	1 979 940
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	1 175	0	1 175	1 415	0	1 415	672	0	672	432	0	432
10701	10 993	0	10 993	0	0	0	0	0	0	10 993	0	10 993
10801	17 999	0	17 999	0	0	0	0	0	0	17 999	0	17 999
20309	0	41 397	41 397	0	3 537	3 537	0	3 848	3 848	0	41 708	41 708
30408	0	0	0	75 769	0	75 769	75 769	0	75 769	0	0	0
30601	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
32901	231 119	0	231 119	951 609	0	951 609	889 476	0	889 476	168 986	0	168 986
40702	26 993	0	26 993	148 151	0	148 151	150 424	0	150 424	29 266	0	29 266
40703	677	0	677	835	0	835	770	0	770	612	0	612
40802	2 402	0	2 402	5 604	0	5 604	4 631	0	4 631	1 429	0	1 429
40817	866	0	866	3 956	0	3 956	3 487	0	3 487	397	0	397
40905	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
40909	0	0	0	4	50	54	4	50	54	0	0	0
40911	49	0	49	3 513	0	3 513	3 564	0	3 564	100	0	100
40912	0	0	0	199	480	679	199	480	679	0	0	0
40913	0	0	0	70	17	87	70	17	87	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	9 400	0	9 400	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
42106	6 600	0	6 600	0	0	0	1 670	0	1 670	8 270	0	8 270
42107	11 070	0	11 070	0	0	0	0	0	0	11 070	0	11 070
42301	11 040	28	11 068	20 579	170	20 749	22 726	168	22 894	13 187	26	13 213
42303	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42304	1 315	2 456	3 771	0	169	169	0	71	71	1 315	2 358	3 673
42305	42 641	52 359	95 000	1 131	4 444	5 575	471	2 488	2 959	41 981	50 403	92 384
42306	149 347	0	149 347	16 520	0	16 520	17 002	0	17 002	149 829	0	149 829
42307	289 297	0	289 297	1 897	0	1 897	1 937	0	1 937	289 337	0	289 337
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42605	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	140 586	0	140 586	484	0	484	47	0	47	140 149	0	140 149
45415	359	0	359	2	0	2	0	0	0	357	0	357
45515	5 267	0	5 267	7	0	7	47	0	47	5 307	0	5 307
45818	79 592	0	79 592	0	0	0	1 536	0	1 536	81 128	0	81 128
45918	786	0	786	58	0	58	186	0	186	914	0	914
47403	0	0	0	22 047	0	22 047	22 047	0	22 047	0	0	0
47407	0	0	0	6 658	0	6 658	6 658	0	6 658	0	0	0
47411	2 016	664	2 680	3 646	143	3 789	3 381	268	3 649	1 751	789	2 540
47416	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
47422	23	0	23	663	345	1 008	663	345	1 008	23	0	23
47425	10 943	0	10 943	117	0	117	1 363	0	1 363	12 189	0	12 189
47426	475	0	475	3 328	0	3 328	3 306	0	3 306	453	0	453
50220	5 770	0	5 770	1 645	0	1 645	355	0	355	4 480	0	4 480
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50720	25 210	0	25 210	1 453	0	1 453	815	0	815	24 572	0	24 572
52301	75 100	0	75 100	35 100	0	35 100	30 100	0	30 100	70 100	0	70 100
52406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52602	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60301	135	0	135	1 026	0	1 026	910	0	910	19	0	19
60305	383	0	383	2 095	0	2 095	2 025	0	2 025	313	0	313
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	133	0	133	289	0	289	289	0	289	133	0	133
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	980	0	980	566	0	566	562	0	562	976	0	976
60324	950	0	950	466	0	466	4	0	4	488	0	488
60601	7 928	0	7 928	0	0	0	98	0	98	8 026	0	8 026
61012	0	0	0	0	0	0	446	0	446	446	0	446
61304	11	0	11	4	0	4	13	0	13	20	0	20
70601	133 428	0	133 428	0	0	0	12 239	0	12 239	145 667	0	145 667
70603	20 185	0	20 185	0	0	0	6 531	0	6 531	26 716	0	26 716
70604	65 770	0	65 770	0	0	0	11 669	0	11 669	77 439	0	77 439
70613	1 270	0	1 270	0	0	0	157	0	157	1 427	0	1 427
Итого по пассиву (баланс)	1 917 643	96 904	2 014 547	1 314 564	9 355	1 323 919	1 281 577	7 735	1 289 312	1 884 656	95 284	1 979 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	406	0	406	644	0	644	768	0	768	282	0	282
90902	18 121	0	18 121	1 692	0	1 692	1 613	0	1 613	18 200	0	18 200
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	274 273	0	274 273	2 861	0	2 861	9 330	0	9 330	267 804	0	267 804
91501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91604	58 904	0	58 904	3 784	0	3 784	1 212	0	1 212	61 476	0	61 476
91704	1 206	0	1 206	0	0	0	10	0	10	1 196	0	1 196
91802	9 012	0	9 012	0	0	0	13	0	13	8 999	0	8 999
99998	801 404	0	801 404	373 300	0	373 300	32 494	0	32 494	1 142 210	0	1 142 210
Итого по активу (баланс)	1 164 460	0	1 164 460	382 281	0	382 281	45 440	0	45 440	1 501 301	0	1 501 301
Пассив
91311	59 588	0	59 588	0	0	0	0	0	0	59 588	0	59 588
91312	732 254	0	732 254	29 301	0	29 301	323 795	0	323 795	1 026 748	0	1 026 748
91316	2 354	0	2 354	150	0	150	0	0	0	2 204	0	2 204
91317	6 818	0	6 818	3 043	0	3 043	49 505	0	49 505	53 280	0	53 280
91507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99999	363 056	0	363 056	12 947	0	12 947	8 982	0	8 982	359 091	0	359 091
Итого по пассиву (баланс)	1 164 460	0	1 164 460	45 441	0	45 441	382 282	0	382 282	1 501 301	0	1 501 301
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	906 098	0	906 098	741 309	0	741 309	164 789	0	164 789
93604	5 999	0	5 999	36 060	41 647	77 707	42 059	41 647	83 706	0	0	0
93801	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 999	0	5 999	942 653	41 647	984 300	783 863	41 647	825 510	164 789	0	164 789
Пассив
96201	0	0	0	741 309	0	741 309	906 098	0	906 098	164 789	0	164 789
96604	0	5 929	5 929	41 846	41 603	83 449	41 846	35 674	77 520	0	0	0
96801	70	0	70	616	0	616	546	0	546	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	70	5 929	5 999	783 771	41 603	825 374	948 490	35 674	984 164	164 789	0	164 789
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	109 957 990,0000	0	0	1 041 475,0000	0	0	1 082 341,0000	0	0	109 917 124,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 958 003,0000	0	0	1 041 482,0000	0	0	1 082 347,0000	0	0	109 917 138,0000
Пассив
98050	0	0	109 958 003,0000	0	0	1 082 344,0000	0	0	1 041 479,0000	0	0	109 917 138,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 958 003,0000	0	0	1 082 344,0000	0	0	1 041 479,0000	0	0	109 917 138,0000

Страница была полезной?