Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	455 746	19 465	475 211	2 301 957	61 038	2 362 995	2 215 552	63 642	2 279 194	542 151	16 861	559 012
20208	61 124	3	61 127	161 323	1	161 324	172 214	0	172 214	50 233	4	50 237
20209	127	0	127	510 220	10 605	520 825	510 226	10 605	520 831	121	0	121
30102	848 351	0	848 351	3 977 548	0	3 977 548	4 192 972	0	4 192 972	632 927	0	632 927
30110	261 531	14 345	275 876	409 835	310 177	720 012	473 494	308 011	781 505	197 872	16 511	214 383
30114	0	115	115	0	81 905	81 905	0	81 844	81 844	0	176	176
30118	0	5 647	5 647	0	458	458	0	400	400	0	5 705	5 705
30202	49 570	0	49 570	7 458	0	7 458	0	0	0	57 028	0	57 028
30204	2 250	0	2 250	0	0	0	564	0	564	1 686	0	1 686
30210	0	0	0	46 105	0	46 105	46 105	0	46 105	0	0	0
30213	4 221	1 615	5 836	59 980	6 461	66 441	58 960	6 144	65 104	5 241	1 932	7 173
30221	0	495	495	411 414	18 584	429 998	411 414	17 887	429 301	0	1 192	1 192
30233	1 601	0	1 601	70 656	382	71 038	70 656	379	71 035	1 601	3	1 604
30302	533 110	22 511	555 621	333 201	3 003	336 204	313 088	2 260	315 348	553 223	23 254	576 477
30602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
32001	0	0	0	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999	0	0	0
32004	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
32007	114 600	0	114 600	10 400	0	10 400	34 600	0	34 600	90 400	0	90 400
32201	0	5 251	5 251	0	288	288	0	389	389	0	5 150	5 150
44608	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	65 029	0	65 029	123 471	0	123 471	128 612	0	128 612	59 888	0	59 888
45203	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
45204	27 000	0	27 000	11 300	0	11 300	24 109	0	24 109	14 191	0	14 191
45205	32 600	0	32 600	32 500	0	32 500	6 500	0	6 500	58 600	0	58 600
45206	362 239	0	362 239	27 257	0	27 257	63 656	0	63 656	325 840	0	325 840
45207	1 785 588	39 381	1 824 969	208 726	1 651	210 377	86 912	18 500	105 412	1 907 402	22 532	1 929 934
45208	37 057	0	37 057	0	0	0	97	0	97	36 960	0	36 960
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	6 592	0	6 592	8 650	0	8 650	7 556	0	7 556	7 686	0	7 686
45405	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45406	52 524	0	52 524	12 050	0	12 050	675	0	675	63 899	0	63 899
45407	788 401	0	788 401	8 014	0	8 014	13 628	0	13 628	782 787	0	782 787
45408	0	4 504	4 504	0	117	117	0	1 041	1 041	0	3 580	3 580
45502	0	0	0	42 730	0	42 730	42 730	0	42 730	0	0	0
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
45505	28 353	0	28 353	1 500	0	1 500	15 568	0	15 568	14 285	0	14 285
45506	230 129	71	230 200	14 733	850	15 583	10 194	117	10 311	234 668	804	235 472
45507	26 803	0	26 803	34 781	0	34 781	14 318	0	14 318	47 266	0	47 266
45509	559	0	559	576	0	576	464	0	464	671	0	671
45809	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
45812	936	0	936	489	0	489	0	0	0	1 425	0	1 425
45814	36	0	36	82	0	82	0	0	0	118	0	118
45815	15 889	0	15 889	3 842	0	3 842	5 028	0	5 028	14 703	0	14 703
45912	460	0	460	1 565	0	1 565	52	0	52	1 973	0	1 973
45914	310	0	310	129	0	129	11	0	11	428	0	428
45915	4 328	0	4 328	935	0	935	1 687	0	1 687	3 576	0	3 576
47408	0	0	0	255 603	289 223	544 826	255 603	289 223	544 826	0	0	0
47423	3 147	1 883	5 030	613 982	3 939	617 921	608 103	3 980	612 083	9 026	1 842	10 868
47427	34 408	40	34 448	58 911	384	59 295	60 601	376	60 977	32 718	48	32 766
50606	30 016	0	30 016	0	0	0	0	0	0	30 016	0	30 016
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
51506	48 935	0	48 935	0	0	0	0	0	0	48 935	0	48 935
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 046	0	1 046	392	0	392	162	0	162	1 276	0	1 276
60306	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
60308	36	0	36	224	0	224	260	0	260	0	0	0
60310	535	0	535	11	0	11	0	0	0	546	0	546
60312	36 971	0	36 971	4 179	0	4 179	2 755	0	2 755	38 395	0	38 395
60323	15 178	0	15 178	12	0	12	8	0	8	15 182	0	15 182
60401	386 765	0	386 765	200	0	200	20	0	20	386 945	0	386 945
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 677	0	1 677	180	0	180	180	0	180	1 677	0	1 677
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	22	0	22	16	0	16	8	0	8	30	0	30
61008	811	0	811	326	0	326	210	0	210	927	0	927
61009	1 858	0	1 858	95	0	95	59	0	59	1 894	0	1 894
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	14 348	0	14 348	14 348	0	14 348	0	0	0
61403	4 328	0	4 328	169	0	169	163	0	163	4 334	0	4 334
70606	665 734	0	665 734	150 880	0	150 880	10	0	10	816 604	0	816 604
70607	4 582	0	4 582	55	0	55	1 035	0	1 035	3 602	0	3 602
70608	96 613	0	96 613	16 057	0	16 057	0	0	0	112 670	0	112 670
70609	5 542	0	5 542	848	0	848	0	0	0	6 390	0	6 390
70611	19 758	0	19 758	5 375	0	5 375	0	0	0	25 133	0	25 133
Итого по активу (баланс)	7 196 714	115 326	7 312 040	10 412 381	789 066	11 201 447	10 327 257	804 798	11 132 055	7 281 838	99 594	7 381 432
Пассив
10208	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	0	560 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	38 224	0	38 224	0	0	0	0	0	0	38 224	0	38 224
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 521	5 521	0	391	391	0	447	447	0	5 577	5 577
30109	1 132	0	1 132	902 615	0	902 615	930 659	0	930 659	29 176	0	29 176
30220	0	0	0	241 154	147 869	389 023	241 154	147 998	389 152	0	129	129
30222	263	0	263	984 138	0	984 138	983 875	0	983 875	0	0	0
30223	10 399	0	10 399	5 292 891	0	5 292 891	5 290 065	0	5 290 065	7 573	0	7 573
30232	0	0	0	151 783	41 324	193 107	151 783	41 324	193 107	0	0	0
30301	533 111	22 510	555 621	313 088	2 260	315 348	333 200	3 004	336 204	553 223	23 254	576 477
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	4 414	0	4 414	20 617	0	20 617	20 882	0	20 882	4 679	0	4 679
40602	1 426	0	1 426	32 746	0	32 746	32 271	0	32 271	951	0	951
40702	998 565	2 610	1 001 175	4 593 681	307 732	4 901 413	4 453 352	305 818	4 759 170	858 236	696	858 932
40703	53 843	0	53 843	24 768	0	24 768	9 946	0	9 946	39 021	0	39 021
40802	54 798	988	55 786	586 284	52 657	638 941	581 570	52 483	634 053	50 084	814	50 898
40810	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	454 056	10 284	464 340	556 159	76 702	632 861	483 107	76 379	559 486	381 004	9 961	390 965
40820	81	69	150	74	15 019	15 093	45	15 472	15 517	52	522	574
40821	2 236	0	2 236	1 380	0	1 380	1 078	0	1 078	1 934	0	1 934
40905	0	0	0	73 100	0	73 100	73 310	0	73 310	210	0	210
40906	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
40909	0	0	0	838	1 591	2 429	838	1 594	2 432	0	3	3
40910	68	0	68	279	117	396	211	117	328	0	0	0
40911	2 747	0	2 747	91 660	0	91 660	101 812	0	101 812	12 899	0	12 899
40912	0	0	0	1 237	3 917	5 154	1 237	3 917	5 154	0	0	0
40913	0	0	0	3 785	8 658	12 443	3 785	8 658	12 443	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	27 729	15	27 744	9 169	1	9 170	9 072	0	9 072	27 632	14	27 646
42304	37 671	0	37 671	4 152	0	4 152	8 289	0	8 289	41 808	0	41 808
42305	60 573	18 338	78 911	3 922	1 392	5 314	7 836	2 627	10 463	64 487	19 573	84 060
42306	2 203 137	60 726	2 263 863	99 842	5 531	105 373	103 059	3 218	106 277	2 206 354	58 413	2 264 767
42307	726 013	0	726 013	7 053	0	7 053	46 087	0	46 087	765 047	0	765 047
42309	675	0	675	48	0	48	62	0	62	689	0	689
42609	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
43606	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
45215	48 631	0	48 631	68 053	0	68 053	77 841	0	77 841	58 419	0	58 419
45315	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45415	22 748	0	22 748	479	0	479	1 220	0	1 220	23 489	0	23 489
45515	21 342	0	21 342	12 738	0	12 738	13 902	0	13 902	22 506	0	22 506
45818	6 927	0	6 927	869	0	869	2 255	0	2 255	8 313	0	8 313
45918	1 779	0	1 779	329	0	329	240	0	240	1 690	0	1 690
47407	0	0	0	295 649	254 199	549 848	295 649	254 199	549 848	0	0	0
47411	2 226	200	2 426	851	14	865	1 030	93	1 123	2 405	279	2 684
47416	2 392	0	2 392	8 092	0	8 092	6 106	0	6 106	406	0	406
47422	5 473	129	5 602	222 640	24 710	247 350	219 180	25 493	244 673	2 013	912	2 925
47425	10 429	0	10 429	823	0	823	291	0	291	9 897	0	9 897
47426	270	0	270	1 371	0	1 371	1 444	0	1 444	343	0	343
50620	4 582	0	4 582	1 035	0	1 035	55	0	55	3 602	0	3 602
50719	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
51510	24 957	0	24 957	0	0	0	0	0	0	24 957	0	24 957
52306	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
52501	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 668	0	1 668	9 579	0	9 579	9 015	0	9 015	1 104	0	1 104
60305	2 265	0	2 265	5 698	0	5 698	4 622	0	4 622	1 189	0	1 189
60307	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	35	0	35	32	0	32
60311	264	0	264	994	0	994	922	0	922	192	0	192
60322	268	0	268	3 400	0	3 400	3 410	0	3 410	278	0	278
60324	4 161	0	4 161	30	0	30	0	0	0	4 131	0	4 131
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	62 292	0	62 292	6	0	6	879	0	879	63 165	0	63 165
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	286	0	286	44	0	44	43	0	43	285	0	285
70601	767 884	0	767 884	12	0	12	165 700	0	165 700	933 572	0	933 572
70603	95 130	0	95 130	0	0	0	16 526	0	16 526	111 656	0	111 656
70604	5 544	0	5 544	0	0	0	849	0	849	6 393	0	6 393
Итого по пассиву (баланс)	7 190 650	121 390	7 312 040	14 638 256	944 084	15 582 340	14 708 891	942 841	15 651 732	7 261 285	120 147	7 381 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 626	0	158 626	0	0	0	0	0	0	158 626	0	158 626
90902	588 043	0	588 043	40 031	0	40 031	2 591	0	2 591	625 483	0	625 483
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 228 234	0	1 228 234	31 946	0	31 946	3 620	0	3 620	1 256 560	0	1 256 560
91501	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
91604	1 185	0	1 185	3 181	0	3 181	1 080	0	1 080	3 286	0	3 286
99998	4 332 357	0	4 332 357	487 421	0	487 421	479 252	0	479 252	4 340 526	0	4 340 526
Итого по активу (баланс)	6 318 897	0	6 318 897	562 579	0	562 579	486 544	0	486 544	6 394 932	0	6 394 932
Пассив
91003	0	0	0	6 894	0	6 894	6 894	0	6 894	0	0	0
91311	107 207	0	107 207	21 259	0	21 259	51 592	0	51 592	137 540	0	137 540
91312	3 265 807	0	3 265 807	18 854	0	18 854	80 640	0	80 640	3 327 593	0	3 327 593
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91315	213 937	0	213 937	25 494	0	25 494	45 999	0	45 999	234 442	0	234 442
91316	37 313	0	37 313	10 730	0	10 730	5 000	0	5 000	31 583	0	31 583
91317	684 344	0	684 344	396 021	0	396 021	295 814	0	295 814	584 137	0	584 137
91507	9 464	0	9 464	0	0	0	1 482	0	1 482	10 946	0	10 946
99999	1 986 540	0	1 986 540	6 249	0	6 249	74 115	0	74 115	2 054 406	0	2 054 406
Итого по пассиву (баланс)	6 318 897	0	6 318 897	485 501	0	485 501	561 536	0	561 536	6 394 932	0	6 394 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	27,0000	0	0	12,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	20 676 740,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 676 740,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 676 768,0000	0	0	27,0000	0	0	12,0000	0	0	20 676 783,0000
Пассив
98050	0	0	20 676 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 676 747,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	12,0000	0	0	27,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 676 768,0000	0	0	12,0000	0	0	27,0000	0	0	20 676 783,0000

Страница была полезной?