Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	463 069	318 691	781 760	2 625 522	1 434 744	4 060 266	2 579 620	1 507 543	4 087 163	508 971	245 892	754 863
20208	26 006	0	26 006	82 203	0	82 203	81 569	0	81 569	26 640	0	26 640
20209	0	0	0	1 308 945	121 683	1 430 628	1 308 945	121 683	1 430 628	0	0	0
20302	0	0	0	0	21 220	21 220	0	645	645	0	20 575	20 575
20305	0	7 472	7 472	0	9 723	9 723	0	17 195	17 195	0	0	0
30102	290 962	0	290 962	22 872 701	0	22 872 701	22 635 054	0	22 635 054	528 609	0	528 609
30110	232 668	285 192	517 860	525 839	405 161	931 000	448 318	444 840	893 158	310 189	245 513	555 702
30114	0	760	760	0	12 754 741	12 754 741	0	12 660 486	12 660 486	0	95 015	95 015
30118	0	135 764	135 764	0	12 243	12 243	0	27 628	27 628	0	120 379	120 379
30202	95 291	0	95 291	7 229	0	7 229	0	0	0	102 520	0	102 520
30204	31 948	0	31 948	7 018	0	7 018	0	0	0	38 966	0	38 966
30213	2 334	902	3 236	3 966	3 840	7 806	1 600	3 787	5 387	4 700	955	5 655
30233	109	0	109	34 625	153	34 778	34 614	153	34 767	120	0	120
30302	405 995	438 028	844 023	627 429	716 422	1 343 851	624 212	763 346	1 387 558	409 212	391 104	800 316
30306	749 500	20 102	769 602	614 000	677	614 677	673 700	1 417	675 117	689 800	19 362	709 162
30402	0	0	0	9 891 744	0	9 891 744	9 891 744	0	9 891 744	0	0	0
30602	142	24 099	24 241	180 371	180 775	361 146	180 375	180 913	361 288	138	23 961	24 099
31901	460 000	0	460 000	6 300 000	0	6 300 000	6 180 000	0	6 180 000	580 000	0	580 000
32102	0	0	0	0	9 518 149	9 518 149	0	8 954 857	8 954 857	0	563 292	563 292
32103	0	706 295	706 295	0	2 692 488	2 692 488	0	3 398 783	3 398 783	0	0	0
44906	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45201	116 938	0	116 938	261 527	0	261 527	251 900	0	251 900	126 565	0	126 565
45203	7 050	0	7 050	51 000	0	51 000	58 050	0	58 050	0	0	0
45204	53 840	0	53 840	37 656	0	37 656	29 376	0	29 376	62 120	0	62 120
45205	512 819	400	513 219	280 686	2	280 688	325 804	402	326 206	467 701	0	467 701
45206	3 845 712	533 203	4 378 915	686 704	92 921	779 625	303 607	124 654	428 261	4 228 809	501 470	4 730 279
45207	1 857 580	341 212	2 198 792	46 155	34 541	80 696	59 739	28 628	88 367	1 843 996	347 125	2 191 121
45208	366 902	0	366 902	5 612	0	5 612	3 262	0	3 262	369 252	0	369 252
45406	110 160	0	110 160	50 000	0	50 000	4 460	0	4 460	155 700	0	155 700
45407	23 383	0	23 383	3 000	0	3 000	533	0	533	25 850	0	25 850
45408	154 221	0	154 221	0	0	0	1 236	0	1 236	152 985	0	152 985
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	107	0	107	1 000	0	1 000	50	0	50	1 057	0	1 057
45505	426 631	113 006	539 637	28 456	7 557	36 013	40 916	18 871	59 787	414 171	101 692	515 863
45506	404 647	137 071	541 718	11 188	10 871	22 059	56 212	57 964	114 176	359 623	89 978	449 601
45507	119 268	63 929	183 197	10 000	1 858	11 858	10 461	4 686	15 147	118 807	61 101	179 908
45509	3 168	0	3 168	2 122	0	2 122	2 003	0	2 003	3 287	0	3 287
45605	0	161 958	161 958	0	33 792	33 792	0	13 524	13 524	0	182 226	182 226
45704	0	3 708	3 708	0	108	108	0	256	256	0	3 560	3 560
45705	2 217	0	2 217	0	0	0	279	0	279	1 938	0	1 938
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	60 035	0	60 035	3 412	0	3 412	4 002	0	4 002	59 445	0	59 445
45815	115 133	24 546	139 679	726	804	1 530	895	1 722	2 617	114 964	23 628	138 592
45912	2 299	0	2 299	503	0	503	0	0	0	2 802	0	2 802
45915	1 029	169	1 198	814	5	819	88	12	100	1 755	162	1 917
47101	2 761	0	2 761	3 254	0	3 254	6 015	0	6 015	0	0	0
47408	0	0	0	297 285	599 604	896 889	297 285	599 604	896 889	0	0	0
47415	276	0	276	4	0	4	5	0	5	275	0	275
47423	94 504	36 473	130 977	42 170	132 270	174 440	12 461	133 312	145 773	124 213	35 431	159 644
47427	45 803	7 457	53 260	18 757	3 523	22 280	15 793	3 057	18 850	48 767	7 923	56 690
51401	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
51403	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
51409	0	0	0	51 940	0	51 940	51 940	0	51 940	0	0	0
52503	50	0	50	0	0	0	38	0	38	12	0	12
60302	590	0	590	2 761	0	2 761	2 010	0	2 010	1 341	0	1 341
60306	0	0	0	4 087	0	4 087	4 087	0	4 087	0	0	0
60308	20	0	20	250	0	250	204	0	204	66	0	66
60312	7 025	0	7 025	7 624	0	7 624	8 739	0	8 739	5 910	0	5 910
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 519	592	4 111	7 207	30	7 237	6 684	93	6 777	4 042	529	4 571
60401	258 448	0	258 448	0	0	0	0	0	0	258 448	0	258 448
60701	1 214	0	1 214	1 351	0	1 351	0	0	0	2 565	0	2 565
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
61008	117	0	117	558	0	558	484	0	484	191	0	191
61009	1 213	0	1 213	408	0	408	1 472	0	1 472	149	0	149
61209	0	0	0	33 830	0	33 830	33 830	0	33 830	0	0	0
61210	0	0	0	54 652	0	54 652	54 652	0	54 652	0	0	0
61213	0	0	0	15 062	0	15 062	15 062	0	15 062	0	0	0
61403	7 790	0	7 790	412	0	412	756	0	756	7 446	0	7 446
70606	961 628	0	961 628	198 517	0	198 517	748	0	748	1 159 397	0	1 159 397
70608	1 423 912	0	1 423 912	374 521	0	374 521	0	0	0	1 798 433	0	1 798 433
70609	181 464	0	181 464	24 908	0	24 908	0	0	0	206 372	0	206 372
70611	10 133	0	10 133	1 230	0	1 230	1 868	0	1 868	9 495	0	9 495
Итого по активу (баланс)	14 039 701	3 361 029	17 400 730	47 705 845	28 789 912	76 495 757	46 309 411	29 070 068	75 379 479	15 436 135	3 080 873	18 517 008
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	15 825	0	15 825	15 825	0	15 825	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	85 483	0	85 483	0	0	0	0	0	0	85 483	0	85 483
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	97 245	97 245	0	10 734	10 734	0	8 931	8 931	0	95 442	95 442
30126	0	0	0	0	0	0	625	0	625	625	0	625
30222	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
30226	19	0	19	0	0	0	6	0	6	25	0	25
30232	0	0	0	57 499	16 967	74 466	57 499	16 967	74 466	0	0	0
30301	405 995	438 028	844 023	624 212	763 346	1 387 558	627 429	716 422	1 343 851	409 212	391 104	800 316
30305	749 500	20 102	769 602	673 700	1 417	675 117	614 000	677	614 677	689 800	19 362	709 162
31401	0	0	0	0	3 469	3 469	0	3 469	3 469	0	0	0
40602	1 345	0	1 345	2 187	0	2 187	2 405	0	2 405	1 563	0	1 563
40701	98 320	0	98 320	145 159	0	145 159	72 213	0	72 213	25 374	0	25 374
40702	1 729 613	57 935	1 787 548	25 297 243	674 696	25 971 939	25 537 778	629 717	26 167 495	1 970 148	12 956	1 983 104
40703	51 873	0	51 873	96 514	0	96 514	94 779	0	94 779	50 138	0	50 138
40802	25 011	0	25 011	189 989	1 945	191 934	190 845	3 554	194 399	25 867	1 609	27 476
40807	21	88	109	793	24 376	25 169	784	24 288	25 072	12	0	12
40817	175 623	17 472	193 095	1 948 814	292 087	2 240 901	1 974 192	294 035	2 268 227	201 001	19 420	220 421
40820	170	22	192	5 200	332	5 532	5 178	332	5 510	148	22	170
40821	111	0	111	7 604	0	7 604	7 615	0	7 615	122	0	122
40901	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
40905	0	0	0	4 925	0	4 925	4 925	0	4 925	0	0	0
40909	0	0	0	576	1 310	1 886	576	1 310	1 886	0	0	0
40910	0	0	0	206	428	634	206	428	634	0	0	0
40911	1	0	1	12 380	0	12 380	12 380	0	12 380	1	0	1
40912	0	0	0	1 031	4 783	5 814	1 031	4 783	5 814	0	0	0
40913	0	0	0	1 071	3 255	4 326	1 071	3 255	4 326	0	0	0
41805	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	55 000	0	55 000	0	0	0	70 000	0	70 000	125 000	0	125 000
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	98 715	0	98 715	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	133 715	0	133 715
42106	574 450	193 165	767 615	59 000	14 957	73 957	156 700	10 525	167 225	672 150	188 733	860 883
42107	10 000	10 954	20 954	10 000	803	10 803	59 000	461	59 461	59 000	10 612	69 612
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	101 806	17 142	118 948	276 737	146 995	423 732	257 514	138 061	395 575	82 583	8 208	90 791
42304	509 196	0	509 196	69 441	0	69 441	25 813	0	25 813	465 568	0	465 568
42305	617 300	0	617 300	73 703	0	73 703	158 991	0	158 991	702 588	0	702 588
42306	3 198 166	2 408 357	5 606 523	435 487	332 986	768 473	610 676	181 995	792 671	3 373 355	2 257 366	5 630 721
42310	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
42311	7	0	7	5	0	5	3	0	3	5	0	5
42312	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42313	59	0	59	3	0	3	8	0	8	64	0	64
42314	104	0	104	2	0	2	4	0	4	106	0	106
42315	80	0	80	3	0	3	1	0	1	78	0	78
42601	270	0	270	12 594	0	12 594	12 510	1	12 511	186	1	187
42604	540	0	540	0	0	0	50	0	50	590	0	590
42605	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
42606	36 875	8 213	45 088	12 199	575	12 774	12 514	263	12 777	37 190	7 901	45 091
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44915	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
45215	132 291	0	132 291	24 519	0	24 519	16 458	0	16 458	124 230	0	124 230
45415	1 039	0	1 039	113	0	113	0	0	0	926	0	926
45515	22 365	0	22 365	2 366	0	2 366	1 359	0	1 359	21 358	0	21 358
45615	6 478	0	6 478	320	0	320	1 131	0	1 131	7 289	0	7 289
45715	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
45818	148 829	0	148 829	135	0	135	33 783	0	33 783	182 477	0	182 477
45918	2 921	0	2 921	5	0	5	14	0	14	2 930	0	2 930
47108	28	0	28	60	0	60	32	0	32	0	0	0
47407	7 416	0	7 416	633 366	269 043	902 409	625 950	269 043	894 993	0	0	0
47411	6 323	3 379	9 702	3 561	1 231	4 792	4 897	13 863	18 760	7 659	16 011	23 670
47416	5 831	412	6 243	46 810	416	47 226	43 512	4	43 516	2 533	0	2 533
47422	59	250	309	1 065	9 654	10 719	1 031	9 565	10 596	25	161	186
47425	64 832	0	64 832	25 331	0	25 331	30 174	0	30 174	69 675	0	69 675
47426	19 863	633	20 496	3 964	1 629	5 593	8 693	1 692	10 385	24 592	696	25 288
52301	195 708	0	195 708	1 824 493	0	1 824 493	1 866 274	0	1 866 274	237 489	0	237 489
52303	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	4 302	0	4 302	0	0	0	30 000	0	30 000	34 302	0	34 302
52305	235 370	0	235 370	0	0	0	0	0	0	235 370	0	235 370
52306	511 006	0	511 006	0	0	0	40 519	0	40 519	551 525	0	551 525
52307	59 600	0	59 600	0	0	0	0	0	0	59 600	0	59 600
52406	50 270	0	50 270	0	0	0	0	0	0	50 270	0	50 270
52501	30 067	0	30 067	0	0	0	8 088	0	8 088	38 155	0	38 155
60301	1 830	0	1 830	6 626	0	6 626	5 311	0	5 311	515	0	515
60305	0	0	0	13 911	0	13 911	13 911	0	13 911	0	0	0
60307	3	0	3	239	0	239	241	0	241	5	0	5
60309	0	0	0	139	0	139	140	0	140	1	0	1
60311	150	0	150	1 845	0	1 845	1 856	0	1 856	161	0	161
60322	4	4	8	200	0	200	199	0	199	3	4	7
60324	3 743	0	3 743	81	0	81	511	0	511	4 173	0	4 173
60405	1 060	0	1 060	7	0	7	0	0	0	1 053	0	1 053
60601	35 030	0	35 030	4	0	4	1 349	0	1 349	36 375	0	36 375
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	118	0	118	0	0	0	159	0	159	277	0	277
70601	998 709	0	998 709	404	0	404	187 376	0	187 376	1 185 681	0	1 185 681
70603	1 421 441	0	1 421 441	0	0	0	374 054	0	374 054	1 795 495	0	1 795 495
70604	181 552	0	181 552	0	0	0	24 486	0	24 486	206 038	0	206 038
Итого по пассиву (баланс)	14 127 329	3 273 401	17 400 730	32 656 677	2 577 808	35 234 485	34 016 748	2 334 015	36 350 763	15 487 400	3 029 608	18 517 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	289 395	0	289 395	0	0	0	0	0	0	289 395	0	289 395
90901	1 267 315	0	1 267 315	495 630	0	495 630	644 795	0	644 795	1 118 150	0	1 118 150
90902	806 940	0	806 940	157 398	0	157 398	155 344	0	155 344	808 994	0	808 994
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	893 483	49 061	942 544	35 183	2 679	37 862	374	3 801	4 175	928 292	47 939	976 231
91501	6 375	0	6 375	0	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	11 817	7 371	19 188	320	2 399	2 719	14	564	578	12 123	9 206	21 329
91704	1 874	21	1 895	0	1	1	0	1	1	1 874	21	1 895
91802	16 557	824	17 381	0	45	45	0	64	64	16 557	805	17 362
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	8 425 985	0	8 425 985	2 130 580	0	2 130 580	2 036 425	0	2 036 425	8 520 140	0	8 520 140
Итого по активу (баланс)	11 720 549	57 277	11 777 826	2 819 112	5 124	2 824 236	2 836 954	4 430	2 841 384	11 702 707	57 971	11 760 678
Пассив
91003	0	0	0	7 229	0	7 229	7 229	0	7 229	0	0	0
91004	0	0	0	7 018	0	7 018	7 018	0	7 018	0	0	0
91311	275 524	0	275 524	0	0	0	0	0	0	275 524	0	275 524
91312	6 452 633	0	6 452 633	481 029	0	481 029	550 027	0	550 027	6 521 631	0	6 521 631
91315	262 741	0	262 741	20 431	0	20 431	88 482	0	88 482	330 792	0	330 792
91316	214 782	69 398	284 180	176 640	43 317	219 957	95 183	28 373	123 556	133 325	54 454	187 779
91317	1 069 355	23 669	1 093 024	1 256 426	26 133	1 282 559	1 295 542	43 618	1 339 160	1 108 471	41 154	1 149 625
91507	57 840	0	57 840	20 254	0	20 254	350	0	350	37 936	0	37 936
91508	43	0	43	6	0	6	16 816	0	16 816	16 853	0	16 853
99999	3 351 841	0	3 351 841	669 162	0	669 162	557 859	0	557 859	3 240 538	0	3 240 538
Итого по пассиву (баланс)	11 684 759	93 067	11 777 826	2 638 195	69 450	2 707 645	2 618 506	71 991	2 690 497	11 665 070	95 608	11 760 678
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	23 234	30 123	53 357	23 234	30 123	53 357	0	0	0
93411	0	129 842	129 842	0	13 372	13 372	0	22 465	22 465	0	120 749	120 749
93801	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
93802	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
93807	2 908	0	2 908	2 172	0	2 172	397	0	397	4 683	0	4 683
Итого по активу (баланс)	2 908	129 842	132 750	26 423	43 495	69 918	24 648	52 588	77 236	4 683	120 749	125 432
Пассив
96001	0	0	0	23 234	30 377	53 611	23 234	30 377	53 611	0	0	0
96311	128 043	0	128 043	13 373	0	13 373	5 173	0	5 173	119 843	0	119 843
96801	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
96802	4 627	0	4 627	9 394	0	9 394	10 356	0	10 356	5 589	0	5 589
96807	80	0	80	1 071	0	1 071	991	0	991	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	132 750	0	132 750	47 387	30 377	77 764	40 069	30 377	70 446	125 432	0	125 432
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?