Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	514	0	514	1 021	0	1 021	599	0	599	936	0	936
20202	19 394	355	19 749	105 847	2 513	108 360	109 166	1 586	110 752	16 075	1 282	17 357
20209	0	0	0	0	1 188	1 188	0	1 188	1 188	0	0	0
30102	49 543	0	49 543	7 215 868	0	7 215 868	7 204 928	0	7 204 928	60 483	0	60 483
30110	633	5 158	5 791	100	96 658	96 758	5	99 630	99 635	728	2 186	2 914
30202	10 184	0	10 184	0	0	0	2 212	0	2 212	7 972	0	7 972
30204	153	0	153	56	0	56	0	0	0	209	0	209
30213	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	85	0	85	41 735	0	41 735	41 666	0	41 666	154	0	154
32002	0	0	0	966 000	0	966 000	966 000	0	966 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	420 000	0	420 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	10 173	10 173	0	558	558	0	753	753	0	9 978	9 978
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44606	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45201	83 150	0	83 150	74 106	0	74 106	93 087	0	93 087	64 169	0	64 169
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	281 798	0	281 798	95 775	0	95 775	102 868	0	102 868	274 705	0	274 705
45205	295 717	0	295 717	102 760	11 312	114 072	39 186	690	39 876	359 291	10 622	369 913
45206	135 901	0	135 901	136 100	0	136 100	0	0	0	272 001	0	272 001
45207	225 772	0	225 772	0	0	0	758	0	758	225 014	0	225 014
45208	26 013	0	26 013	0	0	0	1 048	0	1 048	24 965	0	24 965
45505	1 057	0	1 057	135	0	135	139	0	139	1 053	0	1 053
45506	6 706	0	6 706	680	0	680	370	0	370	7 016	0	7 016
45507	990	0	990	0	0	0	10	0	10	980	0	980
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
47404	1 054	0	1 054	60 530	61 986	122 516	60 933	61 986	122 919	651	0	651
47408	0	0	0	195 979	195 367	391 346	195 979	195 367	391 346	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	206	0	206	68 684	1 795	70 479	68 682	1 795	70 477	208	0	208
47427	945	3	948	12 851	115	12 966	12 999	75	13 074	797	43	840
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	55 268	0	55 268	321	0	321	836	0	836	54 753	0	54 753
50207	269 688	0	269 688	2 126	0	2 126	41 308	0	41 308	230 506	0	230 506
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	159	0	159	607	0	607	209	0	209	557	0	557
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60306	176	0	176	1 987	0	1 987	2 163	0	2 163	0	0	0
60308	56	0	56	239	0	239	185	0	185	110	0	110
60310	65	0	65	348	0	348	346	0	346	67	0	67
60312	344	0	344	2 689	0	2 689	2 344	0	2 344	689	0	689
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	5 116	0	5 116	243	0	243	0	0	0	5 359	0	5 359
60701	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	4	0	4	185	0	185	186	0	186	3	0	3
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	40 907	0	40 907	40 907	0	40 907	0	0	0
61403	2 447	0	2 447	3	0	3	58	0	58	2 392	0	2 392
70606	153 570	0	153 570	27 389	0	27 389	120	0	120	180 839	0	180 839
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	5 639	0	5 639	3 457	0	3 457	0	0	0	9 096	0	9 096
70611	917	0	917	2 005	0	2 005	0	0	0	2 922	0	2 922
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 956 228	15 689	1 971 917	9 581 043	371 492	9 952 535	9 709 607	363 070	10 072 677	1 827 664	24 111	1 851 775
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	159	0	159	209	0	209	607	0	607	557	0	557
10701	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
10801	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	420 000	0	420 000	60 000	0	60 000
31303	850 000	0	850 000	2 730 000	0	2 730 000	2 275 000	0	2 275 000	395 000	0	395 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	8 634	0	8 634	3 343	0	3 343	245	0	245	5 536	0	5 536
40602	0	0	0	201	0	201	2 377	0	2 377	2 176	0	2 176
40701	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
40702	406 209	2 008	408 217	3 568 157	102 246	3 670 403	3 542 607	101 220	3 643 827	380 659	982	381 641
40703	28 349	0	28 349	1 582	0	1 582	781	0	781	27 548	0	27 548
40802	43 154	0	43 154	100	0	100	323	0	323	43 377	0	43 377
40817	2 338	24	2 362	13 805	9 758	23 563	12 122	9 755	21 877	655	21	676
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41803	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	21 890	0	21 890	29 190	0	29 190	7 300	0	7 300
42104	112 924	0	112 924	42 663	0	42 663	0	0	0	70 261	0	70 261
42105	13 600	9 945	23 545	0	736	736	0	545	545	13 600	9 754	23 354
42106	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42304	4 000	1 988	5 988	0	147	147	0	109	109	4 000	1 950	5 950
42305	11 740	4 378	16 118	0	359	359	148	1 378	1 526	11 888	5 397	17 285
42306	11 167	3 850	15 017	3 000	810	3 810	117	9 198	9 315	8 284	12 238	20 522
42309	24	33	57	0	3	3	0	2	2	24	32	56
44615	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45215	6 395	0	6 395	3 444	0	3 444	6 517	0	6 517	9 468	0	9 468
45515	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	194 602	196 468	391 070	194 602	196 468	391 070	0	0	0
47411	661	47	708	221	12	233	293	68	361	733	103	836
47416	3 414	0	3 414	7 693	0	7 693	4 301	0	4 301	22	0	22
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	36	492	528	36	492	528	0	0	0
47425	5 491	0	5 491	4 324	0	4 324	4 313	0	4 313	5 480	0	5 480
47426	3 939	3	3 942	3 373	0	3 373	5 043	31	5 074	5 609	34	5 643
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	514	0	514	599	0	599	1 021	0	1 021	936	0	936
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	99	0	99	4 112	0	4 112	4 056	0	4 056	43	0	43
60305	257	0	257	6 808	0	6 808	7 052	0	7 052	501	0	501
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	3	0	3	20	0	20	40	0	40	23	0	23
60311	5	0	5	41	0	41	50	0	50	14	0	14
60322	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	3 008	0	3 008	0	0	0	94	0	94	3 102	0	3 102
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	161 137	0	161 137	1	0	1	29 633	0	29 633	190 769	0	190 769
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	5 380	0	5 380	0	0	0	3 638	0	3 638	9 018	0	9 018
Итого по пассиву (баланс)	1 949 641	22 276	1 971 917	6 972 701	311 031	7 283 732	6 844 324	319 266	7 163 590	1 821 264	30 511	1 851 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 158	0	38 158	23	0	23	41	0	41	38 140	0	38 140
90902	26 119	0	26 119	10 836	0	10 836	18 346	0	18 346	18 609	0	18 609
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 178 520	112 417	4 290 937	693 766	6 163	699 929	41 345	8 317	49 662	4 830 941	110 263	4 941 204
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	1 286 938	0	1 286 938	655 408	0	655 408	425 560	0	425 560	1 516 786	0	1 516 786
Итого по активу (баланс)	5 729 738	112 417	5 842 155	1 360 033	6 163	1 366 196	485 292	8 317	493 609	6 604 479	110 263	6 714 742
Пассив
91311	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
91312	887 298	42 039	929 337	7 304	3 110	10 414	165 838	2 304	168 142	1 045 832	41 233	1 087 065
91315	124 311	0	124 311	0	0	0	64 820	0	64 820	189 131	0	189 131
91316	149	0	149	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500	549	0	549
91317	158 896	16 408	175 304	402 804	11 242	414 046	420 640	306	420 946	176 732	5 472	182 204
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	4 555 217	0	4 555 217	68 049	0	68 049	710 788	0	710 788	5 197 956	0	5 197 956
Итого по пассиву (баланс)	5 783 708	58 447	5 842 155	479 257	14 352	493 609	1 363 586	2 610	1 366 196	6 668 037	46 705	6 714 742
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 563	6 563	4 673	91 811	96 484	4 673	91 936	96 609	0	6 438	6 438
93801	59	0	59	766	0	766	824	0	824	1	0	1
Итого по активу (баланс)	59	6 563	6 622	5 439	91 811	97 250	5 497	91 936	97 433	1	6 438	6 439
Пассив
96001	6 622	0	6 622	91 209	4 713	95 922	91 026	4 713	95 739	6 439	0	6 439
96801	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 622	0	6 622	92 033	4 713	96 746	91 850	4 713	96 563	6 439	0	6 439
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	318 865,0000	0	0	320 934,0000	0	0	360 934,0000	0	0	278 865,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	318 866,0000	0	0	320 934,0000	0	0	360 934,0000	0	0	278 866,0000
Пассив
98050	0	0	113 466,0000	0	0	98 466,0000	0	0	95 001,0000	0	0	110 001,0000
98070	0	0	205 400,0000	0	0	95 001,0000	0	0	58 466,0000	0	0	168 865,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	318 866,0000	0	0	193 467,0000	0	0	153 467,0000	0	0	278 866,0000

Страница была полезной?