Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 570	18 400	46 970	287 732	129 804	417 536	279 971	125 041	405 012	36 331	23 163	59 494
20208	3 541	0	3 541	11 400	0	11 400	11 735	0	11 735	3 206	0	3 206
20209	0	0	0	132 450	5 345	137 795	132 450	5 345	137 795	0	0	0
30102	32 453	0	32 453	1 983 850	0	1 983 850	1 972 282	0	1 972 282	44 021	0	44 021
30110	105 078	2 632	107 710	120 834	1 785	122 619	178 010	1 756	179 766	47 902	2 661	50 563
30114	0	74 349	74 349	0	235 729	235 729	0	275 596	275 596	0	34 482	34 482
30202	6 739	0	6 739	3 777	0	3 777	0	0	0	10 516	0	10 516
30204	6 135	0	6 135	1 323	0	1 323	0	0	0	7 458	0	7 458
30213	419	386	805	2 411	3 237	5 648	1 950	3 248	5 198	880	375	1 255
30221	39	13	52	366	10	376	405	23	428	0	0	0
30233	35	0	35	20 480	2 249	22 729	20 469	2 208	22 677	46	41	87
30402	277	0	277	411 811	0	411 811	411 043	0	411 043	1 045	0	1 045
30404	0	0	0	3 915 838	0	3 915 838	3 915 838	0	3 915 838	0	0	0
30409	0	0	0	83 123	0	83 123	83 123	0	83 123	0	0	0
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	130 000	0	130 000	15 000	0	15 000
32003	20 000	24 069	44 069	25 000	23 255	48 255	45 000	24 276	69 276	0	23 048	23 048
32004	0	0	0	0	24 302	24 302	0	24 302	24 302	0	0	0
32308	0	8 208	8 208	0	960	960	0	635	635	0	8 533	8 533
45201	7 454	0	7 454	9 953	0	9 953	10 478	0	10 478	6 929	0	6 929
45204	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
45206	1 223	0	1 223	10 189	0	10 189	23	0	23	11 389	0	11 389
45207	35 575	68 519	104 094	0	3 137	3 137	0	5 636	5 636	35 575	66 020	101 595
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	2 270	0	2 270	0	0	0	100	0	100	2 170	0	2 170
45504	65 828	0	65 828	0	0	0	100	0	100	65 728	0	65 728
45505	315 005	5 251	320 256	0	288	288	37	389	426	314 968	5 150	320 118
45506	125 315	256 656	381 971	600	12 660	13 260	1 119	18 733	19 852	124 796	250 583	375 379
45507	56 058	0	56 058	0	0	0	1 106	0	1 106	54 952	0	54 952
45706	3 740	0	3 740	0	0	0	10	0	10	3 730	0	3 730
45915	266	0	266	81	0	81	266	0	266	81	0	81
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	2 085	9 189	11 274	353 059	138 299	491 358	353 043	138 475	491 518	2 101	9 013	11 114
47408	0	0	0	1 495 727	1 502 245	2 997 972	1 495 727	1 502 245	2 997 972	0	0	0
47415	11	0	11	24	0	24	19	0	19	16	0	16
47423	294	517	811	1 420	1 065	2 485	1 436	1 150	2 586	278	432	710
47427	12	95	107	9 769	3 673	13 442	9 781	3 668	13 449	0	100	100
50104	34 328	0	34 328	257	0	257	0	0	0	34 585	0	34 585
50105	0	0	0	337 302	0	337 302	337 302	0	337 302	0	0	0
50106	78 297	0	78 297	2 893 739	0	2 893 739	2 952 915	0	2 952 915	19 121	0	19 121
50107	0	0	0	250 728	0	250 728	250 728	0	250 728	0	0	0
50118	115 976	0	115 976	3 496 938	0	3 496 938	3 388 208	0	3 388 208	224 706	0	224 706
50121	1 154	0	1 154	1 189	0	1 189	881	0	881	1 462	0	1 462
50305	0	0	0	843 120	0	843 120	843 120	0	843 120	0	0	0
50318	71 807	0	71 807	843 500	0	843 500	843 111	0	843 111	72 196	0	72 196
50606	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
50621	29	0	29	92	0	92	47	0	47	74	0	74
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	13	0	13	709	0	709	0	0	0	722	0	722
60308	0	0	0	133	408	541	83	408	491	50	0	50
60310	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60312	2 766	0	2 766	4 536	0	4 536	2 609	0	2 609	4 693	0	4 693
60314	0	38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0
60401	453 056	0	453 056	0	0	0	378	0	378	452 678	0	452 678
61002	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61209	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61210	0	0	0	43 418	0	43 418	43 418	0	43 418	0	0	0
61403	448	0	448	48	0	48	53	0	53	443	0	443
70606	142 266	0	142 266	31 828	0	31 828	34	0	34	174 060	0	174 060
70607	1 587	0	1 587	1 831	0	1 831	1 913	0	1 913	1 505	0	1 505
70608	213 251	0	213 251	51 656	0	51 656	0	0	0	264 907	0	264 907
70611	1 714	0	1 714	110	0	110	709	0	709	1 115	0	1 115
Итого по активу (баланс)	2 008 047	468 322	2 476 369	17 828 323	2 088 451	19 916 774	17 722 002	2 133 172	19 855 174	2 114 368	423 601	2 537 969
Пассив
10208	120 000	0	120 000	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
30222	38	90	128	332	545	877	294	455	749	0	0	0
30232	434	13	447	12 191	1 581	13 772	14 500	1 571	16 071	2 743	3	2 746
30408	0	0	0	13 036	0	13 036	13 036	0	13 036	0	0	0
30601	270	0	270	68	0	68	472	0	472	674	0	674
31302	0	0	0	138 000	0	138 000	153 000	0	153 000	15 000	0	15 000
31303	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31501	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
32901	164 417	0	164 417	3 621 930	0	3 621 930	3 707 864	0	3 707 864	250 351	0	250 351
40502	15 444	0	15 444	18 056	0	18 056	13 323	0	13 323	10 711	0	10 711
40701	147	0	147	22	0	22	0	0	0	125	0	125
40702	224 789	23 079	247 868	1 031 970	37 660	1 069 630	956 284	27 558	983 842	149 103	12 977	162 080
40703	31 487	4	31 491	26 649	6 228	32 877	2 597	25 673	28 270	7 435	19 449	26 884
40802	5 093	0	5 093	9 909	4 301	14 210	9 645	4 302	13 947	4 829	1	4 830
40807	0	4	4	0	194	194	0	194	194	0	4	4
40817	159 053	32 717	191 770	367 019	117 301	484 320	228 901	87 630	316 531	20 935	3 046	23 981
40820	418	251	669	8 743	15 137	23 880	8 758	15 124	23 882	433	238	671
40905	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
40909	0	0	0	39	235	274	39	235	274	0	0	0
40910	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40911	12	0	12	7 264	0	7 264	7 252	0	7 252	0	0	0
40912	0	0	0	455	959	1 414	455	959	1 414	0	0	0
40913	0	0	0	576	2 881	3 457	576	2 881	3 457	0	0	0
42103	790	11 691	12 481	790	12 031	12 821	0	340	340	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	11 195	11 195	0	11 195	11 195
42106	0	3 289	3 289	0	235	235	0	95	95	0	3 149	3 149
42107	0	10 609	10 609	0	758	758	0	308	308	0	10 159	10 159
42301	2 758	1 388	4 146	24 061	6 681	30 742	24 160	7 887	32 047	2 857	2 594	5 451
42303	1 719	4 036	5 755	1 411	3 030	4 441	749	2 072	2 821	1 057	3 078	4 135
42304	23 327	39 385	62 712	14 982	18 996	33 978	11 376	27 225	38 601	19 721	47 614	67 335
42305	98 344	42 662	141 006	17 553	5 301	22 854	33 202	12 711	45 913	113 993	50 072	164 065
42306	297 417	244 669	542 086	32 777	45 007	77 784	109 611	97 418	207 029	374 251	297 080	671 331
42309	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42310	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42314	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
42315	95	0	95	0	0	0	5	0	5	100	0	100
42601	0	1	1	306	0	306	406	0	406	100	1	101
42603	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42604	300	908	1 208	306	199	505	337	3 151	3 488	331	3 860	4 191
42605	40	3 409	3 449	0	876	876	25	178	203	65	2 711	2 776
42606	260	5 171	5 431	0	381	381	41	882	923	301	5 672	5 973
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 041	0	1 041	787	0	787	1 294	0	1 294	1 548	0	1 548
45315	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45515	5 602	0	5 602	4 166	0	4 166	1 750	0	1 750	3 186	0	3 186
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	1 502 222	1 497 054	2 999 276	1 502 222	1 497 054	2 999 276	0	0	0
47411	6 971	1 145	8 116	2 268	1 431	3 699	3 741	2 134	5 875	8 444	1 848	10 292
47416	645	0	645	4 637	0	4 637	4 083	0	4 083	91	0	91
47422	0	0	0	1 417	11 642	13 059	1 417	11 642	13 059	0	0	0
47425	858	0	858	76	0	76	95	0	95	877	0	877
47426	48	5	53	949	0	949	924	1	925	23	6	29
50120	2 277	0	2 277	1 107	0	1 107	1 154	0	1 154	2 324	0	2 324
50620	155	0	155	131	0	131	201	0	201	225	0	225
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	572	0	572	4 260	0	4 260	5 114	0	5 114	1 426	0	1 426
60305	0	0	0	6 727	0	6 727	6 727	0	6 727	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	112 333	0	112 333	377	0	377	493	0	493	112 449	0	112 449
61304	152	0	152	38	0	38	22	0	22	136	0	136
70601	152 757	0	152 757	21	0	21	29 758	0	29 758	182 494	0	182 494
70602	115	0	115	1 390	0	1 390	1 545	0	1 545	270	0	270
70603	206 730	0	206 730	0	0	0	52 954	0	52 954	259 684	0	259 684
Итого по пассиву (баланс)	2 051 843	424 526	2 476 369	6 972 729	1 790 693	8 763 422	6 984 098	1 840 924	8 825 022	2 063 212	474 757	2 537 969
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	310	0	310	269	0	269	304	0	304	275	0	275
90902	48 654	0	48 654	25 646	0	25 646	794	0	794	73 506	0	73 506
90907	0	0	0	158 826	0	158 826	0	0	0	158 826	0	158 826
91101	0	0	0	0	10 550	10 550	0	10 550	10 550	0	0	0
91102	0	0	0	0	10 530	10 530	0	10 530	10 530	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	552 771	191 009	743 780	12 172	9 788	21 960	20 094	14 008	34 102	544 849	186 789	731 638
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	165	0	165	25	0	25	17	0	17	173	0	173
91604	1	0	1	566	526	1 092	567	526	1 093	0	0	0
99998	800 541	0	800 541	344 737	0	344 737	47 448	0	47 448	1 097 830	0	1 097 830
Итого по активу (баланс)	1 402 505	191 009	1 593 514	542 241	31 394	573 635	69 224	35 614	104 838	1 875 522	186 789	2 062 311
Пассив
91003	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0
91004	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
91311	103 618	0	103 618	30 909	0	30 909	132 726	0	132 726	205 435	0	205 435
91312	547 341	0	547 341	1 487	0	1 487	194 979	0	194 979	740 833	0	740 833
91315	65 126	0	65 126	0	0	0	1 110	0	1 110	66 236	0	66 236
91316	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
91317	46	0	46	9 953	0	9 953	10 478	0	10 478	571	0	571
91507	902	0	902	0	0	0	310	0	310	1 212	0	1 212
91508	8	0	8	0	0	0	35	0	35	43	0	43
99999	792 973	0	792 973	46 919	0	46 919	218 427	0	218 427	964 481	0	964 481
Итого по пассиву (баланс)	1 593 514	0	1 593 514	94 368	0	94 368	563 165	0	563 165	2 062 311	0	2 062 311
Г. Срочные сделки
Актив
93001	43 045	3 719	46 764	392 656	1 133 501	1 526 157	435 701	1 073 663	1 509 364	0	63 557	63 557
93801	0	0	0	8 707	0	8 707	8 707	0	8 707	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 045	3 719	46 764	401 363	1 133 501	1 534 864	444 408	1 073 663	1 518 071	0	63 557	63 557
Пассив
96001	3 712	42 662	46 374	1 070 135	436 485	1 506 620	1 129 813	393 823	1 523 636	63 390	0	63 390
96801	390	0	390	9 498	0	9 498	9 275	0	9 275	167	0	167
Итого по пассиву (баланс)	4 102	42 662	46 764	1 079 633	436 485	1 516 118	1 139 088	393 823	1 532 911	63 557	0	63 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	23 240 718,0000	0	0	4 684 250,0000	0	0	4 741 910,0000	0	0	23 183 058,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 240 718,0000	0	0	4 684 250,0000	0	0	4 741 910,0000	0	0	23 183 058,0000
Пассив
98040	0	0	23 109 655,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 109 655,0000
98050	0	0	83 853,0000	0	0	4 741 910,0000	0	0	4 701 260,0000	0	0	43 203,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	47 210,0000	0	0	17 010,0000	0	0	0,0000	0	0	30 200,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 240 718,0000	0	0	4 758 920,0000	0	0	4 701 260,0000	0	0	23 183 058,0000

Страница была полезной?