Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 454	3 588	8 042	8 024	503	8 527	5 439	1 005	6 444	7 039	3 086	10 125
30102	813 920	0	813 920	13 172 455	0	13 172 455	13 626 328	0	13 626 328	360 047	0	360 047
30110	42 322	331 572	373 894	6 189 415	1 113 426	7 302 841	6 195 024	987 463	7 182 487	36 713	457 535	494 248
30114	76	3 936 924	3 937 000	0	3 041 761	3 041 761	0	1 680 593	1 680 593	76	5 298 092	5 298 168
30202	331 480	0	331 480	21 324	0	21 324	0	0	0	352 804	0	352 804
30204	100 737	0	100 737	7 853	0	7 853	0	0	0	108 590	0	108 590
30213	157 377	1 540	158 917	671 387	60	671 447	644 267	112	644 379	184 497	1 488	185 985
30221	220 029	0	220 029	6 026 507	0	6 026 507	5 741 045	0	5 741 045	505 491	0	505 491
30233	76 831	107	76 938	2 478 149	38	2 478 187	2 491 969	10	2 491 979	63 011	135	63 146
30402	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30602	534	4 601	5 135	2 139 978	251	2 140 229	2 139 978	356	2 140 334	534	4 496	5 030
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32201	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
32305	0	0	0	0	25 884	25 884	0	610	610	0	25 274	25 274
32308	0	2 431 052	2 431 052	0	151 143	151 143	0	148 205	148 205	0	2 433 990	2 433 990
45502	633 391	4	633 395	963 498	19	963 517	951 428	22	951 450	645 461	1	645 462
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45504	3 072	0	3 072	2 043	0	2 043	1 085	0	1 085	4 030	0	4 030
45505	21 738	0	21 738	12 483	0	12 483	2 551	0	2 551	31 670	0	31 670
45506	11 623	0	11 623	7 368	0	7 368	865	0	865	18 126	0	18 126
45508	33 602 867	0	33 602 867	6 470 797	5 435	6 476 232	4 233 895	5 434	4 239 329	35 839 769	1	35 839 770
45701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45707	41	0	41	1 202	0	1 202	1 058	0	1 058	185	0	185
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	1 443 516	8	1 443 524	435 402	0	435 402	257 249	1	257 250	1 621 669	7	1 621 676
45915	254 058	0	254 058	166 640	0	166 640	130 806	0	130 806	289 892	0	289 892
47301	0	1 032 833	1 032 833	0	56 405	56 405	0	80 018	80 018	0	1 009 220	1 009 220
47408	0	0	0	1 635 250	8 170 321	9 805 571	1 635 250	8 170 321	9 805 571	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	161 051	2	161 053	2 819 703	5	2 819 708	2 811 820	3	2 811 823	168 934	4	168 938
47427	1 309 036	2 583	1 311 619	1 160 975	28 052	1 189 027	1 086 112	157	1 086 269	1 383 899	30 478	1 414 377
50106	50 811	0	50 811	393	0	393	0	0	0	51 204	0	51 204
52503	76 639	0	76 639	0	0	0	5 518	0	5 518	71 121	0	71 121
52601	258 366	0	258 366	12 079	0	12 079	188 460	0	188 460	81 985	0	81 985
60302	110	0	110	63 459	0	63 459	1 481	0	1 481	62 088	0	62 088
60308	870	0	870	2 468	0	2 468	2 446	0	2 446	892	0	892
60310	7 025	0	7 025	57 405	0	57 405	59 130	0	59 130	5 300	0	5 300
60312	997 605	0	997 605	196 026	0	196 026	285 784	0	285 784	907 847	0	907 847
60314	369	50 629	50 998	0	14 306	14 306	1	31 095	31 096	368	33 840	34 208
60323	1 581	0	1 581	4 071	0	4 071	3 312	0	3 312	2 340	0	2 340
60401	262 016	0	262 016	15 981	0	15 981	0	0	0	277 997	0	277 997
60701	3 022	0	3 022	18 857	0	18 857	18 857	0	18 857	3 022	0	3 022
60901	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
61002	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
61008	8 991	0	8 991	3 948	0	3 948	4 731	0	4 731	8 208	0	8 208
61009	5 661	0	5 661	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	5 661	0	5 661
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	182 247	0	182 247	182 247	0	182 247	0	0	0
61401	94 749	0	94 749	0	0	0	5 273	0	5 273	89 476	0	89 476
61403	130 220	0	130 220	20 567	0	20 567	7 877	0	7 877	142 910	0	142 910
70606	10 038 621	0	10 038 621	2 526 391	0	2 526 391	25 661	0	25 661	12 539 351	0	12 539 351
70607	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
70608	5 458 852	0	5 458 852	1 201 051	0	1 201 051	0	0	0	6 659 903	0	6 659 903
70611	588 602	0	588 602	77 441	0	77 441	61 978	0	61 978	604 065	0	604 065
70614	398 863	0	398 863	116 340	0	116 340	27 588	0	27 588	487 615	0	487 615
Итого по активу (баланс)	57 811 282	7 795 443	65 606 725	53 845 893	12 607 609	66 453 502	47 293 225	11 105 405	58 398 630	64 363 950	9 297 647	73 661 597
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	2 343 565	0	2 343 565	0	0	0	0	0	0	2 343 565	0	2 343 565
30232	522 462	11 248	533 710	8 620 982	668 980	9 289 962	8 937 909	673 230	9 611 139	839 389	15 498	854 887
31608	2 425 280	0	2 425 280	0	0	0	0	0	0	2 425 280	0	2 425 280
40701	15 392	0	15 392	15 391	0	15 391	0	0	0	1	0	1
40702	55 105	0	55 105	90 209	3 248	93 457	119 774	9 359	129 133	84 670	6 111	90 781
40703	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
40802	276	0	276	88	0	88	84	0	84	272	0	272
40807	166	2 564	2 730	14 289	94 343	108 632	14 244	103 652	117 896	121	11 873	11 994
40817	1 195 545	59 007	1 254 552	2 971 667	337 028	3 308 695	3 070 634	353 844	3 424 478	1 294 512	75 823	1 370 335
40820	7 922	35	7 957	16 704	81	16 785	11 666	67	11 733	2 884	21	2 905
40903	1 424	0	1 424	37 396	0	37 396	37 865	0	37 865	1 893	0	1 893
42303	0	0	0	0	15	15	0	390	390	0	375	375
42304	2 349 783	539 587	2 889 370	837 941	279 321	1 117 262	856 950	319 797	1 176 747	2 368 792	580 063	2 948 855
42305	6 837 328	1 786 197	8 623 525	960 370	299 943	1 260 313	1 383 144	514 447	1 897 591	7 260 102	2 000 701	9 260 803
42306	5 785 964	161 032	5 946 996	540 633	25 474	566 107	745 794	113 588	859 382	5 991 125	249 146	6 240 271
42307	206 766	0	206 766	76 844	0	76 844	116 688	0	116 688	246 610	0	246 610
42309	50 913	19	50 932	135 410	2	135 412	138 782	2	138 784	54 285	19	54 304
42503	0	85 052	85 052	0	87 891	87 891	0	2 839	2 839	0	0	0
42505	0	110 689	110 689	0	17 583	17 583	0	8 380	8 380	0	101 486	101 486
42506	5 303	96 056	101 359	1 545	8 397	9 942	5 532	5 168	10 700	9 290	92 827	102 117
42604	10 852	0	10 852	30	0	30	103	0	103	10 925	0	10 925
42605	4 991	12 420	17 411	1 822	859	2 681	1 033	2 264	3 297	4 202	13 825	18 027
42606	12 565	43	12 608	0	3	3	113	1	114	12 678	41	12 719
43801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
44006	0	2 618 529	2 618 529	0	202 869	202 869	0	143 004	143 004	0	2 558 664	2 558 664
44007	612 851	5 764 710	6 377 561	0	446 617	446 617	0	314 825	314 825	612 851	5 632 918	6 245 769
45515	1 730 175	0	1 730 175	202 525	0	202 525	375 265	0	375 265	1 902 915	0	1 902 915
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	1 314 393	0	1 314 393	657 647	0	657 647	664 535	0	664 535	1 321 281	0	1 321 281
45918	162 265	0	162 265	60 226	0	60 226	66 696	0	66 696	168 735	0	168 735
47407	0	0	0	3 339 107	6 300 933	9 640 040	3 339 107	6 300 933	9 640 040	0	0	0
47411	108 781	6 240	115 021	155 621	13 992	169 613	151 292	14 730	166 022	104 452	6 978	111 430
47416	4 321	0	4 321	321 019	4 775	325 794	321 258	4 806	326 064	4 560	31	4 591
47422	17 923	47 335	65 258	574 764	499 630	1 074 394	588 563	494 778	1 083 341	31 722	42 483	74 205
47425	493 712	0	493 712	58 960	0	58 960	89 585	0	89 585	524 337	0	524 337
47426	9 280	136 752	146 032	5 520	12 064	17 584	42 585	91 348	133 933	46 345	216 036	262 381
50120	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
52005	5 822 836	0	5 822 836	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	7 822 836	0	7 822 836
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52407	0	0	0	140 378	0	140 378	140 378	0	140 378	0	0	0
52501	313 078	0	313 078	140 378	0	140 378	105 602	0	105 602	278 302	0	278 302
52602	7 769	0	7 769	0	0	0	88 752	0	88 752	96 521	0	96 521
60301	134 374	0	134 374	166 845	0	166 845	136 191	0	136 191	103 720	0	103 720
60305	50 645	0	50 645	127 259	0	127 259	138 904	0	138 904	62 290	0	62 290
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	39 379	0	39 379	39 379	0	39 379
60311	46 716	0	46 716	136 869	0	136 869	126 546	0	126 546	36 393	0	36 393
60313	0	11 424	11 424	0	452	452	0	452	452	0	11 424	11 424
60322	855	0	855	19 219	0	19 219	19 145	0	19 145	781	0	781
60324	21 579	0	21 579	392	0	392	1 656	0	1 656	22 843	0	22 843
60601	116 063	0	116 063	0	0	0	6 741	0	6 741	122 804	0	122 804
60903	49	0	49	0	0	0	13	0	13	62	0	62
61012	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
70601	12 648 433	0	12 648 433	20	0	20	3 107 485	0	3 107 485	15 755 898	0	15 755 898
70602	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
70603	5 275 959	0	5 275 959	0	0	0	1 341 185	0	1 341 185	6 617 144	0	6 617 144
70613	460 116	0	460 116	185 656	0	185 656	170 016	0	170 016	444 476	0	444 476
Итого по пассиву (баланс)	54 157 786	11 448 939	65 606 725	20 613 846	9 304 500	29 918 346	28 501 314	9 471 904	37 973 218	62 045 254	11 616 343	73 661 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	277 164	0	277 164	0	0	0	0	0	0	277 164	0	277 164
90901	32 341	0	32 341	7 827	0	7 827	52	0	52	40 116	0	40 116
90902	9 789	0	9 789	52	0	52	7 805	0	7 805	2 036	0	2 036
91202	122	0	122	151	0	151	151	0	151	122	0	122
91203	11 009	0	11 009	488	0	488	442	0	442	11 055	0	11 055
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	518 420	0	518 420	192 242	0	192 242	137 523	0	137 523	573 139	0	573 139
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 122	2 497	30 619	0	140	140	2	197	199	28 120	2 440	30 560
91803	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
99998	18 488 897	0	18 488 897	7 922 107	0	7 922 107	6 341 001	0	6 341 001	20 070 003	0	20 070 003
Итого по активу (баланс)	19 376 439	2 497	19 378 936	8 122 867	140	8 123 007	6 486 976	197	6 487 173	21 012 330	2 440	21 014 770
Пассив
91003	0	0	0	21 324	0	21 324	21 324	0	21 324	0	0	0
91004	0	0	0	7 853	0	7 853	7 853	0	7 853	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	18 355 193	0	18 355 193	6 311 806	0	6 311 806	7 892 917	0	7 892 917	19 936 304	0	19 936 304
91507	110 976	227	111 203	0	18	18	0	13	13	110 976	222	111 198
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	890 039	0	890 039	61 629	0	61 629	116 357	0	116 357	944 767	0	944 767
Итого по пассиву (баланс)	19 378 709	227	19 378 936	6 402 612	18	6 402 630	8 038 451	13	8 038 464	21 014 548	222	21 014 770
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	329 412	329 412	0	1 641 969	1 641 969	0	1 971 381	1 971 381	0	0	0
93306	0	0	0	0	804 703	804 703	0	0	0	0	804 703	804 703
93307	0	0	0	0	4 059 882	4 059 882	0	4 059 882	4 059 882	0	0	0
93308	0	2 435 284	2 435 284	0	4 219 781	4 219 781	0	4 275 457	4 275 457	0	2 379 608	2 379 608
93309	0	1 647 060	1 647 060	0	0	0	0	1 647 060	1 647 060	0	0	0
93310	0	1 647 060	1 647 060	0	89 950	89 950	0	127 605	127 605	0	1 609 405	1 609 405
93801	138 397	0	138 397	809 012	0	809 012	866 739	0	866 739	80 670	0	80 670
Итого по активу (баланс)	138 397	6 058 816	6 197 213	809 012	10 816 285	11 625 297	866 739	12 081 385	12 948 124	80 670	4 793 716	4 874 386
Пассив
96001	331 345	0	331 345	1 967 278	0	1 967 278	1 635 933	0	1 635 933	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	722 500	0	722 500	722 500	0	722 500
96307	0	0	0	1 439 938	2 325 316	3 765 254	1 439 938	2 325 316	3 765 254	0	0	0
96308	0	2 333 843	2 333 843	1 439 938	2 429 561	3 869 499	1 439 938	2 512 104	3 952 042	0	2 416 386	2 416 386
96309	1 439 938	0	1 439 938	1 439 938	0	1 439 938	0	0	0	0	0	0
96310	1 735 499	0	1 735 499	0	0	0	1	0	1	1 735 500	0	1 735 500
96801	356 588	0	356 588	827 226	0	827 226	470 638	0	470 638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 863 370	2 333 843	6 197 213	7 114 318	4 754 877	11 869 195	5 708 948	4 837 420	10 546 368	2 458 000	2 416 386	4 874 386
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	327 164,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	327 164,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	327 164,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	327 164,0000
Пассив
98050	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
98090	0	0	277 164,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	277 164,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	327 164,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	327 164,0000

Страница была полезной?