Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 263	11 486	28 749	44 189	20 840	65 029	50 027	19 418	69 445	11 425	12 908	24 333
20209	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30102	33 746	0	33 746	964 265	0	964 265	983 328	0	983 328	14 683	0	14 683
30110	100	34 220	34 320	0	78 307	78 307	0	61 390	61 390	100	51 137	51 237
30202	5 649	0	5 649	188	0	188	0	0	0	5 837	0	5 837
30204	4 126	0	4 126	140	0	140	0	0	0	4 266	0	4 266
30602	1 766	0	1 766	55 673	0	55 673	57 439	0	57 439	0	0	0
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45101	28 472	0	28 472	122 459	0	122 459	148 965	0	148 965	1 966	0	1 966
45106	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45107	63 850	0	63 850	0	0	0	16 808	0	16 808	47 042	0	47 042
45201	0	0	0	71 910	0	71 910	62 962	0	62 962	8 948	0	8 948
45205	0	493	493	0	26	26	0	66	66	0	453	453
45206	46 601	345	46 946	0	8	8	243	104	347	46 358	249	46 607
45207	12 008	2 513	14 521	0	84	84	2 085	301	2 386	9 923	2 296	12 219
45406	529	0	529	0	0	0	84	0	84	445	0	445
45407	2 993	652	3 645	0	34	34	153	101	254	2 840	585	3 425
45505	15 778	3 783	19 561	535	195	730	654	657	1 311	15 659	3 321	18 980
45506	39 055	23 633	62 688	2 400	1 079	3 479	3 502	6 379	9 881	37 953	18 333	56 286
45507	23 486	3 045	26 531	0	158	158	1 290	3 011	4 301	22 196	192	22 388
45705	600	0	600	0	0	0	25	0	25	575	0	575
45812	5 774	0	5 774	41	0	41	41	0	41	5 774	0	5 774
45814	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45815	22 363	7 573	29 936	224	1 413	1 637	67	1 494	1 561	22 520	7 492	30 012
45912	282	0	282	20	0	20	3	0	3	299	0	299
45914	340	0	340	7	0	7	0	0	0	347	0	347
45915	2 311	934	3 245	681	274	955	21	234	255	2 971	974	3 945
47408	0	0	0	58 208	76 401	134 609	58 208	76 401	134 609	0	0	0
47423	17 855	464	18 319	5	23	28	3	34	37	17 857	453	18 310
47427	4 694	236	4 930	3 375	672	4 047	3 417	723	4 140	4 652	185	4 837
50305	17 305	0	17 305	92	0	92	0	0	0	17 397	0	17 397
50605	0	0	0	36 341	0	36 341	35 901	0	35 901	440	0	440
50606	5 463	0	5 463	21 076	0	21 076	19 495	0	19 495	7 044	0	7 044
50621	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
51401	0	0	0	9 750	0	9 750	0	0	0	9 750	0	9 750
51403	9 802	0	9 802	71	0	71	0	0	0	9 873	0	9 873
51404	19 665	0	19 665	9 893	0	9 893	19 750	0	19 750	9 808	0	9 808
51405	9 571	14 426	23 997	24	811	835	0	1 067	1 067	9 595	14 170	23 765
52503	173	0	173	0	0	0	15	0	15	158	0	158
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	2 232	0	2 232	352	0	352	37	0	37	2 547	0	2 547
60306	1 610	0	1 610	1 119	0	1 119	1 678	0	1 678	1 051	0	1 051
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	298	0	298	99	0	99	298	0	298	99	0	99
60312	2 063	0	2 063	912	0	912	325	0	325	2 650	0	2 650
60401	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	42	0	42	89	0	89	121	0	121	10	0	10
61011	21 185	0	21 185	0	0	0	0	0	0	21 185	0	21 185
61210	0	0	0	65 793	0	65 793	65 793	0	65 793	0	0	0
61403	326	0	326	0	0	0	36	0	36	290	0	290
70606	58 865	0	58 865	8 876	0	8 876	0	0	0	67 741	0	67 741
70607	93	0	93	218	0	218	131	0	131	180	0	180
70608	67 417	0	67 417	13 530	0	13 530	0	0	0	80 947	0	80 947
70611	384	0	384	14	0	14	317	0	317	81	0	81
Итого по активу (баланс)	581 285	103 803	685 088	1 764 131	180 325	1 944 456	1 802 784	171 380	1 974 164	542 632	112 748	655 380
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	5 961	0	5 961	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
31302	0	0	0	63 000	0	63 000	68 000	0	68 000	5 000	0	5 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	7 855	270	8 125	391 576	39 695	431 271	384 554	39 876	424 430	833	451	1 284
40702	77 477	27	77 504	481 424	1 075	482 499	438 236	1 075	439 311	34 289	27	34 316
40703	226	44	270	992	283	1 275	2 528	281	2 809	1 762	42	1 804
40802	1 249	0	1 249	2 828	0	2 828	1 752	0	1 752	173	0	173
40817	5 448	85	5 533	25 500	9 231	34 731	21 151	9 724	30 875	1 099	578	1 677
40820	5	7	12	28	0	28	28	0	28	5	7	12
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	267	173	440	0	13	13	0	9	9	267	169	436
42305	2 180	6 709	8 889	10	873	883	59	695	754	2 229	6 531	8 760
42306	52 332	69 699	122 031	9 093	7 974	17 067	3 263	9 768	13 031	46 502	71 493	117 995
42307	27 026	24 220	51 246	478	1 802	2 280	925	1 588	2 513	27 473	24 006	51 479
42606	147	663	810	0	55	55	160	186	346	307	794	1 101
45215	385	0	385	264	0	264	354	0	354	475	0	475
45515	227	0	227	13	0	13	0	0	0	214	0	214
45715	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45818	19 436	0	19 436	271	0	271	168	0	168	19 333	0	19 333
45918	629	0	629	0	0	0	4	0	4	633	0	633
47405	0	0	0	41 160	0	41 160	41 160	0	41 160	0	0	0
47407	0	0	0	76 392	58 156	134 548	76 392	58 156	134 548	0	0	0
47411	2 952	1 850	4 802	332	300	632	377	441	818	2 997	1 991	4 988
47422	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47425	31	0	31	384	0	384	388	0	388	35	0	35
47426	0	0	0	536	0	536	1 095	0	1 095	559	0	559
50620	93	0	93	206	0	206	295	0	295	182	0	182
51410	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
52306	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
60301	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60305	0	0	0	2 665	0	2 665	2 666	0	2 666	1	0	1
60309	23	0	23	32	0	32	15	0	15	6	0	6
60311	56	0	56	127	0	127	78	0	78	7	0	7
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	3 891	0	3 891	0	0	0	37	0	37	3 928	0	3 928
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61012	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
70601	59 312	0	59 312	4	0	4	8 358	0	8 358	67 666	0	67 666
70602	190	0	190	98	0	98	96	0	96	188	0	188
70603	67 274	0	67 274	0	0	0	13 224	0	13 224	80 498	0	80 498
Итого по пассиву (баланс)	581 341	103 747	685 088	1 149 698	119 457	1 269 155	1 117 648	121 799	1 239 447	549 291	106 089	655 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 809	0	8 809	155	0	155	370	0	370	8 594	0	8 594
90902	280 512	0	280 512	1 242	0	1 242	1 102	0	1 102	280 652	0	280 652
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	77 390	0	77 390	67 595	0	67 595	9 795	0	9 795
91414	147 292	52 304	199 596	2 797	3 146	5 943	8 357	12 887	21 244	141 732	42 563	184 295
91604	22 142	3 459	25 601	233	244	477	5	256	261	22 370	3 447	25 817
91704	19 256	58	19 314	0	3	3	0	4	4	19 256	57	19 313
91802	24 604	1 029	25 633	0	28	28	0	71	71	24 604	986	25 590
99998	523 777	0	523 777	185 610	0	185 610	225 553	0	225 553	483 834	0	483 834
Итого по активу (баланс)	1 026 393	56 850	1 083 243	267 427	3 421	270 848	302 982	13 218	316 200	990 838	47 053	1 037 891
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91311	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
91312	310 708	118 676	429 384	12 298	37 713	50 011	3 529	5 935	9 464	301 939	86 898	388 837
91315	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
91316	0	0	0	12 000	0	12 000	21 500	0	21 500	9 500	0	9 500
91317	15 508	0	15 508	163 214	0	163 214	154 318	0	154 318	6 612	0	6 612
91507	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	559 466	0	559 466	90 647	0	90 647	85 238	0	85 238	554 057	0	554 057
Итого по пассиву (баланс)	964 567	118 676	1 083 243	278 487	37 713	316 200	264 913	5 935	270 848	950 993	86 898	1 037 891
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 242	12 002	15 244	3 242	12 002	15 244	0	0	0
93801	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 358	12 002	15 360	3 358	12 002	15 360	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 938	3 249	15 187	11 938	3 249	15 187	0	0	0
96801	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 053	3 249	15 302	12 053	3 249	15 302	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	52 033,0000	0	0	541 296,0000	0	0	526 456,0000	0	0	66 873,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 038,0000	0	0	541 299,0000	0	0	526 459,0000	0	0	66 878,0000
Пассив
98050	0	0	40 749,0000	0	0	526 459,0000	0	0	541 298,0000	0	0	55 588,0000
98070	0	0	11 289,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11 290,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 038,0000	0	0	526 459,0000	0	0	541 299,0000	0	0	66 878,0000

Страница была полезной?