Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 395	0	34 395	6 879	0	6 879	9 931	0	9 931	31 343	0	31 343
20202	93 712	64 443	158 155	119 718	35 235	154 953	103 424	28 245	131 669	110 006	71 433	181 439
30102	1 941 459	0	1 941 459	342 614 147	0	342 614 147	343 830 566	0	343 830 566	725 040	0	725 040
30110	337 624	2 861	340 485	20 554 699	156	20 554 855	20 370 392	223	20 370 615	521 931	2 794	524 725
30114	0	263 417	263 417	0	665 236 878	665 236 878	0	664 895 665	664 895 665	0	604 630	604 630
30202	391 168	0	391 168	26 770	0	26 770	0	0	0	417 938	0	417 938
30204	152 534	0	152 534	0	0	0	7 917	0	7 917	144 617	0	144 617
30213	92 821	9 128	101 949	170 259	8 586	178 845	188 729	10 263	198 992	74 351	7 451	81 802
30219	0	0	0	188 729	9 600	198 329	188 729	9 600	198 329	0	0	0
30221	0	0	0	131 985	0	131 985	131 985	0	131 985	0	0	0
30233	863	1 197	2 060	279 399	105 968	385 367	278 215	106 190	384 405	2 047	975	3 022
30302	2 452 871	1 330 081	3 782 952	8 431 281	5 851 490	14 282 771	6 947 203	5 634 078	12 581 281	3 936 949	1 547 493	5 484 442
30306	3 818 338	0	3 818 338	3 981 927	0	3 981 927	2 483 334	0	2 483 334	5 316 931	0	5 316 931
30402	25 281	0	25 281	16 396 749	0	16 396 749	16 390 021	0	16 390 021	32 009	0	32 009
30404	0	0	0	10 068 365	0	10 068 365	10 068 365	0	10 068 365	0	0	0
30409	0	0	0	3 121 615	0	3 121 615	3 121 615	0	3 121 615	0	0	0
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32001	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
32002	0	0	0	16 180 000	0	16 180 000	14 880 000	0	14 880 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	362 071 604	362 071 604	0	339 348 566	339 348 566	0	22 723 038	22 723 038
32103	0	26 437 729	26 437 729	0	111 047 091	111 047 091	0	137 484 820	137 484 820	0	0	0
45201	419 426	47 523	466 949	1 811 128	48 904	1 860 032	1 802 460	55 592	1 858 052	428 094	40 835	468 929
45203	1 389 000	0	1 389 000	0	0	0	1 389 000	0	1 389 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	1 424 000	0	1 424 000	4 000	0	4 000	1 424 000	0	1 424 000
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45207	0	494 118	494 118	0	26 985	26 985	0	38 281	38 281	0	482 822	482 822
45208	2 341 298	0	2 341 298	0	0	0	10 621	0	10 621	2 330 677	0	2 330 677
45506	45 211	129	45 340	3 150	7	3 157	2 786	10	2 796	45 575	126	45 701
45507	11 180	906	12 086	0	49	49	1 544	70	1 614	9 636	885	10 521
45509	1 296	669	1 965	51	26	77	21	366	387	1 326	329	1 655
45608	41	433	474	3 147	3 246	6 393	2 851	3 238	6 089	337	441	778
45708	41	148	189	8	14	22	2	15	17	47	147	194
45815	5 495	0	5 495	313	0	313	282	0	282	5 526	0	5 526
45915	154	0	154	7	0	7	11	0	11	150	0	150
47105	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	7 393	596 215	603 608	235 972 837	236 777 520	472 750 357	235 969 616	236 416 386	472 386 002	10 614	957 349	967 963
47408	0	0	0	482 534 211	513 635 598	996 169 809	482 534 211	513 635 598	996 169 809	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	84	0	84	70 569	28 000	98 569	70 512	27 999	98 511	141	1	142
47427	15 823	2 807	18 630	19 913	6 859	26 772	3 238	2 891	6 129	32 498	6 775	39 273
47802	0	1 647 060	1 647 060	0	89 950	89 950	0	127 605	127 605	0	1 609 405	1 609 405
50104	556 358	0	556 358	2 692 353	0	2 692 353	2 439 290	0	2 439 290	809 421	0	809 421
50106	2 820 707	0	2 820 707	229 749	0	229 749	581 701	0	581 701	2 468 755	0	2 468 755
50107	2 018 196	0	2 018 196	1 651 688	0	1 651 688	1 068 211	0	1 068 211	2 601 673	0	2 601 673
50109	46 218	0	46 218	315	0	315	0	0	0	46 533	0	46 533
50121	4 289	0	4 289	57 049	0	57 049	47 965	0	47 965	13 373	0	13 373
50205	3 893 162	0	3 893 162	1 367 967	0	1 367 967	471 749	0	471 749	4 789 380	0	4 789 380
50221	2 450	0	2 450	7 254	0	7 254	4 538	0	4 538	5 166	0	5 166
52601	1 991 074	0	1 991 074	699 994	0	699 994	1 272 419	0	1 272 419	1 418 649	0	1 418 649
60302	25 510	0	25 510	0	0	0	3 005	0	3 005	22 505	0	22 505
60306	13 336	0	13 336	9 150	0	9 150	9 317	0	9 317	13 169	0	13 169
60308	2 575	218	2 793	1 754	7	1 761	1 634	209	1 843	2 695	16	2 711
60312	20 256	0	20 256	44 973	1	44 974	38 932	0	38 932	26 297	1	26 298
60314	0	807	807	0	4 399	4 399	0	4 344	4 344	0	862	862
60401	606 571	0	606 571	1 567	0	1 567	0	0	0	608 138	0	608 138
60701	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	4 502 403	0	4 502 403	4 502 403	0	4 502 403	0	0	0
61403	29 878	5 223	35 101	11 099	3 818	14 917	10 349	955	11 304	30 628	8 086	38 714
61601	0	0	0	4 169 715	0	4 169 715	4 169 715	0	4 169 715	0	0	0
70606	15 268 134	0	15 268 134	3 439 130	0	3 439 130	405	0	405	18 706 859	0	18 706 859
70607	33 769	0	33 769	39 712	0	39 712	54 097	0	54 097	19 384	0	19 384
70608	14 466 136	0	14 466 136	2 498 858	0	2 498 858	0	0	0	16 964 994	0	16 964 994
70611	19 418	0	19 418	39 589	0	39 589	0	0	0	59 007	0	59 007
70614	4 480 160	0	4 480 160	1 042 723	0	1 042 723	1 279 030	0	1 279 030	4 243 853	0	4 243 853
Итого по активу (баланс)	60 053 649	30 905 112	90 958 761	1 170 320 977	1 894 991 995	3 065 312 972	1 160 448 420	1 897 831 213	3 058 279 633	69 926 206	28 065 894	97 992 100
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	2 450	0	2 450	4 538	0	4 538	7 254	0	7 254	5 166	0	5 166
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 765 250	0	7 765 250	0	0	0	0	0	0	7 765 250	0	7 765 250
30109	601	0	601	345	0	345	172	0	172	428	0	428
30111	1 392 575	0	1 392 575	36 258 425	0	36 258 425	35 220 771	0	35 220 771	354 921	0	354 921
30220	0	110 678	110 678	0	2 552 046	2 552 046	0	2 566 251	2 566 251	0	124 883	124 883
30222	0	133 866	133 866	0	8 867 598	8 867 598	0	9 094 319	9 094 319	0	360 587	360 587
30223	833 974	0	833 974	9 350 316	0	9 350 316	8 703 967	0	8 703 967	187 625	0	187 625
30232	4 319	865	5 184	870 182	74 922	945 104	876 752	75 943	952 695	10 889	1 886	12 775
30301	2 452 871	1 330 081	3 782 952	6 817 775	5 634 327	12 452 102	8 301 854	5 851 738	14 153 592	3 936 950	1 547 492	5 484 442
30305	3 818 338	0	3 818 338	2 483 334	0	2 483 334	3 981 926	0	3 981 926	5 316 930	0	5 316 930
30408	0	0	0	378 365	0	378 365	378 365	0	378 365	0	0	0
30606	1	0	1	1 052 572	0	1 052 572	1 052 572	0	1 052 572	1	0	1
31302	0	0	0	9 180 000	0	9 180 000	9 180 000	0	9 180 000	0	0	0
31303	900 000	0	900 000	5 180 000	0	5 180 000	4 280 000	0	4 280 000	0	0	0
31401	0	155 468	155 468	0	305 855	305 855	0	150 951	150 951	0	564	564
31402	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31501	0	0	0	37 561	0	37 561	37 561	0	37 561	0	0	0
40502	308	1 192	1 500	101 651	92	101 743	102 000	65	102 065	657	1 165	1 822
40701	62 848	9 286	72 134	50 979	4 092	55 071	1 553	3 822	5 375	13 422	9 016	22 438
40702	9 305 531	3 918 246	13 223 777	226 605 739	41 054 255	267 659 994	226 646 748	41 726 716	268 373 464	9 346 540	4 590 707	13 937 247
40703	117 290	56 503	173 793	108 930	24 259	133 189	64 731	1 835	66 566	73 091	34 079	107 170
40807	1 046 766	980 215	2 026 981	11 355 398	1 405 031	12 760 429	12 244 725	1 904 976	14 149 701	1 936 093	1 480 160	3 416 253
40817	817 742	602 002	1 419 744	537 214	124 620	661 834	558 433	120 075	678 508	838 961	597 457	1 436 418
40820	115 337	96 324	211 661	360 288	154 888	515 176	329 607	148 081	477 688	84 656	89 517	174 173
40821	58	0	58	2 706 481	0	2 706 481	2 706 481	0	2 706 481	58	0	58
42102	9 210 800	25 365	9 236 165	80 395 331	363 697	80 759 028	77 283 431	368 235	77 651 666	6 098 900	29 903	6 128 803
42103	4 425 221	0	4 425 221	3 871 656	0	3 871 656	6 903 797	0	6 903 797	7 457 362	0	7 457 362
42104	256 500	205 982	462 482	140 000	14 206	154 206	30 000	5 988	35 988	146 500	197 764	344 264
42105	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42301	49	2	51	0	1	1	0	0	0	49	1	50
42305	4 200	0	4 200	1 000	0	1 000	0	0	0	3 200	0	3 200
42306	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100
42502	171 000	0	171 000	804 000	0	804 000	633 000	0	633 000	0	0	0
42503	179 500	0	179 500	179 500	0	179 500	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
43805	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	11 513	0	11 513	379	0	379	1 060	0	1 060	12 194	0	12 194
45515	3 330	0	3 330	528	0	528	65	0	65	2 867	0	2 867
45615	236	0	236	23	0	23	176	0	176	389	0	389
45715	189	0	189	0	0	0	5	0	5	194	0	194
45818	5 271	0	5 271	73	0	73	195	0	195	5 393	0	5 393
45918	148	0	148	4	0	4	2	0	2	146	0	146
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	6 750 577	0	6 750 577	6 750 577	0	6 750 577	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 232 072	1 232 072	0	1 232 072	1 232 072	0	0	0
47407	1 627	0	1 627	479 882 673	516 903 580	996 786 253	479 884 357	516 903 580	996 787 937	3 311	0	3 311
47411	146	0	146	45	0	45	25	0	25	126	0	126
47416	247	7 961	8 208	31 263 966	51 122	31 315 088	31 263 740	46 943	31 310 683	21	3 782	3 803
47422	810	0	810	255	5 307	5 562	29	5 307	5 336	584	0	584
47425	254 433	0	254 433	79 859	0	79 859	23 219	0	23 219	197 793	0	197 793
47426	15 115	113	15 228	57 586	12	57 598	57 985	91	58 076	15 514	192	15 706
50120	22 608	0	22 608	50 049	0	50 049	34 347	0	34 347	6 906	0	6 906
50220	34 395	0	34 395	9 931	0	9 931	6 879	0	6 879	31 343	0	31 343
52602	2 109 740	0	2 109 740	794 994	0	794 994	441 258	0	441 258	1 756 004	0	1 756 004
60301	9 967	0	9 967	62 247	0	62 247	60 425	0	60 425	8 145	0	8 145
60305	0	0	0	42 054	0	42 054	42 054	0	42 054	0	0	0
60309	3 147	0	3 147	3 841	0	3 841	3 960	0	3 960	3 266	0	3 266
60311	6 416	0	6 416	7 881	0	7 881	1 571	0	1 571	106	0	106
60313	0	0	0	0	0	0	0	4 565	4 565	0	4 565	4 565
60324	4 231	0	4 231	141	0	141	1	0	1	4 091	0	4 091
60601	254 901	0	254 901	0	0	0	3 191	0	3 191	258 092	0	258 092
70601	14 321 794	0	14 321 794	397	0	397	2 848 340	0	2 848 340	17 169 737	0	17 169 737
70602	3 043	0	3 043	49 146	0	49 146	59 547	0	59 547	13 444	0	13 444
70603	14 894 288	0	14 894 288	0	0	0	2 136 950	0	2 136 950	17 031 238	0	17 031 238
70613	5 302 242	0	5 302 242	1 279 030	0	1 279 030	1 394 269	0	1 394 269	5 417 481	0	5 417 481
Итого по пассиву (баланс)	83 324 612	7 634 149	90 958 761	921 667 259	578 771 982	1 500 439 241	927 261 027	580 211 553	1 507 472 580	88 918 380	9 073 720	97 992 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 027	0	93 027	14 833	0	14 833	15 264	0	15 264	92 596	0	92 596
90902	113 572	35 967	149 539	1 474 555	1 798	1 476 353	1 510 845	29 716	1 540 561	77 282	8 049	85 331
90908	0	565 812	565 812	0	17 669	17 669	0	39 428	39 428	0	544 053	544 053
91202	19	91 791	91 810	12 178	107 725	119 903	2	95 682	95 684	12 195	103 834	116 029
91203	63	0	63	4	0	4	3	0	3	64	0	64
91219	0	4 136 291	4 136 291	0	1 479 775	1 479 775	0	3 165 362	3 165 362	0	2 450 704	2 450 704
91414	15 815 841	15 858 166	31 674 007	264 400	755 295	1 019 695	577 940	1 363 166	1 941 106	15 502 301	15 250 295	30 752 596
91418	0	1 647 060	1 647 060	0	89 950	89 950	0	127 605	127 605	0	1 609 405	1 609 405
91604	4 836	0	4 836	10 540	0	10 540	9 857	0	9 857	5 519	0	5 519
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	131	0	131	0	0	0	1	0	1	130	0	130
91803	4 972	15 360	20 332	0	987	987	0	1 190	1 190	4 972	15 157	20 129
99998	21 571 897	0	21 571 897	3 898 535	0	3 898 535	13 270 950	0	13 270 950	12 199 482	0	12 199 482
Итого по активу (баланс)	37 604 390	22 350 447	59 954 837	5 675 045	2 453 199	8 128 244	15 384 862	4 822 149	20 207 011	27 894 573	19 981 497	47 876 070
Пассив
91003	0	0	0	18 853	0	18 853	18 853	0	18 853	0	0	0
91312	8 864 765	0	8 864 765	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0
91315	4 062 117	561 091	4 623 208	458 454	207 326	665 780	296 868	42 915	339 783	3 900 531	396 680	4 297 211
91317	2 992 682	4 893 913	7 886 595	2 793 953	927 599	3 721 552	2 755 133	784 766	3 539 899	2 953 862	4 751 080	7 704 942
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	38 382 940	0	38 382 940	6 936 061	0	6 936 061	4 229 709	0	4 229 709	35 676 588	0	35 676 588
Итого по пассиву (баланс)	54 499 833	5 455 004	59 954 837	19 072 086	1 134 925	20 207 011	7 300 563	827 681	8 128 244	42 728 310	5 147 760	47 876 070
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 265 020	3 825 205	7 090 225	313 637 009	65 663 566	379 300 575	291 048 500	66 588 715	357 637 215	25 853 529	2 900 056	28 753 585
93002	14 759 648	1 357 405	16 117 053	84 926 627	87 153 336	172 079 963	99 685 783	81 583 931	181 269 714	492	6 926 810	6 927 302
93301	1 577 102	0	1 577 102	5 934 828	205 231	6 140 059	6 850 228	205 231	7 055 459	661 702	0	661 702
93302	279 206	0	279 206	5 948 624	204 199	6 152 823	5 934 828	204 199	6 139 027	293 002	0	293 002
93303	6 219 522	203 385	6 422 907	4 295 402	622	4 296 024	5 948 624	204 007	6 152 631	4 566 300	0	4 566 300
93304	4 126 469	0	4 126 469	1 608 582	0	1 608 582	1 218 035	0	1 218 035	4 517 016	0	4 517 016
93305	11 462 922	5 410 051	16 872 973	181 671	295 456	477 127	1 116 300	419 140	1 535 440	10 528 293	5 286 367	15 814 660
93306	4 454 250	0	4 454 250	4 161 250	4 288 403	8 449 653	8 615 500	4 288 403	12 903 903	0	0	0
93307	0	0	0	4 161 250	10 385 235	14 546 485	4 161 250	4 223 147	8 384 397	0	6 162 088	6 162 088
93308	123 809	10 242 659	10 366 468	258 117	1 250 735	1 508 852	75 499	10 226 263	10 301 762	306 427	1 267 131	1 573 558
93309	0	5 353 935	5 353 935	0	1 435 143	1 435 143	0	406 052	406 052	0	6 383 026	6 383 026
93310	7 741 025	18 617 164	26 358 189	0	710 185	710 185	0	2 513 273	2 513 273	7 741 025	16 814 076	24 555 101
93801	328 505 993	0	328 505 993	1 894 747	0	1 894 747	427 486	0	427 486	329 973 254	0	329 973 254
Итого по активу (баланс)	382 514 966	45 009 804	427 524 770	427 008 107	171 592 111	598 600 218	425 082 033	170 862 361	595 944 394	384 441 040	45 739 554	430 180 594
Пассив
96001	3 816 706	3 272 432	7 089 138	66 088 653	293 321 010	359 409 663	65 173 695	315 913 850	381 087 545	2 901 748	25 865 272	28 767 020
96002	240 000	15 874 771	16 114 771	51 050 417	130 678 466	181 728 883	56 824 042	115 721 412	172 545 454	6 013 625	917 717	6 931 342
96301	0	1 572 463	1 572 463	203 890	6 928 628	7 132 518	203 890	5 998 594	6 202 484	0	642 429	642 429
96302	0	290 322	290 322	203 890	5 912 025	6 115 915	203 890	5 929 876	6 133 766	0	308 173	308 173
96303	203 890	6 286 251	6 490 141	203 890	6 170 634	6 374 524	0	4 372 071	4 372 071	0	4 487 688	4 487 688
96304	0	4 085 871	4 085 871	0	1 444 090	1 444 090	0	1 674 870	1 674 870	0	4 316 651	4 316 651
96305	5 609 400	11 413 993	17 023 393	0	1 854 103	1 854 103	0	512 777	512 777	5 609 400	10 072 667	15 682 067
96306	0	4 941 180	4 941 180	1 532 062	11 889 600	13 421 662	1 532 062	6 948 420	8 480 482	0	0	0
96307	0	0	0	1 532 062	6 958 070	8 490 132	5 408 987	9 069 069	14 478 056	3 876 925	2 110 999	5 987 924
96308	5 728 897	4 420 196	10 149 093	5 408 988	4 555 632	9 964 620	952 452	434 454	1 386 906	1 272 361	299 018	1 571 379
96309	3 200 000	2 173 865	5 373 865	0	199 793	199 793	0	1 448 832	1 448 832	3 200 000	3 422 904	6 622 904
96310	12 458 255	14 069 706	26 527 961	0	2 347 833	2 347 833	0	727 436	727 436	12 458 255	12 449 309	24 907 564
96801	327 866 572	0	327 866 572	7 833 316	0	7 833 316	9 922 197	0	9 922 197	329 955 453	0	329 955 453
Итого по пассиву (баланс)	359 123 720	68 401 050	427 524 770	134 057 168	472 259 884	606 317 052	140 221 215	468 751 661	608 972 876	365 287 767	64 892 827	430 180 594
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 710 085,0000	0	0	5 585 007,0000	0	0	4 437 287,0000	0	0	10 857 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 710 085,0000	0	0	5 585 007,0000	0	0	4 437 287,0000	0	0	10 857 805,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	5 511 192,0000	0	0	4 269 776,0000	0	0	6 724 362,0000	0	0	7 965 778,0000
98070	0	0	3 756 833,0000	0	0	1 306 866,0000	0	0	0,0000	0	0	2 449 967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 710 085,0000	0	0	5 576 642,0000	0	0	6 724 362,0000	0	0	10 857 805,0000

Страница была полезной?