Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 720	19 277	57 997	293 211	173 313	466 524	295 497	176 527	472 024	36 434	16 063	52 497
20209	0	0	0	92 087	6 094	98 181	92 087	6 094	98 181	0	0	0
30102	6 577	0	6 577	297 027	0	297 027	218 059	0	218 059	85 545	0	85 545
30110	77 122	9 944	87 066	192 556	168 817	361 373	148 044	157 725	305 769	121 634	21 036	142 670
30114	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30202	10 335	0	10 335	0	0	0	251	0	251	10 084	0	10 084
30204	2 231	0	2 231	65	0	65	0	0	0	2 296	0	2 296
30213	1 588	913	2 501	12 956	5 281	18 237	13 082	4 614	17 696	1 462	1 580	3 042
30602	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45107	6 822	0	6 822	0	0	0	454	0	454	6 368	0	6 368
45206	28 350	0	28 350	0	0	0	500	0	500	27 850	0	27 850
45207	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	33 150	0	33 150	100	0	100	650	0	650	32 600	0	32 600
45506	59 656	8 204	67 860	900	450	1 350	910	607	1 517	59 646	8 047	67 693
45507	129 016	0	129 016	0	0	0	4 089	0	4 089	124 927	0	124 927
45812	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	8 085	0	8 085	946	0	946	521	0	521	8 510	0	8 510
45912	51	0	51	249	0	249	0	0	0	300	0	300
45915	3 105	23	3 128	659	1	660	743	24	767	3 021	0	3 021
47105	11 459	0	11 459	0	0	0	0	0	0	11 459	0	11 459
47408	0	1 969	1 969	90 319	40 628	130 947	90 319	42 597	132 916	0	0	0
47423	702	294	996	19 496	4 667	24 163	19 294	4 161	23 455	904	800	1 704
47427	0	0	0	4 345	89	4 434	4 345	89	4 434	0	0	0
50708	0	17 839	17 839	0	463	463	0	1 226	1 226	0	17 076	17 076
50721	8 295	0	8 295	1 740	0	1 740	3 072	0	3 072	6 963	0	6 963
60302	5 345	0	5 345	90	0	90	37	0	37	5 398	0	5 398
60306	4	0	4	597	0	597	582	0	582	19	0	19
60308	1 163	0	1 163	300	0	300	300	0	300	1 163	0	1 163
60310	41	0	41	91	0	91	0	0	0	132	0	132
60312	33 576	14	33 590	951	1	952	764	1	765	33 763	14	33 777
60314	5 136	0	5 136	0	259	259	0	17	17	5 136	242	5 378
60323	1 150	0	1 150	426	0	426	0	0	0	1 576	0	1 576
60401	1 935	0	1 935	424	0	424	0	0	0	2 359	0	2 359
60411	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	29 093	0	29 093	500	0	500	500	0	500	29 093	0	29 093
61002	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
61011	6 740	0	6 740	0	0	0	0	0	0	6 740	0	6 740
61403	140	0	140	4	0	4	19	0	19	125	0	125
70606	70 249	0	70 249	7 382	0	7 382	0	0	0	77 631	0	77 631
70608	31 882	0	31 882	8 430	0	8 430	0	0	0	40 312	0	40 312
Итого по активу (баланс)	665 595	58 479	724 074	1 025 851	400 065	1 425 916	894 119	393 684	1 287 803	797 327	64 860	862 187
Пассив
10207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10603	8 295	0	8 295	3 072	0	3 072	1 740	0	1 740	6 963	0	6 963
10701	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
10801	39 486	0	39 486	0	0	0	0	0	0	39 486	0	39 486
40602	576	0	576	4 274	0	4 274	6 040	0	6 040	2 342	0	2 342
40701	274	0	274	10 308	0	10 308	10 134	0	10 134	100	0	100
40702	13 749	59	13 808	113 125	10 732	123 857	117 177	12 511	129 688	17 801	1 838	19 639
40703	579	0	579	708	0	708	620	0	620	491	0	491
40802	8 250	0	8 250	51 153	0	51 153	50 937	0	50 937	8 034	0	8 034
40807	405	0	405	486	346	832	424	346	770	343	0	343
40817	10 609	2	10 611	25 890	7 963	33 853	16 483	7 963	24 446	1 202	2	1 204
40820	33	0	33	86 128	136 166	222 294	86 129	136 166	222 295	34	0	34
40905	0	0	0	17 772	1	17 773	17 772	1	17 773	0	0	0
40909	0	0	0	1 277	2 064	3 341	1 277	2 064	3 341	0	0	0
40910	0	0	0	220	902	1 122	220	902	1 122	0	0	0
40911	139	0	139	14 265	0	14 265	14 158	0	14 158	32	0	32
40912	0	0	0	1 759	5 574	7 333	1 759	5 574	7 333	0	0	0
40913	0	0	0	1 055	2 948	4 003	1 055	2 948	4 003	0	0	0
42301	930	199	1 129	3 380	13	3 393	3 039	5	3 044	589	191	780
42302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42303	3 220	132	3 352	3 454	29	3 483	3 752	85	3 837	3 518	188	3 706
42304	408	146	554	0	39	39	1 281	78	1 359	1 689	185	1 874
42305	7 035	2 942	9 977	320	204	524	4 663	90	4 753	11 378	2 828	14 206
42306	298 236	53 533	351 769	45 213	9 200	54 413	81 285	9 369	90 654	334 308	53 702	388 010
42307	2 508	1 350	3 858	1 027	96	1 123	54	75	129	1 535	1 329	2 864
42507	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	102 500	0	102 500
42604	0	88	88	0	6	6	0	2	2	0	84	84
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45115	1 023	0	1 023	68	0	68	0	0	0	955	0	955
45215	2 515	0	2 515	20	0	20	0	0	0	2 495	0	2 495
45315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45415	1 157	0	1 157	0	0	0	175	0	175	1 332	0	1 332
45515	5 110	0	5 110	507	0	507	500	0	500	5 103	0	5 103
45818	6 819	0	6 819	4	0	4	112	0	112	6 927	0	6 927
45918	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
47108	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
47407	0	0	0	21 248	109 589	130 837	21 248	109 589	130 837	0	0	0
47411	4 641	1 007	5 648	3 583	496	4 079	3 059	397	3 456	4 117	908	5 025
47416	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47422	122	52	174	12 696	5 396	18 092	12 642	5 344	17 986	68	0	68
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47426	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60301	15	0	15	153	0	153	634	0	634	496	0	496
60305	3	0	3	935	0	935	1 240	0	1 240	308	0	308
60307	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60309	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
60311	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60322	0	0	0	106	0	106	84 106	0	84 106	84 000	0	84 000
60324	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
60601	958	0	958	0	0	0	40	0	40	998	0	998
61012	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61301	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
70601	62 842	0	62 842	27	0	27	8 521	0	8 521	71 336	0	71 336
70603	31 560	0	31 560	0	0	0	8 325	0	8 325	39 885	0	39 885
Итого по пассиву (баланс)	664 564	59 510	724 074	425 637	291 764	717 401	562 005	293 509	855 514	800 932	61 255	862 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 358	0	3 358	208	0	208	184	0	184	3 382	0	3 382
90902	24 350	0	24 350	1 366	0	1 366	100	0	100	25 616	0	25 616
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	236 255	0	236 255	580	0	580	154	0	154	236 681	0	236 681
91604	712	0	712	302	0	302	301	0	301	713	0	713
91704	500	0	500	0	0	0	2	0	2	498	0	498
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	681 905	0	681 905	8 854	0	8 854	7 685	0	7 685	683 074	0	683 074
Итого по активу (баланс)	948 245	0	948 245	11 310	0	11 310	8 426	0	8 426	951 129	0	951 129
Пассив
91312	675 145	0	675 145	7 685	0	7 685	8 854	0	8 854	676 314	0	676 314
91507	6 760	0	6 760	0	0	0	0	0	0	6 760	0	6 760
99999	266 340	0	266 340	717	0	717	2 432	0	2 432	268 055	0	268 055
Итого по пассиву (баланс)	948 245	0	948 245	8 402	0	8 402	11 286	0	11 286	951 129	0	951 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000
98010	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	168 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 220 454,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 000 000,0000	0	0	84 000 000,0000
98050	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000
98090	0	0	164 000 000,0000	0	0	84 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	168 220 454,0000	0	0	84 000 000,0000	0	0	84 000 000,0000	0	0	168 220 454,0000

Страница была полезной?