Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 575	0	21 575	4 673	0	4 673	903	0	903	25 345	0	25 345
20202	52 412	135 493	187 905	2 445 893	728 441	3 174 334	2 410 657	834 266	3 244 923	87 648	29 668	117 316
20208	49 763	0	49 763	264 508	0	264 508	261 872	0	261 872	52 399	0	52 399
20209	33 348	0	33 348	1 565 182	563 259	2 128 441	1 593 916	563 259	2 157 175	4 614	0	4 614
30102	120 741	0	120 741	7 533 711	0	7 533 711	7 588 439	0	7 588 439	66 013	0	66 013
30110	1 242 872	2 100 687	3 343 559	2 557 689	3 201 371	5 759 060	2 171 359	2 818 629	4 989 988	1 629 202	2 483 429	4 112 631
30114	0	48 094	48 094	0	248 287	248 287	0	239 878	239 878	0	56 503	56 503
30202	60 773	0	60 773	687	0	687	0	0	0	61 460	0	61 460
30204	29 457	0	29 457	2 267	0	2 267	0	0	0	31 724	0	31 724
30213	3 697	0	3 697	551	0	551	799	0	799	3 449	0	3 449
30221	0	0	0	0	653	653	0	653	653	0	0	0
30233	1 550	0	1 550	589 718	9 507	599 225	590 045	9 507	599 552	1 223	0	1 223
30402	23 761	0	23 761	1 618 402	0	1 618 402	1 616 861	0	1 616 861	25 302	0	25 302
30404	0	0	0	1 938 186	0	1 938 186	1 938 186	0	1 938 186	0	0	0
30409	0	0	0	306 433	0	306 433	306 433	0	306 433	0	0	0
30602	2 518	9	2 527	0	1	1	32	1	33	2 486	9	2 495
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32307	0	656	656	0	36	36	0	692	692	0	0	0
32308	0	7 302	7 302	0	1 046	1 046	0	996	996	0	7 352	7 352
32309	0	4 012	4 012	0	666	666	0	299	299	0	4 379	4 379
45201	20 549	0	20 549	35 159	0	35 159	33 194	0	33 194	22 514	0	22 514
45204	30 629	0	30 629	27 364	0	27 364	36 944	0	36 944	21 049	0	21 049
45205	0	0	0	41 225	0	41 225	8 019	0	8 019	33 206	0	33 206
45206	274 758	0	274 758	250 098	0	250 098	82 094	0	82 094	442 762	0	442 762
45207	4 258 005	219 873	4 477 878	161 955	12 053	174 008	86 192	16 266	102 458	4 333 768	215 660	4 549 428
45208	2 449 072	527 519	2 976 591	51 179	28 269	79 448	57 424	39 260	96 684	2 442 827	516 528	2 959 355
45209	11 784	0	11 784	21 789	0	21 789	23 778	0	23 778	9 795	0	9 795
45407	8 613	0	8 613	0	0	0	0	0	0	8 613	0	8 613
45504	4 789	0	4 789	1 853	0	1 853	1 926	0	1 926	4 716	0	4 716
45505	70 155	0	70 155	2 384	0	2 384	3 218	0	3 218	69 321	0	69 321
45506	138 919	0	138 919	578	0	578	1 899	0	1 899	137 598	0	137 598
45507	233 966	261 748	495 714	6 742	14 349	21 091	1 479	19 365	20 844	239 229	256 732	495 961
45508	11 693	0	11 693	15 957	0	15 957	25 482	0	25 482	2 168	0	2 168
45509	792	0	792	1 280	0	1 280	1 512	0	1 512	560	0	560
45510	1 499	0	1 499	35 483	0	35 483	28 977	0	28 977	8 005	0	8 005
45812	48 798	0	48 798	0	0	0	0	0	0	48 798	0	48 798
45815	14 045	0	14 045	63	0	63	50	0	50	14 058	0	14 058
45912	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47102	87 672	0	87 672	178 646	0	178 646	220 158	0	220 158	46 160	0	46 160
47103	42 294	0	42 294	42 294	0	42 294	0	0	0	84 588	0	84 588
47106	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
47404	0	0	0	207 176	0	207 176	207 176	0	207 176	0	0	0
47408	40 320	0	40 320	1 841 086	212 834	2 053 920	1 841 086	194 273	2 035 359	40 320	18 561	58 881
47423	21 193	1 050	22 243	3 751	8 035	11 786	3 020	8 029	11 049	21 924	1 056	22 980
47427	7 044	2 649	9 693	7 496	2 680	10 176	7 044	2 650	9 694	7 496	2 679	10 175
47802	35 190	0	35 190	0	0	0	10	0	10	35 180	0	35 180
50105	19 449	0	19 449	307 251	0	307 251	155	0	155	326 545	0	326 545
50107	25 604	0	25 604	177	0	177	1	0	1	25 780	0	25 780
50109	0	77 901	77 901	0	4 838	4 838	0	6 178	6 178	0	76 561	76 561
50110	0	87 201	87 201	0	5 071	5 071	0	9 102	9 102	0	83 170	83 170
50121	872	0	872	601	0	601	0	0	0	1 473	0	1 473
50305	100 701	0	100 701	526	0	526	0	0	0	101 227	0	101 227
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	12 699	0	12 699	0	0	0	0	0	0	12 699	0	12 699
50606	155 211	0	155 211	0	0	0	0	0	0	155 211	0	155 211
50621	193	0	193	238	0	238	1	0	1	430	0	430
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	146 817	0	146 817	199	0	199	0	0	0	147 016	0	147 016
50721	1 182	0	1 182	6	0	6	27	0	27	1 161	0	1 161
51501	7 132	0	7 132	2	0	2	0	0	0	7 134	0	7 134
51505	13 291	0	13 291	2	0	2	0	0	0	13 293	0	13 293
52503	14 517	0	14 517	0	0	0	509	0	509	14 008	0	14 008
60204	0	56	56	0	1	1	0	3	3	0	54	54
60302	3 307	0	3 307	99	0	99	97	0	97	3 309	0	3 309
60306	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60308	2	0	2	198	0	198	189	0	189	11	0	11
60310	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
60312	8 963	0	8 963	6 774	0	6 774	8 661	0	8 661	7 076	0	7 076
60314	0	307	307	0	970	970	0	373	373	0	904	904
60323	2 594	0	2 594	1	0	1	22	0	22	2 573	0	2 573
60401	78 181	0	78 181	907	0	907	1	0	1	79 087	0	79 087
60406	338 238	0	338 238	0	0	0	13 400	0	13 400	324 838	0	324 838
60701	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
61002	143	0	143	92	0	92	11	0	11	224	0	224
61008	1 102	0	1 102	421	0	421	381	0	381	1 142	0	1 142
61009	245	0	245	37	0	37	21	0	21	261	0	261
61011	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0
61209	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	824	513	1 337	405	14	419	0	35	35	1 229	492	1 721
70606	3 789 344	0	3 789 344	373 797	0	373 797	101	0	101	4 163 040	0	4 163 040
70607	10 068	0	10 068	4 046	0	4 046	11 558	0	11 558	2 556	0	2 556
70608	1 586 462	0	1 586 462	370 622	0	370 622	0	0	0	1 957 084	0	1 957 084
70610	99 401	0	99 401	9	0	9	0	0	0	99 410	0	99 410
70611	7 529	0	7 529	10 909	0	10 909	0	0	0	18 438	0	18 438
Итого по активу (баланс)	15 896 050	3 475 070	19 371 120	22 897 405	5 042 381	27 939 786	21 243 947	4 763 714	26 007 661	17 549 508	3 753 737	21 303 245
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	603	0	603	27	0	27	6	0	6	582	0	582
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 446 745	0	1 446 745	0	0	0	0	0	0	1 446 745	0	1 446 745
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	37 403	37 403	2	300 381	300 383	2	333 762	333 764	0	70 784	70 784
30232	15 093	0	15 093	100 269	385	100 654	86 529	385	86 914	1 353	0	1 353
30408	0	0	0	634 701	0	634 701	634 701	0	634 701	0	0	0
30601	15 143	0	15 143	157 094	0	157 094	157 373	0	157 373	15 422	0	15 422
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	506	0	506	801	0	801	800	0	800	505	0	505
40702	1 003 464	1 766 139	2 769 603	10 172 039	2 836 611	13 008 650	10 491 390	3 524 761	14 016 151	1 322 815	2 454 289	3 777 104
40703	14 065	0	14 065	22 318	0	22 318	24 233	0	24 233	15 980	0	15 980
40802	14 524	2	14 526	35 820	0	35 820	37 474	0	37 474	16 178	2	16 180
40807	472	5 875	6 347	414	147 363	147 777	319 237	147 245	466 482	319 295	5 757	325 052
40817	517 834	1 220	519 054	1 149 682	385 893	1 535 575	965 486	385 638	1 351 124	333 638	965	334 603
40820	1	19	20	0	2	2	0	1	1	1	18	19
40821	2	0	2	13 502	0	13 502	16 149	0	16 149	2 649	0	2 649
40905	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
40906	11 423	0	11 423	114 132	0	114 132	107 323	0	107 323	4 614	0	4 614
40909	0	0	0	156	280	436	156	280	436	0	0	0
40910	0	0	0	24	49	73	24	49	73	0	0	0
40911	6	0	6	17 670	0	17 670	17 667	0	17 667	3	0	3
40912	0	0	0	420	1 343	1 763	420	1 343	1 763	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 469	1 469	0	1 469	1 469	0	0	0
42006	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000
42106	1 375 700	0	1 375 700	266 700	0	266 700	0	0	0	1 109 000	0	1 109 000
42301	28 141	4 375	32 516	22 499	12 202	34 701	16 659	11 880	28 539	22 301	4 053	26 354
42303	1 109	0	1 109	1 403	0	1 403	842	0	842	548	0	548
42304	30 453	12 029	42 482	3 412	1 650	5 062	6 043	10 785	16 828	33 084	21 164	54 248
42305	243 580	38 452	282 032	17 244	8 021	25 265	12 588	4 412	17 000	238 924	34 843	273 767
42306	4 012	37 291	41 303	233	3 385	3 618	82	1 780	1 862	3 861	35 686	39 547
42307	59 088	0	59 088	7 160	0	7 160	6 818	0	6 818	58 746	0	58 746
42505	0	0	0	0	4 924	4 924	0	133 676	133 676	0	128 752	128 752
42507	337 425	375 590	713 015	0	149 330	149 330	0	16 633	16 633	337 425	242 893	580 318
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	65 634	65 634	0	4 856	4 856	0	3 598	3 598	0	64 376	64 376
45215	3 387 617	0	3 387 617	86 895	0	86 895	79 178	0	79 178	3 379 900	0	3 379 900
45415	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
45515	465 256	0	465 256	35 285	0	35 285	40 569	0	40 569	470 540	0	470 540
45818	62 830	0	62 830	13	0	13	27	0	27	62 844	0	62 844
45918	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47108	81 680	0	81 680	63 694	0	63 694	63 859	0	63 859	81 845	0	81 845
47403	0	0	0	520 519	0	520 519	520 519	0	520 519	0	0	0
47407	0	0	0	215 171	1 960 310	2 175 481	215 171	1 960 310	2 175 481	0	0	0
47411	4 132	323	4 455	1 379	64	1 443	1 248	298	1 546	4 001	557	4 558
47416	878	0	878	134 973	0	134 973	136 881	0	136 881	2 786	0	2 786
47422	524 443	190	524 633	53 445	10 400	63 845	33 539	10 397	43 936	504 537	187	504 724
47425	104 919	0	104 919	59 987	0	59 987	155 220	0	155 220	200 152	0	200 152
47426	0	22 376	22 376	0	23 430	23 430	1 813	2 455	4 268	1 813	1 401	3 214
47607	21 415	0	21 415	0	0	0	0	0	0	21 415	0	21 415
47804	35 190	0	35 190	10	0	10	0	0	0	35 180	0	35 180
50120	125	0	125	353	0	353	509	0	509	281	0	281
50408	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	90 276	0	90 276	11 178	0	11 178	480	0	480	79 578	0	79 578
50719	13 515	0	13 515	0	0	0	0	0	0	13 515	0	13 515
50720	21 575	0	21 575	903	0	903	4 673	0	4 673	25 345	0	25 345
51510	16 691	0	16 691	0	0	0	0	0	0	16 691	0	16 691
52301	224 355	0	224 355	71 794	0	71 794	105 431	0	105 431	257 992	0	257 992
52303	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
52304	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	675 409	0	675 409	308 460	0	308 460	7 640	0	7 640	374 589	0	374 589
52306	114 943	0	114 943	0	0	0	499 199	0	499 199	614 142	0	614 142
52406	20 832	0	20 832	15 770	0	15 770	1 813	0	1 813	6 875	0	6 875
52501	19 017	0	19 017	6 711	0	6 711	2 355	0	2 355	14 661	0	14 661
60301	860	0	860	15 809	0	15 809	15 617	0	15 617	668	0	668
60305	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	12	0	12	214	0	214	212	0	212	10	0	10
60311	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60313	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	21	21
60322	121	0	121	988	0	988	977	0	977	110	0	110
60324	2 889	0	2 889	324	0	324	151	0	151	2 716	0	2 716
60405	33 824	0	33 824	1 340	0	1 340	0	0	0	32 484	0	32 484
60601	51 835	0	51 835	0	0	0	258	0	258	52 093	0	52 093
70601	3 881 051	0	3 881 051	271	0	271	378 934	0	378 934	4 259 714	0	4 259 714
70602	2 215	0	2 215	0	0	0	3 868	0	3 868	6 083	0	6 083
70603	1 609 764	0	1 609 764	0	0	0	352 925	0	352 925	1 962 689	0	1 962 689
70605	88 509	0	88 509	0	0	0	14 416	0	14 416	102 925	0	102 925
Итого по пассиву (баланс)	17 004 201	2 366 919	19 371 120	14 350 008	5 852 348	20 202 356	15 583 303	6 551 178	22 134 481	18 237 496	3 065 749	21 303 245
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	256	0	256	33	0	33	30	0	30	259	0	259
80601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80801	13	0	13	11	0	11	14	0	14	10	0	10
80901	190	0	190	27	0	27	3	0	3	214	0	214
81001	2 616	0	2 616	3	0	3	56	0	56	2 563	0	2 563
Итого по активу (баланс)	3 075	0	3 075	85	0	85	114	0	114	3 046	0	3 046
Пассив
85101	2 896	0	2 896	56	0	56	0	0	0	2 840	0	2 840
85401	179	0	179	6	0	6	33	0	33	206	0	206
Итого по пассиву (баланс)	3 075	0	3 075	62	0	62	33	0	33	3 046	0	3 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	145 438	426 008	571 446	529 393	23 340	552 733	60 233	327 033	387 266	614 598	122 315	736 913
90901	831	0	831	132 856	0	132 856	133 652	0	133 652	35	0	35
90902	735 761	53 634	789 395	5 741	2 940	8 681	6 767	3 967	10 734	734 735	52 607	787 342
90907	125 239	0	125 239	45 078	0	45 078	17 222	0	17 222	153 095	0	153 095
91202	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
91203	17	0	17	19	0	19	20	0	20	16	0	16
91220	0	340	340	0	4 412	4 412	0	256	256	0	4 496	4 496
91414	9 502 384	476 234	9 978 618	345 191	86 676	431 867	15 282	36 135	51 417	9 832 293	526 775	10 359 068
91418	264 876	0	264 876	0	0	0	100	0	100	264 776	0	264 776
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	215 276	72 254	287 530	69 191	7 373	76 564	64 670	7 383	72 053	219 797	72 244	292 041
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	13 338 634	0	13 338 634	2 023 075	0	2 023 075	1 694 809	0	1 694 809	13 666 900	0	13 666 900
Итого по активу (баланс)	24 385 540	1 028 470	25 414 010	3 150 562	124 741	3 275 303	1 992 773	374 774	2 367 547	25 543 329	778 437	26 321 766
Пассив
91003	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
91004	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
91311	420 719	413 890	834 609	127 325	326 138	453 463	584 754	22 689	607 443	878 148	110 441	988 589
91312	11 576 101	443 865	12 019 966	317 389	412 238	729 627	274 455	413 489	687 944	11 533 167	445 116	11 978 283
91314	198 421	0	198 421	296 800	0	296 800	296 814	0	296 814	198 435	0	198 435
91315	12 439	11 970	24 409	3 079	883	3 962	26 000	643	26 643	35 360	11 730	47 090
91316	14 461	0	14 461	15 335	0	15 335	60 999	0	60 999	60 125	0	60 125
91317	232 147	0	232 147	192 672	0	192 672	340 282	0	340 282	379 757	0	379 757
91507	14 331	0	14 331	0	0	0	0	0	0	14 331	0	14 331
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 075 376	0	12 075 376	672 651	0	672 651	1 252 141	0	1 252 141	12 654 866	0	12 654 866
Итого по пассиву (баланс)	24 544 285	869 725	25 414 010	1 628 205	739 259	2 367 464	2 838 399	436 821	3 275 220	25 754 479	567 287	26 321 766
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	906 925	116 494	1 023 419	906 925	107 275	1 014 200	0	9 219	9 219
93502	0	0	0	1 670	0	1 670	284	0	284	1 386	0	1 386
93801	0	0	0	7 607	0	7 607	7 607	0	7 607	0	0	0
93803	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
Итого по активу (баланс)	0	0	0	916 287	116 494	1 032 781	914 816	107 275	1 022 091	1 471	9 219	10 690
Пассив
96001	0	0	0	80 488	938 572	1 019 060	80 488	947 783	1 028 271	0	9 211	9 211
96302	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471
96801	0	0	0	5 002	0	5 002	5 010	0	5 010	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	85 689	938 572	1 024 261	87 168	947 783	1 034 951	1 479	9 211	10 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	401 847 979,0000	0	0	15 620 769,0000	0	0	8 044 272,0000	0	0	409 424 476,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	401 848 074,0000	0	0	15 620 772,0000	0	0	8 044 274,0000	0	0	409 424 572,0000
Пассив
98040	0	0	190 252 893,0000	0	0	5 064 943,0000	0	0	12 315 548,0000	0	0	197 503 498,0000
98050	0	0	208 569 455,0000	0	0	2 979 326,0000	0	0	3 305 218,0000	0	0	208 895 347,0000
98055	0	0	704 845,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	704 846,0000
98070	0	0	2 320 881,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 320 881,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	401 848 074,0000	0	0	8 044 274,0000	0	0	15 620 772,0000	0	0	409 424 572,0000

Страница была полезной?