Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	209 145	0	209 145	1 498	0	1 498	202 744	0	202 744	7 899	0	7 899
20202	1 393 063	602 260	1 995 323	23 518 914	5 188 114	28 707 028	23 324 536	5 289 416	28 613 952	1 587 441	500 958	2 088 399
20208	1 585 252	5 405	1 590 657	7 762 364	17 676	7 780 040	7 699 665	21 880	7 721 545	1 647 951	1 201	1 649 152
20209	318 350	27 550	345 900	19 052 125	2 197 121	21 249 246	19 101 683	2 105 090	21 206 773	268 792	119 581	388 373
20302	0	9 060 646	9 060 646	0	13 748 365	13 748 365	0	13 800 024	13 800 024	0	9 008 987	9 008 987
20303	0	199 193	199 193	0	197 079	197 079	0	150 397	150 397	0	245 875	245 875
20305	0	749 562	749 562	0	21 166 601	21 166 601	0	17 521 006	17 521 006	0	4 395 157	4 395 157
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30110	334 903	304 751	639 654	3 247 396	1 259 229	4 506 625	3 179 587	1 119 237	4 298 824	402 712	444 743	847 455
30114	8 043	3 880 697	3 888 740	19 594	788 539 184	788 558 778	26 462	789 703 278	789 729 740	1 175	2 716 603	2 717 778
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45403	21 700	0	21 700	36 800	0	36 800	36 700	0	36 700	21 800	0	21 800
45404	98 345	0	98 345	79 066	0	79 066	57 720	0	57 720	119 691	0	119 691
45405	283 140	0	283 140	130 735	0	130 735	104 059	0	104 059	309 816	0	309 816
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45408	2 778 140	75 602	2 853 742	131 555	4 144	135 699	68 349	7 171	75 520	2 841 346	72 575	2 913 921
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45506	2 736 939	149 434	2 886 373	344 991	4 445	349 436	156 982	10 557	167 539	2 924 948	143 322	3 068 270
45507	14 394 047	1 049 756	15 443 803	1 241 950	57 305	1 299 255	353 526	150 258	503 784	15 282 471	956 803	16 239 274
45509	458 707	15 279	473 986	178 094	14 636	192 730	166 491	12 089	178 580	470 310	17 826	488 136
45604	0	2 024 277	2 024 277	0	151 847	151 847	0	150 720	150 720	0	2 025 404	2 025 404
45605	100 000	22 479 064	22 579 064	0	884 180	884 180	12 500	7 543 296	7 555 796	87 500	15 819 948	15 907 448
45606	210 600	67 552	278 152	0	3 703	3 703	0	4 997	4 997	210 600	66 258	276 858
45706	23 196	5 524	28 720	0	303	303	132	421	553	23 064	5 406	28 470
45708	29	39	68	7	10	17	34	48	82	2	1	3
45809	167	0	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167
45811	501 600	0	501 600	79 932	0	79 932	0	0	0	581 532	0	581 532
45812	6 341 737	2 436 819	8 778 556	664 653	126 338	790 991	286 440	179 459	465 899	6 719 950	2 383 698	9 103 648
45814	236 794	0	236 794	12 921	0	12 921	4 887	0	4 887	244 828	0	244 828
45815	1 082 100	178 651	1 260 751	41 658	66 444	108 102	57 009	21 641	78 650	1 066 749	223 454	1 290 203
45817	10	1	11	19	38	57	1	0	1	28	39	67
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70610	9 066	0	9 066	243	0	243	0	0	0	9 309	0	9 309
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70614	372 081	0	372 081	2 219 514	0	2 219 514	2 325 838	0	2 325 838	265 757	0	265 757
Итого по активу (баланс)	617 006 681	149 383 865	766 390 546	3 734 296 550	3 484 620 355	7 218 916 905	3 625 798 773	3 492 081 532	7 117 880 305	725 504 458	141 922 688	867 427 146
Пассив
10207	5 226 119	0	5 226 119	0	0	0	0	0	0	5 226 119	0	5 226 119
10601	298 300	0	298 300	0	0	0	0	0	0	298 300	0	298 300
10602	20 449 663	0	20 449 663	0	0	0	0	0	0	20 449 663	0	20 449 663
10603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10701	8 968 010	0	8 968 010	0	0	0	0	0	0	8 968 010	0	8 968 010
10801	8 385 113	0	8 385 113	0	0	0	4 479 943	0	4 479 943	12 865 056	0	12 865 056
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30117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	13 541	0	13 541	16 746	0	16 746	3 860	0	3 860	655	0	655
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96002	6 863 542	8 908 431	15 771 973	42 223 844	267 346 341	309 570 185	40 439 713	271 127 408	311 567 121	5 079 411	12 689 498	17 768 909
96101	0	10 101	10 101	0	33 912	33 912	0	81 496	81 496	0	57 685	57 685
96102	0	0	0	0	5 649 982	5 649 982	0	7 635 007	7 635 007	0	1 985 025	1 985 025
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96301	6 430 423	24 569	6 454 992	38 235 479	11 284 288	49 519 767	31 839 522	11 294 804	43 134 326	34 466	35 085	69 551
96302	9 171 522	4 529 748	13 701 270	31 839 522	11 335 767	43 175 289	23 254 612	8 489 457	31 744 069	586 612	1 683 438	2 270 050
96303	9 492 451	1 483 131	10 975 582	20 961 869	3 413 727	24 375 596	29 699 484	4 675 436	34 374 920	18 230 066	2 744 840	20 974 906
96304	19 378 547	4 550 407	23 928 954	27 871 366	5 103 816	32 975 182	39 500 231	10 645 419	50 145 650	31 007 412	10 092 010	41 099 422
96305	3 396 792	2 567 577	5 964 369	1 104 114	824 837	1 928 951	505 075	2 585 783	3 090 858	2 797 753	4 328 523	7 126 276
96306	319 608	3 594 059	3 913 667	11 043 146	54 599 245	65 642 391	11 186 250	51 531 235	62 717 485	462 712	526 049	988 761
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96310	2 210 597	9 572 860	11 783 457	452 965	1 989 532	2 442 497	2 050 190	872 120	2 922 310	3 807 822	8 455 448	12 263 270
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96401	0	0	0	0	247 682	247 682	0	247 682	247 682	0	0	0
96402	0	0	0	0	248 235	248 235	0	248 235	248 235	0	0	0
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96404	0	0	0	0	1 958	1 958	0	245 476	245 476	0	243 518	243 518
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96408	0	1 864	1 864	0	2 187 355	2 187 355	0	2 185 491	2 185 491	0	0	0
96411	0	0	0	0	6 888 468	6 888 468	0	6 888 468	6 888 468	0	0	0
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96502	0	0	0	0	994 909	994 909	0	994 909	994 909	0	0	0
96503	0	0	0	17 415	0	17 415	205 109	0	205 109	187 694	0	187 694
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96802	19 144 103	0	19 144 103	3 182 787	0	3 182 787	3 370 542	0	3 370 542	19 331 858	0	19 331 858
96803	15 179	0	15 179	92 358	0	92 358	146 972	0	146 972	69 793	0	69 793
Итого по пассиву (баланс)	184 141 029	152 699 235	336 840 264	1 135 088 155	1 590 978 212	2 726 066 367	1 157 475 486	1 607 686 087	2 765 161 573	206 528 360	169 407 110	375 935 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 814,0000	0	0	463,0000	0	0	652,0000	0	0	3 625,0000
98010	0	0	14 405 965 946,0001	0	0	937 952 002,0000	0	0	1 175 403 307,0000	0	0	14 168 514 641,0001
98020	0	0	1 254,0000	0	0	2 198,0000	0	0	1 733,0000	0	0	1 719,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 405 971 014,0001	0	0	937 954 663,0000	0	0	1 175 405 692,0000	0	0	14 168 519 985,0001
Пассив
98040	0	0	11 931 158 033,0000	0	0	6 342 683 174,0000	0	0	6 408 671 758,0000	0	0	11 997 146 617,0000
98050	0	0	1 279 860 775,0000	0	0	2 737 590 284,0000	0	0	2 259 309 083,0000	0	0	801 579 574,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 253 916 932,0000	0	0	6 253 916 932,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	146 167 211,0000	0	0	55 205 440,0000	0	0	16 744 370,0000	0	0	107 706 141,0000
98060	0	0	466 019 803,0001	0	0	188 203 898,0000	0	0	228 770 940,0000	0	0	506 586 845,0001
98070	0	0	578 975 886,0000	0	0	55 864 442,0000	0	0	228 786 146,0000	0	0	751 897 590,0000
98090	0	0	3 789 306,0000	0	0	1 881 856,0000	0	0	1 695 768,0000	0	0	3 603 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 405 971 014,0001	0	0	15 635 346 026,0000	0	0	15 397 894 997,0000	0	0	14 168 519 985,0001

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