Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 107	100 929	276 036	2 915 263	1 017 958	3 933 221	2 873 670	950 608	3 824 278	216 700	168 279	384 979
20208	38 419	0	38 419	74 127	0	74 127	78 800	0	78 800	33 746	0	33 746
20209	0	0	0	2 065 708	308 829	2 374 537	2 065 708	308 829	2 374 537	0	0	0
20302	0	108 739	108 739	0	1 920 619	1 920 619	0	1 882 052	1 882 052	0	147 306	147 306
20303	0	57 677	57 677	0	288 319	288 319	0	342 547	342 547	0	3 449	3 449
20311	0	98 911	98 911	0	2 235 900	2 235 900	0	2 226 032	2 226 032	0	108 779	108 779
30102	521 969	0	521 969	25 217 906	0	25 217 906	25 245 698	0	25 245 698	494 177	0	494 177
30110	48 556	35 849	84 405	1 542 217	249 349	1 791 566	1 494 830	256 391	1 751 221	95 943	28 807	124 750
30114	0	13 635	13 635	0	5 787 854	5 787 854	0	5 785 985	5 785 985	0	15 504	15 504
30202	46 985	0	46 985	5 613	0	5 613	0	0	0	52 598	0	52 598
30204	28 046	0	28 046	4 531	0	4 531	5 613	0	5 613	26 964	0	26 964
30213	2 343	0	2 343	10 000	0	10 000	7 257	0	7 257	5 086	0	5 086
30233	1 262	8	1 270	84 442	2 015	86 457	82 529	2 023	84 552	3 175	0	3 175
30302	325 268	70 172	395 440	1 864 412	662 032	2 526 444	1 858 119	640 246	2 498 365	331 561	91 958	423 519
30306	272 440	98 451	370 891	125 000	5 397	130 397	115 000	7 283	122 283	282 440	96 565	379 005
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	820 000	0	820 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
32004	0	32 817	32 817	0	34 431	34 431	0	35 060	35 060	0	32 188	32 188
32201	0	0	0	4 844	0	4 844	4 844	0	4 844	0	0	0
44606	30 108	0	30 108	0	0	0	3 000	0	3 000	27 108	0	27 108
45105	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
45201	16 595	0	16 595	89 036	0	89 036	100 642	0	100 642	4 989	0	4 989
45203	0	0	0	8 570	0	8 570	6 000	0	6 000	2 570	0	2 570
45204	115 852	0	115 852	30 126	6 823	36 949	24 800	161	24 961	121 178	6 662	127 840
45205	1 343 275	221 246	1 564 521	348 650	57 400	406 050	396 125	52 601	448 726	1 295 800	226 045	1 521 845
45206	1 867 244	81 320	1 948 564	154 136	11 077	165 213	371 382	6 197	377 579	1 649 998	86 200	1 736 198
45207	1 511 005	84 995	1 596 000	470 355	4 660	475 015	15 070	6 288	21 358	1 966 290	83 367	2 049 657
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45301	0	0	0	50 363	0	50 363	14 668	0	14 668	35 695	0	35 695
45307	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45405	14 060	0	14 060	6 200	0	6 200	1 980	0	1 980	18 280	0	18 280
45406	13 300	0	13 300	1 000	0	1 000	300	0	300	14 000	0	14 000
45407	10 795	0	10 795	0	0	0	393	0	393	10 402	0	10 402
45504	1 679	1 077	2 756	41 690	1 398	43 088	324	132	456	43 045	2 343	45 388
45505	96 209	53 027	149 236	44 025	2 787	46 812	31 855	3 901	35 756	108 379	51 913	160 292
45506	379 604	110 882	490 486	60 000	5 726	65 726	15 029	20 021	35 050	424 575	96 587	521 162
45507	37 241	0	37 241	2 000	0	2 000	690	0	690	38 551	0	38 551
45508	0	0	0	16	3	19	16	3	19	0	0	0
45509	2 381	1 099	3 480	7 770	2 020	9 790	5 700	2 531	8 231	4 451	588	5 039
45510	161	3	164	0	0	0	161	3	164	0	0	0
45812	9 754	0	9 754	2 525	0	2 525	700	0	700	11 579	0	11 579
45815	8 265	322	8 587	621	0	621	3 080	322	3 402	5 806	0	5 806
45912	44	0	44	46	1 039	1 085	44	0	44	46	1 039	1 085
45915	487	402	889	239	5	244	414	407	821	312	0	312
47404	46 751	11 885	58 636	19 397 012	491	19 397 503	19 387 418	850	19 388 268	56 345	11 526	67 871
47408	0	0	0	18 828 305	22 181 876	41 010 181	18 828 305	22 181 876	41 010 181	0	0	0
47423	7 176	738	7 914	10 932	167 733	178 665	11 076	168 471	179 547	7 032	0	7 032
47427	2 429	712	3 141	72 236	7 688	79 924	71 827	6 871	78 698	2 838	1 529	4 367
52503	86	0	86	257	0	257	120	0	120	223	0	223
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 274	0	1 274	326	0	326	489	0	489	1 111	0	1 111
60308	151	0	151	593	0	593	541	0	541	203	0	203
60310	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
60312	4 776	0	4 776	29 765	0	29 765	28 332	0	28 332	6 209	0	6 209
60314	0	0	0	0	558	558	0	558	558	0	0	0
60323	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60401	127 272	0	127 272	3 611	0	3 611	0	0	0	130 883	0	130 883
60701	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
60702	0	0	0	447	0	447	0	0	0	447	0	447
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61008	7	0	7	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	7	0	7
61009	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	28 256	0	28 256	28 256	0	28 256	0	0	0
61213	0	0	0	2 212 561	0	2 212 561	2 212 561	0	2 212 561	0	0	0
61401	16	3	19	161	3	164	90	5	95	87	1	88
61403	41 321	219	41 540	2 442	397	2 839	2 085	64	2 149	41 678	552	42 230
70606	2 292 510	0	2 292 510	343 655	0	343 655	289	0	289	2 635 876	0	2 635 876
70608	932 454	0	932 454	161 926	0	161 926	0	0	0	1 094 380	0	1 094 380
70609	301 871	0	301 871	43 086	0	43 086	0	0	0	344 957	0	344 957
70611	17 583	0	17 583	16 505	0	16 505	0	0	0	34 088	0	34 088
Итого по активу (баланс)	10 874 735	1 185 118	12 059 853	77 765 906	34 964 387	112 730 293	76 577 729	34 888 318	111 466 047	12 062 912	1 261 187	13 324 099
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	146 770	0	146 770	0	0	0	0	0	0	146 770	0	146 770
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	252 597	252 597	0	23 347	23 347	0	26 636	26 636	0	255 886	255 886
20321	1 978	0	1 978	19 706	0	19 706	19 904	0	19 904	2 176	0	2 176
30109	28	72	100	0	6	6	0	4	4	28	70	98
30126	1 321	0	1 321	4 166	0	4 166	2 898	0	2 898	53	0	53
30223	5 401	0	5 401	222 764	0	222 764	228 878	0	228 878	11 515	0	11 515
30232	648	578	1 226	113 863	24 359	138 222	116 542	24 253	140 795	3 327	472	3 799
30301	325 268	70 172	395 440	1 858 119	640 246	2 498 365	1 864 412	662 032	2 526 444	331 561	91 958	423 519
30305	272 440	98 451	370 891	115 000	7 283	122 283	125 000	5 397	130 397	282 440	96 565	379 005
31302	0	0	0	870 000	3 992	873 992	900 000	3 992	903 992	30 000	0	30 000
31303	120 000	0	120 000	360 000	0	360 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31304	0	32 817	32 817	0	35 060	35 060	0	34 431	34 431	0	32 188	32 188
40502	2 500	0	2 500	2 793	0	2 793	2 363	0	2 363	2 070	0	2 070
40602	33 346	0	33 346	61 199	0	61 199	89 175	0	89 175	61 322	0	61 322
40603	265	0	265	1 602	0	1 602	2 090	0	2 090	753	0	753
40701	115	0	115	4 014	0	4 014	3 927	0	3 927	28	0	28
40702	1 585 586	25 640	1 611 226	24 263 749	5 606 837	29 870 586	24 324 261	5 657 885	29 982 146	1 646 098	76 688	1 722 786
40703	31 225	17	31 242	294 620	1 677	296 297	287 422	1 676	289 098	24 027	16	24 043
40802	27 198	48	27 246	118 149	48	118 197	128 442	0	128 442	37 491	0	37 491
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	429	0	429	826	486	1 312	815	486	1 301	418	0	418
40817	296 634	36 535	333 169	1 026 637	382 633	1 409 270	940 623	462 131	1 402 754	210 620	116 033	326 653
40820	19 851	5 786	25 637	151 231	52 959	204 190	159 341	51 595	210 936	27 961	4 422	32 383
40821	10 144	0	10 144	447 284	0	447 284	449 238	0	449 238	12 098	0	12 098
40905	22	0	22	13 174	0	13 174	13 173	0	13 173	21	0	21
40909	0	0	0	1 516	6 400	7 916	1 516	6 400	7 916	0	0	0
40910	0	0	0	444	1 592	2 036	444	1 592	2 036	0	0	0
40911	1 959	0	1 959	54 423	0	54 423	52 894	0	52 894	430	0	430
40912	53	136	189	12 629	30 905	43 534	12 586	30 770	43 356	10	1	11
40913	244	1 401	1 645	16 769	117 481	134 250	16 546	116 080	132 626	21	0	21
42106	0	7 414	7 414	0	527	527	0	287	287	0	7 174	7 174
42301	28 350	3 701	32 051	65 266	4 848	70 114	57 627	5 595	63 222	20 711	4 448	25 159
42303	4 235	0	4 235	2 699	0	2 699	2 056	0	2 056	3 592	0	3 592
42304	46 880	3 965	50 845	45 267	2 365	47 632	221 477	5 292	226 769	223 090	6 892	229 982
42305	1 542 993	798 017	2 341 010	178 885	81 211	260 096	411 330	79 923	491 253	1 775 438	796 729	2 572 167
42306	668 882	630 253	1 299 135	13 206	237 225	250 431	43 922	245 953	289 875	699 598	638 981	1 338 579
42307	26 441	8 458	34 899	0	612	612	1 515	403	1 918	27 956	8 249	36 205
42309	897	0	897	328	0	328	384	0	384	953	0	953
42601	304	0	304	40 143	0	40 143	40 214	0	40 214	375	0	375
42604	140	0	140	0	0	0	1 955	0	1 955	2 095	0	2 095
42605	110 816	26 384	137 200	43 584	2 334	45 918	51 562	13 645	65 207	118 794	37 695	156 489
42606	1 200	42 392	43 592	0	2 914	2 914	198	1 099	1 297	1 398	40 577	41 975
43801	36	0	36	5	0	5	5	0	5	36	0	36
44615	301	0	301	30	0	30	0	0	0	271	0	271
45115	180	0	180	15	0	15	20	0	20	185	0	185
45215	181 250	0	181 250	67 619	0	67 619	35 850	0	35 850	149 481	0	149 481
45315	135	0	135	147	0	147	504	0	504	492	0	492
45415	321	0	321	24	0	24	22	0	22	319	0	319
45515	48 505	0	48 505	18 130	0	18 130	23 621	0	23 621	53 996	0	53 996
45818	13 725	0	13 725	1 486	0	1 486	1 198	0	1 198	13 437	0	13 437
45918	246	0	246	219	0	219	199	0	199	226	0	226
47403	0	0	0	0	3 175 315	3 175 315	0	3 175 315	3 175 315	0	0	0
47407	0	0	0	24 355 395	16 679 406	41 034 801	24 355 395	16 679 406	41 034 801	0	0	0
47411	21 980	9 902	31 882	21 325	4 983	26 308	22 318	10 492	32 810	22 973	15 411	38 384
47416	8 319	0	8 319	33 315	0	33 315	25 952	0	25 952	956	0	956
47422	0	0	0	15 538	19 583	35 121	15 538	19 667	35 205	0	84	84
47425	32 096	0	32 096	63 411	0	63 411	64 383	0	64 383	33 068	0	33 068
47426	21	425	446	309	342	651	288	424	712	0	507	507
50908	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52303	101 899	0	101 899	15 089	0	15 089	15 092	0	15 092	101 902	0	101 902
52304	0	0	0	0	0	0	22 165	0	22 165	22 165	0	22 165
52406	0	0	0	15 089	0	15 089	15 089	0	15 089	0	0	0
60301	4 756	0	4 756	28 861	0	28 861	26 642	0	26 642	2 537	0	2 537
60305	450	0	450	20 752	0	20 752	21 304	0	21 304	1 002	0	1 002
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
60311	40	0	40	1 182	0	1 182	1 170	0	1 170	28	0	28
60322	788	0	788	5 645	0	5 645	4 857	0	4 857	0	0	0
60324	3 072	0	3 072	2	0	2	12	0	12	3 082	0	3 082
60601	32 274	0	32 274	0	0	0	1 477	0	1 477	33 751	0	33 751
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
61304	666	0	666	248	0	248	340	0	340	758	0	758
61501	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
70601	2 446 903	0	2 446 903	322	0	322	371 483	0	371 483	2 818 064	0	2 818 064
70603	891 032	0	891 032	0	0	0	188 095	0	188 095	1 079 127	0	1 079 127
70604	297 992	0	297 992	0	0	0	43 025	0	43 025	341 017	0	341 017
Итого по пассиву (баланс)	10 004 692	2 055 161	12 059 853	55 090 158	27 146 976	82 237 134	56 178 519	27 322 861	83 501 380	11 093 053	2 231 046	13 324 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 089	0	15 089	15 089	0	15 089	0	0	0
90901	62 883	0	62 883	247	0	247	1 271	0	1 271	61 859	0	61 859
90902	629 513	0	629 513	11 560	0	11 560	57 922	0	57 922	583 151	0	583 151
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91219	0	5 221	5 221	0	7 293	7 293	0	775	775	0	11 739	11 739
91414	5 193 086	739 321	5 932 407	654 928	55 450	710 378	264 032	61 710	325 742	5 583 982	733 061	6 317 043
91604	5 382	0	5 382	7 071	428	7 499	7 691	428	8 119	4 762	0	4 762
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	7 428 507	0	7 428 507	4 897 249	0	4 897 249	4 219 300	0	4 219 300	8 106 456	0	8 106 456
Итого по активу (баланс)	13 428 528	744 542	14 173 070	5 586 146	63 171	5 649 317	4 565 307	62 913	4 628 220	14 449 367	744 800	15 194 167
Пассив
91003	0	0	0	4 531	0	4 531	4 531	0	4 531	0	0	0
91311	90 875	0	90 875	0	0	0	22 165	0	22 165	113 040	0	113 040
91312	5 345 461	570 340	5 915 801	336 762	82 348	419 110	906 545	69 950	976 495	5 915 244	557 942	6 473 186
91315	230 663	0	230 663	49 742	1 214	50 956	11 133	17 307	28 440	192 054	16 093	208 147
91316	27 065	22 127	49 192	97 406	3 514	100 920	87 700	1 159	88 859	17 359	19 772	37 131
91317	529 842	199 241	729 083	1 349 884	2 290 722	3 640 606	1 454 739	2 290 456	3 745 195	634 697	198 975	833 672
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	392 542	0	392 542	3 175	0	3 175	31 562	0	31 562	420 929	0	420 929
91508	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99999	6 744 563	0	6 744 563	408 913	0	408 913	752 061	0	752 061	7 087 711	0	7 087 711
Итого по пассиву (баланс)	13 381 362	791 708	14 173 070	2 250 413	2 377 798	4 628 211	3 270 436	2 378 872	5 649 308	14 401 385	792 782	15 194 167
Г. Срочные сделки
Актив
93001	81 589	893 733	975 322	2 840 247	21 260 090	24 100 337	2 853 694	21 148 938	24 002 632	68 142	1 004 885	1 073 027
93101	0	64 029	64 029	0	2 015 245	2 015 245	0	2 037 998	2 037 998	0	41 276	41 276
93801	3 498	0	3 498	136 680	0	136 680	140 101	0	140 101	77	0	77
93802	273	0	273	38 669	0	38 669	38 484	0	38 484	458	0	458
Итого по активу (баланс)	85 360	957 762	1 043 122	3 015 596	23 275 335	26 290 931	3 032 279	23 186 936	26 219 215	68 677	1 046 161	1 114 838
Пассив
96001	960 272	0	960 272	23 037 691	774 854	23 812 545	23 123 049	790 948	23 913 997	1 045 630	16 094	1 061 724
96101	0	81 031	81 031	0	2 105 121	2 105 121	0	2 075 402	2 075 402	0	51 312	51 312
96801	1 261	0	1 261	140 100	0	140 100	139 925	0	139 925	1 086	0	1 086
96802	558	0	558	38 484	0	38 484	38 642	0	38 642	716	0	716
Итого по пассиву (баланс)	962 091	81 031	1 043 122	23 216 275	2 879 975	26 096 250	23 301 616	2 866 350	26 167 966	1 047 432	67 406	1 114 838
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 011,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 014,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 011,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 014,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 011,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	12 000 014,0000

Страница была полезной?