Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 593	45 886	131 479	5 134 159	814 341	5 948 500	5 112 444	816 266	5 928 710	107 308	43 961	151 269
20208	225 250	0	225 250	1 038 998	0	1 038 998	1 051 943	0	1 051 943	212 305	0	212 305
20209	0	0	0	1 776 836	8 117	1 784 953	1 776 836	8 117	1 784 953	0	0	0
30102	138 611	0	138 611	4 098 014	0	4 098 014	4 084 689	0	4 084 689	151 936	0	151 936
30110	1 464	135 384	136 848	18 692 107	214 637	18 906 744	18 692 566	323 315	19 015 881	1 005	26 706	27 711
30114	0	20	20	0	216 020	216 020	0	39 601	39 601	0	176 439	176 439
30202	52 452	0	52 452	942	0	942	0	0	0	53 394	0	53 394
30204	6 727	0	6 727	529	0	529	0	0	0	7 256	0	7 256
30210	6 000	0	6 000	77 000	0	77 000	82 000	0	82 000	1 000	0	1 000
30213	11 322	2 498	13 820	96 231	29 489	125 720	100 495	30 696	131 191	7 058	1 291	8 349
30221	0	0	0	796 083	1 299	797 382	788 883	1 299	790 182	7 200	0	7 200
30233	16 273	10	16 283	222 185	375	222 560	228 805	273	229 078	9 653	112	9 765
30302	114 517	234 066	348 583	582 844	33 417	616 261	569 902	37 457	607 359	127 459	230 026	357 485
30306	643 579	0	643 579	16 000	0	16 000	14 000	0	14 000	645 579	0	645 579
30602	2 700	102 121	104 821	72 119	7 831	79 950	68 370	109 952	178 322	6 449	0	6 449
32002	0	0	0	13 784 800	0	13 784 800	13 255 300	0	13 255 300	529 500	0	529 500
32003	741 900	0	741 900	3 505 900	0	3 505 900	4 047 800	0	4 047 800	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	290 000	0	290 000	180 000	0	180 000	110 000	0	110 000
32005	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
44606	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
44907	830	0	830	0	0	0	44	0	44	786	0	786
45201	95 740	0	95 740	72 927	0	72 927	88 610	0	88 610	80 057	0	80 057
45203	41 134	0	41 134	26 409	0	26 409	41 134	0	41 134	26 409	0	26 409
45204	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45205	20 397	0	20 397	16 461	0	16 461	15 733	0	15 733	21 125	0	21 125
45206	252 537	0	252 537	0	0	0	3 100	0	3 100	249 437	0	249 437
45207	663 335	0	663 335	11 658	0	11 658	20 027	0	20 027	654 966	0	654 966
45208	810 037	45 127	855 164	68 748	2 460	71 208	95 423	3 767	99 190	783 362	43 820	827 182
45404	493	0	493	0	0	0	307	0	307	186	0	186
45405	397	0	397	7	0	7	404	0	404	0	0	0
45406	3 511	21 876	25 387	0	1 199	1 199	654	4 301	4 955	2 857	18 774	21 631
45407	141 009	43 758	184 767	5 000	2 399	7 399	6 679	3 237	9 916	139 330	42 920	182 250
45408	372 666	0	372 666	23 974	0	23 974	3 230	0	3 230	393 410	0	393 410
45504	4 062	0	4 062	1 734	0	1 734	961	0	961	4 835	0	4 835
45505	45 669	0	45 669	6 301	0	6 301	5 778	0	5 778	46 192	0	46 192
45506	455 069	0	455 069	49 552	0	49 552	31 187	0	31 187	473 434	0	473 434
45507	282 176	9 169	291 345	7 703	502	8 205	9 161	688	9 849	280 718	8 983	289 701
45509	111 832	0	111 832	117 924	0	117 924	111 581	0	111 581	118 175	0	118 175
45812	7 937	0	7 937	161	0	161	83	0	83	8 015	0	8 015
45814	17 587	0	17 587	206	0	206	82	0	82	17 711	0	17 711
45815	68 237	0	68 237	5 842	0	5 842	5 792	0	5 792	68 287	0	68 287
45912	39 641	0	39 641	0	0	0	0	0	0	39 641	0	39 641
45914	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
45915	8 131	0	8 131	994	0	994	1 187	0	1 187	7 938	0	7 938
47408	0	0	0	200 436	36 772	237 208	200 436	36 772	237 208	0	0	0
47423	30 916	2 148	33 064	54 551	34 172	88 723	56 605	34 495	91 100	28 862	1 825	30 687
47427	52 111	1 957	54 068	9 237	107	9 344	11 122	147	11 269	50 226	1 917	52 143
47701	29 899	0	29 899	0	0	0	2 023	0	2 023	27 876	0	27 876
50104	162 795	0	162 795	762	0	762	61 877	0	61 877	101 680	0	101 680
50110	0	45 130	45 130	0	2 873	2 873	0	5 577	5 577	0	42 426	42 426
50121	854	0	854	644	0	644	783	0	783	715	0	715
50505	0	40 725	40 725	0	1 055	1 055	0	2 800	2 800	0	38 980	38 980
50605	6 370	0	6 370	1 494	0	1 494	3 596	0	3 596	4 268	0	4 268
50606	34 967	0	34 967	5 008	0	5 008	6 721	0	6 721	33 254	0	33 254
50621	67	0	67	369	0	369	307	0	307	129	0	129
51501	7 371	0	7 371	48	0	48	0	0	0	7 419	0	7 419
51505	48 660	0	48 660	420	0	420	9 849	0	9 849	39 231	0	39 231
51509	26 592	0	26 592	0	0	0	0	0	0	26 592	0	26 592
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	10 292	0	10 292	1 864	0	1 864	4 910	0	4 910	7 246	0	7 246
60306	0	0	0	6 612	0	6 612	6 612	0	6 612	0	0	0
60308	16	0	16	242	0	242	245	0	245	13	0	13
60310	13 632	0	13 632	1 927	0	1 927	953	0	953	14 606	0	14 606
60312	29 387	0	29 387	19 631	0	19 631	21 176	0	21 176	27 842	0	27 842
60323	539	0	539	169	0	169	142	0	142	566	0	566
60347	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	217 669	0	217 669	3 445	0	3 445	35 667	0	35 667	185 447	0	185 447
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60410	48 058	0	48 058	0	0	0	0	0	0	48 058	0	48 058
60411	0	0	0	33 136	0	33 136	0	0	0	33 136	0	33 136
60413	238 460	0	238 460	0	0	0	0	0	0	238 460	0	238 460
60701	73 126	0	73 126	9 276	0	9 276	315	0	315	82 087	0	82 087
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 687	0	1 687	171	0	171	78	0	78	1 780	0	1 780
61008	859	0	859	391	0	391	247	0	247	1 003	0	1 003
61009	398	0	398	1 712	0	1 712	786	0	786	1 324	0	1 324
61011	18 812	0	18 812	0	0	0	0	0	0	18 812	0	18 812
61210	0	0	0	81 392	0	81 392	81 392	0	81 392	0	0	0
61211	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
61403	1 011	0	1 011	31	0	31	141	0	141	901	0	901
70606	761 717	0	761 717	111 161	0	111 161	580	0	580	872 298	0	872 298
70607	9 065	0	9 065	2 719	0	2 719	4 582	0	4 582	7 202	0	7 202
70608	413 986	0	413 986	87 015	0	87 015	0	0	0	501 001	0	501 001
70611	4 309	0	4 309	3 554	0	3 554	0	0	0	7 863	0	7 863
Итого по активу (баланс)	7 794 376	729 875	8 524 251	51 460 371	1 407 065	52 867 436	51 009 641	1 458 760	52 468 401	8 245 106	678 180	8 923 286
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	80 881	0	80 881	0	0	0	2 531	0	2 531	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	419 431	0	419 431	0	0	0	0	0	0	419 431	0	419 431
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
30226	9	0	9	24	0	24	15	0	15	0	0	0
30232	89 265	10	89 275	897 936	275	898 211	928 244	377	928 621	119 573	112	119 685
30301	114 517	234 066	348 583	569 902	37 458	607 360	582 844	33 418	616 262	127 459	230 026	357 485
30305	643 579	0	643 579	14 000	0	14 000	16 000	0	16 000	645 579	0	645 579
40502	48	0	48	2 451	0	2 451	2 409	0	2 409	6	0	6
40602	102 262	0	102 262	58 690	0	58 690	46 008	0	46 008	89 580	0	89 580
40603	124	0	124	3 315	0	3 315	3 246	0	3 246	55	0	55
40701	142 476	0	142 476	8 533	0	8 533	6 330	0	6 330	140 273	0	140 273
40702	903 446	54 687	958 133	2 669 483	339 805	3 009 288	2 897 078	302 112	3 199 190	1 131 041	16 994	1 148 035
40703	16 576	0	16 576	34 013	0	34 013	39 071	0	39 071	21 634	0	21 634
40802	112 138	7	112 145	281 880	3 815	285 695	277 003	3 813	280 816	107 261	5	107 266
40807	268	0	268	55	0	55	0	0	0	213	0	213
40817	1 196 932	1 323	1 198 255	1 482 033	762	1 482 795	1 436 106	890	1 436 996	1 151 005	1 451	1 152 456
40820	2 117	0	2 117	2 842	0	2 842	1 917	0	1 917	1 192	0	1 192
40821	20 872	0	20 872	328 410	0	328 410	330 922	0	330 922	23 384	0	23 384
40905	0	0	0	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0
40909	0	0	0	524	1 247	1 771	524	1 247	1 771	0	0	0
40910	0	0	0	74	262	336	74	262	336	0	0	0
40911	573	0	573	46 868	0	46 868	46 571	0	46 571	276	0	276
40912	0	64	64	10 334	17 201	27 535	10 334	17 200	27 534	0	63	63
40913	0	0	0	1 816	18 657	20 473	1 816	18 657	20 473	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	9 144	7 012	16 156	7 437	5 779	13 216	6 937	6 193	13 130	8 644	7 426	16 070
42302	562	0	562	564	0	564	2	0	2	0	0	0
42303	32 622	1 154	33 776	19 500	104	19 604	11 251	428	11 679	24 373	1 478	25 851
42304	120 162	30 863	151 025	19 839	5 139	24 978	14 678	3 569	18 247	115 001	29 293	144 294
42305	478 501	63 412	541 913	42 509	7 977	50 486	39 366	5 119	44 485	475 358	60 554	535 912
42306	917 807	299 805	1 217 612	74 566	27 584	102 150	71 779	20 357	92 136	915 020	292 578	1 207 598
42307	139 897	0	139 897	50 368	0	50 368	48 041	0	48 041	137 570	0	137 570
42309	18 131	20	18 151	3	2	5	0	1	1	18 128	19	18 147
42311	6	0	6	4	0	4	5	0	5	7	0	7
42312	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
42313	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42314	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
42315	45	0	45	1	0	1	1	0	1	45	0	45
42601	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
42605	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
44615	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
44915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	388 149	0	388 149	17 581	0	17 581	17 997	0	17 997	388 565	0	388 565
45415	9 993	0	9 993	19 342	0	19 342	22 675	0	22 675	13 326	0	13 326
45515	29 509	0	29 509	6 474	0	6 474	6 285	0	6 285	29 320	0	29 320
45818	87 550	0	87 550	2 093	0	2 093	2 583	0	2 583	88 040	0	88 040
45918	47 524	0	47 524	171	0	171	131	0	131	47 484	0	47 484
47405	0	0	0	7 279	209 641	216 920	7 279	209 641	216 920	0	0	0
47407	0	0	0	36 678	200 971	237 649	36 678	200 971	237 649	0	0	0
47411	15 794	3 678	19 472	9 699	773	10 472	9 779	1 046	10 825	15 874	3 951	19 825
47416	1 827	0	1 827	357 898	0	357 898	359 482	0	359 482	3 411	0	3 411
47422	4 510	781	5 291	117 736	42 375	160 111	114 974	42 570	157 544	1 748	976	2 724
47425	75 560	0	75 560	14 055	0	14 055	13 686	0	13 686	75 191	0	75 191
47426	1 064	0	1 064	285	0	285	1 294	0	1 294	2 073	0	2 073
47702	1 208	0	1 208	83	0	83	228	0	228	1 353	0	1 353
50120	5 058	0	5 058	2 717	0	2 717	1 300	0	1 300	3 641	0	3 641
50408	6 291	0	6 291	0	0	0	48	0	48	6 339	0	6 339
50507	40 725	0	40 725	1 745	0	1 745	0	0	0	38 980	0	38 980
50620	12 276	0	12 276	1 431	0	1 431	645	0	645	11 490	0	11 490
51510	25 114	0	25 114	0	0	0	0	0	0	25 114	0	25 114
52301	0	0	0	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500
52303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
60301	7 883	0	7 883	11 722	0	11 722	10 241	0	10 241	6 402	0	6 402
60305	9 432	0	9 432	18 221	0	18 221	17 382	0	17 382	8 593	0	8 593
60307	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60309	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60311	1 986	0	1 986	0	0	0	7	0	7	1 993	0	1 993
60320	1 443	0	1 443	1 332	0	1 332	0	0	0	111	0	111
60322	361	0	361	472	0	472	233	0	233	122	0	122
60324	2 171	0	2 171	280	0	280	2 376	0	2 376	4 267	0	4 267
60601	71 553	0	71 553	2 531	0	2 531	1 363	0	1 363	70 385	0	70 385
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61301	224	0	224	23 277	778	24 055	23 778	780	24 558	725	2	727
61304	231	0	231	53	0	53	35	0	35	213	0	213
70601	847 621	0	847 621	224	0	224	120 815	0	120 815	968 212	0	968 212
70602	1 354	0	1 354	1 525	0	1 525	1 787	0	1 787	1 616	0	1 616
70603	414 672	0	414 672	0	0	0	86 382	0	86 382	501 054	0	501 054
Итого по пассиву (баланс)	7 827 367	696 884	8 524 251	7 301 395	920 605	8 222 000	7 752 384	868 651	8 621 035	8 278 356	644 930	8 923 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
90901	408 015	0	408 015	9 384	0	9 384	279 883	0	279 883	137 516	0	137 516
90902	114 938	0	114 938	300 824	0	300 824	73 615	0	73 615	342 147	0	342 147
91202	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91203	11	0	11	3	0	3	4	0	4	10	0	10
91414	4 021 308	206 090	4 227 398	274 465	11 298	285 763	551 026	15 246	566 272	3 744 747	202 142	3 946 889
91501	8 430	0	8 430	428	0	428	0	0	0	8 858	0	8 858
91506	85 383	0	85 383	0	0	0	0	0	0	85 383	0	85 383
91604	187 078	6 575	193 653	10 702	809	11 511	6 341	487	6 828	191 439	6 897	198 336
91704	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
91802	15 655	0	15 655	0	0	0	0	0	0	15 655	0	15 655
91803	2 744	0	2 744	744	0	744	6	0	6	3 482	0	3 482
99998	5 101 541	0	5 101 541	397 715	0	397 715	471 755	0	471 755	5 027 501	0	5 027 501
Итого по активу (баланс)	9 957 611	212 665	10 170 276	994 766	12 107	1 006 873	1 382 632	15 733	1 398 365	9 569 745	209 039	9 778 784
Пассив
91003	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
91004	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
91311	220 198	0	220 198	0	0	0	0	0	0	220 198	0	220 198
91312	4 544 013	39 380	4 583 393	153 676	2 913	156 589	58 495	2 159	60 654	4 448 832	38 626	4 487 458
91315	26 678	0	26 678	0	0	0	0	0	0	26 678	0	26 678
91316	39 461	0	39 461	31 552	0	31 552	30 065	0	30 065	37 974	0	37 974
91317	221 250	0	221 250	281 497	2	281 499	302 839	2 685	305 524	242 592	2 683	245 275
91507	10 561	0	10 561	643	0	643	0	0	0	9 918	0	9 918
99999	5 068 735	0	5 068 735	646 898	0	646 898	329 446	0	329 446	4 751 283	0	4 751 283
Итого по пассиву (баланс)	10 130 896	39 380	10 170 276	1 115 737	2 915	1 118 652	722 316	4 844	727 160	9 737 475	41 309	9 778 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	46 870 542,0000	0	0	153 200,0000	0	0	10 153 024,0000	0	0	36 870 718,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 870 600,0000	0	0	153 200,0000	0	0	10 153 029,0000	0	0	36 870 771,0000
Пассив
98050	0	0	46 869 700,0000	0	0	10 153 029,0000	0	0	153 200,0000	0	0	36 869 871,0000
98070	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 870 600,0000	0	0	10 153 029,0000	0	0	153 200,0000	0	0	36 870 771,0000

Страница была полезной?