Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 534	0	20 534	694	0	694	650	0	650	20 578	0	20 578
30102	27 652	0	27 652	258 418	0	258 418	258 913	0	258 913	27 157	0	27 157
30110	2	162	164	0	44 774	44 774	0	44 753	44 753	2	183	185
30202	5 621	0	5 621	0	0	0	1 236	0	1 236	4 385	0	4 385
30204	118	0	118	0	0	0	71	0	71	47	0	47
30302	22 847	0	22 847	4 879	0	4 879	0	0	0	27 726	0	27 726
30306	24 015	0	24 015	2 388	0	2 388	0	0	0	26 403	0	26 403
45201	0	0	0	17 369	0	17 369	5 475	0	5 475	11 894	0	11 894
45203	1 864	0	1 864	2 088	0	2 088	1 864	0	1 864	2 088	0	2 088
45204	126 776	0	126 776	32 115	0	32 115	58 774	0	58 774	100 117	0	100 117
45205	86 827	0	86 827	42 950	0	42 950	29 839	0	29 839	99 938	0	99 938
45206	168 730	0	168 730	23 973	0	23 973	32 557	0	32 557	160 146	0	160 146
45207	0	0	0	11 303	0	11 303	0	0	0	11 303	0	11 303
45506	11 469	0	11 469	0	0	0	200	0	200	11 269	0	11 269
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	44 683	52 817	97 500	44 683	52 817	97 500	0	0	0
47423	80	0	80	9	0	9	4	0	4	85	0	85
47427	362	0	362	5 643	0	5 643	5 643	0	5 643	362	0	362
52503	0	0	0	103	0	103	2	0	2	101	0	101
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	247	0	247	70	0	70	0	0	0	317	0	317
60306	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	155	0	155	317	0	317	196	0	196	276	0	276
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	10 135	0	10 135	0	0	0	0	0	0	10 135	0	10 135
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	4	0	4	20	0	20	23	0	23	1	0	1
61009	0	0	0	19	0	19	17	0	17	2	0	2
61212	0	0	0	18 294	0	18 294	18 294	0	18 294	0	0	0
61403	2 515	0	2 515	178	0	178	117	0	117	2 576	0	2 576
70606	241 191	0	241 191	31 855	0	31 855	45	0	45	273 001	0	273 001
70608	2 991	0	2 991	56	0	56	0	0	0	3 047	0	3 047
70611	2 172	0	2 172	1 856	0	1 856	0	0	0	4 028	0	4 028
Итого по активу (баланс)	788 700	162	788 862	500 023	97 598	597 621	459 346	97 577	556 923	829 377	183	829 560
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30301	22 847	0	22 847	0	0	0	4 879	0	4 879	27 726	0	27 726
30305	24 015	0	24 015	0	0	0	2 388	0	2 388	26 403	0	26 403
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31406	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
40701	20 068	0	20 068	6	0	6	6	0	6	20 068	0	20 068
40702	58 129	32	58 161	519 484	2	519 486	505 154	1	505 155	43 799	31	43 830
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	393	0	393	1 260	0	1 260	890	0	890	23	0	23
40807	0	567	567	44 739	44 742	89 481	44 739	44 729	89 468	0	554	554
40817	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45215	91 882	0	91 882	18 810	0	18 810	19 733	0	19 733	92 805	0	92 805
45515	2 409	0	2 409	42	0	42	0	0	0	2 367	0	2 367
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47407	0	0	0	52 825	44 699	97 524	52 825	44 699	97 524	0	0	0
47416	0	0	0	1 538	0	1 538	2 680	0	2 680	1 142	0	1 142
47422	767	0	767	530	0	530	461	0	461	698	0	698
47425	6 883	0	6 883	6 127	0	6 127	6 501	0	6 501	7 257	0	7 257
47426	321	0	321	465	0	465	472	0	472	328	0	328
52301	100	0	100	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100	0	100
52302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52305	9 222	0	9 222	1	0	1	2 932	0	2 932	12 153	0	12 153
52406	11 998	165	12 163	11 998	13	12 011	0	9	9	0	161	161
52501	170	0	170	39	0	39	86	0	86	217	0	217
60206	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60301	1 356	0	1 356	629	0	629	2 622	0	2 622	3 349	0	3 349
60305	1 031	0	1 031	1 822	0	1 822	1 961	0	1 961	1 170	0	1 170
60309	23	0	23	4	0	4	15	0	15	34	0	34
60311	2 401	0	2 401	576	0	576	2 018	0	2 018	3 843	0	3 843
60324	79	0	79	0	0	0	146	0	146	225	0	225
60601	6 397	0	6 397	0	0	0	124	0	124	6 521	0	6 521
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	227	0	227	39	0	39	8	0	8	196	0	196
61501	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
70601	257 772	0	257 772	161	0	161	34 116	0	34 116	291 727	0	291 727
70603	1 980	0	1 980	0	0	0	68	0	68	2 048	0	2 048
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	788 094	768	788 862	667 110	89 456	756 566	707 826	89 438	797 264	828 810	750	829 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 200	0	7 200	0	0	0	3 000	0	3 000	4 200	0	4 200
90901	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
90902	62 775	0	62 775	42	0	42	6	0	6	62 811	0	62 811
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91501	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91604	777	0	777	432	0	432	0	0	0	1 209	0	1 209
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	765 981	0	765 981	148 117	0	148 117	149 669	0	149 669	764 429	0	764 429
Итого по активу (баланс)	840 255	0	840 255	148 594	0	148 594	152 676	0	152 676	836 173	0	836 173
Пассив
91314	32 848	0	32 848	2 286	0	2 286	0	0	0	30 562	0	30 562
91315	693 735	0	693 735	108 228	0	108 228	103 622	0	103 622	689 129	0	689 129
91317	0	0	0	39 156	0	39 156	44 496	0	44 496	5 340	0	5 340
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	74 274	0	74 274	3 004	0	3 004	474	0	474	71 744	0	71 744
Итого по пассиву (баланс)	840 255	0	840 255	152 674	0	152 674	148 592	0	148 592	836 173	0	836 173
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 633	44 430	76 063	31 633	44 430	76 063	0	0	0
93801	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 760	44 430	76 190	31 760	44 430	76 190	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	44 303	31 675	75 978	44 303	31 675	75 978	0	0	0
96801	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 932	31 675	76 607	44 932	31 675	76 607	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000
98015	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000
98070	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000

Страница была полезной?