Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 187	0	12 187	895	0	895	2 569	0	2 569	10 513	0	10 513
20202	86 989	70 579	157 568	1 662 340	1 273 596	2 935 936	1 639 489	1 298 833	2 938 322	109 840	45 342	155 182
20208	3 229	0	3 229	13 125	0	13 125	11 739	0	11 739	4 615	0	4 615
20209	37 034	3 046	40 080	911 434	725 923	1 637 357	921 238	726 427	1 647 665	27 230	2 542	29 772
30102	192	0	192	6 266 284	0	6 266 284	6 264 181	0	6 264 181	2 295	0	2 295
30110	4 749	9 802	14 551	852 958	1 046 718	1 899 676	849 923	1 047 972	1 897 895	7 784	8 548	16 332
30114	0	1 575	1 575	0	210 896	210 896	0	203 879	203 879	0	8 592	8 592
30202	23 742	0	23 742	511	0	511	0	0	0	24 253	0	24 253
30204	1 514	0	1 514	24	0	24	0	0	0	1 538	0	1 538
30213	2 537	7 099	9 636	35 286	50 387	85 673	35 059	50 464	85 523	2 764	7 022	9 786
30233	724	0	724	4 787	203	4 990	4 753	203	4 956	758	0	758
30602	3 718	0	3 718	443 715	0	443 715	420 912	0	420 912	26 521	0	26 521
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32109	0	1 805	1 805	0	99	99	0	134	134	0	1 770	1 770
32201	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
45107	93 944	0	93 944	5 311	0	5 311	8 409	0	8 409	90 846	0	90 846
45108	8 713	0	8 713	0	0	0	374	0	374	8 339	0	8 339
45201	29 536	0	29 536	69 424	0	69 424	65 959	0	65 959	33 001	0	33 001
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	9 410	0	9 410	100	0	100	8 110	0	8 110	1 400	0	1 400
45206	323 147	117 707	440 854	3 814	3 050	6 864	22 853	8 092	30 945	304 108	112 665	416 773
45207	624 841	24 794	649 635	10 700	643	11 343	41 114	1 705	42 819	594 427	23 732	618 159
45208	93 234	0	93 234	6 989	0	6 989	1 826	0	1 826	98 397	0	98 397
45406	1 000	0	1 000	20 950	0	20 950	1 000	0	1 000	20 950	0	20 950
45407	29 926	0	29 926	0	0	0	5 489	0	5 489	24 437	0	24 437
45408	50 799	0	50 799	0	0	0	9 329	0	9 329	41 470	0	41 470
45505	3 735	0	3 735	545	0	545	281	0	281	3 999	0	3 999
45506	49 143	0	49 143	2 138	0	2 138	4 107	0	4 107	47 174	0	47 174
45507	246 721	0	246 721	16 977	0	16 977	105 109	0	105 109	158 589	0	158 589
45509	320	0	320	315	0	315	284	0	284	351	0	351
45812	35 789	0	35 789	12 060	0	12 060	10 269	0	10 269	37 580	0	37 580
45814	0	0	0	461	0	461	0	0	0	461	0	461
45815	8 078	0	8 078	248	0	248	224	0	224	8 102	0	8 102
45912	554	0	554	402	0	402	98	0	98	858	0	858
45914	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
45915	223	0	223	83	0	83	61	0	61	245	0	245
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
47404	7 712	0	7 712	730 029	0	730 029	729 248	0	729 248	8 493	0	8 493
47408	0	0	0	4 230 607	4 644 085	8 874 692	4 230 607	4 644 085	8 874 692	0	0	0
47423	4 729	994	5 723	8 064	264 693	272 757	8 293	264 721	273 014	4 500	966	5 466
47427	15 745	160	15 905	18 499	949	19 448	26 562	926	27 488	7 682	183	7 865
47803	2 463	0	2 463	2 545	0	2 545	1 871	0	1 871	3 137	0	3 137
50106	89 254	0	89 254	713	0	713	0	0	0	89 967	0	89 967
50107	76 895	0	76 895	83 291	0	83 291	124 439	0	124 439	35 747	0	35 747
50118	0	0	0	82 719	0	82 719	82 719	0	82 719	0	0	0
50121	439	0	439	0	0	0	368	0	368	71	0	71
50207	357 875	0	357 875	105 166	0	105 166	100 710	0	100 710	362 331	0	362 331
50208	273 567	0	273 567	110 297	0	110 297	109 316	0	109 316	274 548	0	274 548
50218	0	0	0	185 018	0	185 018	185 018	0	185 018	0	0	0
50221	204	0	204	297	0	297	119	0	119	382	0	382
50306	508	0	508	0	0	0	5	0	5	503	0	503
50307	20 327	0	20 327	123	0	123	20 450	0	20 450	0	0	0
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
51405	28 330	0	28 330	203	0	203	0	0	0	28 533	0	28 533
60302	127	0	127	211	0	211	130	0	130	208	0	208
60306	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
60308	2 666	0	2 666	328	0	328	363	0	363	2 631	0	2 631
60310	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60312	3 721	0	3 721	4 992	0	4 992	4 526	0	4 526	4 187	0	4 187
60323	400	0	400	143	0	143	155	0	155	388	0	388
60347	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60401	73 292	0	73 292	0	0	0	0	0	0	73 292	0	73 292
60701	24 496	0	24 496	1 749	0	1 749	0	0	0	26 245	0	26 245
61002	46	0	46	19	0	19	17	0	17	48	0	48
61008	47	0	47	195	0	195	194	0	194	48	0	48
61009	550	0	550	52	0	52	52	0	52	550	0	550
61210	0	0	0	83 721	0	83 721	83 721	0	83 721	0	0	0
61212	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
61403	1 975	0	1 975	146	0	146	128	0	128	1 993	0	1 993
70606	376 337	0	376 337	73 940	0	73 940	237	0	237	450 040	0	450 040
70607	1 142	0	1 142	74	0	74	810	0	810	406	0	406
70608	84 564	0	84 564	19 965	0	19 965	0	0	0	104 529	0	104 529
70611	4 025	0	4 025	582	0	582	0	0	0	4 607	0	4 607
Итого по активу (баланс)	3 355 925	237 561	3 593 486	16 123 088	8 221 242	24 344 330	16 181 638	8 247 441	24 429 079	3 297 375	211 362	3 508 737
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	204	0	204	119	0	119	297	0	297	382	0	382
10701	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
10801	70 314	0	70 314	0	0	0	0	0	0	70 314	0	70 314
30109	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30126	99	0	99	90	0	90	130	0	130	139	0	139
30222	0	0	0	0	489	489	0	6 122	6 122	0	5 633	5 633
30223	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30232	322	15	337	26 767	552	27 319	26 645	593	27 238	200	56	256
30607	17	0	17	20	0	20	248	0	248	245	0	245
31202	130 000	0	130 000	510 000	0	510 000	520 000	0	520 000	140 000	0	140 000
31302	0	0	0	897 000	0	897 000	917 000	0	917 000	20 000	0	20 000
31303	150 000	0	150 000	647 000	0	647 000	497 000	0	497 000	0	0	0
31304	0	0	0	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40503	7 785	0	7 785	0	0	0	397	0	397	8 182	0	8 182
40602	523	0	523	10 666	0	10 666	10 452	0	10 452	309	0	309
40701	60 101	0	60 101	131 395	0	131 395	99 074	0	99 074	27 780	0	27 780
40702	248 089	19 337	267 426	4 999 665	415 637	5 415 302	5 012 324	403 891	5 416 215	260 748	7 591	268 339
40703	17 552	0	17 552	32 508	0	32 508	25 395	0	25 395	10 439	0	10 439
40802	11 219	2	11 221	445 737	7 694	453 431	448 002	7 694	455 696	13 484	2	13 486
40817	38 233	925	39 158	184 553	396	184 949	164 864	892	165 756	18 544	1 421	19 965
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	7	0	7	14 753	0	14 753	14 752	0	14 752	6	0	6
40905	141	0	141	7 367	0	7 367	7 359	0	7 359	133	0	133
40906	787	0	787	14 344	0	14 344	13 557	0	13 557	0	0	0
40909	2	2	4	2 392	4 550	6 942	2 392	4 550	6 942	2	2	4
40910	5	1	6	525	633	1 158	525	633	1 158	5	1	6
40911	2 092	0	2 092	26 405	0	26 405	25 296	0	25 296	983	0	983
40912	0	0	0	9 415	11 471	20 886	9 415	11 471	20 886	0	0	0
40913	0	0	0	21 235	42 213	63 448	21 235	42 213	63 448	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42006	36 030	0	36 030	0	0	0	1 100	0	1 100	37 130	0	37 130
42102	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	72 563	0	72 563	20 742	0	20 742	1 506	0	1 506	53 327	0	53 327
42106	117 396	0	117 396	57 651	0	57 651	33 594	0	33 594	93 339	0	93 339
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42202	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
42204	2 950	0	2 950	0	0	0	1 502	0	1 502	4 452	0	4 452
42205	1 260	0	1 260	925	0	925	158	0	158	493	0	493
42206	30 493	0	30 493	0	0	0	7 584	0	7 584	38 077	0	38 077
42301	17 935	3 198	21 133	33 084	10 969	44 053	30 721	13 810	44 531	15 572	6 039	21 611
42302	14 814	33	14 847	10 404	716	11 120	8 533	683	9 216	12 943	0	12 943
42303	42 744	491	43 235	14 063	426	14 489	7 349	792	8 141	36 030	857	36 887
42304	79 254	2 621	81 875	14 561	195	14 756	45 811	322	46 133	110 504	2 748	113 252
42305	69 328	2 804	72 132	4 542	1 421	5 963	26 019	126	26 145	90 805	1 509	92 314
42306	1 204 846	72 162	1 277 008	125 223	14 956	140 179	153 482	8 216	161 698	1 233 105	65 422	1 298 527
42307	173	0	173	0	0	0	1	0	1	174	0	174
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	80	27	107	40	2	42	20	1	21	60	26	86
42603	60	0	60	0	1	1	1	33	34	61	32	93
42604	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42606	642	0	642	122	0	122	571	0	571	1 091	0	1 091
43702	0	0	0	239 945	0	239 945	239 945	0	239 945	0	0	0
45115	4 615	0	4 615	218	0	218	184	0	184	4 581	0	4 581
45215	54 248	0	54 248	19 264	0	19 264	19 056	0	19 056	54 040	0	54 040
45415	5 245	0	5 245	1 416	0	1 416	2 337	0	2 337	6 166	0	6 166
45515	3 781	0	3 781	1 273	0	1 273	527	0	527	3 035	0	3 035
45818	43 759	0	43 759	887	0	887	2 489	0	2 489	45 361	0	45 361
45918	743	0	743	14	0	14	89	0	89	818	0	818
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
47407	0	0	0	4 580 856	4 298 917	8 879 773	4 580 856	4 298 917	8 879 773	0	0	0
47411	8 682	725	9 407	12 194	398	12 592	12 642	344	12 986	9 130	671	9 801
47416	209	324	533	11 460	639	12 099	11 376	315	11 691	125	0	125
47422	680	1 087	1 767	35 701	51 820	87 521	35 021	50 736	85 757	0	3	3
47425	7 088	0	7 088	7 781	0	7 781	8 137	0	8 137	7 444	0	7 444
47426	4 019	0	4 019	5 283	0	5 283	4 773	0	4 773	3 509	0	3 509
47804	517	0	517	393	0	393	534	0	534	658	0	658
50120	1 795	0	1 795	830	0	830	74	0	74	1 039	0	1 039
50220	8 953	0	8 953	2 064	0	2 064	867	0	867	7 756	0	7 756
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	3 234	0	3 234	504	0	504	27	0	27	2 757	0	2 757
52301	0	0	0	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60301	5	0	5	2 646	0	2 646	2 801	0	2 801	160	0	160
60305	0	0	0	6 357	0	6 357	6 357	0	6 357	0	0	0
60309	239	0	239	240	0	240	90	0	90	89	0	89
60311	563	0	563	1 040	0	1 040	750	0	750	273	0	273
60322	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
60324	2 957	0	2 957	5	0	5	0	0	0	2 952	0	2 952
60601	23 687	0	23 687	0	0	0	232	0	232	23 919	0	23 919
61301	395	0	395	408	0	408	138	0	138	125	0	125
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	381 625	0	381 625	7	0	7	80 420	0	80 420	462 038	0	462 038
70602	699	0	699	368	0	368	20	0	20	351	0	351
70603	90 946	0	90 946	0	0	0	14 447	0	14 447	105 393	0	105 393
Итого по пассиву (баланс)	3 489 732	103 754	3 593 486	13 446 052	4 864 095	18 310 147	13 373 044	4 852 354	18 225 398	3 416 724	92 013	3 508 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 010	0	20 010	6 904	0	6 904	4 233	0	4 233	22 681	0	22 681
90902	111 234	0	111 234	3 949	0	3 949	6 079	0	6 079	109 104	0	109 104
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	166 289	0	166 289	938 178	0	938 178	859 088	0	859 088	245 379	0	245 379
91414	2 361 772	510 764	2 872 536	78 689	13 235	91 924	249 761	35 117	284 878	2 190 700	488 882	2 679 582
91418	2 737	0	2 737	2 827	0	2 827	2 079	0	2 079	3 485	0	3 485
91604	5 895	0	5 895	799	0	799	513	0	513	6 181	0	6 181
99998	2 086 108	0	2 086 108	275 446	0	275 446	280 738	0	280 738	2 080 816	0	2 080 816
Итого по активу (баланс)	4 754 057	510 764	5 264 821	1 306 794	13 235	1 320 029	1 402 493	35 117	1 437 610	4 658 358	488 882	5 147 240
Пассив
91003	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
91312	1 964 806	0	1 964 806	154 116	0	154 116	134 931	0	134 931	1 945 621	0	1 945 621
91315	16 463	98	16 561	3 900	398	4 298	1 800	7 317	9 117	14 363	7 017	21 380
91316	19 123	0	19 123	37 807	0	37 807	36 900	0	36 900	18 216	0	18 216
91317	54 804	0	54 804	83 982	0	83 982	93 963	0	93 963	64 785	0	64 785
91507	6 327	0	6 327	0	0	0	0	0	0	6 327	0	6 327
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	3 178 713	0	3 178 713	1 152 406	0	1 152 406	1 040 117	0	1 040 117	3 066 424	0	3 066 424
Итого по пассиву (баланс)	5 264 723	98	5 264 821	1 432 746	398	1 433 144	1 308 246	7 317	1 315 563	5 140 223	7 017	5 147 240
Г. Срочные сделки
Актив
93001	158 269	23 530	181 799	3 663 199	897 708	4 560 907	3 672 670	891 529	4 564 199	148 798	29 709	178 507
93801	22 874	0	22 874	11 130	0	11 130	11 068	0	11 068	22 936	0	22 936
Итого по активу (баланс)	181 143	23 530	204 673	3 674 329	897 708	4 572 037	3 683 738	891 529	4 575 267	171 734	29 709	201 443
Пассив
96001	23 528	158 608	182 136	824 021	3 753 163	4 577 184	830 208	3 742 878	4 573 086	29 715	148 323	178 038
96801	22 537	0	22 537	18 757	0	18 757	19 625	0	19 625	23 405	0	23 405
Итого по пассиву (баланс)	46 065	158 608	204 673	842 778	3 753 163	4 595 941	849 833	3 742 878	4 592 711	53 120	148 323	201 443
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	964 120,0000	0	0	1 861 944,0000	0	0	1 911 943,0000	0	0	914 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	964 120,0000	0	0	1 861 944,0000	0	0	1 911 943,0000	0	0	914 121,0000
Пассив
98050	0	0	482 535,0000	0	0	515 002,0000	0	0	460 002,0000	0	0	427 535,0000
98070	0	0	481 585,0000	0	0	1 396 941,0000	0	0	1 401 942,0000	0	0	486 586,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	964 120,0000	0	0	1 911 943,0000	0	0	1 861 944,0000	0	0	914 121,0000

Страница была полезной?