Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 332	13 351	144 683	4 704 756	60 013	4 764 769	4 645 163	58 948	4 704 111	190 925	14 416	205 341
20208	15 771	0	15 771	55 195	0	55 195	57 126	0	57 126	13 840	0	13 840
20209	0	0	0	1 501 449	12 548	1 513 997	1 496 449	12 548	1 508 997	5 000	0	5 000
30102	349 619	0	349 619	4 905 740	0	4 905 740	5 118 000	0	5 118 000	137 359	0	137 359
30110	4 016	11 427	15 443	2 404	8 241	10 645	2 885	8 464	11 349	3 535	11 204	14 739
30114	0	10 924	10 924	0	401 576	401 576	0	404 614	404 614	0	7 886	7 886
30202	32 363	0	32 363	0	0	0	1 069	0	1 069	31 294	0	31 294
30204	2 626	0	2 626	85	0	85	0	0	0	2 711	0	2 711
30210	58 100	0	58 100	907 740	0	907 740	965 840	0	965 840	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	357	0	357	65 216	11 365	76 581	65 065	11 365	76 430	508	0	508
30402	0	0	0	340 119	0	340 119	340 119	0	340 119	0	0	0
31901	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
45203	55 730	0	55 730	65 830	0	65 830	76 660	0	76 660	44 900	0	44 900
45204	97 000	0	97 000	85 000	0	85 000	46 000	0	46 000	136 000	0	136 000
45205	152 481	0	152 481	9 460	0	9 460	72 710	0	72 710	89 231	0	89 231
45206	579 864	0	579 864	318 154	0	318 154	205 507	0	205 507	692 511	0	692 511
45207	657 031	0	657 031	31 809	0	31 809	36 675	0	36 675	652 165	0	652 165
45208	43 069	0	43 069	0	0	0	0	0	0	43 069	0	43 069
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	6 320	0	6 320	0	0	0	6 220	0	6 220	100	0	100
45407	46 401	0	46 401	5 450	0	5 450	1 534	0	1 534	50 317	0	50 317
45408	4 560	0	4 560	0	0	0	70	0	70	4 490	0	4 490
45504	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
45505	77 787	0	77 787	4 268	0	4 268	13 018	0	13 018	69 037	0	69 037
45506	94 767	164	94 931	517	9	526	1 556	12	1 568	93 728	161	93 889
45507	52 653	8 264	60 917	0	215	215	1 674	568	2 242	50 979	7 911	58 890
45604	94 936	15 703	110 639	0	407	407	171	1 080	1 251	94 765	15 030	109 795
45605	122 682	70 738	193 420	0	3 053	3 053	0	5 863	5 863	122 682	67 928	190 610
45606	90 251	34 912	125 163	0	1 914	1 914	0	2 583	2 583	90 251	34 243	124 494
45704	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45705	15 000	1 622	16 622	0	42	42	0	159	159	15 000	1 505	16 505
45706	0	911	911	0	23	23	0	74	74	0	860	860
45812	29 089	0	29 089	0	0	0	0	0	0	29 089	0	29 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	0	404 114	404 114	0	404 114	404 114	0	0	0
47410	0	4 808	4 808	0	0	0	0	4 808	4 808	0	0	0
47415	179	0	179	0	0	0	19	0	19	160	0	160
47423	23 467	698	24 165	37 936	9 915	47 851	41 289	10 028	51 317	20 114	585	20 699
47427	25 530	1 215	26 745	23 902	1 022	24 924	22 010	758	22 768	27 422	1 479	28 901
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	65 966	0	65 966	0	0	0	0	0	0	65 966	0	65 966
50721	444	0	444	18	0	18	0	0	0	462	0	462
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	2 043	0	2 043	206	0	206	690	0	690	1 559	0	1 559
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60312	32 878	0	32 878	7 918	0	7 918	12 841	0	12 841	27 955	0	27 955
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	292	0	292	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	292	0	292
60401	234 551	0	234 551	763	0	763	5 092	0	5 092	230 222	0	230 222
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	1 493	0	1 493	4 965	0	4 965	0	0	0	6 458	0	6 458
60411	192 972	0	192 972	0	0	0	0	0	0	192 972	0	192 972
61002	112	0	112	21	0	21	21	0	21	112	0	112
61008	15	0	15	1 187	0	1 187	484	0	484	718	0	718
61009	16	0	16	272	0	272	52	0	52	236	0	236
61011	28 114	0	28 114	7 475	0	7 475	0	0	0	35 589	0	35 589
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	7 957	0	7 957	160	0	160	879	0	879	7 238	0	7 238
70606	542 942	0	542 942	62 881	0	62 881	7 661	0	7 661	598 162	0	598 162
70608	109 552	0	109 552	19 522	0	19 522	0	0	0	129 074	0	129 074
70611	2 229	0	2 229	621	0	621	0	0	0	2 850	0	2 850
Итого по активу (баланс)	4 145 030	174 737	4 319 767	13 345 132	914 457	14 259 589	13 419 642	925 986	14 345 628	4 070 520	163 208	4 233 728
Пассив
10208	350 914	0	350 914	49 694	0	49 694	49 694	0	49 694	350 914	0	350 914
10603	444	0	444	0	0	0	18	0	18	462	0	462
10701	73 484	0	73 484	0	0	0	0	0	0	73 484	0	73 484
30220	0	0	0	0	27 155	27 155	0	27 155	27 155	0	0	0
30223	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30232	153	208	361	4 273	3 414	7 687	4 354	3 455	7 809	234	249	483
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40502	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
40602	12 965	0	12 965	129 403	0	129 403	122 448	0	122 448	6 010	0	6 010
40701	6 553	0	6 553	10 630	0	10 630	7 912	0	7 912	3 835	0	3 835
40702	868 729	1 617	870 346	5 347 464	394 794	5 742 258	5 178 268	398 706	5 576 974	699 533	5 529	705 062
40703	47 026	0	47 026	34 650	0	34 650	37 531	0	37 531	49 907	0	49 907
40802	69 610	8	69 618	324 031	1 048	325 079	341 008	1 048	342 056	86 587	8	86 595
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	613	1 194	1 807	19 637	27 524	47 161	19 206	26 391	45 597	182	61	243
40817	39 323	13 464	52 787	68 805	7 041	75 846	64 514	4 317	68 831	35 032	10 740	45 772
40820	193	6 539	6 732	256	6 607	6 863	390	5 692	6 082	327	5 624	5 951
40821	5 060	0	5 060	104 227	0	104 227	104 149	0	104 149	4 982	0	4 982
40905	5	0	5	12 196	0	12 196	12 223	0	12 223	32	0	32
40909	2	0	2	3 356	1 319	4 675	3 355	1 404	4 759	1	85	86
40910	30	0	30	254	143	397	224	143	367	0	0	0
40911	4 098	0	4 098	157 699	0	157 699	155 821	0	155 821	2 220	0	2 220
40912	0	0	0	2 257	5 098	7 355	2 257	5 098	7 355	0	0	0
40913	0	0	0	687	1 063	1 750	687	1 063	1 750	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	44 949	12 871	57 820	41 457	12 111	53 568	45 075	11 043	56 118	48 567	11 803	60 370
42302	0	1 756	1 756	0	180	180	0	79	79	0	1 655	1 655
42303	41 331	3 102	44 433	15 273	229	15 502	13 249	237	13 486	39 307	3 110	42 417
42304	40 880	6 565	47 445	7 668	1 309	8 977	3 603	646	4 249	36 815	5 902	42 717
42305	1 231 832	95 449	1 327 281	193 263	7 657	200 920	207 651	4 665	212 316	1 246 220	92 457	1 338 677
42306	318 451	10 848	329 299	54 316	794	55 110	19 240	557	19 797	283 375	10 611	293 986
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	384	553	937	319	5 723	6 042	426	7 722	8 148	491	2 552	3 043
42605	2 064	7 192	9 256	15	529	544	29	259	288	2 078	6 922	9 000
42606	0	2 444	2 444	0	180	180	0	155	155	0	2 419	2 419
45215	25 196	0	25 196	9 895	0	9 895	10 376	0	10 376	25 677	0	25 677
45415	713	0	713	1	0	1	0	0	0	712	0	712
45515	1 285	0	1 285	61	0	61	45	0	45	1 269	0	1 269
45615	230	0	230	17	0	17	1 400	0	1 400	1 613	0	1 613
45715	418	0	418	1	0	1	0	0	0	417	0	417
45818	29 226	0	29 226	0	0	0	0	0	0	29 226	0	29 226
45918	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47407	4	0	4	784 259	1 710	785 969	812 055	1 710	813 765	27 800	0	27 800
47409	0	4 808	4 808	0	4 808	4 808	0	0	0	0	0	0
47411	2 957	349	3 306	2 671	326	2 997	3 028	351	3 379	3 314	374	3 688
47416	53	0	53	1 045	0	1 045	999	0	999	7	0	7
47422	61	0	61	22 755	10 664	33 419	22 753	10 664	33 417	59	0	59
47425	3 257	0	3 257	5 176	0	5 176	5 818	0	5 818	3 899	0	3 899
47426	2 411	0	2 411	1 628	0	1 628	1 869	0	1 869	2 652	0	2 652
50719	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	502	0	502	3 654	0	3 654	3 364	0	3 364	212	0	212
60305	1	0	1	8 705	0	8 705	8 705	0	8 705	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	431	0	431	431	0	431
60311	350	0	350	5 672	0	5 672	5 672	0	5 672	350	0	350
60322	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	242	0	242	71	0	71	0	0	0	171	0	171
60601	63 769	0	63 769	107	0	107	1 254	0	1 254	64 916	0	64 916
61012	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
61301	33	0	33	132	0	132	106	0	106	7	0	7
61304	94	0	94	19	0	19	22	0	22	97	0	97
70601	552 657	0	552 657	109	0	109	56 535	0	56 535	609 083	0	609 083
70603	108 969	0	108 969	0	0	0	19 373	0	19 373	128 342	0	128 342
Итого по пассиву (баланс)	4 150 800	168 967	4 319 767	7 547 878	521 426	8 069 304	7 470 705	512 560	7 983 265	4 073 627	160 101	4 233 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 706 268	0	5 706 268	55 146	0	55 146	393 974	0	393 974	5 367 440	0	5 367 440
90902	967 914	3 022 488	3 990 402	280 155	124 803	404 958	398 050	216 211	614 261	850 019	2 931 080	3 781 099
90908	0	4 808	4 808	0	0	0	0	4 808	4 808	0	0	0
90909	0	0	0	0	27 560	27 560	0	27 560	27 560	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	973 023	0	973 023	389 822	91	389 913	4 515	91	4 606	1 358 330	0	1 358 330
91501	25 030	0	25 030	195	0	195	0	0	0	25 225	0	25 225
91604	3 092	0	3 092	696	0	696	817	0	817	2 971	0	2 971
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
99998	1 918 048	0	1 918 048	625 921	0	625 921	709 112	0	709 112	1 834 857	0	1 834 857
Итого по активу (баланс)	9 594 977	3 027 296	12 622 273	1 351 940	152 454	1 504 394	1 506 470	248 670	1 755 140	9 440 447	2 931 080	12 371 527
Пассив
91312	1 743 015	0	1 743 015	296 666	0	296 666	236 486	0	236 486	1 682 835	0	1 682 835
91315	0	0	0	0	0	0	30 821	0	30 821	30 821	0	30 821
91316	18 219	0	18 219	139 936	0	139 936	141 203	0	141 203	19 486	0	19 486
91317	141 311	0	141 311	271 909	0	271 909	217 380	0	217 380	86 782	0	86 782
91507	15 503	0	15 503	601	0	601	31	0	31	14 933	0	14 933
99999	10 704 225	0	10 704 225	946 037	0	946 037	778 482	0	778 482	10 536 670	0	10 536 670
Итого по пассиву (баланс)	12 622 273	0	12 622 273	1 655 149	0	1 655 149	1 404 403	0	1 404 403	12 371 527	0	12 371 527
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	57 077	86 014	143 091	29 291	58 328	87 619	27 786	27 686	55 472
93801	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 122	86 014	144 136	30 336	58 328	88 664	27 786	27 686	55 472
Пассив
96001	0	0	0	57 419	29 673	87 092	85 115	57 444	142 559	27 696	27 771	55 467
96801	0	0	0	928	0	928	933	0	933	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 347	29 673	88 020	86 048	57 444	143 492	27 701	27 771	55 472
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000
Пассив
98050	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000

Страница была полезной?