Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 756	0	3 756	0	0	0	930	0	930	2 826	0	2 826
20202	170 761	97 943	268 704	3 247 020	660 230	3 907 250	3 253 278	615 938	3 869 216	164 503	142 235	306 738
20209	0	0	0	2 898 790	210 515	3 109 305	2 898 790	210 515	3 109 305	0	0	0
30102	29 360	0	29 360	7 059 068	0	7 059 068	6 542 103	0	6 542 103	546 325	0	546 325
30110	6 420	13 099	19 519	4 556 670	289 182	4 845 852	4 534 782	301 453	4 836 235	28 308	828	29 136
30114	0	189	189	0	130 903	130 903	0	130 476	130 476	0	616	616
30202	130 906	0	130 906	4 227	0	4 227	0	0	0	135 133	0	135 133
30204	15 169	0	15 169	790	0	790	0	0	0	15 959	0	15 959
30210	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
30602	3 908	0	3 908	704	0	704	3 900	0	3 900	712	0	712
32002	0	0	0	2 481 000	0	2 481 000	2 481 000	0	2 481 000	0	0	0
32003	295 000	70 373	365 373	1 720 000	0	1 720 000	2 015 000	70 373	2 085 373	0	0	0
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	167	0	167	1 833	0	1 833
44907	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000
45201	96 394	4 922	101 316	136 816	1 360	138 176	155 825	4 030	159 855	77 385	2 252	79 637
45203	9 232	0	9 232	26 250	61 991	88 241	12 649	61 991	74 640	22 833	0	22 833
45204	20 192	0	20 192	10 011	0	10 011	28 776	0	28 776	1 427	0	1 427
45205	31 000	0	31 000	5 000	0	5 000	2 667	0	2 667	33 333	0	33 333
45206	558 296	72 245	630 541	248 426	5 449	253 875	101 700	5 408	107 108	705 022	72 286	777 308
45207	575 058	0	575 058	34 700	0	34 700	76 124	0	76 124	533 634	0	533 634
45208	344 375	203 376	547 751	0	9 387	9 387	3 107	15 716	18 823	341 268	197 047	538 315
45401	2 021	0	2 021	594	0	594	2 158	0	2 158	457	0	457
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	19 500	0	19 500	0	0	0	500	0	500	19 000	0	19 000
45408	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45505	6 194	0	6 194	1 519	0	1 519	835	0	835	6 878	0	6 878
45506	74 530	1 215	75 745	13 290	31	13 321	4 294	84	4 378	83 526	1 162	84 688
45507	141 173	2 552	143 725	2 485	140	2 625	4 034	202	4 236	139 624	2 490	142 114
45509	1 942	96	2 038	1 693	5	1 698	477	7	484	3 158	94	3 252
45812	747 037	0	747 037	0	0	0	309 305	0	309 305	437 732	0	437 732
45814	0	0	0	1 417	0	1 417	0	0	0	1 417	0	1 417
45815	11 384	1 264	12 648	566	33	599	415	87	502	11 535	1 210	12 745
45912	107 404	29 936	137 340	1 509	1 641	3 150	59 428	2 215	61 643	49 485	29 362	78 847
45914	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45915	5 339	525	5 864	382	18	400	281	37	318	5 440	506	5 946
45916	0	4 090	4 090	0	224	224	0	303	303	0	4 011	4 011
47408	0	0	0	106 467	322 499	428 966	106 467	322 499	428 966	0	0	0
47423	155 419	13 127	168 546	243 893	190 032	433 925	244 021	190 284	434 305	155 291	12 875	168 166
47427	50 067	955	51 022	34 158	1 351	35 509	32 359	1 221	33 580	51 866	1 085	52 951
47801	34 828	0	34 828	0	0	0	1 214	0	1 214	33 614	0	33 614
47901	1 806 307	0	1 806 307	1 276	0	1 276	1 610	0	1 610	1 805 973	0	1 805 973
50205	39 937	0	39 937	246	0	246	704	0	704	39 479	0	39 479
50206	142 148	0	142 148	198	0	198	0	0	0	142 346	0	142 346
50208	104 312	0	104 312	343	0	343	0	0	0	104 655	0	104 655
50221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	33	33	0	0	0	0	2	2	0	31	31
60302	1 191	0	1 191	594	0	594	432	0	432	1 353	0	1 353
60306	4	0	4	8 258	0	8 258	8 248	0	8 248	14	0	14
60308	75	0	75	42	0	42	90	0	90	27	0	27
60310	1 030	0	1 030	556	0	556	181	0	181	1 405	0	1 405
60312	27 000	0	27 000	11 438	0	11 438	6 524	0	6 524	31 914	0	31 914
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	15 248	3	15 251	11 888	0	11 888	11 888	0	11 888	15 248	3	15 251
60401	384 338	0	384 338	0	0	0	0	0	0	384 338	0	384 338
60404	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
60701	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	754	0	754	2	0	2	1	0	1	755	0	755
61008	3 072	0	3 072	304	0	304	581	0	581	2 795	0	2 795
61009	2 439	0	2 439	299	0	299	243	0	243	2 495	0	2 495
61011	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
61209	0	0	0	208 019	0	208 019	208 019	0	208 019	0	0	0
61212	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
61403	7 091	144	7 235	201	3	204	358	147	505	6 934	0	6 934
70606	856 338	0	856 338	280 752	0	280 752	522	0	522	1 136 568	0	1 136 568
70608	254 244	0	254 244	55 571	0	55 571	0	0	0	309 815	0	309 815
70611	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70802	484 485	0	484 485	0	0	0	0	0	0	484 485	0	484 485
Итого по активу (баланс)	7 853 997	516 087	8 370 084	23 423 293	1 885 001	25 308 294	23 124 795	1 932 995	25 057 790	8 152 495	468 093	8 620 588
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
10602	161 952	0	161 952	0	0	0	0	0	0	161 952	0	161 952
10701	79 209	0	79 209	0	0	0	0	0	0	79 209	0	79 209
10801	185 198	0	185 198	0	0	0	0	0	0	185 198	0	185 198
30220	7 430	1 046	8 476	79 485	38 288	117 773	78 423	37 325	115 748	6 368	83	6 451
30223	11 390	0	11 390	205 474	0	205 474	203 999	0	203 999	9 915	0	9 915
40116	640	0	640	43 792	0	43 792	46 945	0	46 945	3 793	0	3 793
40302	4 499	0	4 499	1 289	0	1 289	2 397	0	2 397	5 607	0	5 607
40502	264	0	264	635	0	635	454	0	454	83	0	83
40503	0	2 958	2 958	0	2 570	2 570	0	2 503	2 503	0	2 891	2 891
40602	8 330	0	8 330	50 652	0	50 652	50 418	0	50 418	8 096	0	8 096
40603	1 744	0	1 744	2 987	0	2 987	3 628	0	3 628	2 385	0	2 385
40701	2 273	0	2 273	2 745	0	2 745	2 168	0	2 168	1 696	0	1 696
40702	684 944	48 463	733 407	3 960 315	151 988	4 112 303	4 087 437	124 277	4 211 714	812 066	20 752	832 818
40703	74 997	1 030	76 027	103 713	75	103 788	115 399	53	115 452	86 683	1 008	87 691
40802	122 310	3 501	125 811	626 003	7 858	633 861	621 126	8 489	629 615	117 433	4 132	121 565
40807	3	0	3	43	0	43	40	0	40	0	0	0
40817	48 599	4 147	52 746	121 508	10 874	132 382	125 145	9 454	134 599	52 236	2 727	54 963
40820	2	43	45	0	93	93	0	91	91	2	41	43
40821	2 310	0	2 310	31 112	0	31 112	31 082	0	31 082	2 280	0	2 280
40901	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
40905	0	0	0	14 685	9	14 694	14 685	9	14 694	0	0	0
40906	1 744	0	1 744	268 348	0	268 348	266 604	0	266 604	0	0	0
40909	0	0	0	5 040	15 932	20 972	5 040	15 932	20 972	0	0	0
40910	0	0	0	1 162	2 437	3 599	1 162	2 437	3 599	0	0	0
40911	15 312	0	15 312	695 085	933	696 018	689 662	933	690 595	9 889	0	9 889
40912	50	0	50	18 749	28 012	46 761	18 718	28 150	46 868	19	138	157
40913	0	0	0	32 069	137 995	170 064	32 069	137 995	170 064	0	0	0
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42103	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
42104	24 000	0	24 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	24 000	0	24 000
42105	73 200	14 302	87 502	0	1 018	1 018	0	564	564	73 200	13 848	87 048
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	119 770	25 349	145 119	176 157	24 639	200 796	173 910	26 983	200 893	117 523	27 693	145 216
42303	20 821	3 148	23 969	29 024	3 043	32 067	35 407	4 486	39 893	27 204	4 591	31 795
42304	125 885	14 310	140 195	37 927	7 757	45 684	39 363	8 406	47 769	127 321	14 959	142 280
42305	308 954	34 407	343 361	66 061	10 683	76 744	48 129	6 286	54 415	291 022	30 010	321 032
42306	2 628 172	213 649	2 841 821	254 681	34 437	289 118	308 322	22 017	330 339	2 681 813	201 229	2 883 042
42307	12 605	98	12 703	3	7	10	87	3	90	12 689	94	12 783
42309	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42601	50	442	492	1	369	370	1 805	356	2 161	1 854	429	2 283
42603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42604	335	0	335	117	0	117	67	0	67	285	0	285
42605	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42606	2 149	14 718	16 867	0	1 089	1 089	20	807	827	2 169	14 436	16 605
44915	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45215	162 041	0	162 041	13 538	0	13 538	10 166	0	10 166	158 669	0	158 669
45515	3 063	0	3 063	163	0	163	334	0	334	3 234	0	3 234
45818	504 163	0	504 163	309 330	0	309 330	139 044	0	139 044	333 877	0	333 877
45918	104 186	0	104 186	55 135	0	55 135	20 038	0	20 038	69 089	0	69 089
47405	0	0	0	0	9 449	9 449	0	9 449	9 449	0	0	0
47407	0	0	0	317 372	110 805	428 177	317 372	110 805	428 177	0	0	0
47411	132 808	7 565	140 373	23 631	1 759	25 390	23 573	1 067	24 640	132 750	6 873	139 623
47416	21 189	0	21 189	27 213	0	27 213	6 314	395	6 709	290	395	685
47422	52 967	9 663	62 630	265 333	348 227	613 560	264 185	342 533	606 718	51 819	3 969	55 788
47425	157 740	0	157 740	1 570	0	1 570	1 651	0	1 651	157 821	0	157 821
47426	5 140	45	5 185	282	11	293	1 902	23	1 925	6 760	57	6 817
47804	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
47902	14 597	0	14 597	0	0	0	0	0	0	14 597	0	14 597
50219	166 068	0	166 068	0	0	0	0	0	0	166 068	0	166 068
50220	3 915	0	3 915	930	0	930	0	0	0	2 985	0	2 985
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 187	0	1 187	1 385	0	1 385	6 877	0	6 877	6 679	0	6 679
60305	3	0	3	10 542	0	10 542	16 913	0	16 913	6 374	0	6 374
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60311	881	0	881	1 842	0	1 842	1 405	0	1 405	444	0	444
60322	164	0	164	3 858	0	3 858	4 326	0	4 326	632	0	632
60324	11 610	0	11 610	18	0	18	0	0	0	11 592	0	11 592
60601	33 168	0	33 168	0	0	0	1 050	0	1 050	34 218	0	34 218
61304	839	0	839	150	0	150	174	0	174	863	0	863
70601	857 075	0	857 075	6 997	0	6 997	291 534	0	291 534	1 141 612	0	1 141 612
70603	253 076	0	253 076	0	0	0	50 634	0	50 634	303 710	0	303 710
Итого по пассиву (баланс)	7 971 200	398 884	8 370 084	7 885 568	950 357	8 835 925	8 184 601	901 828	9 086 429	8 270 233	350 355	8 620 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	232 605	0	232 605	62 742	0	62 742	69 210	0	69 210	226 137	0	226 137
90902	1 059 628	6 525 332	7 584 960	131 143	357 715	488 858	121 702	482 746	604 448	1 069 069	6 400 301	7 469 370
91202	54	0	54	12	0	12	4	0	4	62	0	62
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	2 444 570	273 244	2 717 814	109 230	11 556	120 786	207 850	19 595	227 445	2 345 950	265 205	2 611 155
91418	34 828	0	34 828	0	0	0	1 214	0	1 214	33 614	0	33 614
91501	74 191	0	74 191	0	0	0	0	0	0	74 191	0	74 191
91604	30 031	28 480	58 511	33	1 561	1 594	10 670	2 107	12 777	19 394	27 934	47 328
91704	375	0	375	18 048	0	18 048	0	0	0	18 423	0	18 423
91802	851	0	851	139 000	0	139 000	0	0	0	139 851	0	139 851
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	5 080 160	0	5 080 160	763 600	0	763 600	942 693	0	942 693	4 901 067	0	4 901 067
Итого по активу (баланс)	8 970 915	6 827 056	15 797 971	1 223 809	370 832	1 594 641	1 353 345	504 448	1 857 793	8 841 379	6 693 440	15 534 819
Пассив
91003	0	0	0	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227	0	0	0
91004	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
91311	196 659	0	196 659	61 261	0	61 261	0	0	0	135 398	0	135 398
91312	4 682 553	139	4 682 692	607 721	10	607 731	471 402	7	471 409	4 546 234	136	4 546 370
91315	35 533	0	35 533	15 150	0	15 150	0	0	0	20 383	0	20 383
91316	64 181	0	64 181	36 685	0	36 685	3 400	0	3 400	30 896	0	30 896
91317	91 535	0	91 535	214 071	2 778	216 849	278 421	5 353	283 774	155 885	2 575	158 460
91507	9 560	0	9 560	0	0	0	0	0	0	9 560	0	9 560
99999	10 717 811	0	10 717 811	915 100	0	915 100	831 041	0	831 041	10 633 752	0	10 633 752
Итого по пассиву (баланс)	15 797 832	139	15 797 971	1 855 005	2 788	1 857 793	1 589 281	5 360	1 594 641	15 532 108	2 711	15 534 819
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 563	6 563	0	123 781	123 781	0	74 012	74 012	0	56 332	56 332
93801	0	0	0	551	0	551	547	0	547	4	0	4
Итого по активу (баланс)	0	6 563	6 563	551	123 781	124 332	547	74 012	74 559	4	56 332	56 336
Пассив
96001	6 554	0	6 554	68 637	4 852	73 489	118 419	4 852	123 271	56 336	0	56 336
96801	9	0	9	546	0	546	537	0	537	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 563	0	6 563	69 183	4 852	74 035	118 956	4 852	123 808	56 336	0	56 336
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	273 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 956,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	273 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 956,0000
Пассив
98050	0	0	273 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 956,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	273 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 956,0000

Страница была полезной?