Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 531	0	1 531	1 354	0	1 354	474	0	474	2 411	0	2 411
20202	233 205	156 298	389 503	3 263 258	1 774 036	5 037 294	3 283 775	1 702 735	4 986 510	212 688	227 599	440 287
20208	40 483	0	40 483	562 802	0	562 802	564 621	0	564 621	38 664	0	38 664
20209	28 981	55	29 036	2 198 321	728 294	2 926 615	2 188 652	728 349	2 917 001	38 650	0	38 650
30102	26 765	0	26 765	13 961 454	0	13 961 454	13 945 270	0	13 945 270	42 949	0	42 949
30110	30 910	496 058	526 968	3 719 309	303 875	4 023 184	3 669 900	304 400	3 974 300	80 319	495 533	575 852
30114	0	47 011	47 011	0	1 111 492	1 111 492	0	1 062 422	1 062 422	0	96 081	96 081
30202	32 939	0	32 939	1 671	0	1 671	0	0	0	34 610	0	34 610
30204	229	0	229	125	0	125	0	0	0	354	0	354
30210	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
30213	9 986	4 045	14 031	59 930	50 334	110 264	57 921	48 955	106 876	11 995	5 424	17 419
30219	0	0	0	21 389	0	21 389	21 389	0	21 389	0	0	0
30233	706	0	706	9 003	111	9 114	9 289	111	9 400	420	0	420
30602	361	9	370	195 637	1	195 638	195 762	1	195 763	236	9	245
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	1 075	3 282	4 357	0	180	180	0	243	243	1 075	3 219	4 294
45107	35 631	0	35 631	616	0	616	1 337	0	1 337	34 910	0	34 910
45108	29 151	0	29 151	2 139	0	2 139	989	0	989	30 301	0	30 301
45201	52 273	0	52 273	176 500	0	176 500	178 339	0	178 339	50 434	0	50 434
45204	2 000	0	2 000	6 006	0	6 006	2 200	0	2 200	5 806	0	5 806
45205	20 648	0	20 648	18 000	0	18 000	11 800	0	11 800	26 848	0	26 848
45206	168 868	0	168 868	4 000	0	4 000	10 384	0	10 384	162 484	0	162 484
45207	54 746	0	54 746	2 000	0	2 000	2 870	0	2 870	53 876	0	53 876
45208	55 950	0	55 950	0	0	0	115	0	115	55 835	0	55 835
45401	983	0	983	3 151	0	3 151	3 193	0	3 193	941	0	941
45405	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	4 716	0	4 716	0	0	0	884	0	884	3 832	0	3 832
45407	7 264	0	7 264	0	0	0	370	0	370	6 894	0	6 894
45408	8 610	0	8 610	0	0	0	525	0	525	8 085	0	8 085
45505	10 539	0	10 539	2 825	0	2 825	1 968	0	1 968	11 396	0	11 396
45506	166 711	0	166 711	14 678	0	14 678	11 829	0	11 829	169 560	0	169 560
45507	344 965	0	344 965	45 425	0	45 425	16 403	0	16 403	373 987	0	373 987
45812	11 883	0	11 883	6 628	0	6 628	6 670	0	6 670	11 841	0	11 841
45814	22	0	22	110	0	110	82	0	82	50	0	50
45815	13 141	0	13 141	1 943	0	1 943	901	0	901	14 183	0	14 183
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	942	0	942	730	0	730	629	0	629	1 043	0	1 043
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	17 459 697	18 710 383	36 170 080	17 459 697	18 710 383	36 170 080	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	2 183	0	2 183	49 571	892 916	942 487	48 411	892 109	940 520	3 343	807	4 150
47427	3 808	0	3 808	12 468	0	12 468	12 020	0	12 020	4 256	0	4 256
50107	23 493	0	23 493	228	0	228	1 341	0	1 341	22 380	0	22 380
50207	247 219	0	247 219	73 652	0	73 652	34 080	0	34 080	286 791	0	286 791
50208	347 316	0	347 316	76 745	0	76 745	221 678	0	221 678	202 383	0	202 383
50218	0	206 382	206 382	0	12 762	12 762	0	15 268	15 268	0	203 876	203 876
50221	1 447	0	1 447	933	0	933	541	0	541	1 839	0	1 839
50307	0	0	0	60 335	0	60 335	0	0	0	60 335	0	60 335
51402	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
51405	307 939	0	307 939	1 160	0	1 160	0	0	0	309 099	0	309 099
52503	8 992	0	8 992	66	0	66	943	0	943	8 115	0	8 115
60302	428	0	428	699	0	699	314	0	314	813	0	813
60306	3 390	0	3 390	3 145	0	3 145	3 607	0	3 607	2 928	0	2 928
60308	44	0	44	3 023	0	3 023	3 030	0	3 030	37	0	37
60310	7 019	0	7 019	917	0	917	1 014	0	1 014	6 922	0	6 922
60312	2 127	0	2 127	8 770	0	8 770	7 045	0	7 045	3 852	0	3 852
60314	0	111	111	0	424	424	0	111	111	0	424	424
60323	337	0	337	46	0	46	29	0	29	354	0	354
60401	258 588	0	258 588	341	0	341	0	0	0	258 929	0	258 929
60701	31 584	0	31 584	337	0	337	341	0	341	31 580	0	31 580
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	72	0	72	4	0	4	33	0	33	43	0	43
61008	1 194	0	1 194	382	0	382	370	0	370	1 206	0	1 206
61009	49	0	49	13	0	13	13	0	13	49	0	49
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	253 289	0	253 289	253 289	0	253 289	0	0	0
61403	23 487	0	23 487	468	0	468	756	0	756	23 199	0	23 199
70606	571 436	0	571 436	109 356	0	109 356	1 702	0	1 702	679 090	0	679 090
70607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70608	369 728	0	369 728	78 805	0	78 805	0	0	0	448 533	0	448 533
Итого по активу (баланс)	3 728 992	913 251	4 642 243	42 980 833	23 584 810	66 565 643	42 866 374	23 465 089	66 331 463	3 843 451	1 032 972	4 876 423
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	1 447	0	1 447	541	0	541	933	0	933	1 839	0	1 839
10701	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
10801	76 972	0	76 972	0	0	0	0	0	0	76 972	0	76 972
30220	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30223	25	0	25	20 084	0	20 084	21 354	0	21 354	1 295	0	1 295
30232	719	0	719	75 939	493	76 432	77 004	498	77 502	1 784	5	1 789
31302	0	0	0	0	0	0	0	39 553	39 553	0	39 553	39 553
31507	0	135 138	135 138	0	9 997	9 997	0	7 408	7 408	0	132 549	132 549
40502	514	0	514	12 184	0	12 184	12 671	0	12 671	1 001	0	1 001
40701	7 024	0	7 024	163 645	338	163 983	163 953	338	164 291	7 332	0	7 332
40702	1 744 408	11 132	1 755 540	15 648 574	109 201	15 757 775	15 681 298	119 715	15 801 013	1 777 132	21 646	1 798 778
40703	28 718	0	28 718	133 759	0	133 759	178 421	0	178 421	73 380	0	73 380
40802	138 949	2 436	141 385	1 088 382	2 827	1 091 209	1 070 245	2 404	1 072 649	120 812	2 013	122 825
40821	3 467	0	3 467	132 368	0	132 368	132 340	0	132 340	3 439	0	3 439
40903	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
40905	2	0	2	23 017	0	23 017	23 021	0	23 021	6	0	6
40909	0	0	0	7 640	6 970	14 610	7 640	6 970	14 610	0	0	0
40910	0	0	0	326	1 471	1 797	326	1 471	1 797	0	0	0
40911	145	0	145	82 976	109	83 085	82 856	109	82 965	25	0	25
40912	0	85	85	7 258	83 166	90 424	7 258	83 466	90 724	0	385	385
40913	0	0	0	15 557	55 632	71 189	15 557	55 632	71 189	0	0	0
42002	2 160	0	2 160	2 321	0	2 321	2 483	0	2 483	2 322	0	2 322
42003	0	0	0	0	0	0	351	0	351	351	0	351
42006	24 100	0	24 100	5 010	0	5 010	10	0	10	19 100	0	19 100
42102	59 550	0	59 550	75 659	0	75 659	17 709	0	17 709	1 600	0	1 600
42103	105 388	328	105 716	61 805	186	61 991	46 532	19	46 551	90 115	161	90 276
42104	191 646	755	192 401	62 447	56	62 503	6 398	41	6 439	135 597	740	136 337
42105	134 148	0	134 148	500	0	500	5 285	0	5 285	138 933	0	138 933
42106	303 190	0	303 190	14 969	0	14 969	91 308	0	91 308	379 529	0	379 529
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42204	1 000	0	1 000	1 045	0	1 045	45	0	45	0	0	0
42205	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
42206	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
42301	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45215	5 932	0	5 932	3 199	0	3 199	2 992	0	2 992	5 725	0	5 725
45415	2 364	0	2 364	17	0	17	1	0	1	2 348	0	2 348
45515	9 882	0	9 882	672	0	672	2 513	0	2 513	11 723	0	11 723
45818	22 757	0	22 757	377	0	377	1 403	0	1 403	23 783	0	23 783
45918	458	0	458	25	0	25	110	0	110	543	0	543
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47405	0	0	0	69 778	33 721	103 499	69 778	33 721	103 499	0	0	0
47407	0	0	0	18 507 458	17 644 535	36 151 993	18 507 458	17 644 535	36 151 993	0	0	0
47416	2 648	0	2 648	44 443	70	44 513	49 217	75	49 292	7 422	5	7 427
47422	1 941	1 790	3 731	69 943	72 907	142 850	68 397	74 929	143 326	395	3 812	4 207
47425	3 489	0	3 489	724	0	724	780	0	780	3 545	0	3 545
47426	10 375	314	10 689	11 440	28	11 468	8 783	226	9 009	7 718	512	8 230
50120	304	0	304	0	0	0	7	0	7	311	0	311
50220	1 531	0	1 531	474	0	474	1 354	0	1 354	2 411	0	2 411
52301	14 311	0	14 311	29 293	0	29 293	18 285	0	18 285	3 303	0	3 303
52302	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501
52303	17 084	0	17 084	17 084	0	17 084	10 302	0	10 302	10 302	0	10 302
52304	39 915	0	39 915	0	0	0	0	0	0	39 915	0	39 915
52305	82 085	0	82 085	0	0	0	0	0	0	82 085	0	82 085
52306	24 551	0	24 551	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	24 551	0	24 551
52501	869	0	869	184	0	184	115	0	115	800	0	800
60301	0	0	0	5 139	0	5 139	6 647	0	6 647	1 508	0	1 508
60305	0	0	0	14 003	0	14 003	14 003	0	14 003	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	333	0	333	335	0	335	105	0	105	103	0	103
60311	665	0	665	4 013	0	4 013	3 691	0	3 691	343	0	343
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	70	0	70	174	0	174	172	0	172	68	0	68
60324	461	0	461	0	0	0	24	0	24	485	0	485
60601	29 487	0	29 487	0	0	0	1 307	0	1 307	30 794	0	30 794
60903	82	0	82	0	0	0	4	0	4	86	0	86
61012	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	137	0	137	933	0	933	967	0	967	171	0	171
61304	381	0	381	154	0	154	300	0	300	527	0	527
61501	20	0	20	0	0	0	202	0	202	222	0	222
70601	596 776	0	596 776	2 142	0	2 142	127 285	0	127 285	721 919	0	721 919
70602	2 807	0	2 807	7	0	7	0	0	0	2 800	0	2 800
70603	378 032	0	378 032	0	0	0	61 294	0	61 294	439 326	0	439 326
70613	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	4 490 265	151 978	4 642 243	36 422 228	18 021 796	54 444 024	36 607 005	18 071 199	54 678 204	4 675 042	201 381	4 876 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	30 126	0	30 126	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	30 126	0	30 126
90901	179 179	0	179 179	32 297	0	32 297	26 041	0	26 041	185 435	0	185 435
90902	1 336 620	0	1 336 620	127 545	0	127 545	106 033	0	106 033	1 358 132	0	1 358 132
90909	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	109 859	0	109 859	811	0	811	33 184	0	33 184	77 486	0	77 486
91414	3 073 598	0	3 073 598	137 390	0	137 390	125 863	0	125 863	3 085 125	0	3 085 125
91417	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	5 278	0	5 278	1 949	0	1 949	1 258	0	1 258	5 969	0	5 969
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 483 745	0	1 483 745	337 461	0	337 461	280 176	0	280 176	1 541 030	0	1 541 030
Итого по активу (баланс)	6 384 540	0	6 384 540	640 456	73	640 529	575 558	73	575 631	6 449 438	0	6 449 438
Пассив
91003	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91311	21 000	0	21 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	21 000	0	21 000
91312	814 880	0	814 880	57 467	0	57 467	81 282	0	81 282	838 695	0	838 695
91315	48 664	0	48 664	360	0	360	0	0	0	48 304	0	48 304
91316	11 842	0	11 842	2 754	0	2 754	20 000	0	20 000	29 088	0	29 088
91317	236 715	0	236 715	214 799	0	214 799	231 383	0	231 383	253 299	0	253 299
91318	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91507	349 909	0	349 909	0	0	0	0	0	0	349 909	0	349 909
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	4 900 795	0	4 900 795	295 447	0	295 447	303 060	0	303 060	4 908 408	0	4 908 408
Итого по пассиву (баланс)	6 384 540	0	6 384 540	575 623	0	575 623	640 521	0	640 521	6 449 438	0	6 449 438
Г. Срочные сделки
Актив
93001	809 440	120 922	930 362	17 499 033	1 157 729	18 656 762	17 447 967	1 249 387	18 697 354	860 506	29 264	889 770
93301	0	0	0	0	8 339	8 339	0	8 339	8 339	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 270	8 270	0	8 270	8 270	0	0	0
93801	3 925	0	3 925	61 659	0	61 659	65 579	0	65 579	5	0	5
Итого по активу (баланс)	813 365	120 922	934 287	17 560 692	1 174 338	18 735 030	17 513 546	1 265 996	18 779 542	860 511	29 264	889 775
Пассив
96001	62 990	870 929	933 919	1 056 401	17 687 520	18 743 921	1 021 088	17 677 158	18 698 246	27 677	860 567	888 244
96301	0	0	0	0	8 335	8 335	0	8 335	8 335	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 278	8 278	0	8 278	8 278	0	0	0
96801	368	0	368	65 512	0	65 512	66 675	0	66 675	1 531	0	1 531
Итого по пассиву (баланс)	63 358	870 929	934 287	1 121 913	17 704 133	18 826 046	1 087 763	17 693 771	18 781 534	29 208	860 567	889 775
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	601 732,0000	0	0	162 746,0000	0	0	202 150,0000	0	0	562 328,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	601 747,0000	0	0	162 757,0000	0	0	202 161,0000	0	0	562 343,0000
Пассив
98050	0	0	432 997,0000	0	0	170 454,0000	0	0	162 757,0000	0	0	425 300,0000
98070	0	0	168 750,0000	0	0	31 707,0000	0	0	0,0000	0	0	137 043,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	601 747,0000	0	0	202 161,0000	0	0	162 757,0000	0	0	562 343,0000

Страница была полезной?