Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 065	0	1 065	2 887	0	2 887	3 466	0	3 466	486	0	486
20202	95 710	73 882	169 592	970 875	237 497	1 208 372	940 953	267 969	1 208 922	125 632	43 410	169 042
20208	19 663	584	20 247	21 841	739	22 580	19 328	718	20 046	22 176	605	22 781
20209	0	0	0	133 006	108 467	241 473	133 006	108 467	241 473	0	0	0
30102	160 599	0	160 599	16 372 064	0	16 372 064	16 279 615	0	16 279 615	253 048	0	253 048
30110	589 742	15 534	605 276	3 764 680	2 842 637	6 607 317	3 977 775	2 789 447	6 767 222	376 647	68 724	445 371
30114	101	5	106	1 419 077	1 415 942	2 835 019	1 419 178	1 415 946	2 835 124	0	1	1
30202	23 617	0	23 617	0	0	0	1 845	0	1 845	21 772	0	21 772
30204	6 530	0	6 530	665	0	665	0	0	0	7 195	0	7 195
30213	513	810	1 323	934	2 705	3 639	992	2 544	3 536	455	971	1 426
30221	0	0	0	0	1 138	1 138	0	1 138	1 138	0	0	0
30233	210	0	210	15 425	16	15 441	15 400	16	15 416	235	0	235
30302	26 209	979	27 188	7 395	10 227	17 622	7 119	10 819	17 938	26 485	387	26 872
30306	296 147	0	296 147	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	286 147	0	286 147
30602	811	0	811	12 900 951	0	12 900 951	12 901 756	0	12 901 756	6	0	6
32002	0	0	0	347 000	0	347 000	247 000	0	247 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32207	440	0	440	1	0	1	0	0	0	441	0	441
45103	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45201	6 116	0	6 116	7 964	0	7 964	9 882	0	9 882	4 198	0	4 198
45204	27 000	0	27 000	250	0	250	0	0	0	27 250	0	27 250
45205	11 250	55 786	67 036	0	1 446	1 446	1 100	3 836	4 936	10 150	53 396	63 546
45206	363 610	213 184	576 794	3 151	49 418	52 569	51 782	16 201	67 983	314 979	246 401	561 380
45207	232 002	0	232 002	20 000	0	20 000	51 795	0	51 795	200 207	0	200 207
45208	8 780	0	8 780	0	0	0	20	0	20	8 760	0	8 760
45401	0	0	0	327	0	327	286	0	286	41	0	41
45404	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45406	740	0	740	0	0	0	20	0	20	720	0	720
45407	18 802	0	18 802	150	0	150	1 300	0	1 300	17 652	0	17 652
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45504	2 769	0	2 769	121	0	121	2 305	0	2 305	585	0	585
45505	29 517	6 782	36 299	21 284	336	21 620	19 398	1 904	21 302	31 403	5 214	36 617
45506	102 069	78 282	180 351	1 059	3 837	4 896	11 118	10 592	21 710	92 010	71 527	163 537
45507	0	0	0	3 000	0	3 000	125	0	125	2 875	0	2 875
45509	486	0	486	742	0	742	675	0	675	553	0	553
45812	8 132	0	8 132	37 797	0	37 797	225	0	225	45 704	0	45 704
45815	5 505	0	5 505	1 611	0	1 611	616	0	616	6 500	0	6 500
45912	986	0	986	647	0	647	588	0	588	1 045	0	1 045
45915	365	0	365	73	0	73	9	0	9	429	0	429
47002	0	0	0	101 427	0	101 427	97 287	0	97 287	4 140	0	4 140
47305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	34	164	198	0	9	9	20	12	32	14	161	175
47408	0	0	0	4 519 588	1 773 201	6 292 789	4 519 588	1 773 201	6 292 789	0	0	0
47415	96	0	96	0	0	0	9	0	9	87	0	87
47423	21 483	1 641	23 124	394 747	841 295	1 236 042	392 677	841 327	1 234 004	23 553	1 609	25 162
47427	118	0	118	2 228	1	2 229	2 340	0	2 340	6	1	7
50104	0	0	0	4 686 480	0	4 686 480	4 686 480	0	4 686 480	0	0	0
50106	0	0	0	1 480 541	0	1 480 541	1 480 541	0	1 480 541	0	0	0
50107	0	0	0	1 643 596	0	1 643 596	1 643 596	0	1 643 596	0	0	0
50118	364 585	0	364 585	7 813 422	0	7 813 422	7 784 996	0	7 784 996	393 011	0	393 011
50121	65	0	65	480	0	480	480	0	480	65	0	65
50207	0	0	0	1 514 835	0	1 514 835	1 484 267	0	1 484 267	30 568	0	30 568
50208	0	0	0	1 787 335	0	1 787 335	1 745 937	0	1 745 937	41 398	0	41 398
50218	185 176	0	185 176	3 231 265	0	3 231 265	3 301 912	0	3 301 912	114 529	0	114 529
50221	75	0	75	315	0	315	215	0	215	175	0	175
50305	0	0	0	3 208 586	0	3 208 586	3 208 586	0	3 208 586	0	0	0
50318	165 098	0	165 098	3 209 774	0	3 209 774	3 208 462	0	3 208 462	166 410	0	166 410
51401	0	0	0	10 023	0	10 023	10 023	0	10 023	0	0	0
51402	19 893	0	19 893	40 107	0	40 107	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	292 738	0	292 738	60 714	0	60 714	126 000	0	126 000	227 452	0	227 452
51404	51 391	0	51 391	226	0	226	0	0	0	51 617	0	51 617
60302	485	0	485	172	0	172	649	0	649	8	0	8
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	30	0	30	568	0	568	570	0	570	28	0	28
60312	1 659	0	1 659	6 521	0	6 521	6 078	0	6 078	2 102	0	2 102
60314	0	0	0	22	7	29	22	7	29	0	0	0
60323	66	0	66	210	0	210	208	0	208	68	0	68
60401	66 163	0	66 163	144	0	144	0	0	0	66 307	0	66 307
60701	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	27	0	27	345	0	345	296	0	296	76	0	76
61009	143	0	143	301	0	301	255	0	255	189	0	189
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	196 023	0	196 023	196 023	0	196 023	0	0	0
61403	7 165	74	7 239	636	2	638	874	17	891	6 927	59	6 986
70606	389 918	0	389 918	81 695	0	81 695	40	0	40	471 573	0	471 573
70607	4 170	0	4 170	7 049	0	7 049	8 176	0	8 176	3 043	0	3 043
70608	202 082	0	202 082	51 971	0	51 971	0	0	0	254 053	0	254 053
70611	0	0	0	3 430	0	3 430	0	0	0	3 430	0	3 430
Итого по активу (баланс)	3 890 677	447 707	4 338 384	70 295 286	7 288 920	77 584 206	70 335 667	7 244 161	77 579 828	3 850 296	492 466	4 342 762
Пассив
10207	255 651	0	255 651	0	0	0	0	0	0	255 651	0	255 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	75	0	75	216	0	216	316	0	316	175	0	175
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	37 061	0	37 061	0	0	0	0	0	0	37 061	0	37 061
30109	4	0	4	14 042	0	14 042	14 039	0	14 039	1	0	1
30223	47 258	0	47 258	1 527 811	0	1 527 811	1 562 102	0	1 562 102	81 549	0	81 549
30232	0	0	0	6 158	543	6 701	6 158	543	6 701	0	0	0
30301	26 209	979	27 188	7 119	10 819	17 938	7 395	10 227	17 622	26 485	387	26 872
30305	296 147	0	296 147	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	286 147	0	286 147
30607	41	0	41	331	0	331	290	0	290	0	0	0
31302	0	0	0	675 000	0	675 000	700 000	0	700 000	25 000	0	25 000
31303	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31502	0	0	0	9 565 375	0	9 565 375	10 136 197	0	10 136 197	570 822	0	570 822
31503	547 413	0	547 413	2 830 969	0	2 830 969	2 321 810	0	2 321 810	38 254	0	38 254
40502	376	0	376	858	0	858	813	0	813	331	0	331
40602	1 389	0	1 389	3 317	0	3 317	2 791	0	2 791	863	0	863
40701	152 995	0	152 995	3 219 784	0	3 219 784	3 132 918	0	3 132 918	66 129	0	66 129
40702	1 001 128	1 302	1 002 430	10 985 378	1 303 460	12 288 838	11 014 270	1 303 532	12 317 802	1 030 020	1 374	1 031 394
40703	30 471	0	30 471	162 867	0	162 867	160 591	0	160 591	28 195	0	28 195
40802	13 674	1	13 675	104 175	0	104 175	105 613	0	105 613	15 112	1	15 113
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	15 127	851	15 978	454 404	7 870	462 274	453 685	7 747	461 432	14 408	728	15 136
40820	15	0	15	45	0	45	76	0	76	46	0	46
40821	384	0	384	3 127	0	3 127	2 854	0	2 854	111	0	111
40905	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
40906	0	0	0	5 479	0	5 479	5 479	0	5 479	0	0	0
40909	0	0	0	1 019	1 507	2 526	1 019	1 507	2 526	0	0	0
40910	0	0	0	172	355	527	172	355	527	0	0	0
40911	1 343	0	1 343	43 843	0	43 843	43 697	0	43 697	1 197	0	1 197
40912	0	0	0	1 940	8 668	10 608	1 940	8 668	10 608	0	0	0
40913	0	0	0	4 012	13 250	17 262	4 012	13 250	17 262	0	0	0
42301	12 572	1 944	14 516	19 640	5 317	24 957	14 122	3 975	18 097	7 054	602	7 656
42303	1 124	36	1 160	805	7	812	1 893	148	2 041	2 212	177	2 389
42304	5 948	7 501	13 449	4 347	7 585	11 932	3 277	133	3 410	4 878	49	4 927
42305	76 341	131 918	208 259	410 969	11 051	422 020	387 920	11 238	399 158	53 292	132 105	185 397
42306	377 761	300 629	678 390	18 409	22 218	40 627	29 803	30 119	59 922	389 155	308 530	697 685
42307	11 739	0	11 739	848	0	848	413	0	413	11 304	0	11 304
42309	15	0	15	15	0	15	10	0	10	10	0	10
42310	5	0	5	950	0	950	945	0	945	0	0	0
42311	40	0	40	25	0	25	15	0	15	30	0	30
42312	70	0	70	20	0	20	19	0	19	69	0	69
42313	363	0	363	150	0	150	30	0	30	243	0	243
42314	32	0	32	0	0	0	150	0	150	182	0	182
42601	0	1	1	0	123	123	0	123	123	0	1	1
42603	0	39	39	0	2	2	0	1	1	0	38	38
42604	0	122	122	0	122	122	0	0	0	0	0	0
42605	0	149	149	0	11	11	0	5	5	0	143	143
42606	3 318	2 936	6 254	0	213	213	177	302	479	3 495	3 025	6 520
42610	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43702	80 800	0	80 800	323 434	0	323 434	242 634	0	242 634	0	0	0
43705	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45115	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0
45215	56 095	0	56 095	12 026	0	12 026	19 104	0	19 104	63 173	0	63 173
45415	1 114	0	1 114	1 014	0	1 014	30	0	30	130	0	130
45515	4 056	0	4 056	525	0	525	287	0	287	3 818	0	3 818
45818	12 476	0	12 476	296	0	296	19 356	0	19 356	31 536	0	31 536
45918	750	0	750	137	0	137	312	0	312	925	0	925
47308	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	1 772 352	1 674 946	3 447 298	1 772 352	1 674 946	3 447 298	0	0	0
47411	2 220	64	2 284	4 060	3 161	7 221	4 224	3 156	7 380	2 384	59	2 443
47416	3 149	0	3 149	37 451	0	37 451	34 385	0	34 385	83	0	83
47422	157	1 832	1 989	959 013	174 887	1 133 900	959 110	174 412	1 133 522	254	1 357	1 611
47425	2 755	0	2 755	481	0	481	867	0	867	3 141	0	3 141
47426	126	0	126	126	0	126	6	0	6	6	0	6
50120	4 749	0	4 749	7 929	0	7 929	6 813	0	6 813	3 633	0	3 633
50220	1 065	0	1 065	3 466	0	3 466	2 887	0	2 887	486	0	486
60301	1 527	0	1 527	9 703	0	9 703	8 176	0	8 176	0	0	0
60305	0	0	0	9 085	0	9 085	9 085	0	9 085	0	0	0
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	1 025	0	1 025	1 458	0	1 458	866	0	866	433	0	433
60311	89	0	89	2 455	0	2 455	2 468	0	2 468	102	0	102
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	152	7	159	909	0	909	909	0	909	152	7	159
60324	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60601	18 163	0	18 163	0	0	0	530	0	530	18 693	0	18 693
60903	27	0	27	0	0	0	7	0	7	34	0	34
61012	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	1 726	0	1 726	556	0	556	540	0	540	1 710	0	1 710
70601	416 520	0	416 520	54	0	54	75 990	0	75 990	492 456	0	492 456
70602	511	0	511	1 311	0	1 311	1 300	0	1 300	500	0	500
70603	192 516	0	192 516	0	0	0	52 067	0	52 067	244 583	0	244 583
Итого по пассиву (баланс)	3 888 073	450 311	4 338 384	33 397 059	3 246 115	36 643 174	33 403 165	3 244 387	36 647 552	3 894 179	448 583	4 342 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 503	0	46 503	681	0	681	598	0	598	46 586	0	46 586
90902	151 378	4 584	155 962	22 629	0	22 629	14 711	0	14 711	159 296	4 584	163 880
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	80 000	0	80 000	39 124	0	39 124	0	0	0	119 124	0	119 124
91414	273 135	301 209	574 344	3 948	61 779	65 727	1 411	22 452	23 863	275 672	340 536	616 208
91604	2 435	0	2 435	513	0	513	130	0	130	2 818	0	2 818
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 788 693	0	1 788 693	263 364	0	263 364	301 989	0	301 989	1 750 068	0	1 750 068
Итого по активу (баланс)	2 342 332	305 793	2 648 125	330 260	61 779	392 039	318 840	22 452	341 292	2 353 752	345 120	2 698 872
Пассив
91311	24 150	0	24 150	0	0	0	1	0	1	24 151	0	24 151
91312	1 378 600	0	1 378 600	84 924	0	84 924	32 514	0	32 514	1 326 190	0	1 326 190
91314	0	0	0	107 530	0	107 530	112 130	0	112 130	4 600	0	4 600
91315	6 969	0	6 969	0	0	0	3 700	0	3 700	10 669	0	10 669
91316	2 472	0	2 472	7	0	7	0	0	0	2 465	0	2 465
91317	80 018	0	80 018	69 140	39 802	108 942	75 217	39 802	115 019	86 095	0	86 095
91507	296 418	0	296 418	586	0	586	0	0	0	295 832	0	295 832
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	859 432	0	859 432	39 290	0	39 290	128 662	0	128 662	948 804	0	948 804
Итого по пассиву (баланс)	2 648 125	0	2 648 125	301 477	39 802	341 279	352 224	39 802	392 026	2 698 872	0	2 698 872
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 421	25 733	42 154	428 301	409 616	837 917	405 215	434 794	840 009	39 507	555	40 062
93801	2	0	2	2 369	0	2 369	2 325	0	2 325	46	0	46
Итого по активу (баланс)	16 423	25 733	42 156	430 670	409 616	840 286	407 540	434 794	842 334	39 553	555	40 108
Пассив
96001	25 736	16 408	42 144	432 529	407 338	839 867	407 348	430 483	837 831	555	39 553	40 108
96801	12	0	12	3 784	0	3 784	3 772	0	3 772	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 748	16 408	42 156	436 313	407 338	843 651	411 120	430 483	841 603	555	39 553	40 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	7,0000	0	0	52,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	14 177 812,0000	0	0	14 103 391,0000	0	0	74 421,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61,0000	0	0	14 177 871,0000	0	0	14 103 495,0000	0	0	74 437,0000
Пассив
98050	0	0	59,0000	0	0	14 103 495,0000	0	0	14 177 871,0000	0	0	74 435,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61,0000	0	0	14 103 495,0000	0	0	14 177 871,0000	0	0	74 437,0000

Страница была полезной?