Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 464	0	6 464	1 024	0	1 024	292	0	292	7 196	0	7 196
10901	10 934	0	10 934	0	0	0	0	0	0	10 934	0	10 934
20202	58 742	7 280	66 022	2 222 091	83 243	2 305 334	2 230 874	83 849	2 314 723	49 959	6 674	56 633
20208	10 614	0	10 614	566 421	0	566 421	553 734	0	553 734	23 301	0	23 301
20209	0	0	0	1 438 757	74 900	1 513 657	1 438 757	74 900	1 513 657	0	0	0
30102	159 964	0	159 964	2 016 463	0	2 016 463	2 027 464	0	2 027 464	148 963	0	148 963
30110	1 349	37	1 386	108 131	4	108 135	8 361	4	8 365	101 119	37	101 156
30114	0	151	151	0	6 448	6 448	0	6 480	6 480	0	119	119
30118	0	10 180	10 180	0	1 523	1 523	0	1 270	1 270	0	10 433	10 433
30202	14 613	0	14 613	80	0	80	0	0	0	14 693	0	14 693
30204	58	0	58	0	0	0	2	0	2	56	0	56
30213	7 395	0	7 395	72 139	0	72 139	69 320	0	69 320	10 214	0	10 214
30221	0	0	0	157 920	0	157 920	157 920	0	157 920	0	0	0
30233	9	0	9	117 894	0	117 894	117 842	0	117 842	61	0	61
30402	628	0	628	0	0	0	4	0	4	624	0	624
30602	332	0	332	15 659	0	15 659	15 005	0	15 005	986	0	986
31904	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	850	0	850	100	0	100	100	0	100	850	0	850
45204	227	0	227	0	0	0	227	0	227	0	0	0
45206	11 734	0	11 734	1 000	0	1 000	1 449	0	1 449	11 285	0	11 285
45207	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000	925	0	925	12 575	0	12 575
45405	7 000	0	7 000	600	0	600	2 270	0	2 270	5 330	0	5 330
45406	11 827	0	11 827	3 500	0	3 500	2 042	0	2 042	13 285	0	13 285
45407	8 707	0	8 707	11 000	0	11 000	445	0	445	19 262	0	19 262
45502	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45504	203	0	203	0	0	0	121	0	121	82	0	82
45505	44 056	0	44 056	11 689	0	11 689	10 404	0	10 404	45 341	0	45 341
45506	87 356	0	87 356	15 052	0	15 052	6 866	0	6 866	95 542	0	95 542
45507	24 057	0	24 057	5 300	0	5 300	2 569	0	2 569	26 788	0	26 788
45509	1 604	0	1 604	4 909	0	4 909	3 478	0	3 478	3 035	0	3 035
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	2 715	0	2 715	666	0	666	461	0	461	2 920	0	2 920
45912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	317	0	317	206	0	206	99	0	99	424	0	424
47423	37 492	685	38 177	18 579	1 829	20 408	18 711	1 699	20 410	37 360	815	38 175
47427	288	0	288	4 110	0	4 110	4 068	0	4 068	330	0	330
47803	5 977	0	5 977	931	0	931	1 286	0	1 286	5 622	0	5 622
50205	100 837	0	100 837	554	0	554	0	0	0	101 391	0	101 391
50206	16 274	0	16 274	121	0	121	365	0	365	16 030	0	16 030
50207	109 267	0	109 267	810	0	810	0	0	0	110 077	0	110 077
50208	158 842	0	158 842	1 123	0	1 123	1 642	0	1 642	158 323	0	158 323
50210	24 079	0	24 079	168	0	168	0	0	0	24 247	0	24 247
50221	389	0	389	131	0	131	123	0	123	397	0	397
50305	54 933	0	54 933	299	0	299	0	0	0	55 232	0	55 232
50606	45 547	0	45 547	0	0	0	14 884	0	14 884	30 663	0	30 663
50621	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	19 525	0	19 525	27	0	27	0	0	0	19 552	0	19 552
51406	180 267	0	180 267	378	0	378	0	0	0	180 645	0	180 645
51407	27 983	0	27 983	76	0	76	0	0	0	28 059	0	28 059
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51501	12 463	0	12 463	24	0	24	0	0	0	12 487	0	12 487
60302	2 021	0	2 021	698	0	698	565	0	565	2 154	0	2 154
60306	332	0	332	2 872	0	2 872	2 997	0	2 997	207	0	207
60308	2 450	0	2 450	604	3	607	500	3	503	2 554	0	2 554
60310	927	0	927	239	0	239	61	0	61	1 105	0	1 105
60312	1 917	0	1 917	4 690	0	4 690	4 716	0	4 716	1 891	0	1 891
60323	59	0	59	0	0	0	2	0	2	57	0	57
60401	155 121	0	155 121	1	0	1	3 540	0	3 540	151 582	0	151 582
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60408	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
60409	1 536	0	1 536	3 540	0	3 540	0	0	0	5 076	0	5 076
60701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	178	0	178	101	0	101	101	0	101	178	0	178
61008	401	0	401	65	0	65	98	0	98	368	0	368
61009	1 197	0	1 197	33	0	33	35	0	35	1 195	0	1 195
61010	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61011	3 363	0	3 363	4	0	4	8	0	8	3 359	0	3 359
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	15 658	0	15 658	15 658	0	15 658	0	0	0
61212	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
61403	10 798	0	10 798	1 982	0	1 982	786	0	786	11 994	0	11 994
70606	86 483	0	86 483	14 753	0	14 753	7	0	7	101 229	0	101 229
70607	6 931	0	6 931	96	0	96	1 181	0	1 181	5 846	0	5 846
70608	2 769	0	2 769	1 237	0	1 237	0	0	0	4 006	0	4 006
70609	7 460	0	7 460	2 595	0	2 595	0	0	0	10 055	0	10 055
70611	304	0	304	297	0	297	0	0	0	601	0	601
Итого по активу (баланс)	1 664 440	21 194	1 685 634	6 962 980	167 950	7 130 930	6 827 903	168 205	6 996 108	1 799 517	20 939	1 820 456
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	389	0	389	123	0	123	131	0	131	397	0	397
20309	0	9 320	9 320	0	2 450	2 450	0	1 431	1 431	0	8 301	8 301
30223	7 664	0	7 664	416 838	0	416 838	432 371	0	432 371	23 197	0	23 197
30232	208	0	208	65 171	0	65 171	66 869	0	66 869	1 906	0	1 906
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	18	0	18	1 471	0	1 471	1 456	0	1 456	3	0	3
40701	873	0	873	4 500	0	4 500	4 613	0	4 613	986	0	986
40702	191 895	30	191 925	1 512 502	4	1 512 506	1 550 578	4	1 550 582	229 971	30	230 001
40703	33 475	0	33 475	23 465	0	23 465	34 510	0	34 510	44 520	0	44 520
40802	71 601	119	71 720	417 493	12	417 505	468 309	14	468 323	122 417	121	122 538
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	720 995	109	721 104	811 469	11	811 480	811 212	12	811 224	720 738	110	720 848
40820	501	0	501	820	0	820	838	0	838	519	0	519
40821	2 088	0	2 088	30 975	0	30 975	31 393	0	31 393	2 506	0	2 506
40905	24	0	24	9 147	0	9 147	9 163	0	9 163	40	0	40
40906	0	0	0	50 075	0	50 075	50 075	0	50 075	0	0	0
40909	0	0	0	511	214	725	511	214	725	0	0	0
40910	0	0	0	7	23	30	7	23	30	0	0	0
40911	700	0	700	62 405	0	62 405	62 999	0	62 999	1 294	0	1 294
40912	0	0	0	12 528	3 504	16 032	12 528	3 504	16 032	0	0	0
40913	0	0	0	2 644	2 748	5 392	2 644	2 748	5 392	0	0	0
42301	657	3 461	4 118	421	1 364	1 785	249	1 653	1 902	485	3 750	4 235
42305	2 082	0	2 082	0	0	0	8	0	8	2 090	0	2 090
42306	101 359	0	101 359	7 700	0	7 700	5 455	0	5 455	99 114	0	99 114
42307	28 867	0	28 867	15 029	0	15 029	13 547	0	13 547	27 385	0	27 385
42309	282	0	282	6	0	6	6	0	6	282	0	282
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	179	0	179	191	0	191	21	0	21	9	0	9
45215	666	0	666	335	0	335	16	0	16	347	0	347
45415	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
45515	2 910	0	2 910	43	0	43	312	0	312	3 179	0	3 179
45818	4 457	0	4 457	50	0	50	59	0	59	4 466	0	4 466
45918	168	0	168	11	0	11	11	0	11	168	0	168
47407	0	0	0	8 403	6 560	14 963	8 403	6 560	14 963	0	0	0
47411	22	1	23	1 068	1	1 069	1 049	0	1 049	3	0	3
47416	3 492	0	3 492	76 801	0	76 801	76 422	0	76 422	3 113	0	3 113
47422	1 432	229	1 661	138 163	4 910	143 073	138 190	4 855	143 045	1 459	174	1 633
47425	35 368	0	35 368	118	0	118	124	0	124	35 374	0	35 374
47426	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47804	89	0	89	5	0	5	3	0	3	87	0	87
50220	5 471	0	5 471	275	0	275	1 025	0	1 025	6 221	0	6 221
50408	222	0	222	0	0	0	24	0	24	246	0	246
50620	16 829	0	16 829	1 181	0	1 181	96	0	96	15 744	0	15 744
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	12 463	0	12 463	0	0	0	24	0	24	12 487	0	12 487
60301	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
60305	0	0	0	9 268	0	9 268	9 268	0	9 268	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	60	0	60	44	0	44	37	0	37	53	0	53
60311	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	4	0	4	71	0	71	72	0	72	5	0	5
60324	757	0	757	61	0	61	147	0	147	843	0	843
60405	98	0	98	1	0	1	254	0	254	351	0	351
60601	75 308	0	75 308	993	0	993	542	0	542	74 857	0	74 857
60602	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
60603	555	0	555	0	0	0	1 005	0	1 005	1 560	0	1 560
61012	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61304	70	0	70	12	0	12	10	0	10	68	0	68
70601	96 636	0	96 636	6	0	6	17 492	0	17 492	114 122	0	114 122
70602	1 553	0	1 553	698	0	698	698	0	698	1 553	0	1 553
70603	2 643	0	2 643	0	0	0	1 261	0	1 261	3 904	0	3 904
70604	7 419	0	7 419	0	0	0	2 549	0	2 549	9 968	0	9 968
Итого по пассиву (баланс)	1 672 365	13 269	1 685 634	3 687 147	21 801	3 708 948	3 822 752	21 018	3 843 770	1 807 970	12 486	1 820 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	28 471	0	28 471	58 059	0	58 059	30 770	0	30 770	55 760	0	55 760
90902	229 009	0	229 009	35 081	0	35 081	23 672	0	23 672	240 418	0	240 418
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	230 941	0	230 941	13 675	0	13 675	31 236	0	31 236	213 380	0	213 380
91418	5 977	0	5 977	931	0	931	1 286	0	1 286	5 622	0	5 622
91501	1 537	0	1 537	3 540	0	3 540	0	0	0	5 077	0	5 077
91604	2 459	0	2 459	159	0	159	104	0	104	2 514	0	2 514
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	2	0	2	1 374	0	1 374
91802	7 213	0	7 213	0	0	0	1	0	1	7 212	0	7 212
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	175 520	0	175 520	33 019	0	33 019	10 811	0	10 811	197 728	0	197 728
Итого по активу (баланс)	682 583	0	682 583	144 466	0	144 466	97 884	0	97 884	729 165	0	729 165
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	160 635	0	160 635	6 164	0	6 164	27 019	0	27 019	181 490	0	181 490
91315	11 720	0	11 720	0	0	0	68	0	68	11 788	0	11 788
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	1 579	0	1 579	3 570	0	3 570	5 855	0	5 855	3 864	0	3 864
91507	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	507 063	0	507 063	87 073	0	87 073	111 447	0	111 447	531 437	0	531 437
Итого по пассиву (баланс)	682 583	0	682 583	97 885	0	97 885	144 467	0	144 467	729 165	0	729 165
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	693 579,0000	0	0	0,0000	0	0	75 026,0000	0	0	618 553,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	693 579,0000	0	0	26,0000	0	0	75 026,0000	0	0	618 579,0000
Пассив
98040	0	0	19 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 900,0000
98050	0	0	630 860,0000	0	0	75 026,0000	0	0	26,0000	0	0	555 860,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	693 579,0000	0	0	75 026,0000	0	0	26,0000	0	0	618 579,0000

Страница была полезной?