Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 109	9 359	42 468	356 952	78 123	435 075	350 420	79 183	429 603	39 641	8 299	47 940
20209	88	0	88	114 818	4 586	119 404	113 406	4 586	117 992	1 500	0	1 500
30102	94 694	0	94 694	2 276 575	0	2 276 575	2 333 235	0	2 333 235	38 034	0	38 034
30110	1 996	6 385	8 381	5 149	22 743	27 892	5 947	19 260	25 207	1 198	9 868	11 066
30202	14 622	0	14 622	0	0	0	513	0	513	14 109	0	14 109
30204	235	0	235	0	0	0	10	0	10	225	0	225
30210	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30213	496	0	496	501	0	501	828	0	828	169	0	169
30602	80	0	80	0	0	0	1	0	1	79	0	79
32002	155 000	0	155 000	490 000	0	490 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	610 000	0	610 000	110 000	0	110 000
32004	25 000	0	25 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	25 000	0	25 000
45201	0	0	0	23 768	0	23 768	23 768	0	23 768	0	0	0
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	32 450	0	32 450	714	0	714	0	0	0	33 164	0	33 164
45206	505 658	0	505 658	75 553	0	75 553	30 650	0	30 650	550 561	0	550 561
45207	154 975	0	154 975	10 956	0	10 956	7 765	0	7 765	158 166	0	158 166
45306	78 150	0	78 150	0	0	0	0	0	0	78 150	0	78 150
45307	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45406	22 874	0	22 874	560	0	560	875	0	875	22 559	0	22 559
45407	82 437	0	82 437	0	0	0	215	0	215	82 222	0	82 222
45505	3 945	0	3 945	29	0	29	77	0	77	3 897	0	3 897
45506	20 522	0	20 522	10 670	0	10 670	1 000	0	1 000	30 192	0	30 192
45812	14 223	0	14 223	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	14 223	0	14 223
45814	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45815	436	0	436	0	0	0	17	0	17	419	0	419
45909	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45912	4 091	0	4 091	69	0	69	1 583	0	1 583	2 577	0	2 577
45914	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
45915	335	0	335	1	0	1	0	0	0	336	0	336
47408	1 329	0	1 329	2 658	0	2 658	3 987	0	3 987	0	0	0
47423	1 382	13	1 395	28 440	6 222	34 662	28 446	6 235	34 681	1 376	0	1 376
47427	3 685	0	3 685	10 730	0	10 730	10 744	0	10 744	3 671	0	3 671
47803	969	0	969	0	0	0	969	0	969	0	0	0
50606	5 188	0	5 188	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	5 188	0	5 188
51506	223 066	0	223 066	1 340	0	1 340	0	0	0	224 406	0	224 406
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	846	0	846	78	0	78	337	0	337	587	0	587
60308	0	0	0	86	0	86	77	0	77	9	0	9
60310	113	0	113	249	0	249	254	0	254	108	0	108
60312	1 930	0	1 930	2 360	0	2 360	2 292	0	2 292	1 998	0	1 998
60323	625	0	625	135	0	135	5	0	5	755	0	755
60401	104 728	0	104 728	0	0	0	0	0	0	104 728	0	104 728
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	1	0	1	12	0	12	2	0	2	11	0	11
61008	29	0	29	125	0	125	111	0	111	43	0	43
61009	1 302	0	1 302	60	0	60	63	0	63	1 299	0	1 299
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61210	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
61212	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
61403	1 057	0	1 057	42	0	42	134	0	134	965	0	965
70606	97 479	0	97 479	25 576	0	25 576	98	0	98	122 957	0	122 957
70607	556	0	556	466	0	466	623	0	623	399	0	399
70608	6 595	0	6 595	3 366	0	3 366	0	0	0	9 961	0	9 961
70611	125	0	125	496	0	496	0	0	0	621	0	621
Итого по активу (баланс)	1 955 294	15 757	1 971 051	4 478 826	111 674	4 590 500	4 489 747	109 264	4 599 011	1 944 373	18 167	1 962 540
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
10701	39 724	0	39 724	0	0	0	0	0	0	39 724	0	39 724
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30220	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	3 044	0	3 044	5 032	0	5 032	5 626	0	5 626	3 638	0	3 638
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	792	0	792	61	0	61	174	0	174	905	0	905
40702	212 820	29	212 849	1 695 236	1 276	1 696 512	1 673 822	1 276	1 675 098	191 406	29	191 435
40703	6 085	0	6 085	7 860	0	7 860	6 221	0	6 221	4 446	0	4 446
40802	9 495	0	9 495	70 306	0	70 306	69 702	0	69 702	8 891	0	8 891
40817	3 600	0	3 600	5 067	0	5 067	9 640	0	9 640	8 173	0	8 173
40821	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40905	1 070	0	1 070	4 417	0	4 417	3 401	0	3 401	54	0	54
40906	88	0	88	820	0	820	732	0	732	0	0	0
40909	8	1 311	1 319	1 153	9 553	10 706	1 153	10 717	11 870	8	2 475	2 483
40910	0	0	0	43	1 713	1 756	43	1 713	1 756	0	0	0
40911	31	0	31	25 125	0	25 125	25 209	0	25 209	115	0	115
40912	0	0	0	32	504	536	32	504	536	0	0	0
40913	0	0	0	27	8	35	27	8	35	0	0	0
41806	102 000	0	102 000	0	0	0	60 000	0	60 000	162 000	0	162 000
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42104	63 445	0	63 445	1 500	0	1 500	4 187	0	4 187	66 132	0	66 132
42105	255 294	0	255 294	45 000	0	45 000	0	0	0	210 294	0	210 294
42106	146 114	0	146 114	1 000	0	1 000	0	0	0	145 114	0	145 114
42107	1 141	0	1 141	1 000	0	1 000	0	0	0	141	0	141
42301	12 273	4 309	16 582	27 432	2 484	29 916	24 045	1 976	26 021	8 886	3 801	12 687
42303	4 421	801	5 222	3 651	697	4 348	269	667	936	1 039	771	1 810
42304	19 141	1 007	20 148	3 126	168	3 294	4 004	109	4 113	20 019	948	20 967
42305	96 105	2 523	98 628	13 022	847	13 869	14 292	1 274	15 566	97 375	2 950	100 325
42306	367 183	4 128	371 311	33 165	408	33 573	50 980	682	51 662	384 998	4 402	389 400
42601	106	1	107	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	106	1	107
42604	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
42606	6 990	649	7 639	1 958	71	2 029	2 112	104	2 216	7 144	682	7 826
45215	7 732	0	7 732	927	0	927	1 640	0	1 640	8 445	0	8 445
45315	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
45415	1 375	0	1 375	3	0	3	11	0	11	1 383	0	1 383
45515	323	0	323	9	0	9	107	0	107	421	0	421
45818	14 529	0	14 529	6 318	0	6 318	4 480	0	4 480	12 691	0	12 691
45918	4 697	0	4 697	1 365	0	1 365	46	0	46	3 378	0	3 378
47405	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
47407	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
47411	11 161	142	11 303	3 613	121	3 734	3 613	38	3 651	11 161	59	11 220
47416	0	0	0	4 767	0	4 767	4 811	0	4 811	44	0	44
47422	212	6	218	12 843	528	13 371	12 840	522	13 362	209	0	209
47425	1 362	0	1 362	1 321	0	1 321	1 312	0	1 312	1 353	0	1 353
47426	17 463	0	17 463	2 207	0	2 207	4 264	0	4 264	19 520	0	19 520
47804	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50620	1 184	0	1 184	623	0	623	466	0	466	1 027	0	1 027
51510	8 551	0	8 551	0	0	0	51	0	51	8 602	0	8 602
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	350	0	350	1 540	0	1 540	2 429	0	2 429	1 239	0	1 239
60305	1 242	0	1 242	4 807	0	4 807	3 565	0	3 565	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	143	0	143	33	0	33	31	0	31	141	0	141
60311	1 454	0	1 454	1 085	0	1 085	917	0	917	1 286	0	1 286
60322	29	0	29	0	0	0	532	0	532	561	0	561
60324	1 794	0	1 794	1	0	1	195	0	195	1 988	0	1 988
60601	34 263	0	34 263	0	0	0	288	0	288	34 551	0	34 551
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	15	0	15	3	0	3	1	0	1	13	0	13
70601	101 025	0	101 025	1	0	1	27 175	0	27 175	128 199	0	128 199
70603	6 360	0	6 360	0	0	0	3 341	0	3 341	9 701	0	9 701
Итого по пассиву (баланс)	1 956 145	14 906	1 971 051	2 048 436	18 646	2 067 082	2 038 713	19 858	2 058 571	1 946 422	16 118	1 962 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	34 066	0	34 066	897	0	897	1 014	0	1 014	33 949	0	33 949
90902	176 101	0	176 101	8 906	0	8 906	5 560	0	5 560	179 447	0	179 447
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 040 491	0	1 040 491	97 000	0	97 000	12 700	0	12 700	1 124 791	0	1 124 791
91418	1 384	0	1 384	0	0	0	1 384	0	1 384	0	0	0
91501	9 267	0	9 267	0	0	0	0	0	0	9 267	0	9 267
91604	2 138	0	2 138	197	0	197	1 094	0	1 094	1 241	0	1 241
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	2 325 003	0	2 325 003	294 449	0	294 449	207 814	0	207 814	2 411 638	0	2 411 638
Итого по активу (баланс)	3 613 645	0	3 613 645	401 450	0	401 450	229 567	0	229 567	3 785 528	0	3 785 528
Пассив
91312	2 098 382	0	2 098 382	81 307	0	81 307	142 291	0	142 291	2 159 366	0	2 159 366
91315	63 499	0	63 499	16 066	0	16 066	36 031	0	36 031	83 464	0	83 464
91316	0	0	0	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000
91317	108 456	0	108 456	75 442	0	75 442	76 128	0	76 128	109 142	0	109 142
91507	54 666	0	54 666	0	0	0	0	0	0	54 666	0	54 666
99999	1 288 642	0	1 288 642	21 640	0	21 640	106 888	0	106 888	1 373 890	0	1 373 890
Итого по пассиву (баланс)	3 613 645	0	3 613 645	229 455	0	229 455	401 338	0	401 338	3 785 528	0	3 785 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	13 290,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	13 290,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 296,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	13 296,0000
Пассив
98050	0	0	13 296,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	13 296,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 296,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	13 296,0000

Страница была полезной?