Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 614	28 809	120 423	352 739	89 038	441 777	374 695	98 178	472 873	69 658	19 669	89 327
20208	6 478	45	6 523	24 329	85	24 414	20 615	126	20 741	10 192	4	10 196
20209	0	1 623	1 623	168 730	23	168 753	168 730	1 646	170 376	0	0	0
30102	113 566	0	113 566	1 640 338	0	1 640 338	1 702 261	0	1 702 261	51 643	0	51 643
30110	6 820	32 699	39 519	51 804	366 481	418 285	47 009	291 376	338 385	11 615	107 804	119 419
30202	76 814	0	76 814	4 855	0	4 855	0	0	0	81 669	0	81 669
30204	29 121	0	29 121	0	0	0	6 587	0	6 587	22 534	0	22 534
30213	297	0	297	500	0	500	308	0	308	489	0	489
30221	0	0	0	187	17	204	138	17	155	49	0	49
30233	558	1 172	1 730	21 930	1 720	23 650	21 895	1 805	23 700	593	1 087	1 680
30302	156 784	95 381	252 165	34 820	25 149	59 969	30 318	26 418	56 736	161 286	94 112	255 398
30306	413 593	0	413 593	58 215	0	58 215	4 500	0	4 500	467 308	0	467 308
30602	46 590	23 104	69 694	134 462	214 457	348 919	110 776	233 019	343 795	70 276	4 542	74 818
32002	0	0	0	522 000	0	522 000	522 000	0	522 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	487	487	0	57	57	0	51	51	0	493	493
45201	16 736	0	16 736	22 989	0	22 989	24 323	0	24 323	15 402	0	15 402
45204	38 500	11 682	50 182	3 422	5 404	8 826	18 422	5 272	23 694	23 500	11 814	35 314
45205	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45206	1 520 417	20 110	1 540 527	142 000	34 522	176 522	92 500	21 815	114 315	1 569 917	32 817	1 602 734
45207	525 975	64 889	590 864	34 000	7 575	41 575	61 964	15 855	77 819	498 011	56 609	554 620
45208	2 950	0	2 950	1 550	0	1 550	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	200	0	200	1 200	0	1 200
45407	2 867	0	2 867	0	0	0	182	0	182	2 685	0	2 685
45410	3 218	0	3 218	0	0	0	670	0	670	2 548	0	2 548
45505	1 510	0	1 510	0	0	0	241	0	241	1 269	0	1 269
45506	108 046	20 506	128 552	1 250	2 393	3 643	1 640	2 601	4 241	107 656	20 298	127 954
45507	16 835	0	16 835	800	0	800	195	0	195	17 440	0	17 440
45509	1 005	1 094	2 099	462	142	604	592	499	1 091	875	737	1 612
45704	0	4 046	4 046	0	1 705	1 705	0	379	379	0	5 372	5 372
45812	131 766	3 243	135 009	81 286	46	81 332	1 204	3 289	4 493	211 848	0	211 848
45814	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
45815	10 026	1 969	11 995	276	208	484	50	174	224	10 252	2 003	12 255
45912	1 723	0	1 723	147	134	281	0	0	0	1 870	134	2 004
45915	419	5	424	258	0	258	15	5	20	662	0	662
47103	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
47104	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
47408	0	20 444	20 444	922 245	1 347 086	2 269 331	922 245	1 353 747	2 275 992	0	13 783	13 783
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	104 128	876	105 004	61 663	15 548	77 211	61 663	15 538	77 201	104 128	886	105 014
47427	4 100	13	4 113	32 344	1 288	33 632	35 785	1 290	37 075	659	11	670
50104	0	0	0	0	63 241	63 241	0	63 241	63 241	0	0	0
50105	74 758	0	74 758	49 954	0	49 954	49 419	0	49 419	75 293	0	75 293
50106	74 080	0	74 080	54 572	0	54 572	446	0	446	128 206	0	128 206
50107	137 262	0	137 262	936	0	936	53 413	0	53 413	84 785	0	84 785
50110	0	79 587	79 587	0	1 168	1 168	0	80 755	80 755	0	0	0
50121	265	0	265	733	0	733	991	0	991	7	0	7
50311	0	235 363	235 363	0	177 400	177 400	0	41 249	41 249	0	371 514	371 514
50318	0	132 380	132 380	0	1 903	1 903	0	134 283	134 283	0	0	0
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	7 365	0	7 365	349	0	349	167	0	167	7 547	0	7 547
60306	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
60308	33	0	33	158	0	158	133	0	133	58	0	58
60310	953	0	953	704	0	704	603	0	603	1 054	0	1 054
60312	21 293	0	21 293	4 094	0	4 094	4 579	0	4 579	20 808	0	20 808
60314	0	65	65	0	735	735	0	735	735	0	65	65
60323	158	0	158	20	0	20	104	0	104	74	0	74
60401	23 114	0	23 114	34	0	34	0	0	0	23 148	0	23 148
60701	101 275	0	101 275	396	0	396	34	0	34	101 637	0	101 637
61002	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61008	1 549	0	1 549	77	0	77	48	0	48	1 578	0	1 578
61009	2 248	0	2 248	216	0	216	17	0	17	2 447	0	2 447
61010	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
61210	0	0	0	246 790	0	246 790	246 790	0	246 790	0	0	0
61403	23 938	0	23 938	938	0	938	3 964	0	3 964	20 912	0	20 912
70606	533 076	0	533 076	129 112	0	129 112	118	0	118	662 070	0	662 070
70607	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70608	288 407	0	288 407	145 408	0	145 408	0	0	0	433 815	0	433 815
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	265	0	265	44	0	44	0	0	0	309	0	309
Итого по активу (баланс)	4 817 117	779 592	5 596 709	5 114 301	2 357 525	7 471 826	4 767 379	2 393 363	7 160 742	5 164 039	743 754	5 907 793
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30222	0	0	0	484	289	773	550	480	1 030	66	191	257
30226	1 463	0	1 463	1 482	0	1 482	1 501	0	1 501	1 482	0	1 482
30232	0	0	0	33 325	3 198	36 523	33 350	3 198	36 548	25	0	25
30301	156 784	95 381	252 165	30 318	26 418	56 736	34 820	25 149	59 969	161 286	94 112	255 398
30305	413 593	0	413 593	4 500	0	4 500	58 215	0	58 215	467 308	0	467 308
40602	2 963	0	2 963	8 391	0	8 391	10 736	0	10 736	5 308	0	5 308
40701	41	0	41	0	0	0	5	0	5	46	0	46
40702	149 630	660	150 290	911 523	184 992	1 096 515	896 955	187 100	1 084 055	135 062	2 768	137 830
40703	5 446	0	5 446	4 750	0	4 750	3 938	0	3 938	4 634	0	4 634
40802	9 197	316	9 513	31 810	788	32 598	33 111	472	33 583	10 498	0	10 498
40807	71	9 735	9 806	19 910	27 047	46 957	20 189	17 312	37 501	350	0	350
40817	73 079	11 218	84 297	412 454	105 069	517 523	418 668	101 262	519 930	79 293	7 411	86 704
40820	344	646	990	3 041	3 303	6 344	3 176	4 490	7 666	479	1 833	2 312
40821	7	0	7	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	7	0	7
40905	0	0	0	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0
40909	0	0	0	90	337	427	90	337	427	0	0	0
40910	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40911	9	0	9	4 280	0	4 280	4 301	0	4 301	30	0	30
40912	0	0	0	302	776	1 078	302	776	1 078	0	0	0
40913	0	0	0	262	1 123	1 385	262	1 123	1 385	0	0	0
41801	30 500	0	30 500	5 228	0	5 228	228	0	228	25 500	0	25 500
41804	25 000	0	25 000	205	0	205	205	0	205	25 000	0	25 000
42101	4 708	0	4 708	6 529	0	6 529	2 080	0	2 080	259	0	259
42301	510 105	103 958	614 063	175 662	54 439	230 101	255 925	53 643	309 568	590 368	103 162	693 530
42303	21 626	856	22 482	9 586	469	10 055	13 235	2 771	16 006	25 275	3 158	28 433
42304	87 540	7 411	94 951	24 207	2 639	26 846	29 761	3 193	32 954	93 094	7 965	101 059
42305	112 173	37 415	149 588	22 965	28 492	51 457	25 405	7 589	32 994	114 613	16 512	131 125
42306	1 690 865	336 932	2 027 797	89 315	52 793	142 108	92 744	50 727	143 471	1 694 294	334 866	2 029 160
42307	1 825	242	2 067	2	27	29	43	30	73	1 866	245	2 111
42309	190	0	190	8	0	8	10	0	10	192	0	192
42601	3 135	1 582	4 717	838	1 495	2 333	1 891	554	2 445	4 188	641	4 829
42603	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
42604	2 185	1 436	3 621	1	152	153	270	174	444	2 454	1 458	3 912
42605	120	331	451	0	35	35	1	43	44	121	339	460
42606	7 473	27 588	35 061	174	3 186	3 360	262	3 591	3 853	7 561	27 993	35 554
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	60 389	0	60 389	32	0	32	332	0	332	60 689	0	60 689
44005	0	78 402	78 402	0	79 529	79 529	0	1 127	1 127	0	0	0
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	161 054	0	161 054	46 981	0	46 981	24 645	0	24 645	138 718	0	138 718
45515	6 178	0	6 178	98	0	98	136	0	136	6 216	0	6 216
45715	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
45818	76 731	0	76 731	1 345	0	1 345	40 643	0	40 643	116 029	0	116 029
45918	1 014	0	1 014	0	0	0	8	0	8	1 022	0	1 022
47407	0	0	0	970 956	1 261 040	2 231 996	970 956	1 261 040	2 231 996	0	0	0
47411	12 149	5 282	17 431	28 213	4 955	33 168	23 361	3 333	26 694	7 297	3 660	10 957
47416	856	0	856	5 648	0	5 648	4 921	0	4 921	129	0	129
47422	0	0	0	116	2	118	116	2	118	0	0	0
47425	25 504	0	25 504	5 069	0	5 069	1 695	0	1 695	22 130	0	22 130
47426	1 876	65	1 941	459	73	532	1 000	8	1 008	2 417	0	2 417
50120	3 884	0	3 884	1 985	0	1 985	926	0	926	2 825	0	2 825
60206	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60301	435	0	435	6 390	0	6 390	6 054	0	6 054	99	0	99
60305	6 814	0	6 814	20 456	0	20 456	13 642	0	13 642	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	66	0	66	213	0	213	147	0	147	0	0	0
60311	122	0	122	484	0	484	428	0	428	66	0	66
60322	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60348	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
60601	8 281	0	8 281	0	0	0	408	0	408	8 689	0	8 689
61304	514	0	514	106	0	106	80	0	80	488	0	488
70601	489 665	0	489 665	5 071	0	5 071	153 277	0	153 277	637 871	0	637 871
70602	1 319	0	1 319	1 917	0	1 917	2 718	0	2 718	2 120	0	2 120
70603	295 594	0	295 594	0	0	0	144 135	0	144 135	439 729	0	439 729
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 877 253	719 456	5 596 709	2 911 682	1 842 723	4 754 405	3 335 908	1 729 581	5 065 489	5 301 479	606 314	5 907 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 611	0	153 611	32	0	32	42	0	42	153 601	0	153 601
90902	466 097	0	466 097	1 315	0	1 315	1 827	0	1 827	465 585	0	465 585
91202	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 067 439	299 508	1 366 947	9 240	180 016	189 256	175 383	100 323	275 706	901 296	379 201	1 280 497
91418	0	18 043	18 043	0	2 106	2 106	0	1 903	1 903	0	18 246	18 246
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	32 283	305	32 588	6 914	178	7 092	2 606	156	2 762	36 591	327	36 918
99998	944 574	0	944 574	142 713	0	142 713	154 065	0	154 065	933 222	0	933 222
Итого по активу (баланс)	2 664 038	317 856	2 981 894	160 216	182 300	342 516	333 924	102 382	436 306	2 490 330	397 774	2 888 104
Пассив
91312	845 956	0	845 956	2 563	0	2 563	39 044	0	39 044	882 437	0	882 437
91315	8 274	0	8 274	0	0	0	0	0	0	8 274	0	8 274
91316	42 051	0	42 051	55 550	0	55 550	16 000	0	16 000	2 501	0	2 501
91317	21 349	577	21 926	69 473	26 479	95 952	59 938	26 863	86 801	11 814	961	12 775
91507	26 367	0	26 367	0	0	0	800	0	800	27 167	0	27 167
91508	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
99999	2 037 320	0	2 037 320	281 867	0	281 867	199 429	0	199 429	1 954 882	0	1 954 882
Итого по пассиву (баланс)	2 981 317	577	2 981 894	409 453	26 479	435 932	315 279	26 863	342 142	2 887 143	961	2 888 104
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 799	0	19 799	689 419	15 134	704 553	634 458	15 134	649 592	74 760	0	74 760
93301	0	0	0	137 087	82 343	219 430	137 087	82 343	219 430	0	0	0
93302	0	0	0	137 087	84 039	221 126	137 087	84 039	221 126	0	0	0
93303	0	40 460	40 460	65 652	84 710	150 362	32 699	83 847	116 546	32 953	41 323	74 276
93306	0	76 602	76 602	0	63 966	63 966	0	140 568	140 568	0	0	0
93307	0	0	0	0	64 304	64 304	0	64 304	64 304	0	0	0
93506	0	0	0	0	63 911	63 911	0	63 911	63 911	0	0	0
93507	0	0	0	0	65 348	65 348	0	65 348	65 348	0	0	0
93801	0	0	0	21 289	0	21 289	21 289	0	21 289	0	0	0
93803	0	1 039	1 039	0	1 249	1 249	0	2 288	2 288	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 799	118 101	137 900	1 050 534	525 004	1 575 538	962 620	601 782	1 564 402	107 713	41 323	149 036
Пассив
96001	0	19 470	19 470	14 987	641 692	656 679	14 987	696 603	711 590	0	74 381	74 381
96301	0	0	0	0	219 722	219 722	0	219 722	219 722	0	0	0
96302	0	0	0	0	225 569	225 569	0	225 569	225 569	0	0	0
96303	0	40 442	40 442	0	118 272	118 272	0	151 627	151 627	0	73 797	73 797
96306	0	0	0	0	63 145	63 145	0	63 145	63 145	0	0	0
96307	0	0	0	0	65 349	65 349	0	65 349	65 349	0	0	0
96506	0	77 641	77 641	0	142 161	142 161	0	64 520	64 520	0	0	0
96507	0	0	0	0	64 856	64 856	0	64 856	64 856	0	0	0
96801	347	0	347	17 434	0	17 434	17 945	0	17 945	858	0	858
96803	0	0	0	0	599	599	0	599	599	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	347	137 553	137 900	32 421	1 541 365	1 573 786	32 932	1 551 990	1 584 922	858	148 178	149 036
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	294 293,0000	0	0	2 130 656,0000	0	0	2 103 274,0000	0	0	321 675,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	294 293,0000	0	0	2 130 656,0000	0	0	2 103 274,0000	0	0	321 675,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	294 178,0000	0	0	2 103 274,0000	0	0	2 130 656,0000	0	0	321 560,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	294 293,0000	0	0	2 103 274,0000	0	0	2 130 656,0000	0	0	321 675,0000

Страница была полезной?