Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 576	22 596	79 172	762 640	82 127	844 767	760 737	77 092	837 829	58 479	27 631	86 110
20208	7 755	0	7 755	32 826	0	32 826	33 489	0	33 489	7 092	0	7 092
20209	7 297	949	8 246	290 152	35 109	325 261	286 261	34 068	320 329	11 188	1 990	13 178
30102	73 029	0	73 029	7 465 566	0	7 465 566	7 439 482	0	7 439 482	99 113	0	99 113
30110	8 703	34 686	43 389	45 349	15 629	60 978	43 958	19 223	63 181	10 094	31 092	41 186
30114	0	155 949	155 949	0	157 572	157 572	0	167 613	167 613	0	145 908	145 908
30202	21 469	0	21 469	0	0	0	358	0	358	21 111	0	21 111
30204	3 377	0	3 377	505	0	505	0	0	0	3 882	0	3 882
30213	1 418	1 822	3 240	13 899	13 922	27 821	11 386	14 333	25 719	3 931	1 411	5 342
30233	52	0	52	23 024	0	23 024	23 035	0	23 035	41	0	41
30302	150 028	20 084	170 112	36 930	8 615	45 545	44 662	7 689	52 351	142 296	21 010	163 306
30602	4 544	0	4 544	1 430	0	1 430	0	0	0	5 974	0	5 974
31902	175 000	0	175 000	2 885 000	0	2 885 000	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0
31903	0	0	0	770 000	0	770 000	670 000	0	670 000	100 000	0	100 000
32002	50 000	0	50 000	345 000	0	345 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	460 000	0	460 000	495 000	0	495 000	15 000	0	15 000
32004	100 000	0	100 000	315 000	0	315 000	215 000	0	215 000	200 000	0	200 000
44906	35 000	0	35 000	0	0	0	2 500	0	2 500	32 500	0	32 500
45107	79 009	0	79 009	0	0	0	3 388	0	3 388	75 621	0	75 621
45108	15 137	0	15 137	0	0	0	439	0	439	14 698	0	14 698
45201	86 548	0	86 548	218 133	0	218 133	224 400	0	224 400	80 281	0	80 281
45203	816	0	816	2 484	0	2 484	3 300	0	3 300	0	0	0
45204	60 936	0	60 936	27 139	0	27 139	47 139	0	47 139	40 936	0	40 936
45205	229 494	0	229 494	67 333	0	67 333	35 365	0	35 365	261 462	0	261 462
45206	169 410	0	169 410	43 713	0	43 713	36 237	0	36 237	176 886	0	176 886
45207	281 461	36 477	317 938	12 654	4 191	16 845	43 631	3 129	46 760	250 484	37 539	288 023
45208	12 277	0	12 277	0	0	0	0	0	0	12 277	0	12 277
45406	320	0	320	0	0	0	180	0	180	140	0	140
45407	2 650	0	2 650	0	0	0	150	0	150	2 500	0	2 500
45505	1 842	8 113	9 955	0	892	892	282	2 442	2 724	1 560	6 563	8 123
45506	47 770	14 383	62 153	4 011	1 550	5 561	2 034	1 421	3 455	49 747	14 512	64 259
45507	35 169	974	36 143	10 012	110	10 122	370	181	551	44 811	903	45 714
45509	686	0	686	959	0	959	1 072	0	1 072	573	0	573
45812	37 782	0	37 782	35 739	0	35 739	32 095	0	32 095	41 426	0	41 426
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	229	0	229	84	0	84	64	0	64	249	0	249
45912	3 561	0	3 561	476	0	476	4 037	0	4 037	0	0	0
45915	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
47408	0	0	0	20 281	85 569	105 850	20 281	85 569	105 850	0	0	0
47415	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47423	1 379	244	1 623	121 620	4 000	125 620	91 341	3 879	95 220	31 658	365	32 023
47427	10 839	486	11 325	11 423	545	11 968	11 694	509	12 203	10 568	522	11 090
47803	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
50104	90 263	0	90 263	552	0	552	571	0	571	90 244	0	90 244
50106	203 205	0	203 205	2 047	0	2 047	1 268	0	1 268	203 984	0	203 984
50121	869	0	869	659	0	659	1 283	0	1 283	245	0	245
50305	190 204	0	190 204	1 103	0	1 103	293	0	293	191 014	0	191 014
50606	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	546	0	546	238	0	238	645	0	645	139	0	139
60306	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
60308	11	0	11	36	0	36	43	0	43	4	0	4
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	1 809	0	1 809	3 206	0	3 206	3 786	0	3 786	1 229	0	1 229
60323	1 420	0	1 420	58	0	58	1	0	1	1 477	0	1 477
60401	32 475	0	32 475	0	0	0	0	0	0	32 475	0	32 475
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	880	0	880	106	0	106	119	0	119	867	0	867
61009	116	0	116	33	0	33	81	0	81	68	0	68
61011	36 350	0	36 350	300	0	300	0	0	0	36 650	0	36 650
61403	3 945	0	3 945	353	0	353	310	0	310	3 988	0	3 988
70606	309 127	0	309 127	75 894	0	75 894	53	0	53	384 968	0	384 968
70607	3 845	0	3 845	1 574	0	1 574	1 760	0	1 760	3 659	0	3 659
70608	104 516	0	104 516	61 080	0	61 080	0	0	0	165 596	0	165 596
70611	7 087	0	7 087	1 097	0	1 097	0	0	0	8 184	0	8 184
Итого по активу (баланс)	2 818 937	296 763	3 115 700	14 173 575	409 831	14 583 406	14 050 437	417 148	14 467 585	2 942 075	289 446	3 231 521
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
10701	115 771	0	115 771	0	0	0	0	0	0	115 771	0	115 771
10801	162 469	0	162 469	0	0	0	0	0	0	162 469	0	162 469
30126	74	0	74	69	0	69	67	0	67	72	0	72
30232	0	0	0	23 243	5 272	28 515	23 243	5 272	28 515	0	0	0
30301	150 028	20 084	170 112	44 662	7 689	52 351	36 930	8 615	45 545	142 296	21 010	163 306
32015	500	0	500	1 600	0	1 600	1 750	0	1 750	650	0	650
40502	239 195	171 749	410 944	113 231	62 217	175 448	84 099	51 532	135 631	210 063	161 064	371 127
40503	0	665	665	0	53	53	0	487	487	0	1 099	1 099
40602	137 058	0	137 058	86 078	0	86 078	99 615	0	99 615	150 595	0	150 595
40701	2 984	0	2 984	14 308	0	14 308	14 642	0	14 642	3 318	0	3 318
40702	796 317	22 881	819 198	3 755 331	142 034	3 897 365	3 759 290	139 010	3 898 300	800 276	19 857	820 133
40703	176 875	8	176 883	76 943	673	77 616	80 136	675	80 811	180 068	10	180 078
40802	24 071	0	24 071	84 169	0	84 169	81 388	0	81 388	21 290	0	21 290
40804	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40807	2	28	30	0	3	3	0	3	3	2	28	30
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	37 327	3 014	40 341	82 521	708	83 229	79 252	719	79 971	34 058	3 025	37 083
40820	296	135	431	1 192	436	1 628	1 149	439	1 588	253	138	391
40821	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
40905	0	0	0	15 541	0	15 541	15 541	0	15 541	0	0	0
40909	0	0	0	3 933	4 271	8 204	3 933	4 271	8 204	0	0	0
40910	0	0	0	1 971	3 035	5 006	1 971	3 035	5 006	0	0	0
40911	974	0	974	92 467	0	92 467	95 721	0	95 721	4 228	0	4 228
40912	0	2	2	2 785	7 642	10 427	2 785	7 642	10 427	0	2	2
40913	3	6	9	4 027	11 414	15 441	4 027	11 441	15 468	3	33	36
41505	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42101	5 800	0	5 800	5 700	0	5 700	550	0	550	650	0	650
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000
42105	10 001	18 611	28 612	0	1 419	1 419	0	1 817	1 817	10 001	19 009	29 010
42106	20 001	14 161	34 162	0	1 080	1 080	0	1 382	1 382	20 001	14 463	34 464
42301	14 804	931	15 735	79 344	6 731	86 075	84 657	7 180	91 837	20 117	1 380	21 497
42303	15 212	0	15 212	14 927	0	14 927	635	0	635	920	0	920
42304	4 375	875	5 250	849	207	1 056	16 105	1 688	17 793	19 631	2 356	21 987
42305	10 270	9 632	19 902	2 093	3 834	5 927	2 985	1 494	4 479	11 162	7 292	18 454
42306	194 532	34 867	229 399	12 884	6 900	19 784	8 529	9 117	17 646	190 177	37 084	227 261
42601	100	1	101	100	0	100	0	0	0	0	1	1
44915	1 050	0	1 050	75	0	75	0	0	0	975	0	975
45115	2 032	0	2 032	73	0	73	0	0	0	1 959	0	1 959
45215	48 799	0	48 799	37 153	0	37 153	7 657	0	7 657	19 303	0	19 303
45415	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45515	2 892	0	2 892	865	0	865	1 884	0	1 884	3 911	0	3 911
45818	32 919	0	32 919	24 089	0	24 089	29 435	0	29 435	38 265	0	38 265
45918	3 572	0	3 572	3 566	0	3 566	5	0	5	11	0	11
47407	0	0	0	85 807	19 914	105 721	85 807	19 914	105 721	0	0	0
47411	6 640	851	7 491	688	236	924	1 171	219	1 390	7 123	834	7 957
47416	171	81	252	5 804	83	5 887	5 803	2	5 805	170	0	170
47422	0	0	0	2 000	2 154	4 154	2 018	2 667	4 685	18	513	531
47425	13 923	0	13 923	7 497	0	7 497	12 081	0	12 081	18 507	0	18 507
47426	2 058	111	2 169	2 060	112	2 172	2 135	111	2 246	2 133	110	2 243
47804	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
50120	2 608	0	2 608	1 215	0	1 215	1 089	0	1 089	2 482	0	2 482
50620	1 063	0	1 063	172	0	172	91	0	91	982	0	982
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 973	0	3 973	5 778	0	5 778	5 368	0	5 368	3 563	0	3 563
60305	3 766	0	3 766	15 685	0	15 685	15 222	0	15 222	3 303	0	3 303
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60311	479	0	479	608	0	608	621	0	621	492	0	492
60313	0	0	0	0	7	7	0	14	14	0	7	7
60320	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 463	0	1 463	2	0	2	0	0	0	1 461	0	1 461
60601	15 234	0	15 234	0	0	0	228	0	228	15 462	0	15 462
61304	170	0	170	31	0	31	77	0	77	216	0	216
70601	331 506	0	331 506	124	0	124	78 512	0	78 512	409 894	0	409 894
70602	2 477	0	2 477	1 011	0	1 011	409	0	409	1 875	0	1 875
70603	103 767	0	103 767	0	0	0	60 859	0	60 859	164 626	0	164 626
Итого по пассиву (баланс)	2 817 007	298 693	3 115 700	4 715 215	288 124	5 003 339	4 840 414	278 746	5 119 160	2 942 206	289 315	3 231 521
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	944	0	944	48	0	48	179	0	179	813	0	813
80601	121	0	121	150	0	150	0	0	0	271	0	271
80801	25	0	25	1	0	1	2	0	2	24	0	24
80901	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
81001	65	0	65	0	0	0	18	0	18	47	0	47
Итого по активу (баланс)	1 155	0	1 155	236	0	236	236	0	236	1 155	0	1 155
Пассив
85101	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
85201	1	0	1	144	0	144	144	0	144	1	0	1
85301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85401	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
85501	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 155	0	1 155	261	0	261	261	0	261	1 155	0	1 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	120 074	0	120 074	22 157	0	22 157	21 888	0	21 888	120 343	0	120 343
90902	179 688	0	179 688	5 848	0	5 848	14 529	0	14 529	171 007	0	171 007
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 880 501	39 198	1 919 699	138 126	4 156	142 282	36 439	3 493	39 932	1 982 188	39 861	2 022 049
91418	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	6 768	0	6 768
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 025	0	4 025	2 271	0	2 271	2 233	0	2 233	4 063	0	4 063
91704	11	0	11	3 580	0	3 580	0	0	0	3 591	0	3 591
91802	17 649	0	17 649	23 315	0	23 315	0	0	0	40 964	0	40 964
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 538 735	0	2 538 735	501 121	0	501 121	527 228	0	527 228	2 512 628	0	2 512 628
Итого по активу (баланс)	4 747 829	39 198	4 787 027	696 419	4 156	700 575	602 317	3 493	605 810	4 841 931	39 861	4 881 792
Пассив
91004	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91312	2 049 602	0	2 049 602	143 616	0	143 616	64 626	0	64 626	1 970 612	0	1 970 612
91315	285 236	0	285 236	0	0	0	43 307	0	43 307	328 543	0	328 543
91316	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0
91317	181 801	2 171	183 972	379 456	620	380 076	391 146	1 895	393 041	193 491	3 446	196 937
91507	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
99999	2 248 292	0	2 248 292	74 899	0	74 899	195 771	0	195 771	2 369 164	0	2 369 164
Итого по пассиву (баланс)	4 784 856	2 171	4 787 027	601 507	620	602 127	694 997	1 895	696 892	4 878 346	3 446	4 881 792
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 874 981,0000	0	0	0,0000	0	0	143,0000	0	0	1 874 838,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 934 981,0000	0	0	0,0000	0	0	143,0000	0	0	1 934 838,0000
Пассив
98050	0	0	688 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	688 623,0000
98055	0	0	1 080 568,0000	0	0	143,0000	0	0	0,0000	0	0	1 080 425,0000
98070	0	0	165 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 934 981,0000	0	0	143,0000	0	0	0,0000	0	0	1 934 838,0000

Страница была полезной?