Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межотраслевая банковская корпорация" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	8 795	0	8 795	7 703 836	0	7 703 836	7 704 347	0	7 704 347	8 284	0	8 284
30110	1 287	2 596	3 883	4 000	303	4 303	4 553	264	4 817	734	2 635	3 369
30114	0	17 623	17 623	0	4 838 439	4 838 439	0	4 710 717	4 710 717	0	145 345	145 345
30202	3 866	0	3 866	0	0	0	1 026	0	1 026	2 840	0	2 840
30204	588	0	588	0	0	0	276	0	276	312	0	312
30402	99 262	0	99 262	865 489	0	865 489	964 059	0	964 059	692	0	692
30404	0	0	0	1 006 185	0	1 006 185	1 006 185	0	1 006 185	0	0	0
30409	0	0	0	140 696	0	140 696	140 696	0	140 696	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 730 000	0	1 730 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 465 000	0	1 465 000	1 105 000	0	1 105 000	360 000	0	360 000
45601	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45602	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
47404	115 403	32 534	147 937	89 965 985	87 971 601	177 937 586	89 971 716	87 924 333	177 896 049	109 672	79 802	189 474
47408	0	0	0	161 117 143	161 810 288	322 927 431	161 117 143	161 810 288	322 927 431	0	0	0
47423	188	0	188	188	0	188	140	0	140	236	0	236
47427	0	0	0	1 169	0	1 169	1 074	0	1 074	95	0	95
50104	139 815	0	139 815	61 742	0	61 742	201 557	0	201 557	0	0	0
50106	1	0	1	220 609	0	220 609	220 610	0	220 610	0	0	0
50107	180 801	0	180 801	1 232 517	0	1 232 517	1 413 318	0	1 413 318	0	0	0
50118	908 301	0	908 301	605 212	0	605 212	1 513 513	0	1 513 513	0	0	0
50121	565	0	565	5	0	5	570	0	570	0	0	0
60302	10 885	0	10 885	35	0	35	1 345	0	1 345	9 575	0	9 575
60306	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	244	0	244	5 130	0	5 130	3 814	0	3 814	1 560	0	1 560
60314	0	0	0	0	1 340	1 340	0	896	896	0	444	444
60323	3	0	3	21	0	21	22	0	22	2	0	2
60401	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 231 863	0	1 231 863	1 231 863	0	1 231 863	0	0	0
61403	5 970	0	5 970	45	0	45	440	0	440	5 575	0	5 575
70606	3 274 012	0	3 274 012	874 522	0	874 522	0	0	0	4 148 534	0	4 148 534
70607	24 200	0	24 200	17 326	0	17 326	36 368	0	36 368	5 158	0	5 158
70608	40 551	0	40 551	18 958	0	18 958	0	0	0	59 509	0	59 509
70611	7 905	0	7 905	1 344	0	1 344	0	0	0	9 249	0	9 249
Итого по активу (баланс)	4 887 149	52 753	4 939 902	268 509 609	254 621 971	523 131 580	268 540 224	254 446 498	522 986 722	4 856 534	228 226	5 084 760
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	340 679	0	340 679	0	0	0	0	0	0	340 679	0	340 679
30408	0	0	0	544 127	0	544 127	544 127	0	544 127	0	0	0
30606	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31202	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	16 045	0	16 045	16 045	0	16 045	0	0	0
31502	0	0	0	462 817	0	462 817	462 817	0	462 817	0	0	0
31503	185 973	0	185 973	185 973	0	185 973	0	0	0	0	0	0
32901	515 054	0	515 054	581 700	0	581 700	66 646	0	66 646	0	0	0
40701	177	46 723	46 900	895 751	412 859	1 308 610	896 576	536 244	1 432 820	1 002	170 108	171 110
40702	6 823	0	6 823	24 761	0	24 761	23 097	0	23 097	5 159	0	5 159
40807	1 115	1 871	2 986	2 595 193	2 113 305	4 708 498	2 603 671	2 118 249	4 721 920	9 593	6 815	16 408
43702	87 081	0	87 081	87 081	0	87 081	0	0	0	0	0	0
47405	32	83	115	3 674 998	3 676 273	7 351 271	3 679 238	3 723 051	7 402 289	4 272	46 861	51 133
47407	0	0	0	161 063 402	161 758 697	322 822 099	161 063 402	161 758 697	322 822 099	0	0	0
47422	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47425	187	0	187	50	0	50	50	0	50	187	0	187
47426	316	1	317	1 098	1	1 099	901	4	905	119	4	123
50120	25 773	0	25 773	42 726	0	42 726	16 953	0	16 953	0	0	0
60301	0	0	0	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	0	0	0
60305	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	11	0	11	18	0	18
60601	6 386	0	6 386	0	0	0	321	0	321	6 707	0	6 707
70601	3 291 169	0	3 291 169	0	0	0	880 460	0	880 460	4 171 629	0	4 171 629
70602	5 728	0	5 728	4 177	0	4 177	10 343	0	10 343	11 894	0	11 894
70603	40 715	0	40 715	0	0	0	18 989	0	18 989	59 704	0	59 704
Итого по пассиву (баланс)	4 891 224	48 678	4 939 902	170 321 417	167 961 135	338 282 552	170 291 165	168 136 245	338 427 410	4 860 972	223 788	5 084 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34	0	34	0	0	0	2	0	2	32	0	32
90902	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91411	135 158	0	135 158	1 017	0	1 017	136 175	0	136 175	0	0	0
99998	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
Итого по активу (баланс)	140 882	0	140 882	1 017	0	1 017	136 177	0	136 177	5 722	0	5 722
Пассив
91507	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
99999	135 352	0	135 352	136 176	0	136 176	1 016	0	1 016	192	0	192
Итого по пассиву (баланс)	140 882	0	140 882	136 176	0	136 176	1 016	0	1 016	5 722	0	5 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 539 125	5 963 630	10 502 755	95 792 536	92 467 016	188 259 552	94 862 518	92 136 849	186 999 367	5 469 143	6 293 797	11 762 940
93002	1 565 241	41 147	1 606 388	29 138 037	34 286 228	63 424 265	28 056 310	32 457 804	60 514 114	2 646 968	1 869 571	4 516 539
93801	101 097	0	101 097	3 116 090	0	3 116 090	3 169 908	0	3 169 908	47 279	0	47 279
Итого по активу (баланс)	6 205 463	6 004 777	12 210 240	128 046 663	126 753 244	254 799 907	126 088 736	124 594 653	250 683 389	8 163 390	8 163 368	16 326 758
Пассив
96001	6 063 013	4 452 334	10 515 347	90 826 742	96 277 825	187 104 567	91 014 541	97 352 120	188 366 661	6 250 812	5 526 629	11 777 441
96002	42 396	1 552 443	1 594 839	32 069 875	28 345 977	60 415 852	33 887 762	29 455 875	63 343 637	1 860 283	2 662 341	4 522 624
96801	100 054	0	100 054	3 169 908	0	3 169 908	3 096 547	0	3 096 547	26 693	0	26 693
Итого по пассиву (баланс)	6 205 463	6 004 777	12 210 240	126 066 525	124 623 802	250 690 327	127 998 850	126 807 995	254 806 845	8 137 788	8 188 970	16 326 758
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	319 031,0000	0	0	1 786 001,0000	0	0	2 105 032,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	319 031,0000	0	0	1 786 001,0000	0	0	2 105 032,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	175 758,0000	0	0	1 961 759,0000	0	0	1 786 001,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	143 273,0000	0	0	143 273,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	319 031,0000	0	0	2 105 032,0000	0	0	1 786 001,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?