Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 134	0	3 134	4 355	0	4 355	2 655	0	2 655	4 834	0	4 834
30102	0	0	0	232 882	0	232 882	206 574	0	206 574	26 308	0	26 308
30104	29 870	0	29 870	89 286	0	89 286	119 156	0	119 156	0	0	0
30110	146 428	7	146 435	147 253	47 810	195 063	176 889	47 806	224 695	116 792	11	116 803
30202	2 058	0	2 058	3 410	0	3 410	2 058	0	2 058	3 410	0	3 410
30204	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30402	205	0	205	40 096	0	40 096	40 005	0	40 005	296	0	296
30602	43	0	43	567	0	567	601	0	601	9	0	9
31901	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	47 883	47 803	95 686	47 883	47 803	95 686	0	0	0
47423	12 611	0	12 611	1 001	5	1 006	1 001	5	1 006	12 611	0	12 611
47427	32	0	32	813	0	813	726	0	726	119	0	119
50104	79 355	0	79 355	502	0	502	567	0	567	79 290	0	79 290
50121	30	0	30	43	0	43	25	0	25	48	0	48
60302	50	0	50	107	0	107	22	0	22	135	0	135
60306	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60308	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	74	0	74	345	0	345	390	0	390	29	0	29
60401	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	46	0	46	0	0	0	7	0	7	39	0	39
70606	9 541	0	9 541	1 822	0	1 822	0	0	0	11 363	0	11 363
70607	506	0	506	184	0	184	117	0	117	573	0	573
70608	27	0	27	9	0	9	0	0	0	36	0	36
70611	304	0	304	78	0	78	0	0	0	382	0	382
Итого по активу (баланс)	326 864	7	326 871	676 964	95 618	772 582	674 804	95 614	770 418	329 024	11	329 035
Пассив
10208	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
10701	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	98 434	0	98 434	222 849	47 962	270 811	223 340	47 962	271 302	98 925	0	98 925
40703	280	0	280	86	0	86	11	0	11	205	0	205
40802	492	0	492	730	0	730	308	0	308	70	0	70
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
42313	57	0	57	9	0	9	18	0	18	66	0	66
42314	108	0	108	24	0	24	3	0	3	87	0	87
42315	60	0	60	0	0	0	9	0	9	69	0	69
45515	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47407	0	0	0	47 805	47 795	95 600	47 805	47 795	95 600	0	0	0
47416	60	0	60	946	215	1 161	894	215	1 109	8	0	8
47422	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47425	12 611	0	12 611	1	0	1	1	0	1	12 611	0	12 611
50120	5 789	0	5 789	121	0	121	301	0	301	5 969	0	5 969
60301	57	0	57	427	0	427	432	0	432	62	0	62
60305	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
60309	4	0	4	26	0	26	26	0	26	4	0	4
60311	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60601	2 230	0	2 230	0	0	0	7	0	7	2 237	0	2 237
61304	35	0	35	0	0	0	21	0	21	56	0	56
70601	10 298	0	10 298	0	0	0	2 088	0	2 088	12 386	0	12 386
70602	111	0	111	142	0	142	47	0	47	16	0	16
70603	27	0	27	0	0	0	9	0	9	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	326 869	2	326 871	274 641	95 972	370 613	276 805	95 972	372 777	329 033	2	329 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 848	0	10 848	1	0	1	1	0	1	10 848	0	10 848
90902	991	0	991	7	0	7	9	0	9	989	0	989
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	326	0	326	0	0	0	326	0	326
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	8 537	0	8 537	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	8 537	0	8 537
Итого по активу (баланс)	20 449	0	20 449	1 686	0	1 686	1 362	0	1 362	20 773	0	20 773
Пассив
91003	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	11 912	0	11 912	10	0	10	334	0	334	12 236	0	12 236
Итого по пассиву (баланс)	20 449	0	20 449	1 362	0	1 362	1 686	0	1 686	20 773	0	20 773
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	72 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 990,0000
Пассив
98050	0	0	72 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 990,0000

Страница была полезной?