Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 125	31 675	156 800	606 913	367 563	974 476	613 503	354 611	968 114	118 535	44 627	163 162
20208	4 008	951	4 959	4 800	1 105	5 905	3 889	504	4 393	4 919	1 552	6 471
20209	0	0	0	346 638	191 591	538 229	346 638	191 591	538 229	0	0	0
30102	296 482	0	296 482	6 506 890	0	6 506 890	6 428 820	0	6 428 820	374 552	0	374 552
30110	5 979	12 944	18 923	23 220	10 497	33 717	24 241	9 345	33 586	4 958	14 096	19 054
30114	0	89 568	89 568	0	1 189 199	1 189 199	0	1 269 701	1 269 701	0	9 066	9 066
30202	44 733	0	44 733	0	0	0	1 003	0	1 003	43 730	0	43 730
30204	2 518	0	2 518	956	0	956	0	0	0	3 474	0	3 474
30213	266	0	266	201	0	201	352	0	352	115	0	115
30221	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 392	590	1 982	1 392	590	1 982	0	0	0
30302	115 938	9 580	125 518	392 843	6 126	398 969	392 831	5 569	398 400	115 950	10 137	126 087
30306	98 157	0	98 157	411 797	0	411 797	421 764	0	421 764	88 190	0	88 190
30602	27 351	0	27 351	672 505	0	672 505	677 274	0	677 274	22 582	0	22 582
32002	75 000	0	75 000	95 000	0	95 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	198 000	0	198 000	120 000	0	120 000	128 000	0	128 000
32004	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
32201	0	812	812	0	94	94	0	86	86	0	820	820
32202	0	0	0	60 007	0	60 007	60 007	0	60 007	0	0	0
32203	0	0	0	10 161	0	10 161	10 161	0	10 161	0	0	0
45201	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	2 556 834	0	2 556 834	194 000	0	194 000	71 777	0	71 777	2 679 057	0	2 679 057
45207	351 326	0	351 326	0	0	0	26 119	0	26 119	325 207	0	325 207
45405	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	7 597	0	7 597	0	0	0	1 783	0	1 783	5 814	0	5 814
45506	99 461	3 245	102 706	3 300	379	3 679	20 889	342	21 231	81 872	3 282	85 154
45507	235 696	62 175	297 871	0	6 067	6 067	532	4 741	5 273	235 164	63 501	298 665
45509	3 330	2 110	5 440	8 932	1 997	10 929	7 932	1 714	9 646	4 330	2 393	6 723
45812	120 855	0	120 855	25 000	0	25 000	28 200	0	28 200	117 655	0	117 655
45815	2 965	12 595	15 560	136	1 471	1 607	10	1 328	1 338	3 091	12 738	15 829
45912	97	0	97	199	0	199	199	0	199	97	0	97
45915	94	0	94	37	0	37	0	0	0	131	0	131
47105	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
47107	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47404	6 166	0	6 166	1 017 309	0	1 017 309	1 016 911	0	1 016 911	6 564	0	6 564
47408	246 095	251 494	497 589	6 271 249	7 004 600	13 275 849	6 262 339	7 001 763	13 264 102	255 005	254 331	509 336
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	17 510	2 029	19 539	17 865	56 103	73 968	17 629	56 142	73 771	17 746	1 990	19 736
47427	3 757	2	3 759	34 407	799	35 206	38 107	792	38 899	57	9	66
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	70 660	0	70 660	0	0	0	0	0	0	70 660	0	70 660
50104	51 106	0	51 106	164 174	0	164 174	0	0	0	215 280	0	215 280
50106	207 579	0	207 579	108 267	0	108 267	100 821	0	100 821	215 025	0	215 025
50107	27 012	0	27 012	188	0	188	10 454	0	10 454	16 746	0	16 746
50121	1 052	0	1 052	1 258	0	1 258	901	0	901	1 409	0	1 409
50605	0	0	0	16 806	0	16 806	16 806	0	16 806	0	0	0
50606	325 153	0	325 153	171 895	0	171 895	176 550	0	176 550	320 498	0	320 498
50621	0	0	0	721	0	721	330	0	330	391	0	391
51402	0	0	0	7 681	0	7 681	5 684	0	5 684	1 997	0	1 997
51403	11 844	0	11 844	29 631	0	29 631	31 596	0	31 596	9 879	0	9 879
51404	77 265	0	77 265	19 649	0	19 649	96 914	0	96 914	0	0	0
51405	99 662	0	99 662	162 187	0	162 187	80 315	0	80 315	181 534	0	181 534
60302	1 779	0	1 779	252	0	252	151	0	151	1 880	0	1 880
60306	16	0	16	1 075	0	1 075	1 085	0	1 085	6	0	6
60308	28	0	28	158	0	158	142	0	142	44	0	44
60310	12 129	0	12 129	4 808	0	4 808	10 240	0	10 240	6 697	0	6 697
60312	54 541	0	54 541	21 122	0	21 122	34 830	0	34 830	40 833	0	40 833
60314	0	699	699	0	7	7	0	0	0	0	706	706
60315	14 522	0	14 522	0	0	0	100	0	100	14 422	0	14 422
60401	82 432	0	82 432	7 707	0	7 707	0	0	0	90 139	0	90 139
60701	56 554	0	56 554	14 664	0	14 664	7 977	0	7 977	63 241	0	63 241
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	81	0	81	1 017	0	1 017	336	0	336	762	0	762
61009	2 593	0	2 593	3 621	0	3 621	618	0	618	5 596	0	5 596
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	522 558	0	522 558	522 558	0	522 558	0	0	0
61403	11 994	0	11 994	236	0	236	671	0	671	11 559	0	11 559
70606	664 244	0	664 244	121 382	0	121 382	11 214	0	11 214	774 412	0	774 412
70607	66 323	0	66 323	2 521	0	2 521	7 532	0	7 532	61 312	0	61 312
70608	178 391	0	178 391	96 982	0	96 982	0	0	0	275 373	0	275 373
70611	13 224	0	13 224	2 645	0	2 645	0	0	0	15 869	0	15 869
Итого по активу (баланс)	6 594 500	479 879	7 074 379	18 569 810	8 838 188	27 407 998	18 060 475	8 898 819	26 959 294	7 103 835	419 248	7 523 083
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	109 849	0	109 849	0	0	0	0	0	0	109 849	0	109 849
30109	5	1 750	1 755	0	654 451	654 451	4	654 397	654 401	9	1 696	1 705
30126	106	0	106	16	0	16	16	0	16	106	0	106
30226	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	38 882	4 905	43 787	38 882	4 905	43 787	0	0	0
30301	115 938	9 580	125 518	392 831	5 569	398 400	392 843	6 126	398 969	115 950	10 137	126 087
30305	98 157	0	98 157	421 764	0	421 764	411 797	0	411 797	88 190	0	88 190
31302	0	0	0	1 003 000	16 367	1 019 367	1 003 000	16 367	1 019 367	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	557 000	0	557 000	582 000	0	582 000	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31307	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31502	0	0	0	60 209	0	60 209	60 209	0	60 209	0	0	0
31503	0	0	0	10 174	0	10 174	10 174	0	10 174	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	480	0	480	80	0	80
32211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40602	4	0	4	2 162	0	2 162	3 502	0	3 502	1 344	0	1 344
40701	1 499 471	329	1 499 800	594 432	835	595 267	400 915	522	401 437	1 305 954	16	1 305 970
40702	374 219	84 720	458 939	3 998 337	175 746	4 174 083	4 268 883	95 898	4 364 781	644 765	4 872	649 637
40703	14 529	0	14 529	60 161	0	60 161	231 883	0	231 883	186 251	0	186 251
40802	9 792	1	9 793	10 929	0	10 929	10 684	0	10 684	9 547	1	9 548
40807	1 805	478	2 283	2 286	2 387	4 673	3 113	2 393	5 506	2 632	484	3 116
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	117 513	7 225	124 738	223 310	54 321	277 631	159 750	72 165	231 915	53 953	25 069	79 022
40820	566	2 244	2 810	27 178	373	27 551	27 187	534	27 721	575	2 405	2 980
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
40909	0	0	0	2 196	1 592	3 788	2 196	1 592	3 788	0	0	0
40910	0	0	0	191	384	575	191	384	575	0	0	0
40911	109	0	109	5 136	0	5 136	5 548	0	5 548	521	0	521
40912	0	0	0	1 330	4 425	5 755	1 330	4 425	5 755	0	0	0
40913	0	0	0	963	3 279	4 242	963	3 279	4 242	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	89 025	0	89 025	0	0	0	20	0	20	89 045	0	89 045
42006	65 500	0	65 500	0	0	0	46 000	0	46 000	111 500	0	111 500
42104	117 000	0	117 000	103 000	0	103 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000
42106	109 600	0	109 600	9 600	0	9 600	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	2 816	1 889	4 705	7 076	866	7 942	9 586	230	9 816	5 326	1 253	6 579
42304	4 018	6 850	10 868	3 023	1 164	4 187	1 425	1 244	2 669	2 420	6 930	9 350
42305	425 016	67 949	492 965	50 119	12 945	63 064	88 192	19 116	107 308	463 089	74 120	537 209
42306	331 446	105 664	437 110	14 646	19 015	33 661	53 410	16 977	70 387	370 210	103 626	473 836
42307	58 990	3 778	62 768	3 196	332	3 528	6 966	457	7 423	62 760	3 903	66 663
42309	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
42310	0	6	6	0	111	111	0	177	177	0	72	72
42311	0	110	110	0	119	119	0	62	62	0	53	53
42312	20	19	39	7	8	15	0	2	2	13	13	26
42313	175	130	305	19	20	39	0	21	21	156	131	287
42314	19	344	363	0	49	49	0	39	39	19	334	353
42315	0	571	571	0	61	61	0	81	81	0	591	591
42605	2 453	1 014	3 467	0	163	163	0	1 215	1 215	2 453	2 066	4 519
42606	806	4 508	5 314	0	479	479	0	698	698	806	4 727	5 533
42607	888	0	888	0	0	0	3	0	3	891	0	891
42612	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	0	13	13	0	8	8	0	2	2	0	7	7
42615	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
45215	220 696	0	220 696	14 511	0	14 511	4 875	0	4 875	211 060	0	211 060
45415	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
45515	36 455	0	36 455	2 075	0	2 075	1 909	0	1 909	36 289	0	36 289
45818	127 050	0	127 050	4 462	0	4 462	1 421	0	1 421	124 009	0	124 009
45918	141	0	141	10	0	10	19	0	19	150	0	150
47108	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
47407	246 111	251 495	497 606	6 261 625	7 044 033	13 305 658	6 270 634	7 046 869	13 317 503	255 120	254 331	509 451
47411	281	73	354	425	100	525	7 498	932	8 430	7 354	905	8 259
47416	120	1	121	1 226	0	1 226	4 223	0	4 223	3 117	1	3 118
47422	733	106	839	8 751	60 924	69 675	8 209	61 049	69 258	191	231	422
47425	6 214	0	6 214	3 762	0	3 762	3 438	0	3 438	5 890	0	5 890
47426	23 676	0	23 676	5 484	0	5 484	7 095	0	7 095	25 287	0	25 287
47804	72 560	0	72 560	0	0	0	0	0	0	72 560	0	72 560
50120	2 800	0	2 800	1 302	0	1 302	1 713	0	1 713	3 211	0	3 211
50620	64 106	0	64 106	6 230	0	6 230	808	0	808	58 684	0	58 684
51410	1 441	0	1 441	1 634	0	1 634	387	0	387	194	0	194
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	700	0	700	700	0	700
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	19 428	0	19 428	108	0	108	3 691	0	3 691	23 011	0	23 011
60301	0	0	0	6 911	0	6 911	7 167	0	7 167	256	0	256
60305	0	0	0	12 081	0	12 081	12 081	0	12 081	0	0	0
60309	175	0	175	264	0	264	89	0	89	0	0	0
60311	1 212	0	1 212	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167	1 212	0	1 212
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	9 666	0	9 666	5 208	0	5 208	0	0	0	4 458	0	4 458
60601	25 109	0	25 109	0	0	0	850	0	850	25 959	0	25 959
60706	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
60805	378	0	378	0	0	0	54	0	54	432	0	432
60806	2 038	0	2 038	72	0	72	0	0	0	1 966	0	1 966
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61304	1 718	0	1 718	1 123	0	1 123	341	0	341	936	0	936
70601	719 912	0	719 912	182	0	182	123 891	0	123 891	843 621	0	843 621
70602	1 415	0	1 415	1 299	0	1 299	2 046	0	2 046	2 162	0	2 162
70603	174 938	0	174 938	0	0	0	96 598	0	96 598	271 536	0	271 536
Итого по пассиву (баланс)	6 523 526	550 853	7 074 379	14 058 361	8 065 038	22 123 399	14 559 930	8 012 173	22 572 103	7 025 095	497 988	7 523 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	126 715	0	126 715	2 018	0	2 018	1 902	0	1 902	126 831	0	126 831
90902	232 840	0	232 840	8 164	0	8 164	86	0	86	240 918	0	240 918
91104	0	65	65	0	4	4	0	69	69	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	38 397	0	38 397	20 924	0	20 924	0	0	0	59 321	0	59 321
91414	640 715	3 245	643 960	700	379	1 079	100 000	342	100 342	541 415	3 282	544 697
91416	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	72 612	0	72 612	0	0	0	0	0	0	72 612	0	72 612
91604	12 834	3 134	15 968	8 280	370	8 650	8 980	332	9 312	12 134	3 172	15 306
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	847 071	0	847 071	11 716	0	11 716	120 908	0	120 908	737 879	0	737 879
Итого по активу (баланс)	1 991 652	6 444	1 998 096	101 802	753	102 555	231 876	743	232 619	1 861 578	6 454	1 868 032
Пассив
91312	99 917	0	99 917	1 658	0	1 658	0	0	0	98 259	0	98 259
91315	6 034	0	6 034	0	0	0	0	0	0	6 034	0	6 034
91316	103 000	0	103 000	100 000	0	100 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	16 570	1 816	18 386	9 279	1 940	11 219	8 279	1 736	10 015	15 570	1 612	17 182
91507	619 585	0	619 585	7 955	0	7 955	1 701	0	1 701	613 331	0	613 331
91508	149	0	149	76	0	76	0	0	0	73	0	73
99999	1 151 025	0	1 151 025	111 654	0	111 654	90 782	0	90 782	1 130 153	0	1 130 153
Итого по пассиву (баланс)	1 996 280	1 816	1 998 096	230 622	1 940	232 562	100 762	1 736	102 498	1 866 420	1 612	1 868 032
Г. Срочные сделки
Актив
93001	65 436	134 481	199 917	3 110 822	5 149 060	8 259 882	2 797 739	4 705 613	7 503 352	378 519	577 928	956 447
93801	2 254	0	2 254	67 731	0	67 731	69 964	0	69 964	21	0	21
Итого по активу (баланс)	67 690	134 481	202 171	3 178 553	5 149 060	8 327 613	2 867 703	4 705 613	7 573 316	378 540	577 928	956 468
Пассив
96001	96 910	105 261	202 171	3 988 965	3 507 385	7 496 350	4 388 793	3 861 854	8 250 647	496 738	459 730	956 468
96801	0	0	0	50 097	0	50 097	50 097	0	50 097	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	96 910	105 261	202 171	4 039 062	3 507 385	7 546 447	4 438 890	3 861 854	8 300 744	496 738	459 730	956 468
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 450 684 025,0000	0	0	2 430 030,0000	0	0	2 333 348,0000	0	0	2 450 780 707,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 450 684 025,0000	0	0	2 430 030,0000	0	0	2 333 348,0000	0	0	2 450 780 707,0000
Пассив
98050	0	0	2 450 684 025,0000	0	0	2 333 348,0000	0	0	2 430 030,0000	0	0	2 450 780 707,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 450 684 025,0000	0	0	2 333 348,0000	0	0	2 430 030,0000	0	0	2 450 780 707,0000

Страница была полезной?