Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 047 972	739 307	1 787 279	17 389 695	5 792 547	23 182 242	16 990 817	5 802 244	22 793 061	1 446 850	729 610	2 176 460
20203	0	1 494	1 494	0	9 193	9 193	0	9 401	9 401	0	1 286	1 286
20208	527 137	318	527 455	1 949 299	852	1 950 151	1 979 426	911	1 980 337	497 010	259	497 269
20209	140 015	84 878	224 893	11 281 787	2 190 834	13 472 621	11 347 508	2 236 041	13 583 549	74 294	39 671	113 965
20210	0	2 315	2 315	0	8 799	8 799	0	9 476	9 476	0	1 638	1 638
20302	0	100 875	100 875	0	1 633 809	1 633 809	0	1 633 905	1 633 905	0	100 779	100 779
20303	0	5 089	5 089	0	707	707	0	677	677	0	5 119	5 119
20305	0	4	4	0	3 294	3 294	0	610	610	0	2 688	2 688
20308	0	13 506	13 506	0	2 949	2 949	0	2 076	2 076	0	14 379	14 379
30102	3 817 887	0	3 817 887	88 421 576	0	88 421 576	89 919 658	0	89 919 658	2 319 805	0	2 319 805
30110	95 882	71 453	167 335	1 264 846	1 064 021	2 328 867	1 254 655	1 043 491	2 298 146	106 073	91 983	198 056
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47404	323	294 272	294 595	93 727 487	9 467 621	103 195 108	93 727 679	9 462 675	103 190 354	131	299 218	299 349
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47415	77 948	0	77 948	4 024	0	4 024	8 747	0	8 747	73 225	0	73 225
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47423	83 436	24 790	108 226	331 429	338 946	670 375	331 127	234 454	565 581	83 738	129 282	213 020
47427	47 373	6 356	53 729	117 024	2 740	119 764	125 625	3 424	129 049	38 772	5 672	44 444
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50104	322 892	0	322 892	31 065 635	3 859 557	34 925 192	31 103 778	3 859 557	34 963 335	284 749	0	284 749
50105	548 868	0	548 868	2 781 794	0	2 781 794	2 804 778	0	2 804 778	525 884	0	525 884
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50108	0	1 139 112	1 139 112	0	122 584	122 584	0	109 360	109 360	0	1 152 336	1 152 336
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50110	0	8 197 198	8 197 198	0	28 313 120	28 313 120	0	30 792 569	30 792 569	0	5 717 749	5 717 749
50118	13 895 682	1 263 790	15 159 472	63 084 469	34 234 204	97 318 673	62 134 045	31 927 890	94 061 935	14 846 106	3 570 104	18 416 210
50121	97 753	0	97 753	174 102	0	174 102	146 471	0	146 471	125 384	0	125 384
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50706	1 782 906	0	1 782 906	0	0	0	0	0	0	1 782 906	0	1 782 906
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52601	7 979 670	0	7 979 670	4 551 698	0	4 551 698	7 326 914	0	7 326 914	5 204 454	0	5 204 454
60102	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60103	0	494 760	494 760	0	51 047	51 047	0	39 227	39 227	0	506 580	506 580
60202	638 224	0	638 224	0	0	0	0	0	0	638 224	0	638 224
60302	4 553	0	4 553	3 115	0	3 115	2 675	0	2 675	4 993	0	4 993
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60308	9 553	39	9 592	881	573	1 454	873	555	1 428	9 561	57	9 618
60310	8 682	0	8 682	12 612	0	12 612	11 177	0	11 177	10 117	0	10 117
60312	690 072	0	690 072	759 742	0	759 742	123 227	0	123 227	1 326 587	0	1 326 587
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60901	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
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70609	120 879	0	120 879	19 306	0	19 306	0	0	0	140 185	0	140 185
70611	186 058	0	186 058	38 385	0	38 385	0	0	0	224 443	0	224 443
70614	8 689 439	0	8 689 439	11 614 822	0	11 614 822	10 354 426	0	10 354 426	9 949 835	0	9 949 835
Итого по активу (баланс)	134 256 740	41 429 336	175 686 076	858 464 485	685 087 227	1 543 551 712	848 763 170	686 535 531	1 535 298 701	143 958 055	39 981 032	183 939 087
Пассив
10207	3 661 000	0	3 661 000	0	0	0	0	0	0	3 661 000	0	3 661 000
10601	2 666 488	0	2 666 488	0	0	0	0	0	0	2 666 488	0	2 666 488
10701	549 159	0	549 159	0	0	0	0	0	0	549 159	0	549 159
10801	1 065 643	0	1 065 643	0	0	0	2 254 423	0	2 254 423	3 320 066	0	3 320 066
20309	0	25 408	25 408	0	10 142	10 142	0	3 376	3 376	0	18 642	18 642
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30305	7 778 349	0	7 778 349	3 890 579	0	3 890 579	5 094 252	0	5 094 252	8 982 022	0	8 982 022
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44215	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
44915	38 092	0	38 092	27 434	0	27 434	4 438	0	4 438	15 096	0	15 096
45115	642 808	0	642 808	503 092	0	503 092	93 886	0	93 886	233 602	0	233 602
45215	1 039 944	0	1 039 944	51 154	0	51 154	61 812	0	61 812	1 050 602	0	1 050 602
45415	1 122	0	1 122	70	0	70	7	0	7	1 059	0	1 059
45515	98 624	0	98 624	11 467	0	11 467	11 442	0	11 442	98 599	0	98 599
45615	0	0	0	16 869	0	16 869	16 869	0	16 869	0	0	0
45715	7 834	0	7 834	905	0	905	148	0	148	7 077	0	7 077
45818	480 224	0	480 224	938	0	938	4 523	0	4 523	483 809	0	483 809
45918	6 047	0	6 047	203	0	203	80	0	80	5 924	0	5 924
47108	8 431	0	8 431	285	0	285	481	0	481	8 627	0	8 627
47403	0	0	0	82 034 206	0	82 034 206	82 034 206	0	82 034 206	0	0	0
47407	0	0	0	145 154 820	631 350 046	776 504 866	145 154 820	631 350 046	776 504 866	0	0	0
47409	0	9 407	9 407	0	717	717	0	918	918	0	9 608	9 608
47411	16 319	11 611	27 930	217 959	93 186	311 145	218 906	93 989	312 895	17 266	12 414	29 680
47414	0	0	0	5 196	0	5 196	5 196	0	5 196	0	0	0
47416	8 941	4 596	13 537	205 471	22 568	228 039	213 673	23 008	236 681	17 143	5 036	22 179
47422	20 136	202 701	222 837	498 507	593 730	1 092 237	505 676	396 471	902 147	27 305	5 442	32 747
47425	294 344	0	294 344	195 367	0	195 367	399 113	0	399 113	498 090	0	498 090
47426	48 014	37 427	85 441	96 501	37 042	133 543	102 107	10 154	112 261	53 620	10 539	64 159
47804	220 759	0	220 759	561	0	561	5 270	0	5 270	225 468	0	225 468
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50507	0	0	0	10 503	0	10 503	10 503	0	10 503	0	0	0
50719	373 961	0	373 961	0	0	0	0	0	0	373 961	0	373 961
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	286 362	60 375	346 737	371	4 604	4 975	247 871	5 892	253 763	533 862	61 663	595 525
52303	0	0	0	0	291	291	0	3 988	3 988	0	3 697	3 697
52304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	255 462	3 245	258 707	372	342	714	0	379	379	255 090	3 282	258 372
52306	162 838	389 411	552 249	2 500	41 068	43 568	0	45 460	45 460	160 338	393 803	554 141
52307	19 250	376 528	395 778	0	29 853	29 853	0	38 848	38 848	19 250	385 523	404 773
52406	856 429	415 884	1 272 313	0	38 638	38 638	0	45 126	45 126	856 429	422 372	1 278 801
52501	25 296	31 251	56 547	9	2 489	2 498	28 483	4 151	32 634	53 770	32 913	86 683
52602	6 251 495	0	6 251 495	15 320 603	0	15 320 603	12 515 892	0	12 515 892	3 446 784	0	3 446 784
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	23 713	0	23 713	97 202	0	97 202	95 804	0	95 804	22 315	0	22 315
60305	26 077	0	26 077	147 692	0	147 692	144 672	0	144 672	23 057	0	23 057
60307	2	0	2	310	0	310	310	0	310	2	0	2
60309	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
60311	815	0	815	14 403	0	14 403	14 423	0	14 423	835	0	835
60313	44	0	44	52	0	52	52	0	52	44	0	44
60322	1 895	0	1 895	464	0	464	530	0	530	1 961	0	1 961
60324	16 883	0	16 883	2 645	0	2 645	6 595	0	6 595	20 833	0	20 833
60601	747 057	0	747 057	3 788	0	3 788	21 437	0	21 437	764 706	0	764 706
60903	649	0	649	0	0	0	60	0	60	709	0	709
61012	24 572	0	24 572	59	0	59	0	0	0	24 513	0	24 513
61301	1	0	1	22	0	22	21	0	21	0	0	0
61304	9 744	0	9 744	2 184	0	2 184	2 475	0	2 475	10 035	0	10 035
70601	9 686 982	0	9 686 982	11 275	0	11 275	2 734 629	0	2 734 629	12 410 336	0	12 410 336
70602	190 836	0	190 836	231 636	0	231 636	325 342	0	325 342	284 542	0	284 542
70603	15 203 378	0	15 203 378	0	0	0	8 013 662	0	8 013 662	23 217 040	0	23 217 040
70604	73 063	0	73 063	0	0	0	22 132	0	22 132	95 195	0	95 195
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	8 794 616	0	8 794 616	6 482 028	0	6 482 028	7 653 707	0	7 653 707	9 966 295	0	9 966 295
70801	2 254 423	0	2 254 423	2 254 423	0	2 254 423	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	146 172 394	29 513 682	175 686 076	700 420 655	807 618 619	1 508 039 274	709 618 200	806 674 085	1 516 292 285	155 369 939	28 569 148	183 939 087
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 433 050	1 245 080	2 678 130	245 000	335 045	580 045	372	318 096	318 468	1 677 678	1 262 029	2 939 707
90901	5 803 701	0	5 803 701	902 577	0	902 577	5 410 892	0	5 410 892	1 295 386	0	1 295 386
90902	1 832 630	0	1 832 630	357 393	0	357 393	847 750	0	847 750	1 342 273	0	1 342 273
90907	1 230	0	1 230	7 451	0	7 451	7 581	0	7 581	1 100	0	1 100
90908	0	110 378	110 378	0	56 273	56 273	0	75 450	75 450	0	91 201	91 201
91101	0	27	27	0	426	426	0	453	453	0	0	0
91102	0	680	680	0	507	507	0	885	885	0	302	302
91202	127	0	127	16	0	16	29	0	29	114	0	114
91203	74	0	74	30	0	30	34	0	34	70	0	70
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	11 640	34 852	46 492	0	32 649	32 649	0	59 585	59 585	11 640	7 916	19 556
91414	31 462 101	12 576 428	44 038 529	5 485 114	13 237 763	18 722 877	1 810 164	8 006 231	9 816 395	35 137 051	17 807 960	52 945 011
91418	948 214	0	948 214	533 602	0	533 602	13 726	0	13 726	1 468 090	0	1 468 090
91501	101 530	0	101 530	0	0	0	0	0	0	101 530	0	101 530
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	457 330	59 088	516 418	25 593	8 090	33 683	5 728	6 262	11 990	477 195	60 916	538 111
91704	60 161	2 531	62 692	0	296	296	0	267	267	60 161	2 560	62 721
91802	149 290	11 358	160 648	0	1 326	1 326	1	1 198	1 199	149 289	11 486	160 775
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	36 422 781	0	36 422 781	12 558 595	0	12 558 595	9 085 966	0	9 085 966	39 895 410	0	39 895 410
Итого по активу (баланс)	78 683 960	14 040 422	92 724 382	20 115 371	13 672 375	33 787 746	17 182 243	8 468 427	25 650 670	81 617 088	19 244 370	100 861 458
Пассив
91003	0	0	0	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960	0	0	0
91004	0	0	0	15 417	0	15 417	15 417	0	15 417	0	0	0
91311	3 166 357	1 168 480	4 334 837	657 405	391 464	1 048 869	1 458 929	325 918	1 784 847	3 967 881	1 102 934	5 070 815
91312	14 637 990	880 412	15 518 402	392 018	105 637	497 655	1 451 591	1 059 042	2 510 633	15 697 563	1 833 817	17 531 380
91314	0	243 097	243 097	0	29 203	29 203	0	32 669	32 669	0	246 563	246 563
91315	7 042 016	206 118	7 248 134	796 611	60 812	857 423	488 789	66 983	555 772	6 734 194	212 289	6 946 483
91316	4 233 670	0	4 233 670	2 392 477	0	2 392 477	1 745 799	0	1 745 799	3 586 992	0	3 586 992
91317	3 815 096	10 892	3 825 988	4 175 605	4 733	4 180 338	5 833 005	15 873	5 848 878	5 472 496	22 032	5 494 528
91507	1 018 599	0	1 018 599	60 144	0	60 144	60 139	0	60 139	1 018 594	0	1 018 594
91508	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
99999	56 301 601	0	56 301 601	16 238 431	0	16 238 431	20 902 878	0	20 902 878	60 966 048	0	60 966 048
Итого по пассиву (баланс)	90 215 383	2 508 999	92 724 382	24 734 068	591 849	25 325 917	31 962 508	1 500 485	33 462 993	97 443 823	3 417 635	100 861 458
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 901 581	32 215 049	38 116 630	127 066 703	418 642 006	545 708 709	128 170 224	416 746 773	544 916 997	4 798 060	34 110 282	38 908 342
93002	8 841 049	344 531	9 185 580	113 195 777	9 251 729	122 447 506	114 730 418	9 570 351	124 300 769	7 306 408	25 909	7 332 317
93101	0	0	0	0	1 628 807	1 628 807	0	1 628 807	1 628 807	0	0	0
93102	0	0	0	0	27 176	27 176	0	345	345	0	26 831	26 831
93301	0	0	0	1 618 307	9 725 686	11 343 993	1 618 307	9 725 686	11 343 993	0	0	0
93302	0	0	0	1 618 307	9 882 701	11 501 008	1 618 307	9 882 701	11 501 008	0	0	0
93304	0	0	0	148 610	0	148 610	0	0	0	148 610	0	148 610
93305	68 205	0	68 205	0	0	0	0	0	0	68 205	0	68 205
93307	0	0	0	0	27 539	27 539	0	380	380	0	27 159	27 159
93308	0	0	0	0	53 351	53 351	0	201	201	0	53 150	53 150
93403	0	0	0	0	28 246	28 246	0	1 415	1 415	0	26 831	26 831
93407	0	0	0	0	26 346	26 346	0	593	593	0	25 753	25 753
93408	0	0	0	0	52 146	52 146	0	26 393	26 393	0	25 753	25 753
93801	186 229	0	186 229	5 965 208	0	5 965 208	6 131 410	0	6 131 410	20 027	0	20 027
93802	0	0	0	13 042	0	13 042	12 351	0	12 351	691	0	691
93803	32 878	0	32 878	3 965 592	0	3 965 592	3 998 470	0	3 998 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 029 942	32 559 580	47 589 522	253 591 546	449 345 733	702 937 279	256 279 487	447 583 645	703 863 132	12 342 001	34 321 668	46 663 669
Пассив
96001	2 410 608	35 639 471	38 050 079	17 232 651	477 100 571	494 333 222	16 054 133	478 993 843	495 047 976	1 232 090	37 532 743	38 764 833
96002	348 300	8 721 360	9 069 660	9 492 859	115 760 043	125 252 902	9 144 559	114 371 729	123 516 288	0	7 333 046	7 333 046
96101	0	0	0	0	7 331	7 331	0	7 331	7 331	0	0	0
96102	0	0	0	0	69	69	0	25 822	25 822	0	25 753	25 753
96201	0	0	0	56 702 436	0	56 702 436	56 702 436	0	56 702 436	0	0	0
96301	0	0	0	0	9 749 241	9 749 241	0	9 749 241	9 749 241	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 968 694	9 968 694	0	9 968 694	9 968 694	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	27 154	0	27 154	27 154	0	27 154
96304	0	0	0	0	4 893	4 893	0	154 880	154 880	0	149 987	149 987
96307	0	0	0	0	361	361	0	26 147	26 147	0	25 786	25 786
96308	0	0	0	0	26 436	26 436	0	52 352	52 352	0	25 916	25 916
96401	0	0	0	0	1 618 479	1 618 479	0	1 618 479	1 618 479	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 629 190	1 629 190	0	1 629 190	1 629 190	0	0	0
96407	0	0	0	0	1 415	1 415	0	28 246	28 246	0	26 831	26 831
96408	0	0	0	0	414	414	0	52 998	52 998	0	52 584	52 584
96505	101 083	0	101 083	40 711	0	40 711	4 494	0	4 494	64 866	0	64 866
96801	368 700	0	368 700	6 290 448	0	6 290 448	6 084 362	0	6 084 362	162 614	0	162 614
96802	0	0	0	18 107	0	18 107	19 067	0	19 067	960	0	960
96803	0	0	0	3 759	0	3 759	7 098	0	7 098	3 339	0	3 339
Итого по пассиву (баланс)	3 228 691	44 360 831	47 589 522	89 780 971	615 867 137	705 648 108	88 043 303	616 678 952	704 722 255	1 491 023	45 172 646	46 663 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	757,0000	0	0	54,0000	0	0	27,0000	0	0	784,0000
98010	0	0	3 570 013 563,0000	0	0	125 577 415,0000	0	0	119 408 810,0000	0	0	3 576 182 168,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 570 014 320,0000	0	0	125 577 527,0000	0	0	119 408 895,0000	0	0	3 576 182 952,0000
Пассив
98040	0	0	2 493 990 730,0000	0	0	78 696 024,0000	0	0	99 927 193,0000	0	0	2 515 221 899,0000
98050	0	0	1 013 205 930,0000	0	0	7 073 136,0000	0	0	6 300 713,0000	0	0	1 012 433 507,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 988 125,0000	0	0	17 988 125,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	62 817 660,0000	0	0	62 247 124,0000	0	0	47 957 010,0000	0	0	48 527 546,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 570 014 320,0000	0	0	166 004 409,0000	0	0	172 173 041,0000	0	0	3 576 182 952,0000

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